华自科技：2022年三季度报告.docx

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1、华自科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-113 华自科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一）

2、 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 R是 否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 394,112,115.09 385,634,808.97 385,634,808.97 2.20% 1,320,814,032.4 9 1,130,327,126.07 1,130,327,126.07 16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -38,303,384.88 8,660,738.48 8,632

3、,604.44 -543.71% -60,846,024.22 31,479,48 2.84 31,447,41 9.52 -293.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -45,358,580.66 5,333,441.14 5,305,307.10 -954.97% -72,125,300.85 22,821,59 3.75 22,789,53 0.43 -416.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -579,687,763.94 -171,505,910.97 -172,878,140.15 -235.32% 基本每股收益（元/ 股） -0.1

4、2 0.03 0.03 -500.00% -0.19 0.12 0.12 -258.33% 稀释每股收益（元/ 股） -0.12 0.03 0.03 -500.00% -0.19 0.12 0.12 -258.33% 加权平均净资产收益率 -1.57% 0.49% 0.49% -2.06% -2.42% 1.79% 1.79% -4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 5,417,571,723.12 4,899,133,926.85 5,088,391,694.76 6.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,431,698

5、,162.52 2,479,307,615.30 2,525,320,681.01 -3.71% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,940.84 -63,935.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,983,675.04 15,141,585.31 主要系政府财政补助 委托他人投资或管理资产的损益 68,715.42 136,725.26 系利用暂时闲置募集资金购买理财

6、产品产生的收益 债务重组损益 8,069.65 -682,923.88 系债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -628,584.68 -802,447.93 系期货损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 272,041.53 632,690.06 减：所得税影响额 1,287,825.53 2,055,042.61 少数股东权益影响额（税后） 153,954.81 1,027,374.46 合计 7,055,195.78 11,279,2

7、76.63 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 （一）资产负债表项目 金额单位：元 资产负债表项目 期末 期初 变动幅度 货币资金 355,353,680.89 521,710,563.92

8、-31.89% 交易性金融资产 18,339,075.34 全额增长 应收票据 168,405,734.91 117,226,401.33 43.66% 合同资产 316,569,988.37 219,949,272.00 43.93% 其他流动资产 53,367,584.25 33,749,162.27 58.13% 递延所得税资产 64,833,048.11 47,234,943.72 37.26% 其他非流动资产 268,930,806.62 184,882,242.32 45.46% 短期借款 988,199,903.40 436,288,616.14 126.50% 应付票据 327

9、,925,677.93 544,021,389.18 -39.72% 合同负债 301,793,137.01 182,158,681.63 65.68% 应付职工薪酬 8,358,434.04 25,761,645.68 -67.55% 预计负债 6,531,255.70 12,271,811.82 -46.78% 递延所得税负债 1,103,558.27 1,737,422.46 -36.48% 库存股 2,553,600.00 3,648,000.00 -30.00% 原因说明： 1、 货币资金期末较期初下降 31.89%，主要系公司可转券募投项目资金陆续投入、经营活动现金支出增长较大所致

10、。 2、 交易性金融资产期末较期初全额增长，主要系本期公司利用暂时闲置资金购买理财产品的金额较期初增长所致。 3、 应收票据期末较期初增长 43.66%，系公司收到的商业承兑汇票及银行承兑汇票截至本期末未终止确认的金额较期初增加所致。 4、 合同资产期末较期初增长 43.93%，主要系本期合同质保期内的质保金较期初增长所致。 5、 其他流动资产期末较期初增长 58.13%，主要系公司待抵扣的增值税进项税额较期初增长所致。 6、 递延所得税资产期末较期初增长 37.26%，主要系本期可抵扣的亏损及应收账款减值准备较期初增加，计提的递延所得税资产较期初增长。 7、 其他非流动资产期末较期初增长 4

