际华集团：际华集团2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1111 证券代码：601718 证券简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吴同兴、主管会计工作负责人刘改平及会计机构负责人（会计主管人员）冯晓保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据(一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 3,696,514,129.91 4.11 12,449,044,655.31 14.75 归属于上市公司股东的净利润 2,558,554.88 不适用 174,737,470.77 5,700.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,731,456.80 不适用 73,741,396.81 不适用 20222022 年第

3、三季度报告年第三季度报告 2 2/1111 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-1,569,790,375.22-940.39 基本每股收益（元/股）0.001 不适用 0.040 3,900.00 稀释每股收益（元/股）0.001 不适用 0.040 3,900.00 加权平均净资产收益率（%）0.02 增加 0.19 个百分点 1.03 增加 1.01 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 27,972,197,475.37 28,2

4、99,064,577.41-1.16 归属于上市公司股东的所有者权益 17,090,474,748.56 16,914,556,536.57 1.04 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 11,871,520.07 14,545,132.46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,956,618.09 32,855,802.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外

5、，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,593,705.92 49,348,210.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,099,957.81 9,683,718.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,142,585.74-3,952,868.17 减：所得税影响额-177,832.18 1,434,291.99 少数股东权益影响额（税后）79,624.81 49,630.16 20222022 年第三季度报告年第三

6、季度报告 3 3/1111 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 合计 31,290,011.68 100,996,073.96 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 5,700.20 主要系本报告期内公司承揽的军品订单、防疫物资订单同比增加，订单的大幅增加及产业结构的整合带来毛利的增长；以及确认参股公司宣告发放股利所致。归属于上市公司股东的净利润-本报告期 不

7、适用 主要系本报告期内公司承揽的军品订单、防疫物资订单同比增加，订单的大幅增加及产业结构的整合带来毛利的增长所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 不适用 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末-940.39 一是公司正处于被装皮鞋订单生产期，材料采购及加工费支出较大；二是部分客户结算方式为整合同结算，全部结算资料齐全后整体结算，结算周期较长所致 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 3,900.00 主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致 基本每股收益（元/股）-本报告期 不适用 稀释每股

8、收益（元/股）-年初至报告期末 3,900.00 稀释每股收益（元/股）-本报告期 不适用 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1111 报告期末普通股股东总数 130,596 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新兴际华集团有限公司 国有法人 2,000,662,591 45.56 0 无 0 新兴铸管股份有限公司 国有法人

9、192,850,000 4.39 0 无 0 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）其他 45,895,946 1.05 0 无 0 朱庆 境内自然人 36,022,100 0.82 0 无 0 李宗勇 境内自然人 16,306,100 0.37 0 无 0 信诚基金中信证券广州金控资本管理有限公司 其他 15,873,015 0.36 0 无 0 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 14,726,807 0.34 0 无 0 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 其他 13,297,185 0.30 0 无 0 李汉青 境内自然人 12

10、,584,500 0.29 0 无 0 招商证券股份有限公司天弘中证 500 指数增强型证券投资基金 其他 11,820,400 0.27 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新兴际华集团有限公司 2,000,662,591 人民币普通股 2,000,662,591 新兴铸管股份有限公司 192,850,000 人民币普通股 192,850,000 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资合伙企业（有限合伙）45,895,946 人民币普通股 45,895,946 朱庆 36,022,100 人民币普通股 36,022,

11、100 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1111 李宗勇 16,306,100 人民币普通股 16,306,100 信诚基金中信证券广州金控资本管理有限公司 15,873,015 人民币普通股 15,873,015 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 14,726,807 人民币普通股 14,726,807 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 13,297,185 人民币普通股 13,297,185 李汉青 12,584,500 人民币普通股 12,584,500 招商证券股份有限公司天弘中证 500 指数增强型证券投资基金 11,

12、820,400 人民币普通股 11,820,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司的控股子公司，未知其余股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）朱庆通过信用证券账户持有 31,590,100 股，总持股 36,022,100 股；李宗勇通过信用证券账户持有 15,650,200 股，总持股 16,306,100 股；李汉青通过信用证券账户持有 12,584,500 股，总持股 12,584,500 股。三、三、其他提醒事项其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重

