五洲新春：浙江五洲新春集团股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、2022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1414 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司浙江五洲新春集团股份有限公司 2022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 788,758,052.00 38.45 2,512,214,391.11 42.29 归属于上市公司股东的净利润 49,949,694.87 49.49 141,951,848.82 21.45 2022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1414 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,711,698.78 43.22 117

3、,322,800.64 16.83 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 87,209,312.46 24.59 基本每股收益（元/股）0.16 45.45 0.47 17.40 稀释每股收益（元/股）0.16 45.45 0.47 17.40 加权平均净资产收益率（%）2.14 增加 0.32个百分点 6.75 增加 0.37 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 4,530,858,254.38 4,228,788,873.33 7.14 归属于上市公司股东的所有者权益 2,290,023,301.80 1,948,953,528.67 17.

4、50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 53,749.50 1,053,399.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,003,829.63 29,263,538.28 委托他人投资或管理资产的损益 289,695.11 351,444.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 21,515.48 2022 年第三季度报告年

5、第三季度报告 3 3/1414 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-161,486.15-310,142.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 960.06 84,321.56 减：所得税影响额 1,776,306.16 5,144,330.73 少数股东权益影响额（税后）172,445.90 690,698.48 合计 8,237,996.09 24,629,048.18 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

6、中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 交易性金融资产_本报告期末 230.64 主要系理财产品增加所致；应收账款_本报告期末 31.25 主要系随营业收入增加所致；应收款项融资_本报告期末 96.52 主要系客户支付承兑汇票增加所致；其他流动资产_本报告期末-47.29 主要系留抵增值税退回所致；投资性房地产_本报告期末 70.38 主要系子公司部分闲置厂房出租所致；在建工程_本报告期末 85.57 主要系技改投入和扩大产能增加厂房、设备等投入所致；长期待摊费用_本

7、报告期末 38.38 主要系厂房装修费转入所致；2022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1414 长期借款_本报告期末 1,007.43 主要系三年期并购贷款增加所致 应付债券_本报告期末-100.00 系可转债转股所致；其他权益工具_本报告期末-100.00 系可转债转股所致；库存股_本报告期末-38.50 系首期股权激励限制性股票解锁上市所致；营业收入_年初至报告期末 42.29 主要系本期并入 FLT 及公司自产产品营收增加所致；营业成本_年初至报告期末 47.81 主要系本期并入 FLT，且随营业收入增加所致；销售费用_年初至报告期末 85.60 主要系本期并入 FLT 及销售

8、人员薪酬由往年在管理费用中列支转列至本科目所致；管理费用_年初至报告期末 38.16 主要系本期并入 FLT 及分摊员工股权激励费用所致 财务费用_年初至报告期末-45.29 主要系本期并入 FLT 及外币汇率波动影响所致；投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 57.28 主要系技改投入和扩大产能增加投资所致。二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,316 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数

9、量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张峰 境内自然人 69,621,123 21.19 0 质押 13,370,000 王学勇 境内自然人 26,188,237 7.97 0 质押 9,548,148 浙江五洲新春集团控股有限公司 境内非国有法人 23,360,187 7.11 0 质押 22,240,000 俞越蕾 境内自然人 19,281,618 5.87 0 质押 5,020,000 2022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1414 张玉 境内自然人 5,934,150 1.81 145,800 无 0 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 其他 5,2

10、93,244 1.61 0 无 0 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 其他 4,903,253 1.49 0 无 0 张天中 境内自然人 4,662,158 1.42 0 质押 3,500,000 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 其他 3,736,685 1.14 0 无 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 3,447,425 1.05 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 张峰 69,621,123 人民币普通股 69,621,123 王学勇 26,188,237 人民币普通股 2

11、6,188,237 浙江五洲新春集团控股有限公司 23,360,187 人民币普通股 23,360,187 俞越蕾 19,281,618 人民币普通股 19,281,618 张玉 5,788,350 人民币普通股 5,788,350 中国工商银行股份有限公司-信澳周期动力混合型证券投资基金 5,293,244 人民币普通股 5,293,244 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4,903,253 人民币普通股 4,903,253 张天中 4,662,158 人民币普通股 4,662,158 中国工商银行股份有限公司-信澳优势价值混合型证券投资基金 3,736,685 人民币普通股 3,736

