四方精创：2022年三季度报告.PDF

《四方精创：2022年三季度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四方精创：2022年三季度报告.PDF（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2022-040深圳四方精创资讯股份有限公司深圳四方精创资讯股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整

2、。3.第三季度报告是否经过审计是 否深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）160,698,340.427.54%485,217,668.607.34%归属于上市公司股东的净利润（元）22,728,938.51-6.02%56,013,852.744.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）19,560,402.17-18.30%51,253,6

3、23.370.05%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,954,318.2360.51%基本每股收益（元/股）0.0428-9.70%0.10601.05%稀释每股收益（元/股）0.0428-9.70%0.10601.05%加权平均净资产收益率1.42%-0.63%3.60%-0.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,694,600,213.251,298,781,941.8930.48%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,615,813,868.431,192,951,351.9935.45%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适

4、用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,517.05-16,856.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,731,321.465,443,745.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,252.47200,112.32减：所得税影响额584,520.54866,771.88合计3,168,536.344,760,229.37-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情

5、况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用报表项目期末余额期初余额变动比例原因货币资金825,838,649.79475,079,214.3873.83%主要是报告期应收账款回款增加及收到募集资金款项所致其他应收款7,540

6、,164.4716,755,705.49-55.00%主要是报告期收到股权转让款所致合同资产4,031,348.438,709,327.05-53.71%主要是报告期合同质保金回款所致其他流动资产883,190.28674,452.7730.95%主要是报告期预缴企业所得税增加所致使用权资产19,739,657.2111,822,396.0466.97%主要是报告期公司租赁办公场所增加所致其他非流动资产2,242,207.77688,784.27225.53%主要是报告期预付成都办公场地装修款所致应付职工薪酬46,161,771.5871,027,323.08-35.01%主要是上年同期包含年

7、终奖金所致应交税费4,017,826.4410,955,470.94-63.33%主要是上年同期包含限制性股票个税所致其他应付款587,311.782,840,343.27-79.32%主要是报告期支付了上期应付款所致一年内到期的非流动负债11,768,728.127,383,720.1559.39%主要是报告期公司租赁办公场所增加所致租赁负债8,317,174.834,532,195.4183.51%主要是报告期公司租赁办公场所增加所致股本530,649,275.00283,291,058.0087.32%主要是报告期向特定对象发行股票及资本公积转增股本所致资本公积578,941,285.4

8、8437,687,917.0732.27%主要是报告期向特定对象发行股票及资本公积转增股本所致税金及附加778,308.75542,948.4143.35%主要是报告期附加税增加所致财务费用-17,059,938.582,909,985.31-686.26%主要是报告期汇率变动所致投资收益（损失以“”填列）-710,094.28-100.00%主要是上年同期处置了长期股权投资所致资产减值损失（损失以“-”号填列）486,795.70125,137.73-289.01%主要是报告期合同质保金回款增加所致营业外收入2,775,833.7959,551.564561.23%主要是报告期收到政府补助增

9、加所致营业外支出76,550.35138,109.55-44.57%主要是报告期处置固定资产减少所致所得税费用4,295,774.812,372,723.0281.05%主要是报告期利润总额增加所致经营活动产生的现金流量净额-27,954,318.23-70,793,676.5660.51%主要是报告期应收账款回款增加所致投资活动产生的现金流量净额-207,806.77-38,045,764.19-99.45%主要是上年同期购置成都办公场地所致筹资活动产生的现金流量净额350,072,439.44-29,389,639.021291.14%主要是报告期收到募集资金款项所致深圳四方精创资讯股份有

10、限公司 2022 年第三季度报告4二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数47,329报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量益群集团控股有限公司境外法人22.79%120,926,5100益志集团控股有限公司境外法人6.12%32,485,4130益威集团控股有限公司境外法人3.45%18,290,2900招商银行股份有限公

11、司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金其他0.95%5,051,0260曾林境内自然人0.60%3,206,0370华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划其他0.37%1,963,4310周容境内自然人0.34%1,808,7690张寿春境内自然人0.34%1,808,7690财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划其他0.34%1,808,7680华民股权投资基金管理（深圳）有限公司-华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）境外法人0.34%1,808,7680前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份

12、种类股份种类数量益群集团控股有限公司120,926,510人民币普通股益志集团控股有限公司32,485,413人民币普通股益威集团控股有限公司18,290,290人民币普通股招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金5,051,026人民币普通股曾林3,206,037人民币普通股华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划1,963,431人民币普通股周容1,808,769人民币普通股张寿春1,808,769人民币普通股深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告5财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划1,808,768人

13、民币普通股华民股权投资基金管理（深圳）有限公司-华民科创贰期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,808,768人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人为周志群先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司 100%股权。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东曾林除通过普通证券账户持有 119,500 股外，还通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,086,537 股，实际合计持有 3,206,037 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不

14、适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金825,838,649.79475,079,214.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款296,111,877.21231,132,978.91应收款项融资预付款项2,365,374.132,892,610.44

15、应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,540,164.4716,755,705.49其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货98,764,588.23103,898,380.03合同资产4,031,348.438,709,327.05深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告6持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产883,190.28674,452.77流动资产合计1,235,535,192.54839,142,669.07非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资38,506,364.8540,671,840.65

