耐普矿机：2022年三季度报告.PDF

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1、江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告1证券代码：300818证券简称：耐普矿机公告编号：2022-101债券代码：123127债券简称：耐普转债江西耐普矿机股份有限公司江西耐普矿机股份有限公司2022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

2、的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否单位：元本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）170,801,247.86-25.53%574,806,331.70-12.20%归属于上市公司股东的净利润（元）19,306,504.32-56.78%149,170,415.3056.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,570,652.58-60.37%69,825,584.79-25

3、.76%经营活动产生的现金流量净额（元）-85,845,026.37238.17%基本每股收益（元/股）0.2818-56.09%2.177758.96%江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告2稀释每股收益（元/股）0.2818-56.09%2.177758.96%加权平均净资产收益率1.71%-65.17%12.78%21.95%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,005,992,650.421,918,861,032.494.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,272,188,450.481,108,601,247.7014.76%（二）（二）非经

4、常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-242,017.4681,496,212.57为公司整体搬迁处置收益；计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,204,139.7511,753,238.35除上述各项之外的其他营业外收入和支出80,056.23106,876.44减：所得税影响额306,326.7814,011,496.85合计1,735,851.7479,344,830.51-其他符合非经常性

5、损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用项目项目2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明交易性金融资产108

6、,081,423.30246,882,277.74-56.22%主要系赎回理财投资所致；江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告3应收票据20,867,954.3410,744,554.7894.22%主要系承兑汇票回款增加所致；应收账款192,645,221.15100,522,606.7291.64%主要系销售收入增加及额尔登特EPC 收入确认所致；预付款项13,585,902.8639,651,267.50-65.74%主要系额尔登特 EPC 项目成本结转所致；其他应收款7,535,411.713,803,039.8098.14%主要系投标保证金增加所致；其他流动资产27,611

7、,833.3136,484,589.90-24.32%主要系待抵扣进项税金减少所致；固定资产591,938,023.83331,634,772.3778.49%主要系马鞍山新厂投入使用所致；在建工程74,131,360.39246,833,591.89-69.97%主要系马鞍山新厂投入使用所致；使用权资产2,003,605.061,370,760.9846.17%主要系租赁资产变动所致；商誉3,119,307.33-100.00%主要系联营企业增资控股所致；应付账款214,659,793.77128,217,058.4267.42%主要系马鞍山新厂建设投入增加所致；合同负债34,846,208

8、.0623,961,056.3845.43%主要系销售合同预收款项所致；应付职工薪酬452,933.343,981,342.97-88.62%主要系年终奖发放所致；应交税费5,084,279.3419,436,073.42-73.84%主要系所得税季度申报所致；一年内到期的非流动负债31,213,763.65924,707.993275.53%主要系长期借款到期日影响所致；长期借款-30,000,000.00-100.00%主要系长期借款到期日影响所致；长期应付款-189,795,762.48-100.00%主要系整体搬迁完成所致；减：库存股-45,676,216.42-100.00%主要系员

9、工持股计划执行所致；其他综合收益3,825,094.40-1,044,017.08-466.38%主要系汇率变动影响所致；项目项目本期发生额本期发生额上年同期发生上年同期发生额额变动比例变动比例变动原因说明变动原因说明税金及附加6,710,738.633,228,125.94107.88%主要系马鞍山厂区房产税增加所致；管理费用52,660,826.7931,721,324.6966.01%主要系职工薪酬、折旧增加所致；财务费用-12,361,771.065,042,941.93-345.13%主要系汇率波动影响所致；其他收益11,753,238.351,969,890.62496.64%主要

10、系收到政府奖励款增加所致；投资收益5,529,002.681,502,242.54268.05%主要系现金管理收益增加所致；信用减值损失-5,192,629.33-551,798.85841.04%主要系额尔登特 EPC 项目收入确认所致；资产处置收益81,496,212.5715,694.33519171.69%主要系整体搬迁完成所致；所得税费用22,988,267.0315,818,480.4445.33%主要系税前利润波动影响所致；经营活动产生的现金流量净额85,845,026.37-62,127,869.73238.17%主要系上年额尔登特 EPC 项目采购支出所致；投资活动产生的现金

11、流量净额-49,967,967.57-198,538,117.5574.83%主要系现金管理变动所致；江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告4二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,805报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量郑昊境内自然人53.37%37,357,00037,357,000质押6,170,00

12、0曲治国境内自然人5.71%4,000,0000江西耐普矿机股份有限公司2022年员工持股计划其他2.14%1,500,0600赵伟国境内自然人1.29%900,0000黄雄境内自然人1.14%800,0000邱海燕境内自然人0.99%692,8000陈莉境内自然人0.61%430,0000胡金生境内自然人0.55%382,500382,500程胜境内自然人0.55%382,500382,500招商银行股份有限公司景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金其他0.38%268,4000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量曲治国4,000,000人

