隆利科技：2022年三季度报告.docx

《隆利科技：2022年三季度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隆利科技：2022年三季度报告.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳市隆利科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300752证券简称：隆利科技公告编号：2022-101深圳市隆利科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据

2、和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）308,419,240.42-41.90%1,012,048,467.17-30.18%归属于上市公司股东的净利润（元）-29,319,396.2623.27%-47,547,277.1957.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,554,068.5534.77%-63,042,811.0949.34%经营活动产生的现金流量净额（元）-85,207,982.25198.16%基本每股收益（元/ 股）-0.1427.27%-0.

3、2359.65%稀释每股收益（元/ 股）-0.1465.85%-0.2353.48%加权平均净资产收益率-2.80%59.09%-4.50%63.68%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,098,817,411.422,569,888,936.66-18.33%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,058,460,063.361,081,101,093.00-2.09%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,360.36计入当期损益的对非金融企业收取的资金占

4、用费8,966,020.3521,254,729.71除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-125,712.87除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,681,847.54-3,008,329.47减：所得税影响额923,768.992,734,505.98合计5,234,690.9515,495,533.90-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解

5、释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举2的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、资产负债表项目（1） 应收账款：与期初相比下降37.24%，主要系销售额下降所致。（2） 应收款项融资：与期初相比下降71.14%，主要系应收银行承兑汇票减少所致。（3） 在建工程：与期初相比下降89%，主要系募投项目从在建工程转入固定资产所致。（4） 使用权资产：与期初相比下降32.02%，主要系租赁逐渐到期所致

6、。（5） 长期待摊费用：与期初相比下降44.90%，主要系逐步摊销所致。（6） 递延所得税资产：与期初相比上升35.35%，主要系可抵扣亏损增加所致。（7） 其他非流动资产：与期初相比下降80.93%，主要系预付设备款金额下降所致。（8） 应付账款：与期初相比下降48.55%，主要系采购额下降所致。（9） 应付职工薪酬：与期初相比下降37.91%，主要系职工人数减少所致。（10） 应交税费：与期初相比下降49.02%，主要系销售金额减少所致。（11） 其他应付款：与期初相比下降46.42%，主要系设备及工程款项减少所致。（12） 租赁负债：与期初相比下降49.88%，主要系租赁逐渐到期所致。（

7、13） 库存股：与期初相比下降100.00%，主要系未解锁限制性股票回购注销所致。2、利润表项目（1） 营业收入：与上年同期相比下降30.18%，主要系销售额下降所致。（2） 营业成本：与上年同期相比下降31.73%，主要系营业收入下降所致。（3） 销售费用：与上年同期相比下降44.36%，主要系疫情影响减少出差所致。（4） 财务费用：与上年同期相比下降71.50%，主要系可转换公司债券转股及赎回所致。（5） 其他收益：与上年同期相比上升59.90%，主要系收到的政府补助上升所致。（6） 信用减值损失：与上年同期相比下降49.74%，主要系应收账款总额降低所致。（7） 资产减值损失：与上年同期

8、相比下降54.94%，主要系计提存货跌价准备减少所致。（8） 所得税费用：与上年同期相比上升43.36%，主要系利润亏损减少所致。3、现金流量表项目（1）经营活动产生的现金流量净额：与上年同期相比上升198.16%，主要系销售回款所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比上升70.48%，主要系购买设备及工程款减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：与上年同期相比下降114.13%，主要系偿还短期借款所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表报告期末普通股股东总数11,204报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东

9、持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量吴新理境内自然人45.20%93,875,01370,406,26 0质押15,000,000深圳市欣盛杰投资有限公司境内非国有法人11.71%24,319,98500中投长春创业投资基金管理有限公司长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.89%8,081,92600吕小霞境内自然人1.64%3,404,7982,553,5980中国工商银行股份有限公司鹏华创新成长混合型证券投资基金境内非国有法人1.38%2,876,20100MORGAN STANLEY & CO.INTERNAT

10、IONA L PLC.境外法人0.87%1,808,35300中国工商银行股份有限公司招商移动互联网产业股票型证券投资基金境内非国有法人0.71%1,481,06100JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION境外法人0.69%1,432,163004中国农业银行股份有限公司宝盈科技 30灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.57%1,177,20000银华基金北京诚通金控投资有限公司银华基金诚通金控4号单一资产管理计划境内非国有法人0.56%1,160,70000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量深圳市欣盛杰

