高澜股份：2022年三季度报告.docx

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1、广州高澜节能技术股份有限公司2022年第三季度报告广州高澜节能技术股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2022-121广州高澜节能技术股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3. 第三季度报

2、告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）574,887,862.3835.73%1,422,274,155.9633.84%归属于上市公司股东的净利润（元）-309,952.52-101.64%1,474,545.19-95.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,158,906.57-129.26%-16,896,865.43-159.80%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,331,731.01-59.26

3、%基本每股收益（元/ 股）0-100.00%0.01-92.31%稀释每股收益（元/ 股）0-100.00%0.01-91.67%加权平均净资产收益率-0.03%-2.07%0.15%-3.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,889,627,685.112,415,317,119.2619.64%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,175,474,816.60990,030,345.9418.73%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,842.81

4、-1,781,072.91当期处置固定资产损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,927,415.0623,013,782.07收到政府补助收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,119.03-296,759.47其他项其他符合非经常性损益定义的损益项目1,263,100.001,463,744.73代扣代缴手续费返还、直接减免增值税减：所得税影响额1,052,396.943,334,492.37所得税影响少数股东权益影响额（税后）1,090,202.23693,791.43合计4,848,954.0

5、518,371,410.62-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用单位：元资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动比例变动原因说明应收票据64,879,159.9719,231,8

6、13.09237.35%主要系动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品业务增长、票据结算业务同步增加影响所致预付款项54,249,954.1623,718,347.94128.73%主要系报告期内预付采购款增加影响所致其他应收款24,841,283.4416,907,954.0546.92%主要系员工借支备用金及保证金押金增加影响所致存货432,298,150.74258,542,235.4467.21%主要系订单备货库存商品增加影响所致其他流动资产10,574,793.675,124,346.35106.36%主要系待抵扣进项税增加影响所致在建工程15,860,948.723,920,87

7、7.16304.53%主要系报告期内系购入需安装生产设备、工程等尚未验收所致使用权资产158,582,279.2241,120,467.16285.65%主要系报告期内东莞硅翔新增厂房租赁所致递延所得税资产37,849,980.5324,856,053.1052.28%主要系可弥补亏损递延所得税资产增加其他非流动资产61,440,029.5696,911,868.17-36.60%主要系应收账款质保金重分类金额减少所致短期借款263,224,588.30140,593,815.1287.22%主要系日常经营资金需求增加所致应付票据333,570,824.77211,903,771.4257.4

8、2%主要系东莞硅翔票据付款业务增加所致合同负债86,887,133.4341,531,255.39109.21%主要系服务器液冷产品预收款增加所致应交税费5,610,394.7137,484,052.46-85.03%主要系增值税及附加减少影响所致其他应付款4,487,560.459,081,443.54-50.59%主要系预提费用减少影响所致其他流动负债51,372,156.4947,380,193.798.43%主要系服务器液冷产品预收款销项税增加所致应付债券-180,605,614.75-100.00%主要系报告期公司可转换债券转股并赎回影响所致租赁负债153,019,134.4832,

9、792,086.38366.63%主要系报告期内东莞硅翔新增厂房租赁所致递延所得税负债15,035,639.8110,835,555.7838.76%主要系子公司东莞硅翔固定资产的账面价值与计税价值的差额影响所致其他权益工具-82,743,700.75-100.00%主要系报告期公司可转换债券转股并赎回影响所致资本公积379,766,421.40135,868,790.57179.51%主要系报告期公司可转换债券转股影响所致利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动比例变动原因说明营业收入1,422,274,155.961,062,653,622.2333.84%主要系受新能源汽车

10、政策的影响，市场需求增加，动力电池热管理产品和新能源汽车电子制造产品收入增加所致营业成本1,135,734,376.80776,526,052.9446.26%主要系收入增加，营业成本同步增加管理费用111,649,883.3385,473,003.8430.63%主要系报告期内人力成本的增加所致研发费用77,189,694.8552,550,545.5046.89%主要系报告期内东莞硅翔加大新产品的研发投入影响所致其他收益25,821,444.5114,401,298.7379.30%主要系报告期内政府补助增加影响所致投资收益（损失以“”号填列）-19,550.43141,700.52-11

