美晨生态：2022年三季度报告.docx

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1、山东美晨生态环境股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300237证券简称：美晨生态公告编号：2022-089山东美晨生态环境股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数

2、据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）403,527,367.765.09%1,127,639,807.78-26.97%归属于上市公司股东的净利润（元）-146,594,925.97-36.82%-407,522,921.53-153.95%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-148,884,404.66-16.66%-414,292,417.31-121.91%经营活动产生的现金流量净额（元）-73,082,555.97226.88%基本每股收益（元/ 股）-0.10

3、-37.95%-0.28-155.02%稀释每股收益（元/ 股）-0.10-37.95%-0.28-155.02%加权平均净资产收益率-7.50%-4.03%-19.75%-14.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）9,910,331,327.4310,257,898,473.48-3.39%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,874,295,925.172,260,059,436.76-17.07%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-52,443.45-

4、99,854.12计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,570,273.355,928,519.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出126,664.042,543,620.50减：所得税影响额-1,247.092,226.53少数股东权益影响额（税后）356,262.341,600,563.99合计2,289,478.696,769,495.78-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经

5、常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1.应收票据：期末余额较期初余额减少54.12%，主要系报告期内用票据支付供应商货款以及票据贴现业务增加所致；2.应收款项融资：期末余额较期初余额减少81.8%，主要系报告期内用票据支付供应商货款增加所致；3.在建工程：期末余额较期初余额增加34.14%，主要系报告期内增加对在建项目温泉酒店的投入所致；4.其他非流动资产：期末余额较期初余

6、额减少59.31%，主要系报告期内预付土地款减少所致；5.短期借款：期末余额较期初余额增加67.15%，主要系为满足经营活动需要，对外借款增加所致；6.预收款项：期末余额较期初余额减少71.48%万元，主要系报告期内预收的房租款减少所致；7.合同负债：期末余额较期初余额增加31.44%，主要系报告期内已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额较期初增加所致；8.应交税费：期末余额较期初余额减少31.44%，主要系本年度亏损，企业所得税减少所致；9.一年内到期的非流动负债：期末余额较期初余额减少49.43%，主要系报告期内一年内到期的应付债券和长期借款减少所致；10. 其他流动负债：期末余额较期初余

7、额增加65.41%，主要系报告期内待转销项税和应付利息增加所致；11.库存股：期末余额较期初余额减少4298.9万元，主要系报告期内注销库存股所致；12.未分配利润：期末余额较期初余额减少112.88%，主要系报告期内亏损，导致未分配利润减少所致；13.其他收益：报告期内发生额较上年同期增加137.42%，主要系报告期内收到的政府补助较同期增加所致；14.投资收益：报告期内发生额较上年同期减少51.04%，主要系报告期内确认的建设期利息较去年同期减少所致；15.信用减值损失：报告期内发生额较上年同期减少87.6%，主要系报告期内按会计估计计提的减值准备增加所致；16.资产处置收益：报告期内发生

8、额较上年同期增加89.8%，主要系报告期期内处置固定资产产生的损失较去年同期减少所致；17.营业外收入：报告期内发生额较上年同期减少89.08%，主要系报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助较同期减少所致；18.营业外支出：报告期内发生额较上年同期减少63.66%，主要系上年同期支付滞纳金所致；19.所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少55.58%，主要系报告期内公司利润总额下降，相应所得税费用减少所致；20.经营活动产生的现金流量净额:报告期内发生额较上年同期增加226.88%，主要系报告期内收入下降，对外支付材料款减少所致；21.筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期减

9、少136.29%，主要系报告期内偿还债务支付的现金增加所致；22.现金及现金等价物净增加额：报告期内发生额较上年同期减少78.51%，主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致；二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数42,650报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量潍坊市城市建设发展投资集团有限公司国有法人21.62%311,802,306. 000质押155,901,153. 00诸城市经济开发投

10、资公司国有法人5.44%78,431,373.0 00质押78,431,373.0 0张秀境内自然人0.79%11,371,000.0 00熊进境内自然人0.63%9,090,000.000马骋境内自然人0.47%6,800,068.000米有菊境内自然人0.42%6,095,600.000王爱香境内自然人0.40%5,700,000.000山东晨德投资有限公司境内非国有法人0.39%5,576,095.000乔同梅境内自然人0.33%4,800,224.000胡国忠境内自然人0.25%3,550,000.000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量潍

11、坊市城市建设发展投资集团有限公司311,802,306.00人民币普通股311,802,306. 00诸城市经济开发投资公司78,431,373.00人民币普通股78,431,373.0 0张秀11,371,000.00人民币普通股11,371,000.0 0熊进9,090,000.00人民币普通股9,090,000.00马骋6,800,068.00人民币普通股6,800,068.00米有菊6,095,600.00人民币普通股6,095,600.00王爱香5,700,000.00人民币普通股5,700,000.00山东晨德投资有限公司5,576,095.00人民币普通股5,576,095.00

