中海达：2022年三季度报告.PDF

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1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300177证券简称：中海达公告编号：2022-058广州中海达卫星导航技术股份有限公司广州中海达卫星导航技术股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的

2、真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）296,206,035.42-3.26%859,628,447.26-24.81%归属于上市公司股东的净利润（元）-57,713,347.34-169.80%2,610,657.30-94.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,432,360.3648.67%-69,069,924.60-321.95

3、%经营活动产生的现金流量净额（元）-149,855,425.1362.63%基本每股收益（元/股）-0.0776-170.38%0.0035-94.53%稀释每股收益（元/股）-0.0776-170.38%0.0035-94.53%加权平均净资产收益率-2.44%-1.52%0.11%-2.04%广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）4,015,388,403.404,038,475,025.62-0.57%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,333,195,591.182,321,975,531.830.48%

4、（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,557,160.24-1,784,803.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,496,476.2725,620,682.04委托他人投资或管理资产的损益327,945.21327,945.21除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

5、可供出售金融资产取得的投资收益-56,389,804.00-134,711,684.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00590,338.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出180,800.95142,826.99长期股权投资转换为金融工具实现的投资收益0.00199,599,488.13减：所得税影响额-8,275,499.7412,869,788.90少数股东权益影响额（税后）614,744.915,234,422.39合计-45,280,986.9871,680,581.90-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损

6、益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告3项目项目期末余额期末余额年初余额年初余额变动幅度变动幅度原因说明原因说明应收票据3,028,365.0045,228,057.49-93.30

7、%主要是上期收到客户的商业承兑汇票本报告期到期收款所致。其他应收款111,691,531.3564,471,923.8773.24%主要是本期处置子公司苏州中海达卫星导航技术有限公司股权转让款未收款所致。其他流动资产40,950,251.0831,154,201.9731.44%主要是本期增值税留抵税额增加所致。其他权益工具投资44,234,988.0031,662,595.2239.71%主要是本报告期增加对外投资所致。其他非流动金融资产114,495,160.0014,760,000.00675.71%主要是本报告期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司改选新一届董事会，公司失去董事提名权

8、，不再具有重大影响，按“以公允价值计量且其变动计入当期损益”的金融资产核算，报表列报项目从长期股权投资调至其他非流动金融资产以及本期新增购买武汉天际航信息科技股份有限公司的股份所致。投资性房地产17,219,545.86106,442,492.48-83.82%主要是本期处置子公司苏州中海达卫星导航技术有限公司，合并的投资性房地产减少所致。在建工程38,778,669.0111,528,536.70236.37%主要是本期总部大楼建造工程投入增加所致。开发支出33,486,428.358,361,007.73300.51%主要是对符合会计准则的研发支出予以资本化所致。长期待摊费用15,676,

9、536.816,309,854.77148.45%主要是本期广州番禺生产基地的装修费用增加所致。其他非流动资产1,258,954.6718,512,339.31-93.20%主要是本期在建工程待抵扣进项税额退税所致。短期借款484,261,231.59346,841,154.5839.62%主要是本报告期银行短期贷款增加所致。应付票据31,476,928.7852,982,800.49-40.59%主要是上期应付客户的银行承兑汇票本报告期到期付款所致。应交税费24,984,446.8851,747,338.61-51.72%主要是本期应交增值税减少所致。一年内到期的非流动负债10,574,74

10、7.4415,506,614.84-31.80%主要是本期一年内到期的长期借款偿还减少所致。预计负债16,137,007.0326,187,479.19-38.38%主要是上期计提的销售折扣费用本期已实际发生所致。广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告4递延所得税负债12,169,530.422,865,523.89324.69%主要是本报告期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司调整至金融资产核算，产生应纳税暂时性差异计提递延所得税负债所致。其他综合收益-3,804,664.25-2,657,787.33-43.15%主要是本报告期外币财务报表折算差额减少所致。2、利润