13、民币普通股4,000,000江西耐普矿机股份有限公司2022 年员工持股计划1,500,060人民币普通股1,500,060赵伟国900,000人民币普通股900,000黄雄800,000人民币普通股800,000邱海燕692,800人民币普通股692,800陈莉430,000人民币普通股430,000筹资活动产生的现金流量净额524,016.1112,765,815.52-95.90%主要系银行借款减少所致；现金及现金等价物净增加额65,532,767.73-256,415,348.75125.56%主要系现金管理及额尔登特支出影响所致；江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告5招商

14、银行股份有限公司景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金268,400人民币普通股268,400陆楠楠234,000人民币普通股234,000耿勇216,000人民币普通股216,000耿桂明204,000人民币普通股204,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售流通股股东和前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股

15、股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期郑昊37,357,0000037,357,000首发限售股2023 年 2 月11 日程胜510,000127,5000382,500董监高限售股任期内每年解锁 25%胡金生510,000127,5000382,500董监高限售股2023 年 5 月9 日合计38,377,000255,000038,122,000三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、公司于 2022年 1 月 10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过关于对赞比亚子公司增资的议案，同意公司使用自有资金对赞比亚子公司增加投资 1

16、200万美元，本次增资后公司向赞比亚子公司合计投资 1500万美元，用来购买土地建设生产车间，打造公司未来在非洲的生产基地，更好的服务非洲客户，配合实施公司的国际化发展战略，开拓国际市场。目前该生产基地正有序建设。（公告编号：2022-005）2、公司“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022年 6月实施完毕，新园区共建有机械加工车间、炼胶车间、硫化车间、泵业车间、管阀车间、热处理车间、铸造车间、仓库等生产设施及行政办公大楼、研发中心、人才公寓、员工食堂等行政生活设施，江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告6目前已全部投入使用。该项目的顺利完工，有效提高公司经济效益，为公司

17、未来经营规模的增长和国内外市场的开拓提供可靠保障。3、2022年 8 月 24日公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了关于江西耐普矿机股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案等员工持股计划的相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股票，过户价格为 5 元/股。2022年 9 月 9 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过上述相关议案。2022 年 9 月 23 日公司披露了公司 2022 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告，公司开立的回购专用证券账户所持有的 1,500,060

18、 股已于 2022 年 9 月 22 日非交易过户至“江西耐普矿机股份有限公司-2022 年员工持股计划”专户。（公告编号：2022-079）四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表合并资产负债表编制单位：江西耐普矿机股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金533,230,199.00483,899,199.91结算备付金拆出资金交易性金融资产108,081,423.30246,882,277.74衍生金融资产应收票据20,867,954.3410,744,554.

19、78应收账款192,645,221.15100,522,606.72应收款项融资预付款项13,585,902.8639,651,267.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,535,411.713,803,039.80江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告7其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货230,283,362.24202,409,054.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产27,611,833.3136,484,589.90流动资产合计1,133,841,307.911,124,396,590.81非流动资产：发放贷款和垫款债权投资

20、其他债权投资长期应收款长期股权投资38,237,247.6440,174,207.95其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产591,938,023.83331,634,772.37在建工程74,131,360.39246,833,591.89生产性生物资产油气资产使用权资产2,003,605.061,370,760.98无形资产49,267,635.2169,528,668.14开发支出商誉3,119,307.33长期待摊费用847,515.881,076,364.18递延所得税资产7,480,441.846,452,215.42其他非流动资产105,126,205.3397,

21、393,860.75非流动资产合计872,151,342.51794,464,441.68资产总计2,005,992,650.421,918,861,032.49流动负债：短期借款30,000,000.0034,000,000.00向中央银行借款江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告8拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据49,974,303.2142,740,022.82应付账款214,659,793.77128,217,058.42预收款项合同负债34,846,208.0623,961,056.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4

22、52,933.343,981,342.97应交税费5,084,279.3419,436,073.42其他应付款8,324,931.815,721,104.98其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债31,213,763.65924,707.99其他流动负债1,266,118.501,140,547.94流动负债合计375,822,331.68260,121,914.92非流动负债：保险合同准备金长期借款30,000,000.00应付债券299,080,498.60279,555,964.14其中：优先股永续债租赁负债571,506.37长期应付款18