12、,685 基本养老保险基金一零零三组合 3,447,425 人民币普通股 3,447,425 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司属于一致行动人。张天中系公司控股股东张峰之父，张玉系公司控股股东张峰之堂妹。2022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1414 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无 三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发

13、行 A 股股票的批复（详见公司公告 2022-132），公司非公开发行股票事项正在推进过程中，将按相关规定履行信息披露义务。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 401,860,423.43 517,656,454.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,000,000.00 1

14、2,097,595.53 衍生金融资产 应收票据 161,485,870.31 148,480,362.91 应收账款 809,457,469.61 616,712,262.12 应收款项融资 131,286,401.58 66,805,772.43 预付款项 27,864,166.39 23,868,582.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,510,033.10 22,439,473.02 2022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1414 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 887,922,203.30 862,039,544.56 合

15、同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,980,989.94 43,602,548.78 流动资产合计 2,513,367,557.66 2,313,702,596.40 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 81,969,211.06 71,969,211.06 其他非流动金融资产 投资性房地产 32,297,592.91 18,956,627.28 固定资产 987,112,524.29 1,000,064,285.13 在建工程 229,267,431.14 123,546,205.20 生产

16、性生物资产 油气资产 使用权资产 9,814,978.86 10,340,362.66 无形资产 261,195,551.15 278,243,341.82 开发支出 商誉 379,661,882.19 379,661,882.19 长期待摊费用 12,528,203.10 9,053,461.63 递延所得税资产 23,643,322.02 23,250,899.96 其他非流动资产 非流动资产合计 2,017,490,696.72 1,915,086,276.93 资产总计 4,530,858,254.38 4,228,788,873.33 流动负债：流动负债：短期借款 901,317,2

17、53.93 975,421,055.06 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 233,450,399.42 181,726,826.41 应付账款 499,619,313.69 446,892,262.59 预收款项 2,521,723.48 3,996,991.88 合同负债 676,144.61 1,393,483.66 卖出回购金融资产款 2022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1414 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 73,863,798.17 71,061,655.93 应交税费 23,926,448.04 31

18、,698,440.67 其他应付款 52,032,067.05 72,299,712.95 其中：应付利息 应付股利 7,316,813.94 7,000,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 76,382,147.70 60,615,046.32 其他流动负债 231,376.60 129,782.52 流动负债合计 1,864,020,672.69 1,845,235,257.99 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 169,705,468.28 15,324,204.00 应付债券 220,389,868.71 其中：优先股 永

19、续债 租赁负债 16,734,180.56 17,130,786.93 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 60,763,065.48 56,398,309.16 递延所得税负债 25,465,365.92 26,049,743.47 其他非流动负债 非流动负债合计 272,668,080.24 335,292,912.27 负债合计 2,136,688,752.93 2,180,528,170.26 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）328,533,621.00 301,173,285.00 其他权益工具 42,875,971.68 其中：优

20、先股 永续债 资本公积 1,245,829,196.43 988,208,038.42 减：库存股 24,151,434.40 39,271,630.10 其他综合收益 17,994,778.12 16,975,520.06 专项储备 盈余公积 78,962,477.29 78,962,477.29 一般风险准备 未分配利润 642,854,663.36 560,029,866.32 2022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1414 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,290,023,301.80 1,948,953,528.67 少数股东权益 104,146,199.65

21、99,307,174.40 所有者权益（或股东权益）合计 2,394,169,501.45 2,048,260,703.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,530,858,254.38 4,228,788,873.33 公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度（前三季度（1-9 月）月）一、营业总收入 2,512,214,391.11 1,765,

22、549,904.00 其中：营业收入 2,512,214,391.11 1,765,549,904.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,367,672,492.74 1,632,183,820.83 其中：营业成本 2,075,692,927.88 1,404,322,077.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,241,282.18 11,505,386.02 销售费用 51,965,657.50 27,998,047.98 管理费用 139,749,671.66 101,152,

