舒泰神：2022年三季度报告.PDF

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1、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2022-48-01 舒泰神舒泰神(北京北京)生物制药股份有限公司生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信

2、息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）135,765,114.00-11.66%382,918,477.23-10.18%归属于上市公司股东的净利润（元）-72,127,702.13-9.28%-154,874,390.48-23.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-74,564,758.22-11.73%-160,26

3、8,219.55-24.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-147,374,840.51-27.58%基本每股收益（元/股）-0.15-7.14%-0.33-22.22%稀释每股收益（元/股）-0.15-7.14%-0.33-22.22%加权平均净资产收益率-5.15%-0.65%-10.55%-2.17%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 总资产（元）1,643,970,346.12 1,826,985,153.57-10.02%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,384,976,911.66 1,550,

4、739,133.64-10.69%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-851.06-48,860.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,404,700.43 5,873,900.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,206.72-431,211.16 合计 2,437,056.09 5,393,829.07-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情

5、况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债类资产负债类（1）货币资金较上年度期末增加 100,123,559.58 元，增加幅度 117.78%，主要由于购买的理财产品本期到期所致；（2）交

6、易性金融资产较上年度期末减少 251,058,800.96 元，减少幅度65.82%，主要由于购买的券商收益凭证本期到期所致；（3）预付款项较上年度期末增加 12,179,019.84 元，增加幅度 32.82%，主要由于研发投入持续增长导致本期预付研发技术服务费增加所致；（4）其他应收款较上年度期末增加 353,816.52 元，增加幅度 30.10%，主要由于支付的单位保证金增加所致；舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 3（5）开发支出较上年度期末增加 17,300,548.92 元，增加幅度 338.36%，主要由于本期新增研发资本化项目研发投入所致；（6）其他

7、非流动资产较上年度期末减少 13,096,772.05 元，减少幅度86.42%，主要由于预付工程项目建设的工程、设备款减少所致；（7）短期借款由去年同期数 0 元变动到本期数 5,679,840.00 元，主要由于本期子公司取得企业借款所致；（8）合同负债较上年度期末增加 1,820,329.94 元，增加幅度 136.16%，主要由于本期预收款项增加所致；（9）应付职工薪酬较上年度期末减少 14,245,208.49元，减少幅度 45.39%，主要由于上年度末计提的年终职工薪酬于本期发放所致；（10）一年内到期的非流动负债较上年度期末减少 2,893,368.26 元，减少幅度 51.89

8、%，主要由于购买德丰瑞 40%少数股权款本期全部结清所致；（11）递延收益较上年度期末增加 9,489,199.57 元，增加幅度 44.50%，主要由于本期收到高精尖发展专项资金所致；（12）库存股较上年度期末减少 34,898,688.00 元，减少幅度 79.89%，主要由于完成本期股权激励的股份支付所致；（13）其他综合收益较上年度期末减少 38,215,746.63 元，减少幅度53.85%，主要由于本期其他权益工具投资公允价值变动所致；2、损益类、损益类 （1）利息费用较去年同期减少 283,407.78 元，减少幅度 51.39%，主要由于去年同期支付银行抗疫专项贷款利息所致；（

9、2）其他收益较去年同期增加 3,830,208.76 元，增加幅度 174.36%，主要由于与收益相关政府补助本期确认其他收益所致；（3）投资收益较去年同期减少 10,663,528.00 元，减少幅度 71.85%，主要由于本期理财产品收益减少所致；（4）公允价值变动收益较去年同期减少 1,717,882.64 元，减少幅度260.65%，主要由于本期交易性金融资产公允价值变动所致；（5）信用减值损失较去年同期增加 1,613,373.88 元，增加幅度 97.10%，主要由于去年同期其他应收款减少导致计提的坏账准备减少所致；舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 4（

10、6）资产减值损失较去年同期减少 5,450,262.00 元，较少幅度 98.17%，主要由于去年同期对近效期存货计提存货跌价准备所致；（7）资产处置收益由去年同期数 0 元变动到本期数-36,009.16 元，主要由于本期进行固定资产处置所致；（8）营业外收入较去年同期减少 293,177.16 元，减少幅度 59.10%，主要由于去年同期长期挂账往来款清理所致；（9）营业外支出较去年同期增加 603,104.51 元，增加幅度 306.41%，主要由于本期长期挂账往来款清理及慈善救助所致；（10）其他综合收益的税后净额由去年同期的-54,596,256.34 元变动至-37,460,182

