建科股份：2022年三季度报告.PDF

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1、常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2022-013 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

2、告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）333,448,287.57 14.76%888,953,646.40 12.25%归属于上市公司股东的净利润（元）55,758,891.35 44.54%130,900,034.00 22.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,622,980.27 39.59%123,

3、030,697.22 19.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-84,038,761.01-291.32%基本每股收益（元/股）0.37 27.59%0.94 18.99%稀释每股收益（元/股）0.37 27.59%0.94 18.99%加权平均净资产收益率 3.88%-1.82%12.95%-2.97%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,143,406,189.05 1,319,012,407.23 138.32%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,634,013,529.76 751,038,469.57 250.72%常州市建筑科学研究院集团股份有限公

4、司 2022 年第三季度报告 2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-636,419.02-62,984.94 固定资产、长期股权投资处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,105,091.14 7,781,198.81 债务重组损益 -190,493.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-201,600.00-588,600.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 381,944.64 2,224,811.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,089.99-214,663.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目-15,883.03 376,527.67 个人所得税代征代扣手续费返还 减：所得税影响额 533,060.15 1,398,484.97 少数股东权益影响额（税后）-68,927.49 57,974.04 合计 3,135,911.08 7,869,336.78-其他符合非经常

6、性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税代征代扣手续费返还。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 单位：元 1、资产负债表项目、资产负债表项目 项目项

7、目 2022 年年 9 月月 30 日日 2022 年年 1 月月 1 日日 增减变动幅度增减变动幅度 变动原因变动原因 货币资金 702,262,534.01 206,966,570.94 239.31%主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 1,092,949,400.00 1,728,000.00 63149.39%主要系公司对首次公开发行股票募集的资金进行现金管理所致 应收款项融资 10,332,453.02 16,147,701.35 -36.01%主要系票据贴现所致 预付款项 14,419,950.33 8,813,119.38 63.62%主要系预付货款增加所

8、致 合同资产 94,123,478.98 36,145,269.59 160.40%主要系已完工未结算资产增加所致 其他流动资产 16,422,802.21 12,402,239.87 32.42%主要系未结算项目待转销税额增加 长期股权投资 5,632,606.02 8,647,683.13 -34.87%主要系因追加投资，原持有的对联营企业投资转变为对子公司的投资，长期股权投资的核算方法由权益法转换变为成本法所致 在建工程 14,480,972.36 2,127,043.47 580.80%主要系基建和未达到使用状态的检测设备增加所致 其他非流动资产 41,626,509.65 29,10

9、5,743.35 43.02%主要系抵债房增加及参与天纺标检测认证股份有限公司战略配售所致 短期借款 11,405,488.07 25,116,183.33 -54.59%主要系短期融资减少所致 应付票据 60,789,364.35 105,913,987.34 -42.60%主要系本期应付票据到期减少所致 递延收益 15,400,827.85 6,911,263.66 122.84%主要系与资产相关的政府补助增加所致 递延所得税负债 422,594.99 -100.00%主要系追加对联营企业投资，由权益法转变为成本法，非同一控制下企业合并资产评估增值所致 股本 180,000,000.00

10、135,000,000.00 33.33%主要系首次公开发行 4500 万股新股所致 资本公积 1,855,963,022.86 149,332,709.76 1142.84%主要系首次公开发行 4500 万股新股溢价所致 其他综合收益 308,276.48 -22,033.38 不适用 主要系汇率变动所致 2、利润表项目、利润表项目 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 增减变动幅度增减变动幅度 变动原因变动原因 销售费用 44,932,723.55 33,710,243.62 33.29%主要系因销售区域扩大，人员增加，相应费用增加所致 财务费用 884,6

11、51.00 4,223,615.63 -79.05%主要系应收账款保理利息减少所致 信用减值损失（损失以“-”号填列）-16,214,835.13 -10,926,723.76 不适用 主要系应收账款增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）-431,773.46 -2,597,461.03 不适用 主要系项目完工，原在合同资产中核算转入应收账款核算，相应坏账由资产减值损失转入信用减值损失所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-588,600.00 163,290.56 -460.46%主要系报告期末购买的股票公允价值变动所致 投资收益（损失以“-”号填列）-1,071,523.19

12、206,878.40 -617.95%主要系报告期其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入和权益法核算的投资收益减少所致 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 其他收益 11,397,042.14 7,747,533.06 47.11%主要系与收益相关的政府补助增加所致 3、现金流量表项目、现金流量表项目 项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 增减变动幅度增减变动幅度 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -84,038,761.01 43,925,780.89 -291.32%主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少和应付票

13、据到期、应付职工薪酬支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,139,575,323.29 -41,312,662.72 不适用 主要系募集资金进行现金管理所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,724,270,239.05 -44,107,618.58 不适用 主要系收到首次公开发行股票的募集资金所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情

