安诺其：2022年三季度报告.PDF

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1、上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告1上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告2上海安诺其集团股份有限公司20222022 年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据（一）主要会计数据和

2、财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）149,320,281.67-42.29%599,706,262.00-25.77%归属于上市公司股东的净利润（元）-6,744,085.05-126.77%40,095,189.06-55.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-8,615,636.02-135.85%28,129,196.56-59.72%经营活动产生的现金流量净额（元）-67,068,943.49-152.90%基本每股收益（元/股）-0.0064-126.78%0

3、.0381-57.29%稀释每股收益（元/股）-0.0064-126.78%0.0381-57.29%加权平均净资产收益率-0.29%-125.89%1.74%-60.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,915,688,290.482,706,767,829.717.72%上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告3归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,326,928,041.192,286,757,746.911.76%（二）非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

4、销部分）-287,522.19-283,633.12计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,266,596.728,116,245.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,655,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-651,691.52126,753.74减：所得税影响额637,060.353,814,729.98少数股东权益影响额（税后）-181,228.31

5、-166,356.19合计1,871,550.9711,965,992.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1 1、20222022 年年 1-91-9 月总体经营业绩月总体经营业绩（1）报告期内，20

6、22 年 1-9 月营业收入 59,971 万元，比上年同期减少 20,822 万元，减幅 25.77%，归属公司股东的净利润比上年同期减少 4,906 万元，减幅 55.02%，业绩下降主要原因是：报告期内，营业收入比上年同期减少 20,822上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告4万元，相应减少营业毛利 5,382 万元，营业收入同比减少主要是由于受新冠疫情影响，下游市场景气度下降，订单减少等因素影响，染料产品价格整体下降，染料市场前三季度整体平均价格仍处于相对低位，公司为确保染料产品市场份额及销量，拓展市场销售,对主要合作客户根据市场行情变化，产品销售价格进行适当的调整下降

7、。（2）报告期内，销售费用比上年同期减少 1,999 万元，主要是：报告期内，公司根据财政部于 2021 年发布企业会计准则实施问答（以下简称“实施问答”），针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，公司将报告期内运输费和包装费 2,061 万元列支主营业务成本，上年同期此两项费用列支销售费用中。（3）报告期内,财务费用比上年同期减少 269 万元，主要是：报告期内，根据公司经营资金需求，应付票据相比上年同期增加 9,550 万元，减少银行短期借款，相应减少利息支出 328 万元。（4）报告期内，其他收益比上年同期增加 391 万元，主要是：报告期内，上海安诺其集团

8、股份有限公司收青浦区财政局企业扶持资金 240 万元，同比上年同期增加 125 万元，报告期内，公司之全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）收山东河口经济开发区管理委员会扶持资金 200 万元和基础配套建设资金 100 万元。（5）报告期内，投资收益比上年同期减少 1,987 万元，主要是：上年同期，公司将持有的全资子公司嘉兴安诺其助剂有限公司（以下简称“嘉兴安诺其”）100%股权转让给桐乡市龙欣印染有限公司，取得处置投资收益 2,253 万元。（6）报告期内，公允价值变动收益比上年同期增加 766 万元，主要是：报告期内，对公司持股比例为 3%的其他非流动金融资产山东中

9、康国创先进印染技术研究院有限公司，按市场法进行估值确定其公允价值，公司报告期内确认公允价值变动损益 766 万元。（7）报告期内，信用减值损失比上年同期增加 190 万元，主要是：报告期内，受国内新冠疫情影响，公司应收账款回款受限，报告期内应收账款周转天数 84 天，上年同期应收账款周转天数 66 天，因此逾期信用损失较上年同期增加，相应增加信用减值损失。（8）报告期内，营业外收入比上年同期增加 74 万元，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）处置废品收入 58 万元。（9）报告期内，营业外支出比上年同期增加 74 万元，主要是：报告期内，公司防

10、控新冠肺炎捐款捐物 20 万元，爱心捐助 16 万元；公司之全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司处置报废非流动资产 28 万元。（10）报告期内，所得税费用比上年同期减少 535 万元，主要是：报告期内，利润总额比上年同期减少 5,230 万元，利润总额减少的影响所得税比上年同期减少 1,307 万元，非应税收入的影响所得税比上年同期增加 695 万元，故比上年同期相应减少所得税费用。上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告52 2、20222022 年年 1-91-9 月现金流量月现金流量（1）报告期内，经营活动现金流量净额-6,707 万元，比上年同期净流入减少 19,385