12、乔同梅4,800,224.00人民币普通股4,800,224.00胡国忠3,550,000.00人民币普通股3,550,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司与诸城市经济开发投资公司为一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）张秀通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有11,371,000股，合计持有公司股票11,371,000股；熊进通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有9,090,000股，合计持有公司股票9,090,000股；马骋通过普通证券账户持有5,200,068股，通过信用交易担保证

13、券账户持有1,600,000股，合计持有公司股票6,800,068股；米有菊通过普通证券账户持有23,900股，通过信用交易担保证券账户持有6,071,700股，合计持有公司股票6,095,600股；王爱香通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有5,700,000股，合计持有公司股票5,700,000股；胡国忠通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有3,550,000股，合计持有公司股票3,550,000股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项R适用 不适用1、 公司第五届董事会

14、第六次会议、第五届监事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券的议案等相关议案，同意公司非公开发行公司债券，规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。详情请见公司于2022年1月4日在巨潮资讯网（）披露的相关公告内容。2、 公司于2022年4月18日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正措施的决定（【2022】18号）行政监管措施决定书，认定公司未按规定披露关联方及关联交易，2015年、2016年营业收入及营业成本存在虚假以及因资产减值准备计提不充分、合同变更未及时调整、工程成本计量不

15、准确等导致合同资产科目列报不实。根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正和中国证券 监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露（2018年修订）等相关规定，公司针对前述事项及时进行相关整改，结合公司2021年8月开始深入开展的工程项目全面自查行动，对公司实际控制人发生变更前的主要工程项目进行全面深入自查，对相关的差错事项进行更正，具体内容详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（）的关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2022-024）。3、 公司于2022年4月22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了关于注销回购股份的议案

16、、关于修改公司章程的议案，决定对公司回购专用证券账户中现有库存股依法进行注销，同时减少注册资本、修改公司章程。详情见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（）披露的关于注销回购股份的公告（公告编号2022-020）、山东美晨生态环境股份有限公司章程。4、 公司收到深圳证券交易所关于山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函（深证函2022546号），确认公司发行面值不超过9.43亿元人民币的山东美晨生态环境股份有限公司2022年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深圳证券交易所挂牌条件。公司将按照有关法律法规、无异议函的要求及公司股东大会的授权，在无异议函

17、规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2022年8月22日披露在巨潮资讯网（）的关于收到深圳证券交易所关于山东美晨生态环境股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函（公告编号：2022-067） 5、公司于2022年9月9日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的关于对山东美晨生态环境股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定（【2022】53号）、关于对张磊、薛方明、郑召伟、肖泮文、孙淑芹采取出具警示函措施的决定（【2022】54号）行政监管措施决定书，认定公司及相关责任人未按规定披露关联

18、交易、张磊持股信息披露不实、解决同业竞争的信息披露不实、诸城新厂区一期工程虚计施工成本，公司针对上述事项进行相关整改，具体内容详见公司于2022年9月30日披露在巨潮资讯网（）的关于山东证监局对公司出具警示函措施的整改报告（公告编号：2022-082）四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金605,761,016.17765,067,979.12结算备付金拆出资金交易性金融资产10,000.0010,000.00衍生金融资产应收票据17,693,487.30

19、38,560,724.16应收账款1,362,615,019.641,217,672,457.41应收款项融资8,401,979.8146,168,095.52预付款项62,674,856.5868,015,544.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款306,060,755.55321,140,818.06其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货648,347,786.45650,476,082.21合同资产4,478,928,751.204,687,550,734.33持有待售资产一年内到期的非流动资产40,798,634.3545,633,508.77其他流动资产139,

20、788,310.93139,808,264.31流动资产合计7,671,080,597.987,980,104,208.40非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款200,000.00200,000.00长期股权投资49,804,943.5853,041,184.34其他权益工具投资52,886,030.0955,243,884.21其他非流动金融资产投资性房地产158,172,215.30139,426,255.25固定资产1,138,307,252.621,189,306,626.51在建工程301,428,281.23224,713,763.90生产性生物资产公益性生物资

21、产7,715,013.187,715,013.18油气资产使用权资产5,018,728.275,781,937.66无形资产167,661,453.39173,058,112.01开发支出商誉145,421,341.71145,421,341.71长期待摊费用42,779,319.4448,268,658.85递延所得税资产120,982,383.60115,499,460.21其他非流动资产48,873,767.04120,118,027.25非流动资产合计2,239,250,729.452,277,794,265.08资产总计9,910,331,327.4310,257,898,473.4

22、8流动负债：短期借款2,013,620,000.001,204,680,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据527,445,000.00571,284,700.00应付账款1,926,253,986.962,028,044,238.60预收款项111,904.76392,415.32合同负债104,324,356.7979,370,052.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬35,007,018.6836,627,641.45应交税费28,825,389.0142,086,835.27其他应付款217,759,482.