11、.70 元，变动 17,136,073.64 元，变动幅度 31.39%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报表折算差额所致；3、现金流量类、现金流量类 （1）收到的税费返还由去年同期数 0 元变动到本期数 441,125.27 元，主要由于享受小微企业“六税两费”减免政策退税所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 12,847,176.43 元，增加幅度 152.46%，主要由于本期收到高精尖发展专项资金所致；（3）收回投资收到的现金较去年同期减少 389,220,261.62 元，减少幅度49.55%，主要由于本期收回到期的理财资金减少所致；（4）取得投资收益收到的

12、现金较去年同期减少 8,312,002.10 元，减少幅度 62.01%，主要由于本期理财产品投资收益减少所致；（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 6,010.00 元，增加幅度 136.59%，主要由于本期处置固定资产收到的现金增加所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 16,516,461.80 元，减少幅度 38.19%，主要由于本期购置固定资产减少所致；（7）投资支付的现金较去年同期减少 480,000,000.00 元，减少幅度76.80%，主要由于本期购买理财产品减少所致；（8）取得借款收到的现金由去年同期数 0

13、 元变动到本期数 5,308,160.00元，主要由于本期子公司取得企业借款所致；舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 5（9）偿还债务支付的现金由去年同期数 48,000,000.00 元变动到本期数 0元，主要由于去年同期偿还银行抗疫专项贷款所致；（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金由去年同期数 317,066.67 元变动到本期数 0元，主要由于去年同期支付银行抗疫专项贷款利息所致；（11）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 1,483,879.49元，增加幅度 3371.78%，主要由于美元汇率较去年同期发生变动产生外币报表折算差额所致。二、股

14、东信息二、股东信息 （一）（一）普通股普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,866 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 熠昭（北京）医药科技有限公司 境内非国有法人 37.15%176,832,363 0 香塘集团有限公司 境内非国有法人 10.91%51,925,686 0 质押 45,472,708 华泰证券资管招商银行华泰聚

15、力 16号集合资产管理计划 其他 1.97%9,382,600 0 周志文 境内自然人 1.11%5,279,269 3,959,452 顾振其 境内自然人 0.87%4,155,840 0 质押 4,155,839 黄姣英 境内自然人 0.28%1,332,100 0 王立新 境内自然人 0.28%1,327,451 0 顾晓磊 境内自然人 0.27%1,280,000 0 曾文胜 境内自然人 0.26%1,242,000 0 武雪芳 境内自然人 0.25%1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 熠昭（北京）医药

16、科技有限公司 176,832,363 人民币普通股 176,832,363 香塘集团有限公司 51,925,686 人民币普通股 51,925,686 华泰证券资管招商银行华泰聚力 16 号集合资产管理计划 9,382,600 人民币普通股 9,382,600 顾振其 4,155,840 人民币普通股 4,155,840 黄姣英 1,332,100 人民币普通股 1,332,100 王立新 1,327,451 人民币普通股 1,327,451 周志文 1,319,817 人民币普通股 1,319,817 顾晓磊 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 曾文胜 1,242,000

17、人民币普通股 1,242,000 武雪芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司自然人股东周志文先生为熠昭（北京）医药科技有限公司股舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 东、董事长、总经理；自然人股东顾振其先生为香塘集团有限公司股东、董事长；华泰证券资管招商银行华泰聚力 16 号集合资产管理计划为周志文先生出资设立；自然人股东顾晓磊先生为顾振其一致行动人。除上述人员之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东熠昭（北京）医药科技

18、有限公司除通过普通证券账户持有143,832,363 股外，还通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,000,000 股，实际合计持有 176,832,363 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周志文 3,959,452 0 0 3,959,452 高管锁定 至高管锁定期止 张荣秦 585,469 0 78,750

