普瑞眼科：2022年三季度报告.PDF

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1、成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2022-045 成都普瑞眼科医院股份有限公司成都普瑞眼科医院股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真

2、实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）543,069,898.63 6.31%1,432,759,189.01 5.54%归属于上市公司股东的净利润（元）42,739,887.75-19.35%94,004,084.92-20.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41

3、,858,332.51-18.31%90,628,160.35-18.82%经营活动产生的现金流量净额（元）-262,784,150.96-6.15%基本每股收益（元/股）0.29-38.30%0.75-28.57%稀释每股收益（元/股）0.29-38.30%0.75-28.57%加权平均净资产收益率 2.02%-63.93%6.90%-46.80%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,819,466,956.20 2,325,623,991.84 64.23%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,140,778,845.90 948,301,382.14 125.

4、75%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-138,801.05 287,733.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,302,373.24 8,078,411.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,922,594.83-4,218,703.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,927.42 338,509.00 减：所得税影响额 364,34

5、9.54 1,110,025.13 合计 881,555.24 3,375,924.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 单位：元 项目 涉及金额 说明 本报告期末 年初至本报告期末 其他符合非经常性损益定义4,927.42 338,509.00 公司收到代扣个人所得税手成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 的损益项目 续费 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项

6、目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动幅度较大情况与原因说明（1）货币资金本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 572%，系报告期新股首发上市募集资金到账所致（2）应收账款本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 60%，系经营规模增长所致（3）预付账款本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 324%，系预付采购款、装修工程款等增加所致（4）其他应收款本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 34%，系增加购房保证金所致（5）长期股权投资本报告期期末余额较上年度

7、同期期末余额增长 41%，系确认参股公司本报告期投资收益、新购股权及增资参股公司所致（6）在建工程本报告期期末余额较上年度同期期末余额减少 54%，系本报告期多家新开医院陆续营业，结转长期待摊费用所致（7）长期待摊费用本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 74%，系本报告期多家新开医院陆续营业，结转长期待摊费用所致（8）其他非流动资产本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 1746%，系本报告期预付参股子公司股权款所致（9）应付账款本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 53%，应付采购款、装修工程款等增加所致（10）其他应付款本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 810%，系待支

8、付的上市发行费用余额及收到的保证金增加所致（11）资本公积本报告期期末余额较上年度同期期末余额增长 158%，系报告期新股首发上市股本溢价增加所致 2、利润表项目变动幅度较大情况与原因说明（1）本报告期销售收入 14.33 亿元，较上期增长 6%，主要系报告期内公司继续布局新增多家医院，同时各医院经营受当地新冠肺炎疫情反复爆发的影响，故本报告期收入略增（2）本报告期营业成本 7.96 亿元，较上期增长 7%，主要系销售增长致营业成本相应增加（3）本报告期销售费用 2.66 亿元，较上期增长 10%，主要系销售人员工资及广告宣传费用增加所致 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告

9、 4（4）本报告期管理费用 2.03 亿元，较上期增长 14%，主要系管理人员工资及筹备医院折旧摊销、使用权资产折旧摊销增加所致（5）本报告期研发费用增加 436 万元，主要系增加与眼科相关的临床应用及数字化研究支出 3、现金流量表项目变动幅度较大情况与原因说明（1）经营活动产生的现金流量净额 2.63 亿元，较上期减少 6%，主要系成本费用增加所致（2）投资活动产生的现金流量净额-4.23 亿元，较上期增长 35%，主要系长期股权投资增加所致（3）筹资活动产生的现金流量净额 11.38 亿元，较上期增长 10737%，主要系首发新股所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和

10、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,694 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 成都普瑞世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 35.91%53,729,585 53,729,585 质押 9,950,000 徐旭阳 境内自然人 6.75%10,100,000 10,100,000 北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人 4.0

11、1%6,000,000 6,000,000 扶绥正心投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 4.01%6,000,000 6,000,000 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）国有法人 3.41%5,100,000 5,100,000 扶绥锦官青城投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.11%4,650,000 4,650,000 王飞雪 境外自然人 2.70%4,040,000 4,040,000 叶朝红 境内自然人 2.09%3,130,415 3,130,415 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）其他 1.91%

12、2,857,143 2,857,143 扶绥正德投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 1.69%2,535,000 2,535,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金 2,348,637 人民币普通股 2,348,637 华安基金江苏银行华安基金大消费精选集合资产管理计划 1,752,927 人民币普通股 1,752,927 陈君 1,555,000 人民币普通股 1,555,000 中国工商银行股份有限公司申万菱