11、表项目项目项目年初至报告期末年初至报告期末上年同期上年同期变动幅度变动幅度原因说明原因说明投资收益200,718,979.60-7,406,571.632810.01%主要是本报告期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司不再具有重大影响，调至金融资产核算时公允价值与账面价值的差额确认投资收益所致。公允价值变动收益-135,952,884.002,720,000.00-5098.27%主要是本报告期对参股公司武汉光庭信息技术股份有限公司不再具有重大影响，调至金融资产核算后公允价值变动计提公允价值变动损益所致。信用减值损失-12,308,935.03-21,084,806.8541.62%主要是本

12、期计提的应收账款坏账准备金减少所致。资产减值损失-6,970,292.95-1,170,529.83-495.48%主要是本报告期长期股权投资和合同资产计提资产减值损失增加所致。资产处置收益-1,283,092.21-231,560.05-454.11%主要是本报告期固定资产处置增加所致。营业外支出2,030,377.44535,611.83279.08%主要是本报告期非流动资产处置报废增加所致。所得税费用3,343,557.6111,388,247.64-70.64%主要是本报告期应纳税所得额减少所致。3、现金流量表项目项目项目年初至报告期末年初至报告期末上年同期上年同期变动幅度变动幅度原因

13、说明原因说明经营活动产生的现金流量净额-149,855,425.13-400,955,561.7162.63%主要是报告期内公司加强经营现金流控制，采购支出减少所致。投资活动产生的现金流量净额-106,131,923.192,444,336.62-4441.95%主要是本期购买理财产品净额增加所致。筹资活动产生的现金流量净额97,904,407.46484,957,814.08-79.81%主要是去年同期收到向特定对象发行股票募得的资金约 5 亿元，本期没有该项筹广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告5资活动现金流所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和

14、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数52,949报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量廖定海境内自然人18.85%140,281,830105,211,372-廖文境内自然人5.83%43,349,69632,512,272-詹培华境内自然人0.80%5,969,0820-叶国林境内自然人0.58%4,339,0000-张桂龙境内自然人0.49%3,615,4000-戚世

15、旺境内自然人0.40%2,950,0000-中国北方工业有限公司国有法人0.31%2,300,0000-徐峰境内自然人0.27%2,007,2160-邹晴境内自然人0.24%1,810,0000-魏丹江境内自然人0.24%1,796,6590-前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量廖定海35,070,458人民币普通股35,070,458廖文10,837,424人民币普通股10,837,424詹培华5,969,082人民币普通股5,969,082叶国林4,339,000人民币普通股4,339,000张桂龙3,615,400人民币普通股3,615,4

16、00戚世旺2,950,000人民币普通股2,950,000中国北方工业有限公司2,300,000人民币普通股2,300,000徐峰2,007,216人民币普通股2,007,216邹晴1,810,000人民币普通股1,810,000魏丹江1,796,659人民币普通股1,796,659上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、公司股东叶国林除通过普通证券账户持有 4,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 4,335,000 股，合计持有 4,339,000

17、股。2、公司股东张桂龙通过信用交易担保证券账户持有 3,615,400股。3、公司股东邹晴通过信用交易担保证券账户持有 1,810,000 股。4、公司股东魏丹江除通过普通证券账户持有 1,013,359 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 783,300 股，合计持有 1,796,659广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告6股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期

18、末限售股数限售原因拟解除限售日期廖定海105,211,37200105,211,372高管限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。廖文32,512,2720032,512,272高管限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。黄宏矩87,0460087,046高管限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求。李洪江30,3750030,375高管限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁

19、定的要求。谢柏栋24,7500024,750监事限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于监事股份锁定的要求。杨晓娟47,6440047,644离任高管限售2023 年 01 月01 日，解禁比例依照深交所创业板上市规则关于高管离职股份锁定的要求。合计137,913,45900137,913,459-广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告7三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，同意公司对 2020 年向特定对