16、其他非流动金融资产投资性房地产固定资产341,533,396.40350,242,523.80在建工程17,172,791.1513,356,132.49生产性生物资产油气资产使用权资产19,739,657.2111,822,396.04无形资产26,776,437.4829,689,811.00开发支出商誉长期待摊费用4,952,301.964,936,410.94递延所得税资产8,141,863.898,231,373.63其他非流动资产2,242,207.77688,784.27非流动资产合计459,065,020.71459,639,272.82资产总计1,694,600,213.25

17、1,298,781,941.89流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款1,010,947.591,347,626.57预收款项合同负债2,785,353.773,870,591.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬46,161,771.5871,027,323.08应交税费4,017,826.4410,955,470.94其他应付款587,311.782,840,343.27其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债11,768,728.127,383,720.15

18、其他流动负债流动负债合计66,331,939.2897,425,075.67非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告7永续债租赁负债8,317,174.834,532,195.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债4,137,230.713,873,318.82其他非流动负债非流动负债合计12,454,405.548,405,514.23负债合计78,786,344.82105,830,589.90所有者权益：股本530,649,275.00283,291,058.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公

19、积578,941,285.48437,687,917.07减：库存股其他综合收益-37,865,721.59-44,431,647.94专项储备盈余公积83,961,757.0483,961,757.04一般风险准备未分配利润460,127,272.50432,442,267.82归属于母公司所有者权益合计1,615,813,868.431,192,951,351.99少数股东权益所有者权益合计1,615,813,868.431,192,951,351.99负债和所有者权益总计1,694,600,213.251,298,781,941.89法定代表人：周志群主管会计工作负责人：李琳会计机构负责

20、人：郭敏玲2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入485,217,668.60452,047,777.73其中：营业收入485,217,668.60452,047,777.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本430,628,616.28399,221,692.74其中：营业成本300,667,011.13253,484,420.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加778,308.75542,948.41销售费用6,908,174.646,803,484.3

21、9管理费用67,543,076.3670,975,134.04研发费用71,791,983.9864,505,719.71财务费用-17,059,938.582,909,985.31深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告8其中：利息费用459,258.62330,433.43利息收入5,041,739.452,234,847.04加：其他收益2,927,717.812,757,462.89投资收益（损失以“”号填列）710,094.28其中：对联营企业和合营企业的投资收益710,094.28以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以

22、“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-393,221.72-460,670.63资产减值损失（损失以“-”号填列）486,795.70125,137.73资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）57,610,344.1155,958,109.26加：营业外收入2,775,833.7959,551.56减：营业外支出76,550.35138,109.55四、利润总额（亏损总额以“”号填列）60,309,627.5555,879,551.27减：所得税费用4,295,774.812,372,723.02五、净利润（净亏损以“”

23、号填列）56,013,852.7453,506,828.25（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）56,013,852.7453,506,828.252.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）56,013,852.7453,506,828.252.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额6,565,926.35-578,921.72归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,565,926.35-578,921.72（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,840,654.44

24、5,825,575.121.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-1,840,654.445,825,575.124.企业自身信用风险公允价值变动5.其他深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告9（二）将重分类进损益的其他综合收益8,406,580.79-6,404,496.841.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额8,406,580.79-6,404,496.847.其他归属于少数股东的

25、其他综合收益的税后净额七、综合收益总额62,579,779.0952,927,906.53（一）归属于母公司所有者的综合收益总额62,579,779.0952,927,906.53（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.10600.1049（二）稀释每股收益0.10600.1049本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周志群主管会计工作负责人：李琳会计机构负责人：郭敏玲3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：

26、销售商品、提供劳务收到的现金436,777,730.98375,973,115.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还33,632.382,547,828.81收到其他与经营活动有关的现金8,444,011.6113,891,900.10经营活动现金流入小计445,255,374.97392,412,844.84购买商品、接受劳务支付的现金10,050,571.0143,4

27、66,337.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金414,701,441.95372,080,281.01支付的各项税费12,602,623.465,326,856.95深圳四方精创资讯股份有限公司 2022 年第三季度报告10支付其他与经营活动有关的现金35,855,056.7842,333,045.97经营活动现金流出小计473,209,693.20463,206,521.40经营活动产生的现金流量净额-27,954,318.23-70,793,676.

28、56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金10,746,532.3210,610,371.40取得投资收益收到的现金2,675,051.62处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,923.8732,830.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,768,456.1913,318,253.02购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,976,262.9651,364,017.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,976,

29、262.9651,364,017.21投资活动产生的现金流量净额-207,806.77-38,045,764.19三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金389,999,988.69其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计389,999,988.69偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,328,848.0629,326,705.02其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金11,598,701.1962,934.00筹资活动现金流出小计39,927,549.2529,389,639.02筹资活动产生的现金流量净额350,072,439.44-29,389,639.02四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,328,024.00-4,381,135.89五、现金及现金等价物净增加额345,238,338.44-142,610,215.66加：期初现金及现金等价物余额441,972,268.62477,536,337.77六、期末现金及现金等价物余额787,210,607.06334,926,122.11（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。深圳四方精创资讯股份有限公司董事会