中创环保：2022年三季度报告.PDF

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1、厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2022-142厦门中创环保科技股份有限公司厦门中创环保科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

2、。3.第三季度报告是否经过审计是 否厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入（元）183,157,282.74187,549,034.05188,285,754.64-2.72%762,700,002.93735,669,861.90745,028,537.412.37%归属于上市

3、公司股东的净利润（元）-17,183,939.13-19,841,846.63-21,924,934.5821.62%-15,909,468.00-38,593,083.10-45,460,330.5365.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-26,412,261.51-20,177,536.38-22,456,052.02-17.62%-41,195,114.34-31,251,189.05-38,594,424.88-6.74%经营活动产生的现金流量净额（元）-48,863,945.70-84,538,842.45-58,224,547.80183.92%基本每股收益

4、（元/股）-0.0446-0.0516-0.056921.62%-0.0413-0.1005-0.118465.12%稀释每股收益（元/股）-0.0446-0.0516-0.056921.62%-0.0413-0.1005-0.118465.12%加权平均净资产收益率-3.45%-2.17%-2.40%-1.05%-3.20%-4.14%-4.89%1.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产（元）1,372,892,547.471,295,929,861.141,295,929,861.145.94%归属于上市公司股东的所有者权益（元）492,294,065.

5、03497,639,717.39497,639,717.39-1.07%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,064,109.897,263,937.55计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,152,945.6013,946,721.01企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

6、允价值产生的收益20,873.46债务重组损益25,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回23,000.00受托经营取得的托管费收入500,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,277,887.812,038,396.97其他符合非经常性损益定义的损益项目3,143.97减：所得税影响额-1,101,288.41-705,575.48少数股东权益影响额（税后）-1,187,866.29-758,997.90合计9,228,322.3825,285,646.34-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具

7、体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目重大变动原因说明：单位：元报表项目2022 年 9 月 30日2021 年 12 月 31日较上年末变动比率变动原因说明应收票据2,744,347.8518,043,113.66-84.79%主要系收到的商票减少所致

8、应收款项融资15,169,598.6922,188,380.12-31.63%主要系用收到的银行承兑汇票支付货款增加所致合同资产16,604,303.577,851,629.90111.48%主要系本期工程未达到结算时点所致其他流动资产8,099,483.9215,795,883.95-48.72%主要系收到部分增值税待抵扣进项税退税款所致长期股权投资30,402,767.85127,577,490.45-76.17%主要系购买苏州顺惠股权，将其纳入合并范围所致厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4其他权益工具投资12,381,095.948,348,158.6848.31%

9、主要系增加对中投润天投资所致固定资产320,585,167.38240,297,751.1933.41%主要系购买苏州顺惠股权，将其纳入合并范围所致在建工程55,834,153.5328,308,166.5197.24%主要系在建项目投入增加所致使用权资产5,447,779.8634,087,568.20-84.02%主要系处置子公司江苏中创进取股权，合并范围变化所致商誉134,918,656.25100.00%主要系购买苏州顺惠股权，将其纳入合并范围所致其他非流动资产1,155,667.489,360,750.00-87.65%主要系部分预付设备款到货所致应付票据793,000.00200,

10、000.00296.50%主要系用票据支付货款增加所致合同负债66,811,251.2943,097,838.0755.02%主要系预收款项增加所致应付职工薪酬15,993,002.6925,140,938.54-36.39%主要系发放上年年终奖金所致应交税费12,843,942.6525,757,772.53-50.14%主要系支付上年税款所致其他应付款70,173,489.9129,474,235.34138.08%主要系收到其他往来款增加所致一年内到期的非流动负债1,164,601.6629,594,901.61-96.06%主要系偿还到期借款所致租赁负债2,110,383.4825,9