20、象发行股票事项的“基于时空智能技术的应急管理平台项目”、“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”的实施主体、实施方式、项目投资金额等进行变更如下：公司同意终止实施“基于时空智能技术的应急管理平台项目”，并使用该项目部分剩余募集资金 9,850.50 万元收购公司控股子公司广东满天星云信息技术有限公司 29.85%的股权；同时，终止实施“高精度 GNSS 应用技术研发中心建设项目”，并使用该项目及“基于时空智能技术的应急管理平台项目”的剩余募集资金 15,908.06 万元（含利息）实施“智能驾驶高精度定位软硬件产品研发及产业化项目”。本次变更部分募集资金用途后剩余的未确定资金用途的募集资

21、金为 2,599.05 万元（含利息），该部分剩余的未确定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的投资项目时再按照相关法律法规履行相应的决策程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。关于变更部分募集资金用途的公告的具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()上的相关公告（公告编号：2022-048）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日20

22、22 年 1 月 1 日流动资产：货币资金509,964,670.81671,971,394.91结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告8应收票据3,028,365.0045,228,057.49应收账款1,145,949,104.921,128,429,842.02应收款项融资预付款项21,305,533.6019,215,932.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款111,691,531.3564,471,923.87其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货554,604,135.40495,747,125

23、.14合同资产297,065,414.11245,744,923.79持有待售资产一年内到期的非流动资产81,399.6677,771.69其他流动资产40,950,251.0831,154,201.97流动资产合计2,684,640,405.932,702,041,173.48非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款180,623.69251,755.55长期股权投资269,019,203.51263,904,498.63其他权益工具投资44,234,988.0031,662,595.22其他非流动金融资产114,495,160.0014,760,000.00投资性房地产17

24、,219,545.86106,442,492.48固定资产303,965,559.84351,814,506.35在建工程38,778,669.0111,528,536.70生产性生物资产油气资产使用权资产25,774,760.1234,988,199.42无形资产190,317,553.75223,202,194.70开发支出33,486,428.358,361,007.73商誉130,189,428.03130,189,428.03长期待摊费用15,676,536.816,309,854.77递延所得税资产146,150,585.83134,506,443.25其他非流动资产1,258,9

25、54.6718,512,339.31非流动资产合计1,330,747,997.471,336,433,852.14资产总计4,015,388,403.404,038,475,025.62流动负债：短期借款484,261,231.59346,841,154.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据31,476,928.7852,982,800.49应付账款334,243,541.98330,209,001.81预收款项25,000.0040,500.00广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告9合同负债149,629,418.28164,499,857.0

26、2卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬101,974,109.28131,619,192.29应交税费24,984,446.8851,747,338.61其他应付款121,123,617.6294,544,500.47其中：应付利息1,264,410.951,264,410.95应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债10,574,747.4415,506,614.84其他流动负债34,964,588.9237,711,310.70流动负债合计1,293,257,630.771,225,702,270.81非流动负债：保险合

27、同准备金长期借款39,881,951.2647,279,270.49应付债券其中：优先股永续债租赁负债18,930,625.4021,736,905.53长期应付款长期应付职工薪酬8,454,437.508,454,437.50预计负债16,137,007.0326,187,479.19递延收益13,243,682.3018,035,082.63递延所得税负债12,169,530.422,865,523.89其他非流动负债非流动负债合计108,817,233.91124,558,699.23负债合计1,402,074,864.681,350,260,970.04所有者权益：股本744,169,

28、066.00744,169,066.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,213,659,469.721,193,934,171.72减：库存股其他综合收益-3,804,664.25-2,657,787.33专项储备盈余公积77,561,446.9977,561,446.99一般风险准备未分配利润301,610,272.72308,968,634.45归属于母公司所有者权益合计2,333,195,591.182,321,975,531.83少数股东权益280,117,947.54366,238,523.75所有者权益合计2,613,313,538.722,688,214,055.58负

29、债和所有者权益总计4,015,388,403.404,038,475,025.62法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告10涛2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入859,628,447.261,143,214,178.94其中：营业收入859,628,447.261,143,214,178.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本926,035,675.701,070,997,878.33其中：营业成本486,217,398.376