11、5.46%，主要系公司预付的工程款及设备款较期初增长所致。 8、 短期借款期末较期初增长 126.50%， 主要系本期银行流动资金贷款增长所致。 9、 应付票据期末较期初下降 39.72%，主要系本期公司支付采购款开出的银行承兑汇票期末未到期的余额较期初下降所致。 10、 合同负债期末较期初增长 65.68%，主要系本期预收的销售合同款项较期初增长所致。 11、 应付职工薪酬期末较期初下降 67.55%，主要系上年末计提的应付职工薪酬本期支付所致。 12、 预计负债期末较期初下降 46.78%，主要系本期末计提的售后质保费较期初下降所致。 13、 递延所得税负债期末较期初下降 36.48%，主

12、要系并购子公司时产生的资产评估增值摊销导致递延所得税负债减少。 14、 库存股期末较期初下降 30%，系公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，本期解除授予股票总数的 30%所致。 （二）利润表项目 金额单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 管理费用 137,392,455.57 101,805,314.88 34.96% 研发费用 102,410,669.23 74,745,884.45 37.01% 财务费用 29,884,656.25 21,374,828.14 39.81% 投资收益 -182,241.90 2,577,479.9

13、5 -107.07% 公允价值变动收益 -909,500.00 9,400.00 -9775.53% 信用减值损失 -12,530,269.83 -6,301,427.80 98.85% 资产减值损失 -2,929,049.24 -5,045,766.43 -41.95% 营业外收入 1,365,553.39 504,407.65 170.72% 所得税费用 -10,628,074.82 6,334,824.24 -267.77% 原因说明： 1、 管理费用本期较上年同期增长 34.96%，主要系本期摊销的股权激励费用及固定资产折旧、人员薪酬等支出较上年同期增长所致。 2、 研发费用本期较上年

14、同期增长 37.01%，主要系本期公司加大研发投入所致。 3、 财务费用本期较上年同期增长 39.81%,主要系本期银行贷款利息较上年同期增长所致。 4、 投资收益本期较上年同期下降 107.07%，主要系本期债务重组收益较上年同期减少所致。 5、 公允价值变动收益本期较上年同期下降 9775.53%，系本期期货合约产生的公允价值变动损益较上年同期下降所致。 6、 信用减值损失本期较上年同期增长 98.85%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期增长所致。 7、 资产减值损失本期较上年同期下降 41.95%，主要系本期合同资产计提减值准备较上年同期下降所致。 8、 营业外收入

15、本期较上年同期增长 170.72%，主要系本期合同违约金收入较上年同期增长所致。 9、 所得税费用本期较上年同期下降 267.77%，主要系本期应纳税所得额较上年同期下降所致。 （三）现金流量表项目 金额单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 经营活动现金流入小计 1,209,213,106.65 969,073,220.23 24.78% 经营活动现金流出小计 1,788,900,870.59 1,141,951,360.38 56.65% 经营活动产生的现金流量净额 -579,687,763.94 -172,878,140.15 -235.32% 投资活动现金流入小计

16、50,487,348.03 117,237,323.50 -56.94% 投资活动现金流出小计 183,183,797.37 275,277,377.94 -33.45% 投资活动产生的现金流量净额 -132,696,449.34 -158,040,054.44 16.04% 筹资活动现金流入小计 1,059,044,495.46 941,796,600.18 12.45% 筹资活动现金流出小计 367,370,367.04 659,280,625.17 -44.28% 筹资活动产生的现金流量净额 691,674,128.42 282,515,975.01 144.83% 现金及现金等价物净增

17、加额 -20,628,194.99 -48,467,918.23 57.44% 原因说明： 1、经营活动现金流入本期较上年同期增长 24.78%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致。 2、经营活动现金流出本期较上年同期增长 56.65%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上年同期增长所致。 3、 经营活动现金流量净额本期较上年同期下降 235.32%， 主要系本期经营活动现金流出的增长大于经营活动现金流入的增长所致。 4、 投资活动现金流入本期较上年同期下降 56.94%，主要系本期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期下降所致。 5、 投资活动现金

18、流出本期较上年同期下降 33.45%， 主要系本期购买理财产品的现金较上年同期下降所致。 6、 筹资活动现金流出本期较上年同期下降 44.28%， 主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期下降所致。 7、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 144.83%， 主要系本期筹资活动现金流出较上年同期下降所致。 8、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 57.44%，主要系本期筹资活动现金流量净额较上年同期增长较大所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,221 报告期末表决权恢复的优先股股东