11、投资有限公司24,319,985人民币普通股24,319,985吴新理23,468,753人民币普通股23,468,753中投长春创业投资基金管理有限公司长春中投金盛投资合伙企业（有限合伙）8,081,926人民币普通股8,081,926中国工商银行股份有限公司鹏华创新成长混合型证券投资基金2,876,201人民币普通股2,876,201MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.1,808,353人民币普通股1,808,353中国工商银行股份有限公司招商移动互联网产业股票型证券投资基金1,481,061人民币普通股1,481,061JPMORGAN CHAS

12、EBANK,NATIONALASSOCIATION1,432,163人民币普通股1,432,163中国农业银行股份有限公司宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金1,177,200人民币普通股1,177,200银华基金北京诚通金控投资有限公司银华基金诚通金控4号单一资产管理计划1,160,700人民币普通股1,160,700中国建设银行股份有限公司宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金909,208人民币普通股909,208上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中，吴新理和吕小霞为夫妻关系，截至2022 年9月30日，吴新理持有公司股份93,875,013股，占公司总股本的45.20%

13、。吕小霞直接持有本公司股份5深圳市隆利科技股份有限公司2022年第三季度报告单位：股（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表3,404,798股，占公司总股本的1.64%，欣盛杰投资持有公司股份24,319,985股，占公司总股本的11.71%，吕小霞为欣盛杰投资的控股股东，吕小霞通过欣盛杰投资间接控制公司11.71%股份，因此吕小霞合计持有公司13.35% 的股份。2、公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加

14、限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吴新理70,406,2600070,406,260高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定吕小霞2,553,598002,553,598高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定李燕359,999144,0000215,999高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定庄世强342,749144,0000198,749高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定刘俊丽359

15、,999144,0000215,999高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定三、其他重要事项R适用 不适用（一）关于公司向特定对象发行股票的事宜1、 2022年7月4日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告（公告编号：2022-075）2、 2022年8月6日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权的公告（公告编号：2022-081）郑柳丹178,800119,201059,599高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总

16、数的75%予以锁定叶良松168,000112,001055,999高管锁定股董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定合计74,369,405663,202073,706,203（二）关于2019年限制性股票激励计划事宜2022年8月1日，公司在巨潮资讯网（）披露了关于部分限制性股票回购注销完成的公告（公告编号：2022-078）四、季度财务报表（一） 财务报表1、 合并资产负债表编制单位：深圳市隆利科技股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金379,509,709.35387,218,104.8

17、0结算备付金拆出资金交易性金融资产5,147,713.67衍生金融资产应收票据115,081,863.0098,540,207.74应收账款463,338,624.76718,152,889.77应收款项融资79,918,979.38276,893,167.14预付款项1,245,465.111,594,256.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款8,138,223.737,655,821.26其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货144,378,089.93143,922,818.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,723,268.9330,5

18、59,437.14流动资产合计1,213,334,224.191,669,684,416.31非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资16,794,700.0016,794,700.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产640,622,043.53578,969,857.41在建工程8,593,577.3978,136,124.44生产性生物资产油气资产使用权资产39,962,366.5858,787,306.78无形资产78,130,598.2479,397,476.47开发支出商誉长期待摊费用10,470,500.0019,004,266.9

19、0递延所得税资产77,034,970.4856,915,453.14其他非流动资产13,874,431.0112,199,335.21非流动资产合计885,483,187.23900,204,520.35资产总计2,098,817,411.422,569,888,936.66流动负债：短期借款180,189,298.59184,115,133.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据301,111,615.34308,655,183.95应付账款344,838,947.03670,178,652.90预收款项合同负债1,917,642.401,499,356.05卖出回购金

20、融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬17,308,802.2227,875,710.46应交税费16,096,798.0331,571,745.91其他应付款74,338,754.43138,730,707.42其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债25,668,158.7426,588,162.84其他流动负债流动负债合计961,470,016.781,389,214,652.86非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债17,603,899.0635,120,506.49长期应付款长期应付