11、万元，主要是：报告期内，经营性销售收款项减少资金收回 15,260 万元，收到税费返还增加 7,573 万元，相应减少报告期经营现金流入 7,687 万元。（2）报告期内，投资活动现金流量净额-18,772 万元，比上年同期净流出减少 1,215 万元，主要是：相比上年同期，上海投资支付魔力薇薇 2,250 万元，上海尚乎投资支付上海智能 200 万元，报告期内，上海投资上海科技 720 万元，相应减少报告期投资活动净流出 1,730 万。（3）报告期内，筹资活动现金流量净额 8,865 万元，比上年同期净流入减少 21,733 万元，主要是：报告期内，公司向银行借款 33,133 万元，相比

12、上年同期借款 35,300 万元，且向特定对象发行股票取得募集资金 44,540 万元，相应减少报告期筹资活动现金流入 46,707 万元；报告期内，公司归还短期借款 23,325 万元，相比上年同期归还借款 47,900 万元，相应减少报告期筹资活动现金流出 24,575 万元。3 3、20222022 年年 1-91-9 月资产负债重大增减变动月资产负债重大增减变动（1）货币资金报告期期末比年初减少 15,936 万元，减幅 33.71%,主要是：报告期内，经营性销售收入下降，经营性销售收款减少资金收回，相应货币资金减少。（2）应收账款报告期期末比年初增加 6,541 万元，增幅 36.5

13、6%，主要是：报告期内，受疫情影响，延长回款账期，公司销售额 67,767 万元，应收账款平均余额 21,161 万元，应收账款周转天数 84 天，年初应收账款周转天数 53 天，公司主要销售客户平均账期在三个月内，报告期末公司应收账款账期总体在正常账期内。（3）预付账款报告期末比年初减少 281 万元，减幅 42.48%，主要是：报告期内，上年预付款项供应商，报告期内交货完毕，相应减少预付款项。（4）合同资产报告期期末比年初增加 660 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，公司之控股子公司安诺其科技新增合同资产 660 万元，根据客户合同，按照新收入准则，对已完工（交货）未开发票部

14、分，并未收到合同对价款进行计提。（5）其他流动资产报告期期末比年初减少 3,747 万元，减幅 50.43%，主要是：报告期内，公司之全资子公司烟台精细收国库退留抵增值税 3,022 万元。（6）在建工程报告期期末比年初增加 33,494 万元，增幅 69.90%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细高档差别化分散染料及配套建设项目持续推进，相应增加在建工程。上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告6（7）商誉报告期期末比年初增加 525 万元，增幅 126.19%，主要是：报告期内，公司收购安诺其科技 30%股权，收购价格与安诺其科技收购日可辨认净资产公允价值差额 525

15、万元，确认商誉。（8）应付票据报告期期末比年初增加 9,550 万元，增幅 2122.22%，主要是：报告期内，根据公司经营需求，开具采购原料供应商银行承兑汇票所致。（9）应付账款报告期期末比年初减少 3,267 万元，减幅 56.9%，主要是：报告期内，采购供应商根据合同约定到期支付采购供应商货款所致。（10）合同负债报告期期末比年初减少 275 万元，减幅 67.5%，主要是：报告期内，上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续发货，预收定金核销。（11）应付职工薪酬报告期末比年初减少 879 万元，减幅 59.92%，主要是：报告期内，上年期末计提 2021 年度年终奖金本报告

16、期支付，相应减少应付职工薪酬。（12）应交税费报告期期末比年初增加 227 元，增幅 35.74%，主要是：报告期内，公司收购安诺其科技，相应增加应缴各项税费 50 万元；公司之全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司收到国库退留抵增值税 111 万元，相应比年初增加应缴增值税 148 万元。（13）其他应付款报告期期末比年初增加 1,925 万元，增幅 30.55%，主要是：报告期内，公司之全资子公司山东精细比年初增加工程款和设备应付款 2,196 万元。（14）其他流动负债报告期期末比年初减少 36 万元，减幅 67.5%，主要是：报告期内，上年期末，销售客户根据合同约定预收定金，报告期内陆续

17、发货，预付定金核销。（15）长期借款报告期期末比年初增加 13,108 万元，增幅 100.00%，主要是：报告期内，根据公司经营情况，增加中长期借款。二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数37,460报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告7纪立军境内自然人34.31%360,307,620.00270,230,715.00质押154,315,600.