13、信新经济混合型证券投资基金 1,372,342 人民币普通股 1,372,342 华安基金北京诚通金控投资有限公司华安基金诚通金控 2号单一资产管理计划 1,038,588 人民币普通股 1,038,588 百年人寿保险股份有限公司分红保险产品 1,000,100 人民币普通股 1,000,100 太平资产工商银行太平之星19 号投资产品 856,205 人民币普通股 856,205 华安基金上海银行华安基金新纪元 2 号集合资产管理计划 796,663 人民币普通股 796,663 中国工商银行股份有限公司融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 783,231 人民币普通股 783,231

14、华安基金兴业银行华安基金新纪元 1 号资产管理计划 625,784 人民币普通股 625,784 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：1、徐旭阳先生持有成都普瑞世纪投资有限责任公司 100%股权，系实际控制人。2、徐旭阳先生担任扶绥正心投资合伙企业（有限合伙）、扶绥锦官青城投资合伙企业（有限合伙）和扶绥正德投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，分别持有扶绥正心投资合伙企业（有限合伙）的 90.92%出资份额、扶绥锦官青城投资合伙企业（有限合伙）的 87.53%出资份额和扶绥正德投资合伙企业（有限合伙）的20.71%出资份额。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动

15、人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、公司董事会、监事会完成换届选举 公司于 2022 年 9 月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工

16、代表监事候选人的议案。后于 2022 年 10 月 10成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过关于选举第三届董事会非独立董事的议案关于选举第三届董事会独立董事的议案关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案，徐旭阳先生、孙强先生、曹长梁先生和熊小聪先生当选为公司第三届董事会非独立董事，陈凌云女士、汤华东先生和 CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生当选为公司第三届董事会独立董事，胡全芳女士和南迪女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于 2022 年 10 月 10 日召开了职工代表大会，选举雷德芳女士为公司第三届监事会职

17、工代表监事。具体内容详见公司 2022 年 9 月 21 日和 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（http:/）的关于公司董事会换届选举的公告关于公司监事会换届选举的公告关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告。2、超募资金使用情况 2022 年 9 月 19 日，召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案，同意使用部分超募资金人民币 10,380 万元投资新设全资子公司深圳普瑞眼科医院有限公司，并以其为实施主体实施深圳普瑞眼科医院

18、新建项目。后于 2022 年 10 月10 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案。2022 年 9 月 27 日，召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了关于使用部分超募资金新建湖北普瑞眼科医院项目的议案，同意使用部分超募资金人民币 7,410.96 万元新建湖北普瑞眼科医院项目。具体内容详见公司 2022 年 9 月 21 日和 2022 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（http:/）的关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的公告关于使用部分超募

19、资金新建湖北普瑞眼科医院项目的公告。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 1,148,370,772.11 170,774,529.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 87,054,798.85 54,302,935.42 应收款项融资 预付款项 60,576,979.58 14,296,884.86 应收保费 应收分

20、保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 90,746,465.54 67,728,804.07 其中：应收利息 应收股利 18,888,905.78 买入返售金融资产 存货 115,688,738.81 90,046,606.15 合同资产 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,657,104.03 22,349,984.69 流动资产合计 1,524,094,858.92 419,499,744.51 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 238,570,978.87 16

21、8,881,986.56 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 395,936,229.75 350,228,156.26 在建工程 66,261,211.33 145,211,858.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 984,432,948.53 976,238,600.57 无形资产 11,262,554.86 12,443,917.09 开发支出 商誉 29,028,468.51 29,028,468.51 长期待摊费用 356,366,193.54 204,787,621.05 递延所得税资产 9,399,113.40 8,245,254.35 其他非

22、流动资产 204,114,398.49 11,058,384.40 非流动资产合计 2,295,372,097.28 1,906,124,247.33 资产总计 3,819,466,956.20 2,325,623,991.84 流动负债：短期借款 102,500,000.00 110,142,777.77 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 225,164,829.12 147,081,469.78 预收款项 0.00 合同负债 22,942,538.57 19,477,282.35 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券

23、款 应付职工薪酬 71,719,247.24 72,825,491.80 应交税费 35,683,384.44 32,322,712.59 其他应付款 81,531,976.25 8,962,587.72 其中：应付利息 83,732.88 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 127,051,041.95 98,815,840.60 其他流动负债 37,500.00 流动负债合计 666,630,517.57 489,628,162.61 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 88,500,000.00 应付债券 其中：优先股 成都普瑞眼科医院股份有

