可孚医疗：2022年三季度报告.PDF

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1、可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301087证券简称：可孚医疗公告编号：2022-049可孚医疗科技股份有限公司可孚医疗科技股份有限公司2022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是

2、否经过审计是 否可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否追溯调整或重述原因其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）582,011,013.21598,205,940.70598,205,940.70-2.71%1,877,843,111.831,697,831,192.171,697,831,192.1710.60%归属于上市公司股东的净利润（元

3、）37,247,040.9188,805,230.2088,805,230.20-58.06%167,483,881.53304,414,130.15304,414,130.15-44.98%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,876,937.7385,330,307.4385,330,307.43-76.71%109,286,486.96279,128,957.51279,128,957.51-60.85%经营活动产生的现金流量净额（元）-50,032,768.5695,428,344.8995,428,344.89-47.57%基本每股收益（元/股）0.180.740.

4、57-68.42%0.802.541.95-58.97%稀释每股收益（元/股）0.180.740.57-68.42%0.802.541.95-58.97%加权平均净资产收益率0.77%7.10%7.10%-6.33%注3.41%26.61%26.61%-23.21%注本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）6,056,899,703.905,807,122,186.755,807,122,186.754.30%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,879,460,485.744,947,205,854.714,947,205,854.71-1.37%注：加权平

5、均净资产收益率比上年同期增减指标为差额数据，并非变动率数据。（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,653,083.513,230,811.04计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,903,531.5232,387,568.05可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，

6、以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,428,631.8635,994,862.43除上述各项之外的其他营业外收入和支出-443,328.25-2,487,229.23减：所得税影响额3,148,242.0610,540,611.00少数股东权益影响额（税后）23,573.39388,006.72合计17,370,103.1958,197,394.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常

7、性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因单位：元项目项目2022 年年 9 月月 30 日日2021 年年 12 月月 31 日日变动幅度变动幅度主要原因主要原因货币资金1,291,211,063.621,989,232,177.59-35.09%主要系本期工程投入增加及收购子公司支付款项以及分配现金股利所致预付款项98,609,74

8、1.5666,998,473.2647.18%主要系预付供应商采购材料款、成品款增加所致其他应收款36,561,916.7925,195,315.0845.11%主要系本期收购橡果贸易合并其他应收保证金增加所致在建工程1,075,414,625.44508,487,126.36111.49%主要系工程投入增加所致商誉228,892,834.7448,591,014.10371.06%主要系本期收购橡果贸易增加合并商誉所致递延所得税资产20,205,105.5212,605,086.2760.29%主要系本期对存货跌价准备、信用减值准备以及计提员工股权支付确认的递延所得税资产增加所致短期借款37

9、0,896,799.2183,074,250.00346.46%主要系本期增加集团内票据贴现业务所致应付票据45,761,826.16138,347,127.00-66.92%主要系本期偿还前期短期融资所致合同负债945,131.191,605,135.33-41.12%主要系预收货款减少所致可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4其他应付款55,120,849.4128,808,095.8691.34%主要系本期根据企业会计准则指引计提第一类限制性股票的股权激励回购义务所致其他流动负债63,135.315,688.181009.94%主要系国内销售合同负债款增加导致应交税费-待转

10、销项税同比增加所致长期应付款11,731,609.505,000,000.00134.63%主要系本期新增收购橡果贸易一年后待支付款项所致递延所得税负债9,226,761.644,361,604.30111.55%主要系本期对结构性存款公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致股本208,487,500.00160,000,000.0030.30%主要系本期权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3 股所致2、合并利润表项目重大变动情况及原因单位：元项目项目2022 年年 1-9 月月2021 年年 1-9 月月变动幅度变动幅度主要原因主要原因销售费用434,162,579.06303,

11、209,536.5643.19%主要系橡果贸易及吉芮医疗纳入合并范围，销售费用增加 2605万元；其余主体线上及线下营销推广投入增加 3843万元；健耳门店数量同比增长较快，听力业务销售费用大幅增加；销售人员增加 500余人且收入水平同比有所提高所致管理费用85,990,001.0435,916,829.55139.41%主要系本期计提股份支付费用 2077万元；管理人员薪酬、折旧费、办公费均有所增加所致研发费用70,272,006.2746,063,747.1452.55%主要系本期新增 33个研发项目以及研发人员增加所致财务费用-21,733,279.912,810,167.34-873.