18、00张烈寅境内自然人4.89%51,394,637.000张坚境外自然人0.50%5,270,000.003,930,000.00陈良境外自然人0.49%5,189,412.000沈翼境外自然人0.47%4,975,259.000池学聪境外自然人0.36%3,783,105.000陈慧境外自然人0.36%3,750,000.000张秀境外自然人0.32%3,410,000.000陈峰境外自然人0.31%3,297,862.000缪融境外自然人0.28%2,987,565.000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量纪立军90,076,905.00人

19、民币普通股90,076,905.00张烈寅51,394,637.00人民币普通股51,394,637.00陈良5,189,412.00人民币普通股5,189,412.00沈翼4,975,259.00人民币普通股4,975,259.00池学聪3,783,105.00人民币普通股3,783,105.00陈慧3,750,000.00人民币普通股3,750,000.00张秀3,410,000.00人民币普通股3,410,000.00陈峰3,297,862.00人民币普通股3,297,862.00缪融2,987,565.00人民币普通股2,987,565.00陈彩娅2,889,400.00人民币普通股2

20、,889,400.00上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，共同持有本公司39.2%的股份，根据上市公司收购管理办法的相关规定，纪立军先生及其夫人张烈寅女士为一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东陈良除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,189,412 股，实际合计持有5,189,412 股；股东陈慧除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,750,00

21、0 股，实际合计持有 3,750,000 股；股东张秀除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,410,000 股，实际合计持有 3,410,000 股；股东陈峰除通过普通证券账户持有 1,370,000 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,927,862 股，实际合计持有 3,297,862 股。上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告8（二）公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限

22、售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期纪立军270,230,715270,230,715高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。刘春红525,000300,000225,000高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。王敬敏150,000150,0000-徐长进75,00075,0000-杨好伟385,005210,000175,005高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。张坚4,020,00090,0003,930,000高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。郑强1,030,00440

23、7,501622,503高管锁定股因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。董肇伟270,450270,450高管锁定股因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。冯全明13,12513,125高管锁定股因上述人员的离任，离任后半年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。迟立宗1,198,350180,0001,018,350高管锁定股因上述人员的离任，离任后半

24、年内股份全部锁定，半年到期后在本届董事会任期内，每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。路增刚332,700150,000182,700高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。吴冬220,68090,000130,680高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。章纪巍49,95030,00019,950高管锁定股每年的第一个交易日解锁其持有的本公司股票总数的 25%。2019 年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分刘云龙等 23 人1,155,0001,155,0000-合计279,655,9792,837,5010276,81

25、8,478上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告9注：1、期初限售股数为截止2022年6月30日限售股数，期末限售股数为截止2022年9月30日限售股数。2、因公司2021年度业绩考核目标未达到2019年股权激励计划规定的第三个解除限售期的解除限售条件，公司于2022年7月13日回购注销2019年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票共计258万股。因此，上表中部分人员的“本期解除限售股数”中包含本期解除限售的股数及本期回购注销的限制性股票数量，具体情况说明如下：（1）刘春红“本期解除限售股数”300,000股为报告期回购注销的限制性股票。（2）杨好伟“本期解除限售股数

26、”210,000股为报告期回购注销的限制性股票。（3）张坚“本期解除限售股数”90,000股为报告期回购注销的限制性股票。（4）郑强“本期解除限售股数”407,501股中包含报告期回购注销的限制性股票15万股。（5）迟立宗“本期解除限售股数”180,000股为报告期回购注销的限制性股票。（6）路增刚“本期解除限售股数”150,000股为报告期回购注销的限制性股票。（7）吴冬“本期解除限售股数”90,000股中为报告期回购注销的限制性股票。（8）章纪巍“本期解除限售股数”30,000股中为报告期回购注销的限制性股票。（9）2019年限制性股票激励计划首次及暂缓授予部分其他23人“本期解除限售股数

27、”1,155,000股为报告期回购注销的限制性股票。三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表（一）财务报表1 1、合并资产负债表编制单位：上海安诺其集团股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金313,384,327.81472,739,508.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款244,323,177.56178,908,928.46上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告10应收款项融资163,517,843.56218,390,815.40预付款项3,80

28、1,163.166,608,291.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款12,980,737.1411,165,398.27其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货530,456,079.20406,012,119.99合同资产6,595,574.39持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产36,836,916.4174,306,824.78流动资产合计1,311,895,819.231,368,131,886.82非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资72,146,852.5374,607,026.94其他权益工具投资其他非流动金融资产3

29、3,225,000.0025,570,000.00投资性房地产固定资产488,942,032.30573,722,119.60在建工程814,114,306.00479,177,836.61生产性生物资产油气资产使用权资产2,814,679.923,760,519.41无形资产126,715,626.75125,178,539.07开发支出14,864,679.0312,552,807.49商誉9,414,785.304,162,395.34长期待摊费用3,500,583.564,025,737.66递延所得税资产21,112,120.1118,937,155.02其他非流动资产16,941,

30、805.7516,941,805.75非流动资产合计1,603,792,471.251,338,635,942.89资产总计2,915,688,290.482,706,767,829.71流动负债：短期借款190,258,986.10232,276,875.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据100,000,000.004,500,000.00上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告11应付账款24,742,496.4957,413,414.76预收款项合同负债1,324,330.494,074,830.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