13、要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表(一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1111 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:际华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 3,081,531,612.56 6,605,643,755.15 交易性金融资产 37,621,608.85 48,290,423.30 应收票据 3,910,946.09

14、 2,600,000.00 应收账款 4,347,711,767.44 2,076,624,037.97 应收款项融资 63,304,450.99 130,712,900.05 预付款项 597,331,351.68 563,744,764.21 其他应收款 2,423,992,753.66 3,188,891,871.13 其中：应收利息 2,353,427.07 1,509,953.13 应收股利 52,590,000.00 存货 5,454,397,097.18 3,784,538,667.40 一年内到期的非流动资产 5,141,164.38 其他流动资产 136,352,646.10

15、 152,728,625.91 流动资产合计 16,146,154,234.55 16,558,916,209.50 非流动资产：非流动资产：长期应收款 687,744,326.95 687,999,103.38 长期股权投资 36,679,846.23 76,926,057.46 其他权益工具投资 830,685,216.26 829,271,543.33 投资性房地产 807,951,667.25 806,847,722.11 固定资产 3,625,839,871.50 3,704,063,595.86 在建工程 1,952,342,006.22 1,693,022,989.93 使用权资

16、产 41,973,307.33 59,240,454.24 无形资产 2,423,066,105.41 2,470,965,403.63 商誉 3,019,865.76 3,019,865.76 长期待摊费用 19,832,110.62 21,759,377.16 递延所得税资产 221,186,645.71 224,360,867.00 其他非流动资产 1,175,722,271.58 1,162,671,388.05 非流动资产合计 11,826,043,240.82 11,740,148,367.91 资产总计 27,972,197,475.37 28,299,064,577.41 流动

17、负债：流动负债：短期借款 562,809,934.57 531,075,993.95 应付票据 561,975,970.73 415,106,346.96 应付账款 4,491,137,494.63 2,856,363,770.95 预收款项 17,615,689.66 19,535,325.24 合同负债 1,519,737,527.02 1,374,319,098.73 应付职工薪酬 146,008,842.26 174,070,621.96 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1111 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31

18、日日 应交税费 349,574,916.00 337,042,883.36 其他应付款 842,623,815.61 901,955,025.20 其中：应付利息 25,465,398.26 69,320,811.29 应付股利 246,173.44 一年内到期的非流动负债 72,029,252.75 2,462,852,098.98 其他流动负债 75,059,928.69 99,601,312.47 流动负债合计 8,638,573,371.92 9,171,922,477.80 非流动负债：非流动负债：长期借款 80,085,000.00 82,094,931.99 应付债券 1,498

19、,915,006.04 1,506,908,827.33 租赁负债 23,920,621.50 43,307,040.27 长期应付款 52,201,815.40 46,274,350.64 长期应付职工薪酬 413,319,386.90 405,842,894.66 递延收益 151,220,161.11 154,230,747.43 递延所得税负债 18,613,491.29 19,324,846.62 其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00 非流动负债合计 2,241,155,482.24 2,260,863,638.94 负债合计 10,879,728,85

20、4.16 11,432,786,116.74 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）4,391,629,404.00 4,391,629,404.00 资本公积 8,067,766,137.08 8,067,766,137.08 其他综合收益-73,516,142.86-74,580,808.96 专项储备 3,058,667.19 2,942,592.07 盈余公积 337,004,283.51 337,004,283.51 未分配利润 4,364,532,399.64 4,189,794,928.87 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17,090,

21、474,748.56 16,914,556,536.57 少数股东权益 1,993,872.65-48,278,075.90 所有者权益（或股东权益）合计 17,092,468,621.21 16,866,278,460.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,972,197,475.37 28,299,064,577.41 公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1111 合并利润表合并利润表 2022 年 19 月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项

22、目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年前三季度（年前三季度（1-9 月）月）一、营业总收入 12,449,044,655.31 10,849,281,108.99 其中：营业收入 12,449,044,655.31 10,849,281,108.99 二、营业总成本 12,303,071,113.23 10,900,649,682.78 其中：营业成本 11,244,406,588.72 9,871,213,542.90 税金及附加 68,248,178.28 64,026,524.91 销售费用 223,313,178.38 200,833,693.84 管理费用