12、38%主要系本期大额存单业务利息收入增加所致投资收益1,754,293.66-196,011.07995.00%主要系本期结构性存款到期收益以及资管产品分红所致信用减值损失-3,900,679.55-9,431,517.6658.64%主要系本期加强对应收账款账龄管理所致资产处置收益3,235,422.4756,476.625628.78%主要系本期提前终止确认使用权资产所致营业外收入333,175.171,093,663.20-69.54%主要系本期非经营性收入减少所致所得税费用21,385,714.9660,428,088.68-64.61%主要系本期利润减少所致3、合并现金流量表项目重大

13、变动情况及原因单位：元项目项目2022 年年 1-9 月月2021 年年 1-9 月月变动幅度变动幅度主要原因主要原因经营活动产生的现金流量净额50,032,768.5695,428,344.89-47.57%主要系本期公司增加外购产品及原材料库存规模，预付供应商采购货款增加以及支付职工薪酬增加所致投资活动产生的现金流量净额-712,018,224.01-290,431,353.48-145.16%主要系本期工程投入增加及收购子公司支付现金所致筹资活动产生的现金流量净额-73,154,862.84-242,085,953.2469.78%主要系本期分配股利及借款余额变化所致汇率变动对现金及现金

14、等价物的影响231,511.20-2,036.4711468.26%主要系汇率变动所致注：公司于 2021年 1月 1 日起将企业商品控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的相关运输成本，由原在“销售费用”中列报变更为在“营业成本”中列报，上年同期数据已根据会计政策变更的内容重述。可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数25,171报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名

15、股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量长沙械字号医疗投资有限公司境内非国有法人40.81%85,079,92385,079,923张敏境内自然人5.81%12,114,88112,114,881长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人5.81%12,114,88112,114,881宁波怀格健康投资管理合伙企业（有限合伙）宁波怀格共信创业投资合伙企业（有限合伙）其他5.05%10,534,67910,534,679张志明境内自然人3.49%7,268,9287,268,928广州丹麓股权投资管理有限公司广州丹麓创业投资基

16、金合伙企业（有限合伙）其他2.92%6,079,1296,079,129湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙）境内非国有法人2.44%5,081,4345,081,434湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）其他2.43%5,065,9415,065,941聂娟境内自然人1.67%3,485,7393,485,739长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.49%3,110,8283,110,828前 10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国建设银行股份有限公司国泰医药健康股票型证券投资基

17、金2,344,554人民币普通股2,344,554中国工商银行股份有限公司融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金1,453,871人民币普通股1,453,871平安银行股份有限公司中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金1,321,857人民币普通股1,321,857招商银行股份有限公司安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金919,721人民币普通股919,721东方证券股份有限公司中庚价值先锋股票型证券投资基金884,870人民币普通股884,870广发证券股份有限公司中庚小盘价值股票型证券投资基金579,147人民币普通股579,147中国农业银行股份有限公司融通价值成长混合型证券投资基

18、金444,270人民币普通股444,270平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金403,675人民币普通股403,675可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6喻荣虎379,401人民币普通股379,401中信期货江苏银行中信期货中庚价值精粹 3 号集合资产管理计划318,270人民币普通股318,270上述股东关联关系或一致行动的说明1、张敏及聂娟为夫妻关系，是公司的实际控制人；2、张敏及聂娟合计持有械字号投资 100%股权，张敏为械字号投资的执行董事、聂娟为械字号投资的总经理；3、张敏为科源同创的普通合伙人及执行事务合伙人，持有该企业 5%的出资额；聂娟为科

19、源同创的有限合伙人，持有该企业 55%的出资额；张志明为科源同创有限合伙人，持有该企业 40%的出资额；4、湘潭鼎信及长沙鼎信的执行事务合伙人同为湖南鼎信泰和股权投资管理有限公司；5、除此之外，公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东喻荣虎通过普通证券账户持有公司股份 16,560股，通过信用证券账户持有公司股份 362,841股，合计持有公司股份 379,401股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股

20、股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：可孚医疗科技股份有限公司2022年 09月 30日单位：元项目2022年 9 月 30日2022年 1 月 1日流动资产：货币资金1,291,211,063.621,989,232,177.59结算备付金0.00拆出资金0.00交易性金融资产1,519,640,860.641,537,331,274.30衍生金融资产0.000.00应收票据0.000.00应收账款40

21、5,541,244.93346,196,707.18应收款项融资13,642,553.1415,819,139.34预付款项98,609,741.5666,998,473.26应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款36,561,916.7925,195,315.08可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7其中：应收利息0.00应收股利买入返售金融资产存货522,230,239.42480,753,942.80合同资产0.000.00持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00其他流动资产73,634,912.9557,337,

22、144.63流动资产合计3,961,072,533.054,518,864,174.18非流动资产：发放贷款和垫款0.00债权投资0.00其他债权投资0.00长期应收款0.000.00长期股权投资5,248,809.575,277,065.18其他权益工具投资0.00其他非流动金融资产0.00投资性房地产0.000.00固定资产233,619,829.33214,100,474.83在建工程1,075,414,625.44508,487,126.36生产性生物资产0.000.00油气资产0.000.00使用权资产171,110,079.55157,108,052.31无形资产240,466,8

23、19.47202,271,590.00开发支出10,500,323.130.00商誉228,892,834.7448,591,014.10长期待摊费用40,772,254.6347,752,034.95递延所得税资产20,205,105.5212,605,086.27其他非流动资产69,596,489.4792,065,568.57非流动资产合计2,095,827,170.851,288,258,012.57资产总计6,056,899,703.905,807,122,186.75流动负债：短期借款370,896,799.2183,074,250.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融

24、负债应付票据45,761,826.16138,347,127.00应付账款395,217,572.46309,749,595.68预收款项6,818,220.058,395,458.70合同负债945,131.191,605,135.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬28,269,596.1624,831,140.30应交税费25,721,753.3835,879,660.72其他应付款55,120,849.4128,808,095.86其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债57,504,702.535

