超捷股份：2022年三季度报告.PDF

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1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2022-060超捷紧固系统（上海）股份有限公司超捷紧固系统（上海）股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实

2、、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）148,213,824.2750.68%334,615,786.2215.03%归属于上市公司股东的净利润（元）18,116,161.66-8.34%42,750,787.30-27.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,300,600.23-16

3、.01%38,686,896.90-30.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,741,803.97-89.96%基本每股收益（元/股）0.18-48.57%0.52-56.67%稀释每股收益（元/股）0.18-48.57%0.52-56.67%加权平均净资产收益率2.31%1.29%5.48%-6.32%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,078,683,379.36880,306,719.7422.53%归属于上市公司股东的所有者权益（元）788,157,092.42773,969,756.621.83%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股

4、、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是 否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利（元）0.000.00支付的永续债利息（元）0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.17390.4104（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-27,564.89211,850.64计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,700,919.301,968,309.60委

5、托他人投资或管理资产的损益852,846.22除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性503,415.321,544,556.06超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告3金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110,994.8379,005.17其他符合非经常性损益定义的损益项目25,735.0066,577.42减：所得税影响额278,797.27542,103.51少数股东权益影响额（税后）-2,848.80117,151.20合计1,8

6、15,561.434,063,890.40-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目项目期末数上年年末数同比增减变动原因货币资金85,633,118.

7、7144,491,638.1492.47%主要是本期收到贷款增加所致。交易性金融资产179,343,106.97345,230,181.72-48.05%主要是本期募集资金减少所致。应收票据14,041,877.804,295,255.22226.92%主要是本期承兑汇票增加所致。应收账款166,996,149.84102,951,708.4162.21%主要是本期应收款增加所致。应收款项融资18,087,429.6410,677,393.1969.40%主要是本期银行承兑汇票收款较多所致。预付款项7,278,549.561,868,180.92289.61%主要是本期采购预付款增加所致。其他

8、应收款16,156,091.266,259,655.84158.10%主要是控股子公司成都新月股东分期出资款尚未到期所致。其他流动资产19,055,884.6812,125,460.8157.16%主要是本期待抵扣进项税所致。固定资产115,295,212.8355,020,596.65109.55%主要是本期增加固定资产投资所致。使用权资产8,320,601.944,021,319.97106.91%主要是本期租融资租赁增加所致。无形资产45,521,772.4331,438,355.8844.80%主要是本期增加无形资产投资所致。长期待摊费用4,365,591.492,483,210.40

9、75.80%主要是本期厂房维护工程摊销增加所致。递延所得税资产2,898,791.701,996,140.0145.22%主要是本期递延所得税增加所致。其他非流动资产36,081,768.5412,787,921.26182.16%主要是本期设备预付款所致。短期借款58,916,483.625,005,742.001076.98%主要是本期新增银行贷款所致。应付账款118,639,408.7680,498,338.4847.38%主要是本期采购材料所致。合同负债437,952.16769,161.76-43.06%主要是本期预收款项减少所致。应交税费12,752,021.524,693,559

10、.44171.69%主要是本期增值税、城建税、教育费附加增加所致。超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告4其他应付款18,787,623.38514,967.423548.31%主要是本期收到员工股权激励出资款所致。一年内到期的非流动负债3,792,359.64650,422.97483.06%主要是本期租赁负债现值重分类所致。其他流动负债6,887.32320,106.98-97.85%主要是本期预收款项减少所致。租赁负债7,593,360.263,194,579.76137.70%主要是本期融资租赁资产所致。实收资本(或股本)104,163,325.0057,126,9

11、03.0082.34%主要是资本公积转增资本及员工股权激励出资所致。2、利润表项目项目本报告期上年同期同比增减变动原因税金及附加1,870,766.281,194,813.9656.57%主要是本期城建税、教育费附加、印花税增加所致。管理费用26,698,715.22 17,348,645.6553.90%主要是本期经营规模扩大，管理费用有所增加所致。财务费用120,504.55-1,466,318.20108.22%主要是本期保本型理财收益减少所致。投资收益（损失以“-”号填列）3,037,616.48558,599.55443.79%主要是本期计入投资收益的理财收益增加所致。信用减值损失（

12、损失以“-”号填列）-2,940,817.56947,309.67-410.44%主要是本期应收账款信用损失计提所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）260,310.96-76,018.59442.43%主要是本期固定资产处置增加所致。减：所得税费用5,935,758.598,916,799.27-33.43%主要是本期利润减少所致。3、现金流量表项目项目本报告期上年同期同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额5,741,803.9757,182,081.91-89.96%主要是本期采购原材料、支付员工工资增加所致。投资活动产生的现金流量净额18,876,144.25-126,877,22

