世纪鼎利:2022年三季度报告.docx
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1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2022-050 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、
2、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 116,083,337.27 5.26% 385,942,734.03 -5.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,724,058.84 104.87% -20,309,183.80 74.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -499,814.15 98.63% -34,922,205.34 55.35% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -19,085,739.7
3、9 77.90% 基本每股收益(元/ 股) 0.0031 104.91% -0.0363 74.33% 稀释每股收益(元/ 股) 0.0031 104.91% -0.0363 74.33% 加权平均净资产收益率 0.17% 1.66% -2.03% 1.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,412,882,540.22 1,582,498,594.60 -10.72% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 993,114,763.43 1,011,155,741.21 -1.78% (二)非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位:元 项目 本报告期金额
4、年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 306,545.81 410,488.99 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 377,043.17 1,800,520.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 549,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,187,500.00 3,930,560.64 除上述各项之外的
5、其他营业外收入和支出 285,141.50 6,961,813.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 246,571.81 1,139,994.41 减:所得税影响额 178,257.46 178,257.46 少数股东权益影响额(税后) 671.84 1,098.17 合计 2,223,872.99 14,613,021.54 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: R适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为进项税加计扣除以及代扣代缴个税手续费返还。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说
6、明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用单位:元 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 说明 货币资金 164,049,418.86 304,918,250.04 -46.20% 主要系本年度内公司偿还银行借款,以及支付员工股权激励计划股权回购款项、购买投资基金所致。 交易性金融资产 30,549,000.00 100.00% 主要系本年度内公司购买投资基金所致。 应收票据 2,664,200.92 1,907,7
7、79.99 39.65% 主要系本年度内公司收到的承兑汇票增加所致。 预付款项 7,969,368.14 34,478,200.69 -76.89% 主要系本年度内公司预付货款结转所致。 投资性房地产 5,628,979.66 100.00% 主要系本年度内公司将自有房产出租所致。 长期股权投资 2,982,481.47 5,532,872.59 -46.10% 主要系本年度内公司转让联营公司股权所致。 其他权益工具投资 1,157,096.80 157,096.80 636.55% 主要系本年度内公司新增参股公司投资所致。 在建工程 549,664.91 -100.00% 主要系本年度内公司
8、在建工程结转所致。 开发支出 4,927,600.70 8,468,182.99 -41.81% 主要系本年度内公司研发开发支出减少所致。 其他非流动资产 176,400.00 -100.00% 主要系本年度内公司预付工程设备款结转所致。 应付票据 13,411,206.38 -100.00% 主要系本年度内公司以票据支付的货款减少所致。 合同负债 18,469,933.19 57,746,390.19 -68.02% 主要系本年度内公司收到的与履约义务相关的预收款减少所致。 应付职工薪酬 15,380,610.14 35,730,572.92 -56.95% 主要系本年度内公司支付上年度末预
9、提的年终奖金所致。 其他应付款 70,928,594.24 104,792,985.74 -32.32% 主要系本年度内公司支付员工股权激励计划股权回购款项所致。 其他流动负债 2,107,891.13 4,823,302.08 -56.30% 主要系本年度内公司合同负债对应的销项税金减少所致。 少数股东权益 -76,093.23 644,273.56 -111.81% 主要系本年度内公司控股子公司亏损增加所致。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度 说明 税金及附加 1,332,029.32 2,429,357.22 -45.17% 主要系本年度内公司增值税附加税以及房产税减少所
10、致。 销售费用 32,778,242.08 59,346,987.75 -44.77% 主要系人员架构调整优化后本年度内人工成本下降以及市场推广费用减少所致。 管理费用 51,530,418.50 86,652,174.30 -40.53% 主要系本年度内公司股份支付费用减少以及日常费用下降所致。 财务费用 6,812,105.98 1,912,638.01 256.16% 主要系本年度内公司汇兑损失增加所致。 公允价值变动收益 549,000.00 100% 主要系本年度内公司购买的投资基金公允价值变动所致。 资产减值损失 -2,601,550.73 -1,381,441.75 88.32%