31、代理承销证券款应付职工薪酬5,882,192.9814,676,171.98应交税费8,637,625.586,363,442.26其他应付款82,233,319.2162,987,918.72其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债172,162.96529,728.01流动负债合计413,251,113.81382,822,381.58非流动负债：保险合同准备金长期借款131,082,319.75应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,432,026.762,346,156.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,856,68

32、3.646,026,656.20递延所得税负债9,929,230.7711,010,062.65其他非流动负债非流动负债合计149,300,260.9219,382,874.99负债合计562,551,374.73402,205,256.57所有者权益：股本1,050,276,214.001,052,856,214.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积493,353,179.93496,268,579.93减：库存股8,644,800.0014,140,200.00其他综合收益-75,105.22专项储备盈余公积51,752,372.3951,752,372.39一般风险准备上海安诺其集

33、团股份有限公司 2022 年第三季度报告12未分配利润740,191,074.87700,095,885.81归属于母公司所有者权益合计2,326,928,041.192,286,757,746.91少数股东权益26,208,874.5617,804,826.23所有者权益合计2,353,136,915.752,304,562,573.14负债和所有者权益总计2,915,688,290.482,706,767,829.71法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍会计机构负责人：丁陆华2 2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入599,706,262.008

34、07,934,916.23其中：营业收入599,706,262.00807,934,916.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本569,226,169.11735,299,179.08其中：营业成本446,995,597.82599,008,545.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,680,873.337,525,431.15销售费用18,229,147.7538,215,987.54管理费用61,851,162.2557,593,594.59研发费用32,957,717.2627,755,073.62财务费用2

35、,511,670.705,200,546.29其中：利息费用5,377,400.248,654,202.54利息收入3,009,754.673,864,273.72加：其他收益8,774,279.964,868,394.57投资收益（损失以“”号填列）2,168,299.7422,039,282.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,000,871.05-1,506,405.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）7,655,000.00上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

36、13信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,859,385.7241,816.98资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,198,605.95-1,258,424.10资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,825.26-0.91三、营业利润（亏损以“”号填列）46,012,855.6698,326,806.07加：营业外收入1,018,343.13273,469.56减：营业外支出1,168,397.25430,500.93四、利润总额（亏损总额以“”号填列）45,862,801.5498,169,774.70减：所得税费用2,237,338.147,586,598.68五、净利润（净亏损以

37、“”号填列）43,625,463.4090,583,176.02（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）43,625,463.4090,583,176.022.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）40,095,189.0689,155,255.812.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,530,274.341,427,920.21六、其他综合收益的税后净额-24,326.84归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-24,326.84（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变

38、动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-24,326.841.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-24,326.847.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额43,625,463.4090,558,849.18上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告14（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,095,189.0689,

39、130,928.97（二）归属于少数股东的综合收益总额3,530,274.341,427,920.21八、每股收益：（一）基本每股收益0.03810.0892（二）稀释每股收益0.03810.0892本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：纪立军主管会计工作负责人：章纪巍会计机构负责人：丁陆华3 3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金280,395,083.62432,997,251.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增

40、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还87,413,640.6911,680,876.79收到其他与经营活动有关的现金3,327,422.3152,464,479.86经营活动现金流入小计371,136,146.62497,142,607.70购买商品、接受劳务支付的现金233,810,260.25145,408,302.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付

41、利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金104,076,465.6891,805,957.62支付的各项税费38,245,923.3848,910,902.21支付其他与经营活动有关的现金62,072,440.8084,235,779.23经营活动现金流出小计438,205,090.11370,360,942.04经营活动产生的现金流量净额-67,068,943.49126,781,665.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金261,111,111.00取得投资收益收到的现金561,508.90上海安诺其集团股份有限公司 2022 年第三季度报告15

42、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,081.70771,700.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,000,000.0017,321,910.82收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计3,160,081.70279,766,230.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,667,285.59200,389,748.13投资支付的现金274,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,212,290.024,746,187.92支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计190,879,575.61

43、479,635,936.05投资活动产生的现金流量净额-187,719,493.91-199,869,705.33三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金445,400,942.86其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金331,332,319.75353,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计331,332,319.75798,400,942.86偿还债务支付的现金233,250,000.00479,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,445,219.458,900,843.04其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支

44、付其他与筹资活动有关的现金6,987,300.006,517,800.00筹资活动现金流出小计244,682,519.45494,418,643.04筹资活动产生的现金流量净额86,649,800.30303,982,299.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,241.82-87,804.18五、现金及现金等价物净增加额-168,124,395.28230,806,455.97加：期初现金及现金等价物余额462,401,906.21178,045,113.90六、期末现金及现金等价物余额294,277,510.93408,851,569.87（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。上海安诺其集团股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日