30、25,549,615.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,771,546.598,732,873.08销售费用129,407,681.10156,914,935.63管理费用151,281,182.99118,152,866.62研发费用147,519,405.75155,278,218.09财务费用4,838,460.906,369,369.62其中：利息费用12,931,373.2512,391,373.53利息收入7,832,090.188,666,072.60加：其他收益37,716,592.8834,220,074.9

31、0投资收益（损失以“”号填列）200,718,979.60-7,406,571.63其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,133,607.47-8,657,871.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-135,952,884.002,720,000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-12,308,935.03-21,084,806.85资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,970,292.95-1,170,529.83资产处置收益（损失以“-”号填列）-1,283,092.21-

32、231,560.05三、营业利润（亏损以“”号填列）15,513,139.8579,262,907.15广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告11加：营业外收入999,728.421,049,781.73减：营业外支出2,030,377.44535,611.83四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,482,490.8379,777,077.05减：所得税费用3,343,557.6111,388,247.64五、净利润（净亏损以“”号填列）11,138,933.2268,388,829.41（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）11,138,93

33、3.2268,388,829.412.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）2,610,657.3046,767,776.512.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,528,275.9221,621,052.90六、其他综合收益的税后净额-1,146,876.922,370,385.38归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,146,876.921,896,308.30（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身

34、信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,146,876.921,896,308.301.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-1,146,876.921,896,308.307.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额474,077.08七、综合收益总额9,992,056.3070,759,214.79（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,463,780.3848,664,084.81（二）归属于少数股东的综合收益总额8,528

35、,275.9222,095,129.98八、每股收益：（一）基本每股收益0.00350.0640（二）稀释每股收益0.00350.0640本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：廖定海主管会计工作负责人：黄宏矩会计机构负责人：谢浩广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告12涛3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金847,124,329.32849,296,751.87客户

36、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还40,958,686.4237,618,270.74收到其他与经营活动有关的现金58,308,535.5674,370,969.73经营活动现金流入小计946,391,551.30961,285,992.34购买商品、接受劳务支付的现金488,684,267.13654,434,695.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支

37、付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金358,766,292.73397,639,996.17支付的各项税费74,263,440.08113,778,839.72支付其他与经营活动有关的现金174,532,976.49196,388,022.91经营活动现金流出小计1,096,246,976.431,362,241,554.05经营活动产生的现金流量净额-149,855,425.13-400,955,561.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金8,675,488.7761,755,546.00取得投资收

38、益收到的现金2,410,718.523,316,521.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,573,211.8661,247.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额500,000.00收到其他与投资活动有关的现金35,000,000.00169,850,000.00投资活动现金流入小计49,159,419.15234,983,314.83购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,176,629.8995,666,904.21投资支付的现金34,904,962.00800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的23,372,074.00广州

39、中海达卫星导航技术股份有限公司 2022 年第三季度报告13现金净额支付其他与投资活动有关的现金45,209,750.45112,700,000.00投资活动现金流出小计155,291,342.34232,538,978.21投资活动产生的现金流量净额-106,131,923.192,444,336.62三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金750,000.00533,472,423.90其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金750,000.0030,529,100.00取得借款收到的现金406,722,207.29292,784,604.39收到其他与筹资活动有关的现金49,494,

40、530.9249,215,885.52筹资活动现金流入小计456,966,738.21875,472,913.81偿还债务支付的现金280,652,747.36286,414,298.78分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,372,494.0844,010,577.38其中：子公司支付给少数股东的股利、利润18,766,772.00支付其他与筹资活动有关的现金60,037,089.3160,090,223.57筹资活动现金流出小计359,062,330.75390,515,099.73筹资活动产生的现金流量净额97,904,407.46484,957,814.08四、汇率变动对现金及现金等价物的影响742,611.13-749,245.90五、现金及现金等价物净增加额-157,340,329.7385,697,343.09加：期初现金及现金等价物余额647,447,710.21505,621,942.73六、期末现金及现金等价物余额490,107,380.48591,319,285.82（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日