11、48,463.72-91.87%主要系处置子公司江苏中创进取股权，合并范围变化所致2、利润表项目重大变动原因说明：单位：元报表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月较上年同期变动比率变动原因说明其他收益13,848,374.356,010,398.21130.41%主要系本期收到政府补助增加所致投资收益（损失以“”号填列）2,206,794.95-4,028,350.51154.78%主要系本期处置江苏中创进取股权取得收益所致营业外支出7,306,061.3519,167,643.42-61.88%主要系上年同期计提大额股民诉讼损失所致所得税费用-1,482,063.073,18

12、3,598.26-146.55%主要系本期子公司盈利减少所致3、现金流量表项目重大变动原因说明：单位：元报表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月较上年同期变动比率变动原因说明经营活动现金流入小计746,469,308.35901,357,392.26-17.18%经营活动现金流出小计697,605,362.65959,581,940.06-27.30%厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5经营活动产生的现金流量净额48,863,945.70-58,224,547.80183.92%主要系本期收到大额增值税留抵退税款和购买商品支付的现金减少所致投资活动现金流入小

13、计25,641,305.8234,101,794.15-24.81%投资活动现金流出小计110,003,648.3350,675,132.49117.08%主要系本期支付苏州顺惠股权转让款和处置江苏中创进取股权所致投资活动产生的现金流量净额-84,362,342.51-16,573,338.34-409.02%主要系本期支付苏州顺惠股权转让款和处置江苏中创进取股权所致筹资活动现金流入小计314,350,468.83254,803,320.0023.37%筹资活动现金流出小计297,804,185.60323,010,724.59-7.80%筹资活动产生的现金流量净额16,546,283.23-

14、68,207,404.59124.26%主要系上期有购买控股子公司少数股东股权所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数15,179报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量上海中创凌兴能源科技集团有限公司境内非国有法人19.96%76,945,848.000质押76,900,000冻结2,000,000周口城投投资有限公司国

15、有法人9.86%37,998,405.000中创尊汇环保科技有限公司境内非国有法人5.19%20,000,000.000质押20,000,000罗红花境内自然人3.75%14,451,549.000质押13,000,068丘国强境内自然人3.19%12,301,840.000梁闻雁境内自然人1.33%5,131,978.000厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划其他1.32%5,094,440.000厦门坤拿商贸有限公司境内非国有法人1.21%4,662,873.000冻结4,662,873厦门上越投资咨询有限公司境内非国有法人1.17%4,498,202.000冻结4,498,20

16、2JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION境外法人0.97%3,726,092.000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海中创凌兴能源科技集团有限公司76,945,848.00人民币普通股76,945,848.00厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6周口城投投资有限公司37,998,405.00人民币普通股37,998,405.00中创尊汇环保科技有限公司20,000,000.00人民币普通股20,000,000.00罗红花14,451,549.00人民币普通股14,451,549.00

17、丘国强12,301,840.00人民币普通股12,301,840.00梁闻雁5,131,978.00人民币普通股5,131,978.00厦门中创环保科技股份有限公司第二期员工持股计划5,094,440.00人民币普通股5,094,440.00厦门坤拿商贸有限公司4,662,873.00人民币普通股4,662,873.00厦门上越投资咨询有限公司4,498,202.00人民币普通股4,498,202.00JPMORGAN CHASE BANK,NATIONALASSOCIATION3,726,092.00人民币普通股3,726,092.00上述股东关联关系或一致行动的说明截止本报告期末，上海中创

18、凌兴能源科技集团有限公司与中创尊汇环保科技有限公司同为公司实控人王光辉夫妇全资控制的公司，构成一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东梁闻雁除通过普通证券账户持有 3,686,378 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,445,600股，实际合计持有 5,131,978 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用一、关于沙坡头区农村生活污水治理特许

