朗源股份：2022年三季度报告.docx

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1、朗源股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2022-072 朗源股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计

2、数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 54,725,585.67 -4.31% 145,462,890.42 -12.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,310,984.44 129.26% -15,879,932.51 46.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,871,151.75 70.29% -21,264,358.58 21.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 44,286,658.96 73.44% 基本每

3、股收益（元/股） 0.0028 129.47% -0.0337 46.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0028 129.47% -0.0337 46.68% 加权平均净资产收益率 0.24% 134.78% -2.97% 36.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 713,745,733.93 792,601,029.15 -9.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 525,973,447.17 541,853,379.68 -2.93% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动

4、资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,069,030.22 3,032,756.81 主要为本期处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,000.00 2,887,479.61 主要为子公司收到政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,105.97 123,828.17 少数股东权益影响额（税后） 659,638.52 合计 3,182,136.19 5,384,426.07 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常

5、性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、 资产负债表主要项目变动分析 2022年9月30日 2021年12月31日 增减比例 主要变动原因 货币资金 17,815,378.61 8,512,156.30 109.29% 其他流动资产 2,376,098.30 8,074,431.96

6、 -70.57%根据2022年增值税留抵退税政策， 公司发生增值税留抵税额退税。 长期待摊费用 1,178,311.79 635,208.52 85.5%报告期内子公司应分摊的管理费用 增加。 短期借款 28,701,761.56 78,737,724.61 -63.55 报告期内无新增银行贷款。 2、 利润表主要项目变动分析 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 主要变动原因 税金及附加 2,310,255.11 1,127,016.78 104.99% 报告期内税款增加。 管理费用 16,965,258.31 33,371,429.71 -49.16% 报告期内控股子公司费

7、用减少。 财务费用 805,294.09 5,070,262.76 -84.12%报告期汇兑收益增加，且无新增贷 款，银行贷款利息减少。 其他收益 2,887,479.61 118,973.66 2326.99% 报告期子公司政府补助增加。 信用减值损失 -22,756,434.70 -17,463,180.92 30.31%报告期内子公司应收账款账龄增 加。 资产减值损失 -1,027,123.92 -100.00%上年度报告期内存货跌价损失及合 同履约成本减值损失。 资产处置收益 2,331,004.67 1,610,955.68 44.70% 报告期内处置固定资产。 营业外支出 9,01

8、0,019.10 -100.00%上年度报告期内控股子公司银行借 款逾期产生的违约金。 3、 现金流量表主要项目变动分析 2022年1月-9月 2021年1月-9月 增减比例 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 44,286,658.96 25,534,227.49 73.44% 报告期内货款回款增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -46,785,027.62 -14,235,646.08 228.65% 报告期内偿还前期银行贷款。二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,348 报告期末表决权恢复的优

9、先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 王贵美 境内自然人 12.73% 59,952,960.00 0 新疆尚龙股权投资管理有限公司 境内非国有法人 11.21% 52,800,000.00 0 质押 35,800,000.00 倪建山 境内自然人 2.59% 12,215,000.00 0 黄炳辉 境内自然人 1.27% 5,990,203.00 0 黄展鹏 境内自然人 1.19% 5,623,817.00 0 王积武 境内自然人 0.98% 4,610,000.00 0 徐建

10、业 境内自然人 0.69% 3,231,546.00 0 熊建标 境内自然人 0.63% 2,983,917.00 0 李建东 境内自然人 0.56% 2,618,103.00 0 中融金谷投资（北京）有限公司中融金谷中原兴航稳健1号私募证券投资基金 其他 0.55% 2,603,600.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王贵美 59,952,960.00 人民币普通股 59,952,960.00 新疆尚龙股权投资管理有限公司 52,800,000.00 人民币普通股 52,800,000.00 倪建山 12,215,000.

11、00 人民币普通股 12,215,000.00 黄炳辉 5,990,203.00 人民币普通股 5,990,203.00 黄展鹏 5,623,817.00 人民币普通股 5,623,817.00 王积武 4,610,000.00 人民币普通股 4,610,000.00 徐建业 3,231,546.00 人民币普通股 3,231,546.00 熊建标 2,983,917.00 人民币普通股 2,983,917.00 李建东 2,618,103.00 人民币普通股 2,618,103.00 中融金谷投资（北京）有限公司中融金谷中原兴航稳健1号私募证券投资基金 2,603,600.00 人民币普通股

12、 2,603,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）的控股股东为自然人戚永楙先生，王贵美女士和戚永楙先生为母子关系，新疆尚龙和王贵美女士合计持有本公司23.94%的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 R不适用 三、 其他重要事项 R适用 不适用 1、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司20

13、21年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告（中兴财光华审会字(2022)第202024号）。截至本公告披露之日，带强调事项段的保留意见涉及事项影响暂未消除。 2、 公司控制权变更的进展情况 2021年6月17日，新疆尚龙、王贵美女士、戚永楙先生与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌盛并购基金”）签署了股份收购协议，新疆尚龙及王贵美女士合计将持有的公司 112,752,960 股股份通过协议转让的方式转让给疌盛并购基金，占公司总股本的 23.9492%。新疆尚龙已将其持有的35,800,000股公司股份质押给疌盛并购基金，王贵美女士继承的股份已办理完成非交易过户登

14、记。截至本公告披露之日，上述事项未有其他进展。公司将持续关注本次控制权转让的后续进展情况，并督促交易各方按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 3、 中南数据支付股权转让款的回款情况 截至本公告披露之日，广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）累计已收回股权转让款39,034,400.53元，中南数据（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中南数据”）未按照合同约定足额支付第二期及第三期股权转让款。公司及优世联合将继续与中南数据进行沟通，不排除通过诉讼仲裁等有效方式督促其按照合同约定履行支付义务。 4、 优世联合对湖北神狐的债权款回款情况截至本公告披露之日，优世