19、总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 长沙华能自控集团有限公司 境内非国有法人 25.68% 84,673,031 0 质押 66,110,179 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 3.27% 10,796,892 0 凌久华 境内自然人 1.42% 4,678,200 0 黄文宝 境内自然人 0.99% 3,260,870 2,445,652 质押 2,000,000 格然特科技（湖州）有限公司 境内非国有法人 0.83% 2,731,268 0 汪晓兵 境内自然人 0.6

20、9% 2,282,608 1,711,956 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 0.67% 2,220,754 0 吕强 境内自然人 0.61% 2,008,800 0 郭旭东 境内自然人 0.54% 1,784,782 0 江安东 境内自然人 0.39% 1,300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙华能自控集团有限公司 84,673,031 人民币普通股 84,673,031 广州诚信创业投资有限公司 10,796,892 人民币普通股 10,796,89

21、2 凌久华 4,678,200 人民币普通股 4,678,200 格然特科技（湖州）有限公司 2,731,268 人民币普通股 2,731,268 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 2,220,754 人民币普通股 2,220,754 吕强 2,008,800 人民币普通股 2,008,800 郭旭东 1,784,782 人民币普通股 1,784,782 江安东 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 李洪波 1,032,401 人民币普通股 1,032,401 林凯旋 990,900 人民币普通股 990,900 上述股东关联关系

22、或一致行动的说明 长沙华能自控集团有限公司（简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝任华自集团董事长，汪晓兵任华自集团董事兼总经理，郭旭东为华自集团监事，黄文宝、汪晓兵、郭旭东与华自集团为一致行动人，截至本报告披露日，黄文宝为本公司实际控制人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东江安东通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,300,000 股，股东林凯旋通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 600,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 390

23、,900 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 黄文宝 2,445,652 0 0 2,445,652 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 汪晓兵 1,711,956 0 0 1,711,956 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 喻江南 710,869 0 0 710,869 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所

24、持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 周艾 235,105 0 27,000 262,105 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 苗洪雷 254,104 0 45,000 299,104 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 佘朋鲋 400,000 0 20,000 420,000 股权激励限售股、高管锁定股 股权激励限售股按照 2021年限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 胡浩 192,391 0 0 192,391 高管锁定股 高管锁定股每年按

25、照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 陈红飞 150,000 0 45,000 195,000 股权激励限售股、高管锁定股 股权激励限售股按照 2021年限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 袁江锋 150,000 0 45,000 195,000 股权激励限售股、高管锁定股 股权激励限售股按照 2021年限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 唐凯 56,250 0 45,000 101,250 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%

26、 解除锁定。 其他限售股东 0 0 47,250 47,250 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。 合计 6,306,327 0 274,250 6,580,577 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于 2022 年 7 月 1 日出具了关于受理华自科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022346 号），对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 截至报告期末，深交所已向公司发出问询，公司会同中介机构完成了相关回复，具体详见公司在巨

27、潮资讯网发布的公告。 2、 公司于 2022 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案，同意按规定为符合条件的 275 名激励对象办理 187.56 万股第二类限制性股票归属相关事宜，归属的第二类限制性股票已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。 3、 公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案，同意按规

28、定为符合解除限售条件的3 名激励对象办理 18 万股第一类限制性股票解除限售相关事宜。解除限售后的股份已于 2022 年 9 月 6 日上市流通。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华自科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 355,353,680.89 521,710,563.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 18,339,075.34 衍生金融资产 应收票据 168,405,734.91 117,226,401.33 应收账款 1,453

29、,773,403.21 1,383,046,016.75 应收款项融资 89,661,979.75 107,849,953.02 预付款项 139,207,446.22 137,769,715.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 73,377,274.14 69,384,318.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 659,317,893.96 541,470,166.74 合同资产 316,569,988.37 219,949,272.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 53,367,584.25 33,749,162.27