13、0.82114.88%主要是本期募投项目持续投入和理财产品到期所致。筹资活动产生的现金流量净额16,106,323.52402,446,871.70-96.00%主要是本期吸收投资收到的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额41,141,477.15332,379,003.65-87.62%主要是本期投资活动现金流量净额增加所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数7,941报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股

14、情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记 或冻结情况超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告5件的股份数量股份状态数量上海毅宁投资有限公司境内非国有法人48.07%49,426,297.0049,426,297.00上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.98%5,121,350.000上海誉威投资有限公司境内非国有法人3.82%3,926,160.003,926,160.00#浙江谦履私募基金管理有限公司丙业乙丑私募证券投资基金其他2.98%3,060,694.000宋毅博境内自然人2.40%2,470,518.002,470,518.0

15、0周家乐境内自然人1.68%1,724,020.001,397,120.00浙江晖鸿投资管理有限公司晖鸿新能源价值私募证券投资基金其他1.63%1,671,600.000上海文超投资有限公司境内非国有法人1.24%1,275,300.001,275,300.00浙江晖鸿投资管理有限公司晖鸿军工成长私募证券投资基金其他1.09%1,116,000.000#曾立丰境内自然人1.07%1,102,828.000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）5,121,350.00人民币普通股5,121,350.00#浙江谦

16、履私募基金管理有限公司丙业乙丑私募证券投资基金3,060,694.00人民币普通股3,060,694.00浙江晖鸿投资管理有限公司晖鸿新能源价值私募证券投资基金1,671,600.00人民币普通股1,671,600.00浙江晖鸿投资管理有限公司晖鸿军工成长私募证券投资基金1,116,000.00人民币普通股1,116,000.00#曾立丰1,102,828.00人民币普通股1,102,828.00王胜永1,058,889.00人民币普通股1,058,889.00#浙江谦履私募基金管理有限公司丙业虎头私募证券投资基金1,025,000.00人民币普通股1,025,000.00吕海军1,024,6

17、64.00人民币普通股1,024,664.00#郑淑涵854,780.00人民币普通股854,780.00#袁吉明533,480.00人民币普通股533,480.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名无限售流通股东之间，以及前 10 名无限售流通股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东浙江谦履私募基金管理有限公司丙业乙丑私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,060,694股，实际合计持有公司 3,060,694股无限售条件股份；

18、股东曾立丰通过普通证券账户持有公司股份 1,064,028股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 38,800 股,实际合计持有公司 1,102,828股无限售条件股份；股东浙江谦履私募基金管理有超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告6限公司丙业虎头私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,025,000股，实际合计持有公司 1,025,000股无限售条件股份;股东郑淑涵通过普通证券账户持有公司股份 1,580股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

19、有公司股份 853,200股，实际合计持有公司 854,780股无限售条件股份;股东袁吉明通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 533,480股，实际合计持有公司 533,480股无限售条件股份。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用2022 年限制性股票激励计划（1）2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十

20、三次会议会议审议通过了关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案等；（2）2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案等。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；（3）2022 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事

21、会第十四次会议，审议通过了关于向激励对象首次授予限制性股票的议案，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 9 月 13 日为首次授予日，向 27 名激励对象授予 133.49 万股限制性股票，授予价格为 11.69 元/股。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金85,633,118.7144,491,638.14超捷紧

22、固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告7结算备付金拆出资金交易性金融资产179,343,106.97345,230,181.72衍生金融资产应收票据14,041,877.804,295,255.22应收账款166,996,149.84102,951,708.41应收款项融资18,087,429.6410,677,393.19预付款项7,278,549.561,868,180.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款16,156,091.266,259,655.84其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货145,227,972.33113,807,657.08合同资产

23、持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产19,055,884.6812,125,460.81流动资产合计651,820,180.79641,707,131.33非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资10,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产115,295,212.8355,020,596.65在建工程142,449,737.81130,852,044.24生产性生物资产油气资产使用权资产8,320,601.944,021,319.97无形资产45,521,772.4331,438,355.88开发支出商誉61,929,7

24、21.83长期待摊费用4,365,591.492,483,210.40递延所得税资产2,898,791.701,996,140.01其他非流动资产36,081,768.5412,787,921.26非流动资产合计426,863,198.57238,599,588.41资产总计1,078,683,379.36880,306,719.74流动负债：短期借款58,916,483.625,005,742.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款118,639,408.7680,498,338.48预收款项365,234.560.00合同负债437,952.16769,161