15、联合已收回第一期债务本金1,500万元。 四、 季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：朗源股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 17,815,378.61 8,512,156.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 120,569,354.30 149,781,973.61 应收款项融资 预付款项 712,983.26 584,763.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 68,669,225.62 83,695,902.80 其中

16、：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 126,642,943.66 141,670,206.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,376,098.30 8,074,431.96 流动资产合计 336,785,983.75 392,319,435.13 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 51,960,000.00 51,960,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 290,472,587.16 311,433,694.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产

17、9,281,424.46 10,917,997.13 无形资产 11,051,309.95 12,318,577.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,178,311.79 635,208.52 递延所得税资产 2,150,202.82 2,150,202.82 其他非流动资产 10,865,914.00 10,865,914.00 非流动资产合计 376,959,750.18 400,281,594.02 资产总计 713,745,733.93 792,601,029.15 流动负债： 短期借款 28,701,761.56 78,737,724.61 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负

18、债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 85,813,545.84 100,639,423.42 预收款项 合同负债 1,713,223.12 1,631,564.15 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,379,881.40 11,400,521.58 应交税费 19,918,527.34 17,729,855.28 其他应付款 50,854,290.87 43,223,134.56 其中：应付利息 2,598,481.96 1,263,949.90 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,76

19、4,287.69 1,895,299.52 其他流动负债 90,090.11 91,772.11 流动负债合计 202,235,607.93 255,349,295.23 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,465,594.52 10,748,790.87 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 3,284,259.16 3,284,259.16 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,749,853.68 14,033,050.03 负债合计 213,985,461.61 269,382,345.26 所有者权益： 股

20、本 470,800,000.00 470,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 59,863,165.62 59,863,165.62 减：库存股 其他综合收益 -746,293.00 -746,293.00 专项储备 盈余公积 47,934,695.58 47,934,695.58 一般风险准备 未分配利润 -51,878,121.03 -35,998,188.52 归属于母公司所有者权益合计 525,973,447.17 541,853,379.68 少数股东权益 -26,213,174.85 -18,634,695.79 所有者权益合计 499,760,27

21、2.32 523,218,683.89 负债和所有者权益总计 713,745,733.93 792,601,029.15 法定代表人：戚永楙 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：王凤梅 2、 合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 145,462,890.42 166,492,433.70 其中：营业收入 145,462,890.42 166,492,433.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 147,345,760.67 185,038,315.58 其中：营业成本 123,529,557.41 140,743,028

22、.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,310,255.11 1,127,016.78 销售费用 3,735,395.75 4,726,577.40 管理费用 16,965,258.31 33,371,429.71 研发费用 财务费用 805,294.09 5,070,262.76 其中：利息费用 2,384,587.34 4,291,971.18 利息收入 20,327.01 105,282.25 加：其他收益 2,887,479.61 118,973.66 投资收益（损失以“” 号填列） 2,606,710.

23、82 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -22,756,434.70 -17,463,180.92 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,027,123.92 资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,331,004.67 1,610,955.68 三、营业利润（亏损以“”号填列） -19,420,820.67 -32,699,546.56 加：营业外收入 123,828.17 358,950.29 减：营业

24、外支出 9,010,019.10 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -19,296,992.50 -41,350,615.37 减：所得税费用 4,161,419.07 2,650,156.51 五、净利润（净亏损以“”号填列） -23,458,411.57 -44,000,771.88 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -23,458,411.57 -44,000,771.88 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -15,879,932.51 -29,745,595.26

25、2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7,578,479.06 -14,255,176.62 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股

26、东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -23,458,411.57 -44,000,771.88 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,879,932.51 -29,745,595.26 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -7,578,479.06 -14,255,176.62 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0337 -0.0632 （二）稀释每股收益 -0.0337 -0.0632 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：戚永楙 主管会计工作负责人：张丽娜 会计机构负责人：

27、王凤梅 3、 合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 184,097,553.08 168,478,917.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,876,193.05 6,701,663.94 收到其他与经营活动有关的现金 3,919,533.89 51,4

28、93,849.94 经营活动现金流入小计 195,893,280.02 226,674,431.27 购买商品、接受劳务支付的现金 108,014,319.50 106,449,318.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 11,182,011.32 14,778,432.45 支付的各项税费 7,377,559.58 6,771,299.07 支付其他与经营活动有关的现金 25,032,730.66 73,141,154.00 经营活动现金流

29、出小计 151,606,621.06 201,140,203.78 经营活动产生的现金流量净额 44,286,658.96 25,534,227.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,854,000.00 4,527,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,854,000.00 9,527,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 453,422.57 607,897.31 投资

30、支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 453,422.57 607,897.31 投资活动产生的现金流量净额 11,400,577.43 8,919,102.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 44,300,000.00 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 筹资活动现金流入小计 44,300,000.00 63,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,500,000.00 70

31、,665,115.48 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 585,027.62 3,570,530.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 筹资活动现金流出小计 91,085,027.62 77,235,646.08 筹资活动产生的现金流量净额 -46,785,027.62 -14,235,646.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 401,013.54 -344,821.48 五、现金及现金等价物净增加额 9,303,222.31 19,872,862.62 加：期初现金及现金等价物余额 8,512,156.30 27,807,126.83 六、期末现金及现金等价物余额 17,815,378.61 47,679,989.45 （二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 朗源股份有限公司董事会二二二年十月二十八日 13