11、3.80%主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权产生的投资收益影响，本年同期无该项资产减值损失（损失以“” 号填列）5,059,431.81-124,920.01-4150.14%主要系执行新收入准则，应收账款质保金重分类，冲回前期计提的减值准备资产处置收益-344,770.12-980,439.81-64.84%主要系本期资产处置业务减少影响所致。所得税费用-377,560.7210,927,966.98-103.45%主要系报告期内东莞硅翔研发加计扣除增加，当期所得税费用减少，以及广州高澜可弥补亏损计提的综合影响所致。现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变

12、动比例变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金1,111,823,059.71701,915,409.2758.40%主要系报告期内动力电池热管理产品、新能源汽车电子制造产品和服务器液冷产品回款增加所致收到的税费返还3,817,082.736,291,751.12-39.33%主要系本期出口退税及增值税退税减少所致收到其他与经营活动有关的现金29,476,883.4317,470,649.3668.72%主要系政府补助增加所致购买商品、接受劳务支付的现金722,156,637.80488,190,452.3947.93%主要系报告期内预付采购款增加影响所致支付给职工以及为职工支付的现金271,

13、152,401.62166,560,290.1562.80%主要系人员增长及薪酬结构调整影响所致收回投资收到的现金-800,000.00-100.00%主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权收回投资款影响，本年同期无该项取得投资收益收到的现金-413,800.00-100.00%主要系去年同期处置联营企业湖南森革精密机械有限公司股权收到的投资收益影响，本年同期无该项处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额792,575.00262,933.60201.44%主要系报告期内东莞硅翔处置机器设备影响所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,195,628.0

14、141,357,560.8876.98%主要系报告期内东莞硅翔业务增长，支付设备款增加影响所致投资支付的现金-8,000,000.00-100.00%主要系去年同期对外投资青岛高澜建华产业投资基金合伙企业影响，本年同期无该项吸收投资收到的现金-160,000.00-100.00%主要系去年同期收到高澜创新少数股东投资款，本年同期无该项取得借款收到的现金244,740,000.00152,029,895.0060.98%主要系报告期内短期借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金13,619,003.2527,422,952.96-50.34%主要系去年同期东莞硅翔从少数股东借款影响，本年同期无该

15、项偿还债务支付的现金128,090,405.00209,532,120.00-38.87%主要系报告期内偿还银行借款减少所致二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数28,951报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量李琦境内自然人14.06%43,386,10233,264,226横琴广金美好基金管理有限公司广金美好费米一号私募证券投资基金其他2.62%8,073,0000万金安境内自然人1.99%6,13

16、9,8840银华基金农业银行银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划其他1.62%4,999,9100严若红境内自然人1.37%4,230,0730质押4,221,171王兆英境内自然人1.34%4,127,3270周利敏境内自然人1.13%3,494,8000梁清利境内自然人0.93%2,868,7942,151,596兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)其他0.90%2,778,0000胡嘉诚境内自然人0.79%2,437,8000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李琦10,121,876人民币普通股10,121,87

17、6横琴广金美好基金管理有限公司广金美好费米一号私募证券投资基金8,073,000人民币普通股8,073,000万金安6,139,884人民币普通股6,139,884银华基金农业银行银华基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划4,999,910人民币普通股4,999,910严若红4,230,073人民币普通股4,230,073王兆英4,127,327人民币普通股4,127,327周利敏3,494,800人民币普通股3,494,800兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)2,778,000人民币普通股2,778,000胡嘉诚2,437,800人民币普通股2,437,800高荣荣2,

18、305,266人民币普通股2,305,266上述股东关联关系或一致行动的说明1. 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。2. 截至 2022 年 9 月 30 日，公司回购专户广州高澜节能技术股份有限公司持有公司股份 3,371,560 股，占公司总本的 1.09%。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1. 公司股东横琴广金美好基金管理有限公司广金美好费米一号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 7,757,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 31

19、6,000 股，实际合计持有 8,073,000 股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期李琦33,262,89501,33133,264,226因其持有公司的可转债进行转股后导致所持股份数量增加任职期内执行董监高限售规定梁清利2,150,72208742,151,596因其持有公司的可转债进行转股后导致所持股份数量增加任职期内执行董监高限售规定合计35,413,61702,20535,415,822三、其他重要事项R适用 不适用