23、565.63 研发费用 66,569,596.36 51,646,015.96 财务费用 19,453,357.16 35,559,728.06 其中：利息费用 34,183,616.93 33,561,454.90 利息收入 5,646,172.32 3,022,414.78 加：其他收益 29,347,859.84 11,190,256.48 投资收益（损失以“”号填列）852,205.77 3,535,097.06 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1414 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期

24、收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-568,085.93 5,837,962.61 信用减值损失（损失以“”号填列）-3,570,008.70-3,190,850.72 资产减值损失（损失以“”号填列）-68,481.31-2,793,962.23 资产处置收益（损失以“”号填列）1,641,629.37-57,308.25 三、营业利润（亏损以“”号填列）172,177,017.41 147,887,278.12 加：营业外收入 475,502.52 1,229,349.41 减：营业外支出 1,411,189.70 149,806.69 四、利润总额（亏损总额以

25、“”号填列）171,241,330.23 148,966,820.84 减：所得税费用 22,434,732.60 26,018,875.96 五、净利润（净亏损以“”号填列）148,806,597.63 122,947,944.88（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）148,806,597.63 122,947,944.88 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）141,951,848.82 116,884,829.55 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）6,854,748.81

26、6,063,115.33 六、其他综合收益的税后净额 1,015,307.19 119,902.75（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,019,258.06 173,593.48 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1414 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 1,019,258.06 173,593.48（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资

27、产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 1,019,258.06 173,593.48（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,950.87-53,690.73 七、综合收益总额 149,821,904.82 123,067,847.63（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 142,971,106.88 117,058,423.03（二）归属于少数股东的综合收益总额 6,850,797.94 6,009,424.60 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.47 0.40（二）稀释每股收益(

28、元/股)0.47 0.40 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度 （1-9 月）月）2022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1414 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2

29、,231,162,238.95 1,790,407,694.45 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 78,753,947.99 40,108,542.55 收到其他与经营活动有关的现金 97,411,986.47 78,907,746.34 经营活动现金流入小计 2,407,328,173.41 1,909,423,983.34 购买商品、接受劳务支付

30、的现金 1,802,639,121.39 1,366,429,021.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 352,441,590.80 293,397,452.27 支付的各项税费 70,710,744.79 49,664,878.35 支付其他与经营活动有关的现金 94,327,403.97 129,937,509.81 经营活动现金流出小计 2,320,118,860.95 1,839,428,861.81 经营活动产生的现金流量净额 8

31、7,209,312.46 69,995,121.53 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 590,338.96 取得投资收益收到的现金 2,685,961.83 3,535,097.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,602,302.11 3,883,222.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1414 收到其他与投资活动有关的现金 90,961,423.67 148,922,632.83 投资活动现金流入小计 112,249,687.61 156,931,291.4

32、5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251,723,482.01 202,979,317.36 投资支付的现金 17,858,669.68 17,867,355.93 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 128,000,000.00 117,500,301.72 投资活动现金流出小计 397,582,151.69 338,346,975.01 投资活动产生的现金流量净额-285,332,464.08-181,415,683.56 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,000,000.0

33、0 1,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得借款收到的现金 747,824,633.47 634,078,745.05 收到其他与筹资活动有关的现金 180,126,551.20 筹资活动现金流入小计 928,951,184.67 635,078,745.05 偿还债务支付的现金 598,084,153.86 318,784,348.67 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,560,668.71 78,458,669.72 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,566,813.94 支付其他与筹资活动

34、有关的现金 40,950,280.00 43,117,687.96 筹资活动现金流出小计 735,595,102.57 440,360,706.35 筹资活动产生的现金流量净额 193,356,082.10 194,718,038.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 12,904,039.00-1,452,502.29 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 8,136,969.48 81,844,974.38 加：期初现金及现金等价物余额 197,445,841.91 232,810,152.27 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 205,582,811.39 314,655,126.65 公司负责人：张峰 主管会计工作负责人：宋超江 会计机构负责人：丁莲英 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1414/1414 特此公告。浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 董事长：张峰 2022 年 10 月 27 日