19、经营项目及进展事项：公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露了关于全资孙公司收到中标通知书的公告（公告编号 2022-049），公司全资孙公司宁夏中创环保科技有限公司和厦门中创水务有限公司作为联合体成员成为沙坡头区农村生活污水治理特许经营项目的中标人。2022 年 8 月，公司控股子公司中卫市中创绿源项目管理有限公司与中卫市沙坡头区住房城乡建设和交通局签署了特许经营协议，协议的签订为公司的污水处理业务快速发展提供良性支撑，具体详情参见公司于 2022 年 8 月 1 日披露关于沙坡头区农村生活污水治理特许经营项目的进展公告（公告编号 2022-112）。二、关于成立合资子公司暨对

20、外投资的事项：为推动公司向新能源业务转型，扩展公司业务，增强公司抗风险能力，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事第十五次会议（定期会议），审议通过了关于公司拟成立合资子公司的议案，公司拟与上海韵澜实业有限公司成立合资企业江西中创锂业有限公司，定位于锂电池相关采产业。2022 年 8 月 31日，公司在巨潮资讯网披露关于公司成立合资子公司暨对外投资的进展公告（公告编号 2022-133），合资公司江西中创锂业有限公司已完成工商注册登记。三、关于调整和完善公司战略发展方向的事项：2022 年 9 月 16 日公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事第十三次会议，审议通过了关于调

21、整和完善公司战略发展方向的议案，在保持进一步优化提升环保主业不变的同时，为进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力，公司拟调整战略发展方向，增加锂电池正极材料及上游产业等作为第二主业。厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：厦门中创环保科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金81,332,510.40110,097,873.78结算备付金拆出资金交易性金融资产10,000.0

22、0衍生金融资产应收票据2,744,347.8518,043,113.66应收账款228,856,131.38199,391,651.84应收款项融资15,169,598.6922,188,380.12预付款项56,707,816.1246,681,845.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款43,491,523.9339,656,470.08其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货278,781,323.71315,088,121.58合同资产16,604,303.577,851,629.90持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,099,483.9215,795,

23、883.95流动资产合计731,787,039.57774,804,970.23非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资30,402,767.85127,577,490.45其他权益工具投资12,381,095.948,348,158.68其他非流动金融资产投资性房地产10,093,987.6812,234,663.00固定资产320,585,167.38240,297,751.19在建工程55,834,153.5328,308,166.51生产性生物资产油气资产使用权资产5,447,779.8634,087,568.20无形资产53,158,276.9846,65

24、7,224.41开发支出商誉134,918,656.25长期待摊费用3,304,490.773,852,959.49递延所得税资产13,823,464.1810,400,158.98其他非流动资产1,155,667.489,360,750.00非流动资产合计641,105,507.90521,124,890.91资产总计1,372,892,547.471,295,929,861.14厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8流动负债：短期借款345,195,925.89265,742,805.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据793,000.00200,

25、000.00应付账款193,821,842.33151,705,277.53预收款项131,979.14329,947.85合同负债66,811,251.2943,097,838.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬15,993,002.6925,140,938.54应交税费12,843,942.6525,757,772.53其他应付款70,173,489.9129,474,235.34其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1,164,601.6629,594,901.61其他流动负债8,490,514.

26、4110,763,215.98流动负债合计715,419,549.97581,806,933.39非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,110,383.4825,948,463.72长期应付款1,544,547.35长期应付职工薪酬预计负债39,626,054.1939,616,946.14递延收益12,317,702.6215,073,728.48递延所得税负债1,771,439.222,222,100.61其他非流动负债非流动负债合计57,370,126.8682,861,238.95负债合计772,789,676.83664,668,172.34所有者权

27、益：股本385,490,443.00385,490,443.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积886,055,527.39874,567,264.21减：库存股其他综合收益-477,563.86-254,389.61专项储备2,217,474.892,918,748.18盈余公积22,676,006.2122,676,006.21一般风险准备未分配利润-803,667,822.60-787,758,354.60归属于母公司所有者权益合计492,294,065.03497,639,717.39少数股东权益107,808,805.61133,621,971.41所有者权益合计600,102