24、限公司 2022 年第三季度报告 8 永续债 租赁负债 921,299,177.00 885,239,602.42 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,258,415.73 2,454,844.67 其他非流动负债 非流动负债合计 1,012,057,592.73 887,694,447.09 负债合计 1,678,688,110.30 1,377,322,609.70 所有者权益：股本 149,619,048.00 112,214,286.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,734,208,169.65 672,677,220.96 减：

25、库存股 其他综合收益-463,919.69-1,587.84 专项储备 盈余公积 16,416,050.42 16,416,050.42 一般风险准备 未分配利润 240,999,497.52 146,995,412.60 归属于母公司所有者权益合计 2,140,778,845.90 948,301,382.14 少数股东权益 所有者权益合计 2,140,778,845.90 948,301,382.14 负债和所有者权益总计 3,819,466,956.20 2,325,623,991.84 法定代表人：徐旭阳 主管会计工作负责人：杨国平 会计机构负责人：杨国平 2 2、合并年初到报告期末利

26、润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,432,759,189.01 1,357,493,892.62 其中：营业收入 1,432,759,189.01 1,357,493,892.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,310,235,862.48 1,203,858,912.60 其中：营业成本 795,891,600.39 745,563,869.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,325,348.08 1,860,212.45

27、销售费用 266,262,117.61 242,471,150.93 管理费用 202,941,256.77 177,697,756.23 研发费用 4,357,149.04 0.00 财务费用 38,458,390.59 36,265,923.60 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 其中：利息费用 43,164,283.62 36,109,842.64 利息收入 8,529,715.94 3,247,978.10 加：其他收益 8,416,920.22 11,248,114.86 投资收益（损失以“”号填列）14,918,985.26 7,416,672.19 其中

28、：对联营企业和合营企业的投资收益 13,838,992.61 7,109,604.73 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,734,691.19-1,936,920.03 资产减值损失（损失以“-”号填列）-621,245.26-7,524,635.82 资产处置收益（损失以“-”号填列）483,352.24 30,664.71 三、营业利润（亏损以“”号填列）140,986,647.80 162,868,875.93 加：营业外收入 872,111.0

29、7 423,046.50 减：营业外支出 5,516,305.24 3,055,408.19 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）136,342,453.63 160,236,514.24 减：所得税费用 42,338,368.71 41,903,516.10 五、净利润（净亏损以“”号填列）94,004,084.92 118,332,998.14（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）94,004,084.92 118,332,998.14 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）94,004

30、,084.92 118,332,998.14 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 -262.67 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -262.67（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 10（二）将重分类进损益的其他综合收益 -262.67 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他

31、债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -262.67 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 94,004,084.92 118,332,735.47（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 94,004,084.92 118,332,735.47（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.75 1.05（二）稀释每股收益 0.75 1.05 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：徐旭阳 主管会计工作负责人：杨国平

32、会计机构负责人：杨国平 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,406,160,001.50 1,366,025,181.89 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 30,331,232.99 14

33、,906,635.71 经营活动现金流入小计 1,436,491,234.49 1,380,931,817.60 购买商品、接受劳务支付的现金 433,063,984.89 467,389,917.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 424,164,358.88 383,287,424.27 支付的各项税费 53,617,275.69 56,613,866.01 成都普瑞眼科医院股份有限公司 2022 年第三季度报告 11 支付其他与经营活动

34、有关的现金 262,861,464.07 193,627,823.26 经营活动现金流出小计 1,173,707,083.53 1,100,919,031.53 经营活动产生的现金流量净额 262,784,150.96 280,012,786.07 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 18,888,906.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 221,514.45 212,950.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 19,110,420.47 21

35、2,950.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,236,510.01 145,195,863.43 投资支付的现金 236,799,999.70 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 168,704,046.64 支付其他与投资活动有关的现金 1,188,000.00 120,012.46 投资活动现金流出小计 442,224,509.71 314,019,922.53 投资活动产生的现金流量净额-423,114,089.24-313,806,971.60 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,151,935,004.54 其中：子公

36、司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 202,500,000.00 110,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,354,435,004.54 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 116,007,783.63 18,157,164.01 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,121,028.31 3,251,510.19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 96,380,011.53 78,091,054.44 筹资活动现金流出小计 216,508,823.47 99,499,728.64 筹资活动产生的现金流量净额 1,137,926,181.07 10,500,271.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -262.67 五、现金及现金等价物净增加额 977,596,242.79-23,294,176.84 加：期初现金及现金等价物余额 170,774,529.32 285,100,813.88 六、期末现金及现金等价物余额 1,148,370,772.11 261,806,637.04（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。成都普瑞眼科医院股份有限公司董事会 2022 年 10 月 26 日