14、况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 杨江金 境内自然人 12.79%23,027,052 23,027,052 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 7.65%13,775,000 13,775,000 苏州石庄股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 7.49%13,478,950 13,478,950 余荣汉 境内自然人 6.18%11,126,470 11,126,470 周剑峰 境内自然人 2.94%5,296,780 5,296,780 余方 境内自然人 2.78%5,000,000 5,000,000

15、 刘小玲 境内自然人 2.13%3,827,268 3,827,268 上海民铢股权投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 2.11%3,790,000 3,790,000 常州青枫股权投资管理有限公司常州灿星产业投资基金合伙企业（有限合伙）其他 1.83%3,300,000 3,300,000 汪永权 境内自然人 1.41%2,541,133 2,541,133 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东吴证券股份有限公司 215,844 人民币普通股 215,844#陈锦宏 160,846 人民币普通股 160,846 王铁山 94,

16、700 人民币普通股 94,700 张秀凤 91,600 人民币普通股 91,600#黄奕成 61,500 人民币普通股 61,500#管媛媛 60,000 人民币普通股 60,000#高新平 60,000 人民币普通股 60,000 王平 59,100 人民币普通股 59,100 王建新 59,011 人民币普通股 59,011 李晓玲 55,203 人民币普通股 55,203 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人杨江金与苏州奔牛股权投资中心（有限合伙）、苏州石庄股权投资中心（有限合伙）为一致行动人，余荣汉与余方为父女关系。除此之外，公司前 10 名股东之间无其他常州市

17、建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 关联关系。公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东陈锦宏通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 160,846 股；公司股东黄奕成通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,600 股，通过普通证券账户持有 24,900 股，合计持有 61,500 股；公司股东管媛媛通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000股；公司股东高新平通过

18、申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意常州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可【2022】920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人民币 1

19、.00 元,每股发行价格为 42.05元，并于 2022年 8月 31 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本由 13,500 万股变更为 18,000万股。2、公司股票于 2022 年 8 月 31 日上市，自 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 9 月 28 日，公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价 42.05 元/股，触发股份锁定期延长承诺的履行条件，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有公司股份的其他董事和高级管理人员持有股份的锁定期延长 6 个月。四、季度财务报四、季度财务报表表（一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合

20、并资产负债表 编制单位：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022年 09月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 702,262,534.01 206,966,570.94 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,092,949,400.00 1,728,000.00 衍生金融资产 应收票据 104,144,808.89 86,520,807.26 应收账款 670,652,148.96 562,139,914.26 应收款项融资 10,332,45

21、3.02 16,147,701.35 预付款项 14,419,950.33 8,813,119.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,327,549.70 10,655,543.74 其中：应收利息 应收股利 18,000.00 买入返售金融资产 存货 34,555,549.48 32,557,112.73 合同资产 94,123,478.98 36,145,269.59 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,422,802.21 12,402,239.87 流动资产合计 2,751,190,675.58 974,076,279.12 非流动资

22、产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,632,606.02 8,647,683.13 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 12,833,900.00 12,833,900.00 投资性房地产 2,312,569.27 2,408,441.82 固定资产 171,753,759.72 153,109,146.58 在建工程 14,480,972.36 2,127,043.47 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 31,638,529.39 29,422,040.26 无形资产 47,920,685.84 48,992,811.15 开发支出 商誉 14,8

23、63,652.84 13,401,492.80 长期待摊费用 28,067,543.57 26,945,018.46 递延所得税资产 21,084,784.81 17,942,807.09 其他非流动资产 41,626,509.65 29,105,743.35 非流动资产合计 392,215,513.47 344,936,128.11 资产总计 3,143,406,189.05 1,319,012,407.23 流动负债：短期借款 11,405,488.07 25,116,183.33 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 60,789,364.35 105,913

24、,987.34 应付账款 162,071,298.24 167,332,578.06 预收款项 合同负债 26,107,438.23 33,707,635.96 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 代理承销证券款 应付职工薪酬 76,170,487.79 93,308,625.58 应交税费 18,536,376.98 16,214,162.60 其他应付款 13,289,501.68 12,612,443.89 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

25、 10,270,123.28 11,011,873.28 其他流动负债 79,133,997.55 61,238,689.60 流动负债合计 457,774,076.17 526,456,179.64 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 22,806,327.37 19,698,123.68 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,400,827.85 6,911,263.66 递延所得税负债 422,594.99 其他非流动负债 非流动负债合计 38,629,750.21 26,609,387.34 负债合计 496,403,826