11、 主要系本年度内公司计提存货跌价准备增加所致。 信用减值损失 -38,309,442.02 -28,610,277.01 33.90% 主要系本年度内公司计提的应收款项坏账准备增加所致。 投资收益 -880,391.12 458,926.02 -291.84% 主要系本年度内公司对合营公司确认的投资损失增加所致。 资产处置收益 304,441.02 -24,411.19 1,347.14% 主要系本年度内公司固定资产处置收益增加所致。 其他收益 4,273,833.00 8,085,719.16 -47.14% 主要系本年度内公司收到的政府补助减少所致。 营业外收入 7,312,286.25
12、391,520.34 1,767.66% 主要系本年度内公司对预计负债事项冲回所致。 营业外支出 244,425.19 6,208,031.69 -96.06% 主要系本年度内公司对外捐赠减少所致。 所得税费用 949,722.53 -7,897,540.11 112.03% 主要系本年度内公司计提递延所得税费用变动所致。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 变动幅度 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 386,047,561.31 697,248,995.28 -44.63% 主要系本年度内公司收到销售回款较上年同期减少所致。 收到的税费返还 3,628,794.29 8,863,7
13、25.05 -59.06% 主要系本年度内公司收到软件退税较上年同期减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 17,599,706.13 70,460,860.47 -75.02% 主要系本年度内公司收到保证金减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 238,256,878.63 585,076,516.11 -59.28% 主要系本年度内公司 IT 产品分销业务采购减少所致。 支付的各项税费 10,071,386.12 39,722,115.27 -74.65% 主要系本年度内公司支付的税费较上年同期减少所致。 收回投资收到的现金 1,060,000.00 223,343.51 374.61
14、% 主要系本年度内公司转让联营公司股权收回投资款项所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 412,630.91 10,970,462.49 -96.24% 主要系本年度内公司处置资产较上年同期减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 18,900,000.00 -100.00% 主要系本年度内上年同期公司收到部分业绩补偿款所致。 投资支付的现金 1,450,000.00 2,132,122.50 -31.99% 主要系本年度内公司对外投资减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 373,319.05 100.00% 主要系本年度内公司支付子公司收购款所致。 二、股
15、东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 24,911 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 四川特驱五月花教育管理有限公司 境内非国有法人 8.93% 50,000,000 0 叶滨 境内自然人 8.17% 45,744,700 0 王耘 境内自然人 4.60% 25,736,700 21,265,725 王莉萍 境内自然人 3.28% 18,396,083 13,797,062
16、 冻结 18,396,083 质押 12,500,000 朱军 境内自然人 1.62% 9,075,800 0 陈浩 境内自然人 1.33% 7,474,577 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元其他 1.19% 6,657,500 0 享红利 122 号私募证券投资基金 汪勇 境内自然人 1.02% 5,698,800 0 李光明 境内自然人 0.88% 4,916,400 0 陈勇 境内自然人 0.77% 4,300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川特驱五月花教育管理有限公司 50,000,000 人民币普
17、通股 50,000,000 叶滨 45,744,700 人民币普通股 45,744,700 朱军 9,075,800 人民币普通股 9,075,800 陈浩 7,474,577 人民币普通股 7,474,577 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利 122 号私募证券投资基金 6,657,500 人民币普通股 6,657,500 汪勇 5,698,800 人民币普通股 5,698,800 李光明 4,916,400 人民币普通股 4,916,400 王莉萍 4,599,021 人民币普通股 4,599,021 王耘 4,470,975 人民币普通股 4,470,975 陈勇 4,300,0
18、00 人民币普通股 4,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了一致行动协议,叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东汪勇通过普通证券账户持有 0 股,通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,698,800 股,合计持有5,698,800 股。 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 (三) 限售股份变动情况 适用 R不适用
19、 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 股权交易承诺方承诺履行情况进展 公司分别于 2022 年 7 月 1 日、2022 年 7 月 21 号在巨潮资讯网披露了关于重大诉讼暨股权交易承诺方承诺履行情况进展的公告(公告编号:2022-037、2022-038);于 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网披露了关于股权交易承诺方承诺履行情况的进展公告(公告编号:2022-047)。 2、 控股股东上层股权结构变更事项 公司于 2022 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露了关于控股股东上层股权结构变更暨实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号:2022-039),于
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