19、664,219 高管锁定 至高管锁定期止 张洪山 469,781 0 0 469,781 高管锁定 至高管锁定期止 马莉娜 320,069 80,018 0 240,051 高管锁定 至高管锁定期止 王超 117,672 0 84,750 202,422 高管锁定 至高管锁定期止 杨连春 112,500 0 78,750 191,250 高管锁定 至高管锁定期止 郑宏 86,250 0 0 86,250 高管锁定 至高管锁定期止 赵继广 48,000 0 36,000 84,000 高管锁定 至高管锁定期止 李世诚 45,000 0 33,750 78,750 高管锁定 至高管锁定期止 合计

20、5,744,193 80,018 312,000 5,976,175 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 报告期内，公司生产经营活动正常，2022 年 1-9 月，公司实现营业收入38,292 万元，较去年同期同比下降 10.18%。随着在研项目持续有序推进，研发投入产生较大增长，2021 年 1-9 月，公司累计研发投入 27,631 万元，较去年同期增长 14.30%。截至披露日，公司聚焦资源推进管线中项目的进展至如下里程碑阶段：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 注：报告期内，公司分别于 2022 年 09 月 20 日和 2022 年 09 月

21、 26 日发布了关于复方聚乙二醇（3350）电解质散和复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液两个项目的关于获得药品注册证书的公告，公司收到了国家药品监督管理局核准签发的药品注册证书，取得了上述两种药品生产的注册批件。在未来研发发展战略中，公司仍然会围绕感染系统疾病、自身免疫系统疾病、神经损伤系统疾病等重点领域，加快产品的临床开发、产业化和学术市场化进程，应用创新药物的审评审批政策，积极推进临床，推进临床治疗需求未满足药物的临床研究、开发、上市和商业化。报告期内，公司重点项目及进展情况如下：1、2022 年 07 月 25 日，公司发布了关于注射用 STSP-0601 新增适应症申报新药临床试验

22、申请获得受理的公告，国家药品监督管理局同意受理舒泰神及全资子公司诺维康提交的关于注射用 STSP-0601（凝血因子 X 激活剂）新增适应症的临床试验申请，适应症：不伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗。2022 年 09 月 29 日，公司发布了关于注射用 STSP-0601 新增适应症取得临床试验通知书的公告，公司及全资子公司北京诺维康医药科技有限公司收到了国家药品监督管理局签发的注射用 STSP-0601 新增适应症的药物临床试验批准通知书（通知书编号：2022LP01612），同意本品开展“不伴抑制物的血友病 A或 B患者出血按需治疗”的临床试验。舒泰神(北京)生物制药股份有

23、限公司 2022 年第三季度报告 8 2、2022 年 07 月 27 日，公司发布了关于 STSA-1002 注射液和 STSA-1005 注射液联用的临床试验申请获得受理的公告，国家药品监督管理局同意受理舒泰神及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.提交的关于 STSA-1002 注射液和 STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验申请。2022 年 08 月 11 日，公司发布了关于 STSA-1002 注射液和 STSA-1005注射液联用取得临床试验通知书的公告，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.取得国家

24、药品监督管理局签发的 STSA-1002 注射液和 STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的药物临床试验批准通知书（CXSL2200339、JXSL2200129），同意本品开展用于针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的临床试验。3、2022 年 08 月 24 日，公司发布了关于复方维生素 C 聚乙二醇（3350）钠钾散申报生产注册获得受理的公告，公司收到了国家药品监督管理局的关于“复方维生素 C 聚乙二醇（3350）钠钾散”的行政许可文书受理通知书，申请事项：境内生产药品注册上市许可，适应症或治疗领域：肠道清洁。4、2022 年 09 月 06 日，公司发布了关于注

25、射用 STSP-0601 纳入突破性治疗品种的公告，根据国家药品监督管理局药品审评中心发布的公示信息，公司申请突破性治疗品种的注射用 STSP-0601 项目用于伴抑制物的血友病 A 或 B 患者出血按需治疗近日完成公示，已被纳入突破性治疗品种名单。5、2022 年 09 月 09 日，公司发布了2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2022 年5 月 12 日召开的 2021 年度股东大会授权公司董事会实施，并已经公司 2022 年9 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。6、20