25、.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告8代理承销证券款应付职工薪酬12,340,346.3510,690,084.31应交税费12,752,021.524,693,559.44其他应付款18,787,623.38514,967.42其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债3,792,359.64650,422.97其他流动负债6,887.32320,106.98流动负债合计226,038,317.31103,142,383.36非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：

26、优先股永续债租赁负债7,593,360.263,194,579.76长期应付款766,374.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债758,024.85其他非流动负债非流动负债合计9,117,759.113,194,579.76负债合计235,156,076.42106,336,963.12所有者权益：股本104,163,325.0057,126,903.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积500,327,105.04531,758,546.04减：库存股15,604,981.00其他综合收益专项储备盈余公积27,068,568.3527,068,568.35一般风险准备未分

27、配利润172,203,075.03158,015,739.23归属于母公司所有者权益合计788,157,092.42773,969,756.62少数股东权益55,370,210.52所有者权益合计843,527,302.94773,969,756.62负债和所有者权益总计1,078,683,379.36880,306,719.74法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入334,615,786.22290,894,179.71其中：营业收入334,615,786.222

28、90,894,179.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本286,833,931.71223,619,673.51超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告9其中：营业成本235,792,451.80186,261,407.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,870,766.281,194,813.96销售费用7,215,883.145,755,826.48管理费用26,698,715.2217,348,645.65研发费用15,135,610.7214,525,298.58财务费用120,504.

29、55-1,466,318.20其中：利息费用826,014.42869,570.13利息收入507,295.571,427,989.21加：其他收益2,034,887.022,771,899.75投资收益（损失以“”号填列）3,037,616.48558,599.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,544,556.06信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,940,817.56947,309.67资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,545,428.

30、05-4,117,619.80资产处置收益（损失以“-”号填列）260,310.96-76,018.59三、营业利润（亏损以“”号填列）48,172,979.4267,358,676.78加：营业外收入191,080.70722,784.86减：营业外支出160,535.8561,701.11四、利润总额（亏损总额以“”号填列）48,203,524.2768,019,760.53减：所得税费用5,935,758.598,916,799.27五、净利润（净亏损以“”号填列）42,267,765.6859,102,961.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）42,26

31、7,765.6859,102,961.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润42,750,787.3059,102,961.26超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告10（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-483,021.62六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综

32、合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额42,267,765.6859,102,961.26（一）归属于母公司所有者的综合收益总额42,750,787.3059,102,961.26（二）归属于少数股东的综合收益总额-483,021.62八、每股收益：（一）基本每股收益0.521.20（二）稀释每股收益0.521.20法定代表人：宋广东主管会计工作负责人：李红涛会计机构负责人：唐群3 3、合并年

33、初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金242,296,826.36254,945,327.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告11代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,504,757.27收到其他与经营活动有关的现金4,567,978.915,08

34、4,964.09经营活动现金流入小计246,864,805.27261,535,049.19购买商品、接受劳务支付的现金134,305,882.25107,800,543.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金74,066,469.2059,801,939.13支付的各项税费16,115,165.1620,461,841.03支付其他与经营活动有关的现金16,635,484.6916,288,643.34经营活动现金流出小计241,123,001.30204,

35、352,967.28经营活动产生的现金流量净额5,741,803.9757,182,081.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金705,431,630.8144,000,000.00取得投资收益收到的现金3,037,616.48558,599.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,737,516.561,686,086.89处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金9,108,696.28投资活动现金流入小计719,315,460.1346,244,686.44购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,621,238.938

36、3,121,907.26投资支付的现金534,895,019.0090,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额58,431,459.14支付其他与投资活动有关的现金2,491,598.81投资活动现金流出小计700,439,315.88173,121,907.26投资活动产生的现金流量净额18,876,144.25-126,877,220.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金520,568,912.70其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0010,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动

37、现金流入小计50,000,000.00530,568,912.70偿还债务支付的现金31,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,056,577.4226,163,906.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,837,099.0670,958,134.84筹资活动现金流出小计33,893,676.48128,122,041.00筹资活动产生的现金流量净额16,106,323.52402,446,871.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响417,205.41-372,729.14五、现金及现金等价物净增加额41,141,477.15332,379,003.65加：期初现金及现金等价物余额44,490,133.0134,874,947.86超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告12六、期末现金及现金等价物余额85,631,610.16367,253,951.51（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日