25、1,886,754.42其他流动负债63,135.315,688.18流动负债合计986,319,585.86682,582,906.19可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债100,413,794.1193,188,972.39长期应付款11,731,609.505,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益56,198,648.3056,841,058.67递延所得税负债9,226,761.644,361,604.30其他非流动负债非流动负债合计177,570,813.55159,391,635.3

26、6负债合计1,163,890,399.41841,974,541.55所有者权益：股本208,487,500.00160,000,000.00其他权益工具0.000.00其中：优先股永续债0.00资本公积3,906,027,823.293,917,405,823.79减：库存股15,738,750.000.00其他综合收益0.000.00专项储备0.00盈余公积60,465,450.6560,465,450.65一般风险准备0.00未分配利润720,218,461.80809,334,580.27归属于母公司所有者权益合计4,879,460,485.744,947,205,854.71少数股东

27、权益13,548,818.7517,941,790.49所有者权益合计4,893,009,304.494,965,147,645.20负债和所有者权益总计6,056,899,703.905,807,122,186.75法定代表人：张敏主管会计工作负责人：陈望朋会计机构负责人：申佩2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,877,843,111.831,697,831,192.17其中：营业收入1,877,843,111.831,697,831,192.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,739,542,586.06

28、1,347,652,365.71其中：营业成本1,160,176,740.66945,032,279.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,674,538.9414,619,805.53可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9销售费用434,162,579.06303,209,536.56管理费用85,990,001.0435,916,829.55研发费用70,272,006.2746,063,747.14财务费用-21,733,279.912,810,167.34其中：利息费用7,935,895.674,084,1

29、91.15利息收入35,732,500.332,239,818.75加：其他收益38,914,194.5241,989,373.54投资收益（损失以“”号填列）1,754,293.66-196,011.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益-28,255.61-196,011.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）34,159,586.34信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,900,679.55-9,431,517.66资产减值损失（损失以“-”号填列）-19,515,774.21-16

30、,007,875.79资产处置收益（损失以“-”号填列）3,235,422.4756,476.62三、营业利润（亏损以“”号填列）192,947,569.00366,589,272.10加：营业外收入333,175.171,093,663.20减：营业外支出2,825,015.832,552,412.99四、利润总额（亏损总额以“”号填列）190,455,728.34365,130,522.31减：所得税费用21,385,714.9660,428,088.68五、净利润（净亏损以“”号填列）169,070,013.38304,702,433.63（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

31、以“”号填列）169,070,013.38304,702,433.632.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）167,483,881.53304,414,130.152.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,586,131.85288,303.48六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1

32、.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额169,070,013.38304,702,433.63（一）归属于母公司所有者的综合收益总额167,483,881.53304,414,130.15（二）归属于少数股东的综合收益总额1,586,131.85288,303.48可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10八、每股收益：（一）基本每股收益0.801.95（二）稀释每股收益0.801.95本

33、期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张敏主管会计工作负责人：陈望朋会计机构负责人：申佩3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,859,304,867.631,630,278,817.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证

34、券收到的现金净额收到的税费返还16,489,105.759,640,292.08收到其他与经营活动有关的现金84,992,192.77104,861,292.93经营活动现金流入小计1,960,786,166.151,744,780,402.12购买商品、接受劳务支付的现金1,309,597,982.631,033,270,763.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金319,499,687.76223,724,304.58支付的各项税费97,590,412.

35、60147,849,770.48支付其他与经营活动有关的现金184,065,314.60244,507,218.35经营活动现金流出小计1,910,753,397.591,649,352,057.23经营活动产生的现金流量净额50,032,768.5695,428,344.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金231,850,000.00取得投资收益收到的现金1,835,276.09处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,100.0022,430.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00收到其他与投资活动有关的现金0.00投资活动现金流入小计233,725

36、,376.0922,430.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金529,067,405.32290,453,783.48投资支付的现金228,010,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,316,772.39可孚医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告11支付其他与投资活动有关的现金348,922.39投资活动现金流出小计945,743,600.10290,453,783.48投资活动产生的现金流量净额-712,018,224.01-290,431,353.48三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金16,338,750.00其中：

37、子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1,302,591,966.1388,762,417.78收到其他与筹资活动有关的现金0.00筹资活动现金流入小计1,318,930,716.1388,762,417.78偿还债务支付的现金931,520,231.82300,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金263,923,212.082,161,814.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4,991,200.00支付其他与筹资活动有关的现金196,642,135.0728,686,556.78筹资活动现金流出小计1,392,085,578.97330,848,371.02筹资活动产生的现金流量净额-73,154,862.84-242,085,953.24四、汇率变动对现金及现金等价物的影响231,511.20-2,036.47五、现金及现金等价物净增加额-734,908,807.09-437,090,998.30加：期初现金及现金等价物余额1,937,457,253.39508,371,967.87六、期末现金及现金等价物余额1,202,548,446.3071,280,969.57（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。可孚医疗科技股份有限公司董事会2022年 10月 27日