26、22年 09月 20日，公司发布了关于获得药品注册证书的公告，公司收到了国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇（3350）电解质散药品注册证书，取得了该药品生产的注册批件。药品通用名称：复方聚乙二醇（3350）电解质散；适应症：用于治疗 2 岁至 11 岁儿童慢性便秘；申请事项：药品注册（境内生产）；注册分类：化学药品 3 类；药品批准文号：国药准字 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 H20223676。7、2022年 09月 26日，公司发布了关于获得药品注册证书的公告，公司收到了国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液药品注册证书

27、，取得了该药品生产的注册批件。药品通用名称：复方聚乙二醇（3350）电解质口服溶液；适应症：治疗慢性便秘；申请事项：药品注册（境内生产）；注册分类：化学药品 3 类；药品批准文号：国药准字 H20223679。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于注射用 STSP-0601 新增适应症申报新药临床试验申请获得受理的公告 关于注射用 STSP-0601 新增适应症取得临床试验通知书的公告 2022 年 07 月 25 日 2022 年 09 月 29 日 巨潮资讯网（http:/）关于 STSA-1002 注射液和 STSA-1005注射液联用的临床试验申请获得受理的公告 关于

28、STSA-1002 注射液和 STSA-1005注射液联用取得临床试验通知书的公告 2022 年 07 月 27 日 2022 年 08 月 11 日 巨潮资讯网（http:/）关于复方维生素 C聚乙二醇（3350）钠钾散申报生产注册获得受理的公告 2022 年 08 月 24 日 巨潮资讯网（http:/）关于注射用 STSP-0601 纳入突破性治疗品种的公告 2022 年 09 月 06 日 巨潮资讯网（http:/）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 2022 年 09 月 09 日 巨潮资讯网（http:/）关于获得药品注册证书的公告 2022 年 09 月 20 日 巨

29、潮资讯网（http:/）关于获得药品注册证书的公告 2022 年 09 月 26 日 巨潮资讯网（http:/）四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 185,134,204.27 85,010,644.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 130,397,389.52 381,456,190.48 衍生金融资产 应收票据 48,799,694.79 38

30、,759,245.44 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 应收账款 94,907,225.82 119,138,664.72 应收款项融资 预付款项 49,285,610.55 37,106,590.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,529,448.75 1,175,632.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 27,507,205.34 25,007,196.35 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 996,363.23 789,877.95 流动资产合计 538,557,142.2

31、7 688,444,042.57 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 501,512.51 415,406.61 其他权益工具投资 503,648,839.24 545,011,754.76 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 203,066,808.70 219,532,393.72 在建工程 108,454,580.76 85,479,263.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,190,782.63 7,417,807.75 无形资产 80,935,599.81 82,223,520.47 开发支出 22,413,551.18

32、5,113,002.26 商誉 22,173,885.48 22,173,885.48 长期待摊费用 126,480.34 176,141.04 递延所得税资产 155,843,957.00 155,843,957.00 其他非流动资产 2,057,206.20 15,153,978.25 非流动资产合计 1,105,413,203.85 1,138,541,111.00 资产总计 1,643,970,346.12 1,826,985,153.57 流动负债：短期借款 5,679,840.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 33,786,636.6

33、1 31,709,731.45 预收款项 合同负债 3,157,220.31 1,336,890.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 17,140,288.56 31,385,497.05 应交税费 4,319,104.54 3,654,565.11 其他应付款 8,170,325.08 6,734,536.45 其中：应付利息 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,682,550.80 5,575,919.06 其他流动负债

34、 96,374,450.46 116,241,957.32 流动负债合计 171,310,416.36 196,639,096.82 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,937,886.39 5,371,595.09 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 30,811,699.57 21,322,500.00 递延所得税负债 52,933,432.14 52,912,828.02 其他非流动负债 非流动负债合计 87,683,018.10 79,606,923.11 负债合计 258,993,434.46 276,246,019.93

35、 所有者权益：股本 476,034,544.00 476,034,544.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 528,113,735.57 536,440,072.37 减：库存股 8,785,458.30 43,684,146.30 其他综合收益 32,751,769.70 70,967,516.33 专项储备 盈余公积 169,406,419.71 169,406,419.71 一般风险准备 未分配利润 187,455,900.98 341,574,727.53 归属于母公司所有者权益合计 1,384,976,911.66 1,550,739,133.64 少数股东权益 所