26、.38 553,065,566.98 所有者权益：股本 180,000,000.00 135,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,855,963,022.86 149,332,709.76 减：库存股 其他综合收益 308,276.48-22,033.38 专项储备 5,953,550.46 5,839,147.23 盈余公积 60,172,883.11 51,582,463.07 一般风险准备 未分配利润 531,615,796.85 409,306,182.89 归属于母公司所有者权益合计 2,634,013,529.76 751,038,469.57

27、少数股东权益 12,988,832.91 14,908,370.68 所有者权益合计 2,647,002,362.67 765,946,840.25 负债和所有者权益总计 3,143,406,189.05 1,319,012,407.23 法定代表人：杨江金 主管会计工作负责人：周剑峰 会计机构负责人：刘小玲 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 888,953,646.40 791,933,137.04 其中：营业收入 888,953,646.40 791,933,137.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 常

28、州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 二、营业总成本 734,584,201.14 665,101,040.21 其中：营业成本 540,582,157.84 501,002,072.26 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,679,496.84 4,203,423.53 销售费用 44,932,723.55 33,710,243.62 管理费用 93,175,561.98 81,814,377.35 研发费用 50,329,609.93 40,147,307.82 财务费用 884,65

29、1.00 4,223,615.63 其中：利息费用 2,943,323.23 3,912,842.63 利息收入 2,060,345.72 823,533.05 加：其他收益 11,397,042.14 7,747,533.06 投资收益（损失以“”号填列）-1,071,523.19 206,878.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-826,229.09-207,121.60 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-588,600.00 163,290.56 信用减值损失（损失以“-”

30、号填列）-16,214,835.13-10,926,723.76 资产减值损失（损失以“-”号填列）-431,773.46-2,597,461.03 资产处置收益（损失以“-”号填列）9,815.74-57,113.94 三、营业利润（亏损以“”号填列）147,469,571.36 121,368,500.12 加：营业外收入 61,173.29 26,138.22 减：营业外支出 275,837.26 251,252.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）147,254,907.39 121,143,385.80 减：所得税费用 18,497,500.82 16,440,719.06 五

31、、净利润（净亏损以“”号填列）128,757,406.57 104,702,666.74（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）128,757,406.57 104,702,666.74 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）130,900,034.00 106,667,064.65 2.少数股东损益（净亏损以“-”号-2,142,627.43-1,964,397.91 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 填列）六、其他综合收益的税后净额 728,399.52

32、198,502.05 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 330,309.86 115,005.43（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 330,309.86 115,005.43 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 330,309.86 115,005.43

33、 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 398,089.66 83,496.62 七、综合收益总额 129,485,806.09 104,901,168.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 131,230,343.86 106,782,070.08（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,744,537.77-1,880,901.29 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.94 0.79（二）稀释每股收益 0.94 0.79 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨江金 主管会计工作负责人：周剑峰 会计机

34、构负责人：刘小玲 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 655,880,692.69 698,995,248.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,158

35、,493.38 2,492,963.14 收到其他与经营活动有关的现金 16,531,486.19 14,136,427.11 经营活动现金流入小计 676,570,672.26 715,624,639.17 购买商品、接受劳务支付的现金 419,805,579.27 338,813,462.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 237,166,323.11 201,391,812.23 支付的各项税费 51,497,065.04 74,211

36、,568.46 支付其他与经营活动有关的现金 52,140,465.85 57,282,015.00 经营活动现金流出小计 760,609,433.27 671,698,858.28 经营活动产生的现金流量净额-84,038,761.01 43,925,780.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 414,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,444,559.68 9,006,345.13 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,705,702.63 投资活动现金流入小计 3,150,26

37、2.31 9,420,345.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,362,007.63 50,373,007.85 投资支付的现金 3,995,000.00 360,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,538,577.97 支付其他与投资活动有关的现金 1,091,830,000.00 投资活动现金流出小计 1,142,725,585.60 50,733,007.85 投资活动产生的现金流量净额-1,139,575,323.29-41,312,662.72 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,779,874,745

38、.28 1,035,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,035,000.00 取得借款收到的现金 21,400,000.00 28,200,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,801,274,745.28 29,235,000.00 偿还债务支付的现金 35,100,000.00 3,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,383,703.09 61,662,144.02 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 175,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 40,520,803.14 8,180,474.56

39、筹资活动现金流出小计 77,004,506.23 73,342,618.58 筹资活动产生的现金流量净额 1,724,270,239.05-44,107,618.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的519,304.14 157,142.58 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 影响 五、现金及现金等价物净增加额 501,175,458.89-41,337,357.83 加：期初现金及现金等价物余额 195,049,701.45 175,706,789.47 六、期末现金及现金等价物余额 696,225,160.34 134,369,431.64（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。特此公告。常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2022年 10月 27 日