万邦达：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）证券代码：300055 股票简称：万邦达 2022 年度向特定对象发行年度向特定对象发行 A股股票募集资股股票募集资金使用的可行性分析报告金使用的可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二二二二二二年年六六月月 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）1 一、本次一、本次向特定对象向特定对象发行发行A股股票募集资金的使用计划股股票募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 34,899.04 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部投向以下项目：

2、单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金拟使用募集资金 1 吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目 51,312.70 34,899.04 合计合计 51,312.70 34,899.04 如本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照

3、相关法规规定的程序予以置换。二、本次募集资金的可行性和必要性分析二、本次募集资金的可行性和必要性分析“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设、持续打好污染防治攻坚战、以及实现“碳达峰、碳中和”目标的关键期。在综合行业变化、产业升级等因素后，为充分发挥自身优势，公司顺势提出了“以技术创新为引领，以产业联动为基础，以高端制造为保障”的发展战略，并在高难度工业污水处理、危废“无害化、资源化”及优化产业等方面进行不断的探索。本次募投项目是公司响应党中央践行绿色低碳发展理念，落实新形势下企业发展战略的重要措施。一方面，我国工业发展还面临着“高污染、高能耗、高排放”等问题。尤其在钢铁、石化、有色、医药、

4、化工等行业，生产出的废水、废渣还面临着较大的减量化、资源化压力。另一方面，在资金、技术不断涌入的情况下，环保行业也面临着从传统的水、固、气治理等方面向外进行拓展延伸的发展需要。在国家积极推动产业升级的背景下，立足于多年的技术、经验积累，公司将紧抓这一趋势下带来的新机遇，拓展新业务领域。在为股东带来理想回报的同时，促进公司更快、更好的健康、可持续发展。2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）2 （一）（一）募投项目基本情况募投项目基本情况 1、项目名称：吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）2、项目投资：一期总投资 51,312.70 万元，拟使用募

5、集资金金额不超过34,899.04（含本数）万元。3、项目建设周期：一期为 24 个月。4、项目选址：项目选址位于吉林化工园区八家子区域，四至是：东至大地化工，西至洛水街，南至珠江路，北至汉江路，总面积约 6.37 万平方米（以实际测绘为准）。5、项目实施主体：吉林万邦达环保技术有限公司。6、处理能力：一期项目处理废水规模为丙烯腈含氰废水预处理装置 25t/h（操作弹性 70%-110%),年操作时间 8000h，年处理量为 20 万 t/年；园区工业污水处理装置（一期）建设设计处理规模为 2 万 t/d，处理装置年操作时间为8760h。年处理量为 730 万 t/年。7、财务盈利能力：经测算

6、，在相关假设下，一期项目税后内部收益率为9.88%。项目盈利能力良好。8、项目备案及审批情况：一期项目已在吉林化学工业循环经济示范园区完成项目备案（备案流水号：2021060822020303102697），一期项目已通过土地招拍挂获得土地使用权。（二）（二）项目投资计划项目投资计划 一期项目总投资为 51,312.70 万元，其中建设投资 47,958.20 万元，建设期利息 1,878.85 万元，流动资金 1,475.64 万元。（三）（三）项目建设必要性及可行性项目建设必要性及可行性 1、发挥布局战略优势，提升业务附加值 吉林化工园区是国家重点能源产业基地。全区具有 1000 万吨/年

7、的原油加工和 85 万吨/年的乙烯生产能力，拥有合成材料、精细化工等各类化工企业 1302022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）3 余家（规模以上化工企业 45 家）。中石油吉林石化公司是集炼油、烯烃、合成树脂/合成橡胶、合成氨/合成气于一体的特大型综合性石油化工生产企业。本项目的实施，是公司围绕能源产业中心进行业务布局战略的进一步体现。一期项目实施后，公司将在吉林地区，形成高难度石油化工水处理、工业园区污水处理和危固废处理，协同发展的业务格局。这一业务格局，不仅能为石化企业提供从水到固废的全面服务，还能为客户难点问题提供针对性服务，进而提高整体业务的附加值

8、。2、落实技术创新，完善产业配套 丙烯腈废水水质复杂，主要含有丙烯腈、乙腈、氢氰酸等有毒、有害物质及大量难降解低聚物，是较难处理的工业污水之一。目前，国内通常用直接焚烧处理工艺，存在处理成本高和产生二次污染的问题。通过不断研发和实验，公司开发出了高效分离、深度处理的组合工艺技术，并已经完成中试实验，效果良好。丙烯腈废水经处理后，产水满足达标排放或回用要求，浓缩后残液燃烧性能得到改善，通过焚烧系统处理后，产生的余热可回用于前端工艺，实现了资源的回收，最终产生灰渣进一步通过固化填埋，达到减量化和无害化处理。相比传统工艺，该技术具有成本相对低廉、可靠性强、能源耗费小等明显优势。丙烯腈废水处理工艺下的

9、核心设备，如反应塔、分离装置等，公司已可实现独立制造。通过本项目的实施，公司将进一步提升核心设备的制造能力，从而为业务的发展提供更好的硬件支持，并为后续业务拓展奠定基础。三、本次发行对公司经营和财务管理的影响三、本次发行对公司经营和财务管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 通过本次投资项目，公司结合了煤化工、石油化工工业污水处理方面积累的丰富经验和技术优势，将化工分离技术应用在了环保处理领域中，实现了对高浓度有机废液的处理和资源化回收，对公司在高浓污水处理领域具有示范作用。在项目实施过程中，公司将强化专业人员培养，健全集团化采购管理，严控成本费用，提高

10、项目的附加值。2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）4 （二）本次发行对公司财务管理的影响（二）本次发行对公司财务管理的影响 本次发行后，公司的财务成本将进一步降低，现金实力将进一步增强。在环保行业竞争日趋激烈，PPP 工程类项目逐年减少，投资回报期限不断变长的环境下，有利于公司跟踪、筛选优质项目，降低短贷长投等期限不匹配的财务风险。此外，由于本次募集资金，全部来源于公司控股股东，因此，公司将更坚定地保持战略定力，专注于优势领域，提高盈利能力并为广大投资者带来更多的回报。四、本次四、本次向特定对象发行向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性结论股股票募集资金使用的可行性结论 综上所述，公司董事会认为：公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向符合国家产业政策及公司的战略发展规划，投资项目具有良好的效益。通过募集资金投资项目的实施，公司将初步形成水、固联动的产业布局，提升高端产品的设计和制造，及技术的研发和创新能力，公司市场竞争力得到显著增强，有利于公司实现可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行 A股股票发行募集资金使用是必要的、可行的。北京万邦达环保技术股份有限公司 董 事 会 二二二年六月十日