21、职工薪酬预计负债3,089,832.844,618,953.25递延收益56,945,893.1459,419,002.09递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计77,639,625.0499,158,461.83负债合计1,039,109,641.821,488,373,114.69所有者权益：股本207,679,134.00209,976,174.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积682,562,092.40698,803,991.03减：库存股43,392,953.52其他综合收益-15,687,121.20-15,739,353.86专项储备盈余公积47,977,997.6

22、547,977,997.65一般风险准备未分配利润135,927,960.51183,475,237.70归属于母公司所有者权益合计1,058,460,063.361,081,101,093.00少数股东权益1,247,706.24414,728.97所有者权益合计1,059,707,769.601,081,515,821.97负债和所有者权益总计2,098,817,411.422,569,888,936.66法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：邹璐2、 合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,012,048,467.171,449,5

23、51,837.71其中：营业收入1,012,048,467.171,449,551,837.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,085,447,752.451,573,934,858.01其中：营业成本936,118,057.881,371,116,125.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,757,025.304,235,804.82销售费用10,280,422.6418,476,184.29管理费用60,864,337.0377,936,391.68研发费用70,990,255.4390,109,474.0

24、9财务费用3,437,654.1712,060,877.63其中：利息费用4,581,342.7712,797,412.34利息收入2,557,181.393,998,462.77加：其他收益21,254,729.7113,292,832.69投资收益（损失以“” 号填列）749,447.92其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-” 号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,747,076.25-9,444,999.35资产减值损失（损失以“-”号填列）-7,917

25、,492.78-28,208,623.19资产处置收益（损失以“-”号填列）-16,360.36-36,310.69三、营业利润（亏损以“”号填列）-64,825,484.96-148,030,672.92加：营业外收入141,224.7824,000.00减：营业外支出3,149,554.25179,992.20四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-67,833,814.43-148,186,665.12减：所得税费用-20,119,514.51-35,519,037.16五、净利润（净亏损以“”号填列）-47,714,299.92-112,667,627.96（一）按经营持续性分类1.持续

26、经营净利润（净亏损以“”号填列）-47,714,299.92-112,667,627.962.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-47,547,277.19-112,667,627.962.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-167,022.73六、其他综合收益的税后净额52,232.663,025,533.96归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额52,232.663,025,533.96（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允

27、价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益52,232.663,025,533.961.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额52,232.663,025,533.967.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-47,662,067.26-109,642,094.00（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-47,495,044.53-109,642,094.00（二）归属于少数股东的综合收益总额-167,

28、022.73八、每股收益：（一）基本每股收益-0.23-0.57（二）稀释每股收益-0.23-0.49本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吕小霞主管会计工作负责人：郑柳丹会计机构负责人：邹璐3、 合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,316,591,575.131,307,071,113.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增

29、加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,192,069.53收到其他与经营活动有关的现金28,248,637.7725,561,245.82经营活动现金流入小计1,344,840,212.901,333,824,428.56购买商品、接受劳务支付的现金1,022,033,412.541,117,027,589.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金175,864,605.73258,480

30、,950.95支付的各项税费26,706,641.1921,302,663.23支付其他与经营活动有关的现金35,027,571.1923,817,822.27经营活动现金流出小计1,259,632,230.651,420,629,026.36经营活动产生的现金流量净额85,207,982.25-86,804,597.80二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,182,170.00190,614,900.00取得投资收益收到的现金95,981.56749,447.93处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与

31、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,383,151.56191,364,347.93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,162,635.23226,950,027.49投资支付的现金190,614,900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计72,162,635.23417,564,927.49投资活动产生的现金流量净额-66,779,483.67-226,200,579.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金1

32、20,000,000.00123,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金121,684,048.95199,674,174.97筹资活动现金流入小计242,684,048.95323,574,174.97偿还债务支付的现金123,900,000.00100,347,569.44分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,553,918.4911,484,165.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金118,315,050.67175,755,540.02筹资活动现金流出小计247,768,969.16287,587,274.88筹资活动产生的现金流量净额-5,084,920.2135,986,900.09四、汇率变动对现金及现金等价物的影响946,052.2029,716.19五、现金及现金等价物净增加额14,289,630.57-276,988,561.08加：期初现金及现金等价物余额300,816,852.97474,306,400.27六、期末现金及现金等价物余额315,106,483.54197,317,839.19（二） 审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。深圳市隆利科技股份有限公司董事会2022年10月26日17