23、538,930,822.98 531,565,711.85 研发费用 244,641,569.33 246,501,803.34 财务费用-16,469,224.46-13,491,594.06 其中：利息费用 126,868,941.43 165,446,363.55 利息收入 120,518,633.32 190,398,857.39 加：其他收益 34,339,536.50 68,497,436.26 投资收益（损失以“”号填列）59,133,779.74 7,451,016.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-883,244.78 242,749.67 公允价值变动收益（损失以

24、“”号填列）-10,668,814.45-13,139,487.27 信用减值损失（损失以“”号填列）15,107,230.69-7,504,535.71 资产减值损失（损失以“”号填列）-3,638,051.66 18,836,645.62 资产处置收益（损失以“”号填列）14,545,132.46 4,600,910.01 三、营业利润（亏损以“”号填列）254,792,355.36 27,373,412.07 加：营业外收入 7,905,005.44 30,485,757.42 减：营业外支出 11,857,873.61 8,842,041.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）25

25、0,839,487.19 49,017,128.27 减：所得税费用 70,064,076.12 47,909,655.08 五、净利润（净亏损以“”号填列）180,775,411.07 1,107,473.19（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）180,775,411.07 1,107,473.19（二）按所有权归属分类 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1111 项目项目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年前三季度（年前三季度（1-9 月）月）1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）174,737,47

26、0.77 3,012,611.16 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,037,940.30-1,905,137.97 六、其他综合收益的税后净额 1,064,666.09 5,022,568.54（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,064,666.09 5,022,568.54 1.不能重分类进损益的其他综合收益 1,067,543.66 831,094.48（3）其他权益工具投资公允价值变动 1,067,543.66 831,094.48 2.将重分类进损益的其他综合收益-2,877.57 4,191,474.06（6）外币财务报表折算差额-2,877.57 4,1

27、91,474.06（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 181,840,077.16 6,130,041.73（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 175,802,136.86 8,035,179.70（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,037,940.30-1,905,137.97 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.040 0.001（二）稀释每股收益(元/股)0.040 0.001 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责

28、人：冯晓 合并现金流量表合并现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,925,352,685.04 12,722,459,321.63 收到的税费返还 170,439,923.87 54,077,871.91 收到其他与经营活动有关的现金 799,418,573.97 720,766,348.55 经营活动现金流入小计 12,89

29、5,211,182.88 13,497,303,542.09 购买商品、接受劳务支付的现金 11,833,481,768.43 10,764,543,296.72 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1111 项目项目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）支付给职工及为职工支付的现金 1,262,502,284.85 1,239,419,679.88 支付的各项税费 272,293,515.03 236,131,060.60 支付其他与经营活动有关的现金 1,096,723,989.79 1,070,416,40

30、0.56 经营活动现金流出小计 14,465,001,558.10 13,310,510,437.76 经营活动产生的现金流量净额-1,569,790,375.22 186,793,104.33 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,568,188.90 7,264,517.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 248,740,402.59 85,403,902.49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46,440,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 635,079,4

31、52.05 1,081,016,553.33 投资活动现金流入小计 896,388,043.54 1,220,124,973.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 424,766,064.75 464,732,878.38 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,621,918.84 支付其他与投资活动有关的现金 900,000,000.00 投资活动现金流出小计 423,144,145.91 1,364,732,878.38 投资活动产生的现金流量净额 473,243,897.63-144,607,905.28 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收

32、投资收到的现金 5,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,200,000.00 取得借款收到的现金 447,100,000.00 361,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 31,032,371.65 100,779,813.80 筹资活动现金流入小计 483,332,371.65 462,279,813.80 偿还债务支付的现金 2,699,509,931.99 1,238,580,566.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155,038,139.98 198,666,806.86 支付其他与筹资活动有关的现金 30,149,107.78

33、153,434,326.68 筹资活动现金流出小计 2,884,697,179.75 1,590,681,699.94 筹资活动产生的现金流量净额-2,401,364,808.10-1,128,401,886.14 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-494,768.98-1,782,120.60 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-3,498,406,054.67-1,087,998,807.69 加：期初现金及现金等价物余额 6,274,624,635.53 6,366,536,570.77 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,776,218,580.86 5,278,537,763.08 公司负责人：吴同兴 主管会计工作负责人：刘改平 会计机构负责人：冯晓 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1111 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。际华集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日