36、有者权益合计 1,384,976,911.66 1,550,739,133.64 负债和所有者权益总计 1,643,970,346.12 1,826,985,153.57 法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 382,918,477.23 426,311,803.88 其中：营业收入 382,918,477.23 426,311,803.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 546,219,090.79 566,192,950.0

37、9 其中：营业成本 72,459,941.31 80,569,160.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 12 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,977,321.43 6,482,747.49 销售费用 178,891,341.24 202,481,359.17 管理费用 31,668,370.31 37,863,847.09 研发费用 259,008,331.25 239,384,890.17 财务费用-786,214.75-589,054.52 其中：利息费用 268,099.0

38、7 551,506.85 利息收入 1,140,442.16 1,294,904.02 加：其他收益 6,026,915.35 2,196,706.59 投资收益（损失以“”号填列）4,177,871.47 14,841,399.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 86,105.90-59,542.25 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,058,800.96 659,081.68 信用减值损失（损失以“-”号填列）48,122.58 1,661,496.46 资产减值损失（损失

39、以“-”号填列）-101,376.26-5,551,638.26 资产处置收益（损失以“-”号填列）-36,009.16 三、营业利润（亏损以“”号填列）-154,243,890.54-126,074,100.27 加：营业外收入 202,857.15 496,034.31 减：营业外支出 799,934.27 196,829.76 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-154,840,967.66-125,774,895.72 减：所得税费用 33,422.82 36,300.76 五、净利润（净亏损以“”号填列）-154,874,390.48-125,811,196.48（一）按经营持续性

40、分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-154,874,390.48-125,811,196.48 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-154,874,390.48-125,811,196.48 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额-37,460,182.70-54,596,256.34 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-37,460,182.70-54,596,256.34（一）不能重分类进损益的其他综合收益-52,058,590.08-53,494,429.82

41、舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 13 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-52,058,590.08-53,494,429.82 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 14,598,407.38-1,101,826.52 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 14,598,407.38-1,101,826.52

42、 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-192,334,573.18-180,407,452.82（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-192,334,573.18-180,407,452.82（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.33-0.27（二）稀释每股收益-0.33-0.27 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周志文 主管会计工作负责人：王超 会计机构负责人：李世诚 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目

43、 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 401,992,526.22 422,962,012.29 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 441,125.27 收到其他与经营活动有关的现金 21,273,963.56 8,426,787.13 经营活动现金流入小计 423,707,615.05 431,388,7

44、99.42 购买商品、接受劳务支付的现金 55,777,416.65 46,053,007.69 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 169,509,775.35 152,167,028.56 支付的各项税费 22,155,583.24 29,499,469.94 支付其他与经营活动有关的现金 323,639,680.32 319,188,339.77 经营活动现金流出小计 571

45、,082,455.56 546,907,845.96 经营活动产生的现金流量净额-147,374,840.51-115,519,046.54 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 396,345,567.45 785,565,829.07 取得投资收益收到的现金 5,092,835.43 13,404,837.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,410.00 4,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 401,448,812.88 798,975,066.60 购建固定资产、无形资产和其他长

46、期资产支付的现金 26,732,835.22 43,249,297.02 投资支付的现金 145,000,000.00 625,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 171,732,835.22 668,249,297.02 投资活动产生的现金流量净额 229,715,977.66 130,725,769.58 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,308,160.00 收到其他与筹资活动有关的现金 16,372,224.00

47、18,312,960.00 筹资活动现金流入小计 21,680,384.00 18,312,960.00 偿还债务支付的现金 48,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,066.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 5,337,832.32 5,199,382.10 筹资活动现金流出小计 5,337,832.32 53,516,448.77 筹资活动产生的现金流量净额 16,342,551.68-35,203,488.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,439,870.75-44,008.74 五、现金及现金等价物净增加额 100,123,559.58-20,040,774.47 加：期初现金及现金等价物余额 85,010,644.69 140,574,258.33 六、期末现金及现金等价物余额 185,134,204.27 120,533,483.86（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 15 是 否 公司第三季度报告未经审计。舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 董事会 2022年 10 月 28日