28、,870.64631,261,688.80负债和所有者权益总计1,372,892,547.471,295,929,861.14厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9法定代表人：张红亮主管会计工作负责人：商晔会计机构负责人：陈大平2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入762,700,002.93745,028,537.41其中：营业收入762,700,002.93745,028,537.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本802,397,139.82767,328,878.93其中：营业成本658,

29、876,149.74635,481,496.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,421,610.623,681,942.15销售费用24,418,951.3229,780,060.33管理费用81,466,066.7866,600,893.57研发费用18,461,149.2219,499,201.66财务费用15,753,212.1412,285,284.94其中：利息费用12,522,506.5010,671,436.77利息收入297,801.06889,407.58加：其他收益13,848,374.356,010,398

30、.21投资收益（损失以“”号填列）2,206,794.95-4,028,350.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,650,001.28-3,249,425.61资产减值损失（损失以“-”号填列）3,039.80资产处置收益（损失以“-”号填列）202,040.05三、营业利润（亏损以“”号填列）-26,089,928.82-23,564,679.63加：营业外收入9,445,948.958,887,114.70厦门

31、中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10减：营业外支出7,306,061.3519,167,643.42四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-23,950,041.22-33,845,208.35减：所得税费用-1,482,063.073,183,598.26五、净利润（净亏损以“”号填列）-22,467,978.15-37,028,806.61（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-29,671,833.05-37,028,806.612.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）7,203,854.90（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

32、损以“-”号填列）-15,909,468.00-45,460,330.532.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,558,510.158,431,523.92六、其他综合收益的税后净额-350,297.0573,163.26归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-223,174.2550,075.30（一）不能重分类进损益的其他综合收益-223,174.2550,075.301.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-223,174.2550,075.304.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1

33、.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-127,122.8023,087.96七、综合收益总额-22,818,275.20-36,955,643.35（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-16,132,642.25-45,410,255.23（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,685,632.958,454,611.88八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0413-0.1184（二）稀释每股收益-0.0413

34、-0.1184本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：张红亮主管会计工作负责人：商晔会计机构负责人：陈大平厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告113 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金616,347,504.75840,877,827.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储

35、金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还20,379,419.35185,089.80收到其他与经营活动有关的现金109,742,384.2560,294,475.10经营活动现金流入小计746,469,308.35901,357,392.26购买商品、接受劳务支付的现金431,779,109.77756,570,426.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金110,940,73

36、4.9494,673,043.51支付的各项税费26,107,545.0432,033,173.44支付其他与经营活动有关的现金128,777,972.9076,305,296.43经营活动现金流出小计697,605,362.65959,581,940.06经营活动产生的现金流量净额48,863,945.70-58,224,547.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,024.3325,744,899.83取得投资收益收到的现金2,340,880.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,150,106.0016,013.40处置子公司及其他营业单位收到的现

37、金净额收到其他与投资活动有关的现金3,481,175.496,000,000.00投资活动现金流入小计25,641,305.8234,101,794.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,470,119.7750,675,132.49投资支付的现金48,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金20,533,528.56投资活动现金流出小计110,003,648.3350,675,132.49投资活动产生的现金流量净额-84,362,342.51-16,573,338.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现

38、金540,000.00其中：子公司吸收少数股东投资540,000.00厦门中创环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12收到的现金取得借款收到的现金314,350,468.83238,980,000.00收到其他与筹资活动有关的现金15,283,320.00筹资活动现金流入小计314,350,468.83254,803,320.00偿还债务支付的现金272,229,109.58199,299,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,522,506.5010,382,537.58其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金13,052,569.52113

39、,329,187.01筹资活动现金流出小计297,804,185.60323,010,724.59筹资活动产生的现金流量净额16,546,283.23-68,207,404.59四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205,599.9013,219.39五、现金及现金等价物净增加额-18,746,513.68-142,992,071.34加：期初现金及现金等价物余额93,931,555.27239,603,711.43六、期末现金及现金等价物余额75,185,041.5996,611,640.09（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。厦门中创环保科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日