20、1、 授予限制性股票公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，董事会认为2022 年限制性股票激励计划（草案）规定的授予条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2022 年 7 月 26 日为授予日，以 4.80 元/股的授予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 337.156 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上披露的关于向激励对象授予限制性股票的公告（公告编号：2022-072）。2、 东莞硅翔投资建设动力电池

21、热管理及汽车电子制造总部项目2022 年 5 月 19 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案。东莞硅翔拟与东莞市望牛墩镇人民政府签署东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议，以自筹资金人民币 70,000 万元投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的公告（公告编号：2022-038）。2022 年 6 月 6 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了关于控股子公司投资建

22、设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的议案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-044）。2022 年 8 月 15 日，东莞硅翔与东莞市望牛墩镇人民政府签署了东莞硅翔动力电池热管理及汽车电子制造总部项目投资协议，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在巨潮资讯网上披露的关于控股子公司投资建设动力电池热管理及汽车电子制造总部项目的进展公告（公告编号：2022-094）。3、提前赎回可转换公司债券公司于 2022 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于提前赎回“高澜转

23、债”的议案。公司董事会同意公司行使“高澜转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全部未转股的“高澜转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网上分别披露的第四届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2022-053）、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。截至 2022 年 8 月 19 日收市后，尚有 20,095 张“高澜转债”未转股，本次赎回数量为 20,095 张，赎回价格为 100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.7%，且当期利息

24、含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,019,346.55 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的关于“高澜转债”赎回结果的公告（公告编号：2022-103）。公司已将“高澜转债”以 100.49 元/张的价格全部赎回，赎回完成后，将无“高澜转债”继续流通或交易，“高澜转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 8 月 30 日起，公司发行的“高澜转债”（债券代码：123084）将在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的关于“高澜转债”摘牌的公告（公告编号：2

25、022-104）。四、季度财务报表（一） 财务报表1、 合并资产负债表编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金258,372,090.74265,457,814.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据64,879,159.9719,231,813.09应收账款1,021,333,669.88912,826,107.48应收款项融资172,747,432.53193,042,537.56预付款项54,249,954.1623,718,347.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款

26、24,841,283.4416,907,954.05其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货432,298,150.74258,542,235.44合同资产2,447,338.522,896,381.35持有待售资产一年内到期的非流动资产12,651,738.6717,970,213.53其他流动资产10,574,793.675,124,346.35流动资产合计2,054,395,612.321,715,717,750.83非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资7,951,205.337,970,755.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产43,7

27、35,912.8045,526,153.39固定资产274,709,025.24250,891,130.64在建工程15,860,948.723,920,877.16生产性生物资产油气资产使用权资产158,582,279.2241,120,467.16无形资产77,034,598.9676,658,645.98开发支出商誉123,005,871.80123,005,871.80长期待摊费用35,062,220.6328,737,545.27递延所得税资产37,849,980.5324,856,053.10其他非流动资产61,440,029.5696,911,868.17非流动资产合计835,2

28、32,072.79699,599,368.43资产总计2,889,627,685.112,415,317,119.26流动负债：短期借款263,224,588.30140,593,815.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据333,570,824.77211,903,771.42应付账款506,151,330.06444,106,531.21预收款项合同负债86,887,133.4341,531,255.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬28,445,452.6935,770,748.55应交税费5,610,394.7137

29、,484,052.46其他应付款4,487,560.459,081,443.54其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债13,606,154.6913,830,498.90其他流动负债51,372,156.4947,380,193.79流动负债合计1,293,355,595.59981,682,310.38非流动负债：保险合同准备金长期借款52,500,000.0056,250,000.00应付债券180,605,614.75其中：优先股永续债租赁负债153,019,134.4832,792,086.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益23

30、,519,791.7725,039,198.33递延所得税负债15,035,639.8110,835,555.78其他非流动负债非流动负债合计244,074,566.06305,522,455.24负债合计1,537,430,161.651,287,204,765.62所有者权益：股本308,620,124.00280,804,041.00其他权益工具82,743,700.75其中：优先股永续债资本公积379,766,421.40135,868,790.57减：库存股30,062,125.5525,062,037.94其他综合收益101,306.30101,306.30专项储备盈余公积43,6