23、93191,006,908.47其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债968,714,574.451,915,460,915.91其他流动负债134,599,066.6881,368,438.57流动负债合计5,956,660,780.266,150,322,146.30非流动负债：保险合同准备金长期借款1,706,673,742.381,472,305,443.83应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,849,020.465,122,964.33长期应付款长期应付职工薪酬预计负债65,644,559.3365,671,365.07递延收益6,96

24、0,560.948,327,352.20递延所得税负债83,926,209.2476,912,106.22其他非流动负债33,743,200.0029,243,200.00非流动负债合计1,900,797,292.351,657,582,431.65负债合计7,857,458,072.617,807,904,577.95所有者权益：股本1,441,914,930.001,453,072,510.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积402,542,937.02406,324,899.48减：库存股42,989,038.10其他综合收益-9,497,349.17-9,497,379.77专项

25、储备盈余公积86,642,112.0786,642,112.07一般风险准备未分配利润-47,306,704.75366,506,333.08归属于母公司所有者权益合计1,874,295,925.172,260,059,436.76少数股东权益178,577,329.65189,934,458.77所有者权益合计2,052,873,254.822,449,993,895.53负债和所有者权益总计9,910,331,327.4310,257,898,473.48法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总

26、收入1,127,639,807.781,544,022,547.66其中：营业收入1,127,639,807.781,544,022,547.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,526,903,499.351,758,888,122.05其中：营业成本999,977,377.591,205,165,953.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加13,352,194.9213,982,290.20销售费用98,860,313.27106,438,972.47管理费用127,228,671.14137,259,231.2

27、7研发费用72,917,484.3987,768,362.07财务费用214,567,458.04208,273,312.16其中：利息费用208,038,720.17202,053,468.98利息收入7,887,102.0215,501,186.63加：其他收益5,810,264.022,447,234.15投资收益（损失以“”号填列）14,670,284.7329,963,723.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,260,461.88-3,046,314.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（

28、损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-63,653,630.81-33,930,868.98资产减值损失（损失以“-”号填列）22,822,816.4919,564,123.56资产处置收益（损失以“-”号填列）-91,557.02-897,669.29三、营业利润（亏损以“”号填列）-419,705,514.16-197,719,031.60加：营业外收入3,201,350.8929,325,391.67减：营业外支出547,771.591,507,473.05四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-417,051,934.86-169,901,112.98减：所得税费用1,8

29、52,914.664,171,673.81五、净利润（净亏损以“”号填列）-418,904,849.52-174,072,786.79（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-418,904,849.52-174,072,786.792.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-407,522,921.53-160,475,371.942.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-11,381,927.99-13,597,414.85六、其他综合收益的税后净额38.25-72,334.81归属母公司所有者

30、的其他综合收益的税后净额30.60-57,867.85（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益30.60-57,867.851.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额30.60-57,867.857.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额7.65-14,466.96七、综合收益总额-418,90

31、4,811.27-174,145,121.60（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-407,522,890.93-160,533,239.79（二）归属于少数股东的综合收益-11,381,920.34-13,611,881.81总额八、每股收益：（一）基本每股收益-0.28-0.11（二）稀释每股收益-0.28-0.11本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：窦茂功主管会计工作负责人：郑舒文会计机构负责人：卢会婷3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

32、到的现金1,185,019,808.131,306,382,591.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,613,475.937,826,296.96收到其他与经营活动有关的现金272,468,051.67446,202,828.74经营活动现金流入小计1,475,101,335.731,760,411,717.25购买商品、接受劳务支付的现金839,003,207.

33、001,090,952,280.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金215,832,742.29258,828,699.17支付的各项税费54,698,108.3768,229,535.31支付其他与经营活动有关的现金292,484,722.10400,001,499.64经营活动现金流出小计1,402,018,779.761,818,012,014.83经营活动产生的现金流量净额73,082,555.97-57,600,297.58二、投资活动产生的现金流

34、量：收回投资收到的现金34,965,924.1097,891,918.60取得投资收益收到的现金150,000.00152,841.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202,745.002,893,250.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300,000.000.00收到其他与投资活动有关的现金204,249.721,662,849.49投资活动现金流入小计35,822,918.82102,600,859.31购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,165,420.6637,471,017.92投资支付的现金143,975,118.34288,427,6

35、60.64质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,666,479.42支付其他与投资活动有关的现金2,892,518.362,100,000.00投资活动现金流出小计239,033,057.36371,665,157.98投资活动产生的现金流量净额-203,210,138.54-269,064,298.67三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金4,500,000.0024,380,256.42其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,381,320,000.001,883,580,000.00收到其他与筹资活动有关的现金959,640,195.30

36、863,584,597.44筹资活动现金流入小计3,345,460,195.302,771,544,853.86偿还债务支付的现金2,134,998,009.061,362,469,847.83分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,590,528.09167,436,997.96其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,132,512,818.681,030,434,038.19筹资活动现金流出小计3,422,101,355.832,560,340,883.98筹资活动产生的现金流量净额-76,641,160.53211,203,969.88四、汇率变动对现金及现金等价物的影响356,878.58-170,282.61五、现金及现金等价物净增加额-206,411,864.52-115,630,908.98加：期初现金及现金等价物余额313,484,454.49309,901,658.11六、期末现金及现金等价物余额107,072,589.97194,270,749.13（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。山东美晨生态环境股份有限公司董事会2022年10月27日13