30、流动资产合计 3,327,374,061.04 3,132,155,569.99 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 61,504,134.60 61,218,666.06 其他权益工具投资 36,621,092.54 29,421,092.54 其他非流动金融资产 投资性房地产 32,423,005.41 33,080,703.45 固定资产 580,120,557.71 589,686,507.99 在建工程 183,254,347.30 154,646,126.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 106,075,074.73 110,3

31、16,318.85 无形资产 108,065,892.73 97,276,397.46 开发支出 商誉 646,726,660.88 646,726,660.88 长期待摊费用 1,643,041.45 1,746,465.19 递延所得税资产 64,833,048.11 47,234,943.72 其他非流动资产 268,930,806.62 184,882,242.32 非流动资产合计 2,090,197,662.08 1,956,236,124.77 资产总计 5,417,571,723.12 5,088,391,694.76 流动负债： 短期借款 988,199,903.40 436,

32、288,616.14 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 327,925,677.93 544,021,389.18 应付账款 804,131,119.67 797,490,104.99 预收款项 合同负债 301,793,137.01 182,158,681.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,358,434.04 25,761,645.68 应交税费 38,864,037.33 55,070,300.71 其他应付款 36,379,462.99 46,498,032.23 其中：应付利息 应付股利 应

33、付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,121,733.33 其他流动负债 83,922,349.28 90,755,612.86 流动负债合计 2,599,574,121.65 2,188,166,116.75 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 154,404,104.55 160,155,991.66 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 117,606,605.10 110,590,045.29 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 6,531,255.70 12,271,811.82 递延收益 18,243,65

34、8.72 18,485,444.71 递延所得税负债 1,103,558.27 1,737,422.46 其他非流动负债 非流动负债合计 297,889,182.34 303,240,715.94 负债合计 2,897,463,303.99 2,491,406,832.69 所有者权益： 股本 329,700,007.00 327,824,407.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,746,898,607.73 1,772,810,369.79 减：库存股 2,553,600.00 3,648,000.00 其他综合收益 435,536.13 435,536.13 专项储备

35、 盈余公积 36,961,723.01 36,961,723.01 一般风险准备 未分配利润 320,255,888.65 390,936,645.08 归属于母公司所有者权益合计 2,431,698,162.52 2,525,320,681.01 少数股东权益 88,410,256.61 71,664,181.06 所有者权益合计 2,520,108,419.13 2,596,984,862.07 负债和所有者权益总计 5,417,571,723.12 5,088,391,694.76 法定代表人：黄文宝 主管会计工作负责人：陈红飞 会计机构负责人：邓红霞 2、合并年初到报告期末利润表 单位

36、：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,320,814,032.49 1,130,327,126.07 其中：营业收入 1,320,814,032.49 1,130,327,126.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,406,914,449.18 1,107,039,998.81 其中：营业成本 1,017,661,634.77 804,378,256.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,019,068.16 9,412,531.42 销售费用 109,545,96

37、5.20 95,323,183.37 管理费用 137,392,455.57 101,805,314.88 研发费用 102,410,669.23 74,745,884.45 财务费用 29,884,656.25 21,374,828.14 其中：利息费用 31,063,920.23 22,193,147.43 利息收入 1,279,778.22 2,454,649.10 加：其他收益 15,598,915.00 13,119,477.47 投资收益（损失以“”号填列） -182,241.90 2,577,479.95 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 285,468.54 500,400

38、.48 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） -909,500.00 9,400.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,530,269.83 -6,301,427.80 资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,929,049.24 -5,045,766.43 资产处置收益（损失以“-”号填列） -63,935.12 25,291.96 三、营业利润（亏损以“”号填列） -87,116,497.78 27,671,582.41 加：营业外收入 1,365,553.39 504

39、,407.65 减：营业外支出 272,140.10 203,300.96 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -86,023,084.49 27,972,689.10 减：所得税费用 -10,628,074.82 6,334,824.24 五、净利润（净亏损以“”号填列） -75,395,009.67 21,637,864.86 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） -75,395,009.67 21,637,864.86 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -60,846,

40、024.22 31,447,419.52 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -14,548,985.45 -9,809,554.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -75,395,009.67 21,637,864.86 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -60,84