31、78,159.5243,678,159.52一般风险准备未分配利润473,370,930.93471,896,385.74归属于母公司所有者权益合计1,175,474,816.60990,030,345.94少数股东权益176,722,706.86138,082,007.70所有者权益合计1,352,197,523.461,128,112,353.64负债和所有者权益总计2,889,627,685.112,415,317,119.26法定代表人：李琦主管会计工作负责人：黄光明会计机构负责人：郭俊良2、 合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,422,274,1

32、55.961,062,653,622.23其中：营业收入1,422,274,155.961,062,653,622.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,403,832,532.09983,756,857.39其中：营业成本1,135,734,376.80776,526,052.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,426,133.986,846,201.84销售费用45,532,972.3139,547,667.91管理费用111,649,883.3385,473,003.84研发费用77,189,694.855

33、2,550,545.50财务费用28,299,470.8222,813,385.36其中：利息费用16,984,234.0022,155,285.78利息收入840,238.972,030,016.23加：其他收益25,821,444.5114,401,298.73投资收益（损失以“”号填列）-19,550.43141,700.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益-19,550.43141,700.52以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“” 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,487,4

34、33.75-14,562,268.43资产减值损失（损失以“-”号填列）5,059,431.81-124,920.01资产处置收益（损失以“-”号填列）-344,770.12-980,439.81三、营业利润（亏损以“”号填列）38,470,745.8977,772,135.84加：营业外收入176,879.42137,135.34减：营业外支出1,909,941.682,087,103.22四、利润总额（亏损总额以“”号填列）36,737,683.6375,822,167.96减：所得税费用-377,560.7210,927,966.98五、净利润（净亏损以“”号填列）37,115,244.

35、3564,894,200.98（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列）37,115,244.3564,894,200.982.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,474,545.1935,759,992.812.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,640,699.1629,134,208.17六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值

36、变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额37,115,244.3564,894,200.98（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,474,545.1935,759,992.81（二）归属于少数股东的综合收益总额35,640,699.1629,134,208.17八、每股收益：（一）基本每股收益0.010.13（二）稀释每

37、股收益0.010.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李琦主管会计工作负责人：黄光明3、合并年初到报告期末现金流量表会计机构负责人：郭俊良单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,111,823,059.71701,915,409.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的

38、现金净额收到的税费返还3,817,082.736,291,751.12收到其他与经营活动有关的现金29,476,883.4317,470,649.36经营活动现金流入小计1,145,117,025.87725,677,809.75购买商品、接受劳务支付的现金722,156,637.80488,190,452.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金271,152,401.62166,560,290.15支付的各项税费68,249,348.2654,235,741

39、.28支付其他与经营活动有关的现金120,890,369.20108,314,788.90经营活动现金流出小计1,182,448,756.88817,301,272.72经营活动产生的现金流量净额-37,331,731.01-91,623,462.97二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金800,000.00取得投资收益收到的现金413,800.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额792,575.00262,933.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计792,575.001,476,733.60购建固定资产、无形资

40、产和其他长期资产支付的现金73,195,628.0141,357,560.88投资支付的现金8,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计73,195,628.0149,357,560.88投资活动产生的现金流量净额-72,403,053.01-47,880,827.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金160,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金160,000.00取得借款收到的现金244,740,000.00152,029,895.00收到其他与筹资活动有关的现金13,619,003.

41、2527,422,952.96筹资活动现金流入小计258,359,003.25179,612,847.96偿还债务支付的现金128,090,405.00209,532,120.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,869,060.778,020,803.27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金33,680,668.9627,967,407.19筹资活动现金流出小计168,640,134.73245,520,330.46筹资活动产生的现金流量净额89,718,868.52-65,907,482.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,545.60-746,105.38五、现金及现金等价物净增加额-20,023,461.10-206,157,878.13加：期初现金及现金等价物余额189,473,648.12352,371,672.17六、期末现金及现金等价物余额169,450,187.02146,213,794.04（二）审计