23、9,795,762.48长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,204,988.1721,739,368.63递延所得税负债30,309,826.3523,889,309.34江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告9其他非流动负债非流动负债合计350,166,819.49544,980,404.59负债合计725,989,151.17805,102,319.51所有者权益：股本70,001,321.0070,000,000.00其他权益工具99,857,216.6499,869,450.65其中：优先股永续债资本公积317,045,614.77353,163,242.19减：库存股45

24、,676,216.42其他综合收益3,825,094.41-1,044,017.08专项储备盈余公积68,713,441.6568,713,441.65一般风险准备未分配利润712,745,762.01563,575,346.71归属于母公司所有者权益合计1,272,188,450.481,108,601,247.70少数股东权益7,815,048.775,157,465.28所有者权益合计1,280,003,499.251,113,758,712.98负债和所有者权益总计2,005,992,650.421,918,861,032.49法定代表人：郑昊主管会计工作负责人：欧阳兵会计机构负责人：

25、欧阳兵2、合并年初到报告期末利润表合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入574,806,331.70654,674,789.23其中：营业收入574,806,331.70654,674,789.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本495,786,471.02546,007,624.55其中：营业成本404,525,330.71465,934,294.01利息支出手续费及佣金支出退保金江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告10赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,710,738.633,228,125.94销售

26、费用26,789,858.7224,140,746.67管理费用52,660,826.7931,721,324.69研发费用17,461,487.2315,940,191.31财务费用-12,361,771.065,042,941.93其中：利息费用21,303,468.041,131,977.87利息收入2,435,672.793,280,355.44加：其他收益11,753,238.351,969,890.62投资收益（损失以“”号填列）5,529,002.681,502,242.54其中：对联营企业和合营企业的投资收益-582,332.25832,501.23以摊余成本计量的金融资产终止

27、确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,192,629.33-551,798.85资产减值损失（损失以“-”号填列）-61,445.62-44,850.29资产处置收益（损失以“-”号填列）81,496,212.5715,694.33三、营业利润（亏损以“”号填列）172,544,239.33111,558,343.03加：营业外收入149,779.59127,507.61减：营业外支出42,903.15592,976.35四、利润总额（亏损总额以“”号填列）172,651,115.77

28、111,092,874.29减：所得税费用22,988,267.0315,818,480.44五、净利润（净亏损以“”号填列）149,662,848.7495,274,393.85（一）按经营持续性分类江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告111.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）149,662,848.7495,274,393.852.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）149,170,415.3095,340,330.842.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）492,433.44-65,936.99六、

29、其他综合收益的税后净额4,500,754.271,115,912.03归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,869,111.491,035,216.23（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益4,869,111.491,035,216.231.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额4,869,

30、111.491,035,216.237.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-368,357.2280,695.80七、综合收益总额154,163,603.0196,390,305.88（一）归属于母公司所有者的综合收益总额154,039,526.7996,375,547.07（二）归属于少数股东的综合收益总额124,076.2214,758.81八、每股收益：江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告12（一）基本每股收益2.17771.370（二）稀释每股收益2.17771.370法定代表人：郑昊主管会计工作负责人：欧阳兵会计机构负责人：欧阳兵3、合并年初到报告期末现金流量表合

31、并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金433,570,083.24407,510,318.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还29,206,719.749,780,580.89收到其他与经营活动有关的现金33,302,497.2337,071,262.54经营活动现金流入小计496,079,300

32、.21454,362,162.16购买商品、接受劳务支付的现金241,016,913.24379,406,711.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金73,766,275.2755,042,969.02支付的各项税费45,436,085.2417,475,812.35支付其他与经营活动有关的现金50,015,000.0964,564,538.89经营活动现金流出小计410,234,273.84516,490,031.89经营活动产生的现金流量净额85,845

33、,026.37-62,127,869.73江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金522,327,379.8528,074,561.43取得投资收益收到的现金3,221,644.611,112,254.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额42,749,699.2745,352.41处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计568,298,723.7329,232,168.24购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金229,026,121.34227,770,285.79

34、投资支付的现金389,240,569.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计618,266,691.30227,770,285.79投资活动产生的现金流量净额-49,967,967.57-198,538,117.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金30,000,000.0064,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金7,500,300.00筹资活动现金流入小计37,500,300.0064,000,000.00偿还债务支付的现金34,000,000

35、.0020,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,980,138.915,882,573.80其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金996,144.9825,351,610.68筹资活动现金流出小计36,976,283.8951,234,184.48筹资活动产生的现金流量净额524,016.1112,765,815.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29,131,692.82-8,515,176.99五、现金及现金等价物净增加额65,532,767.73-256,415,348.75加：期初现金及现金等价物余额456,911,155.00689,394,817.62六、期末现金及现金等价物余额522,443,922.73432,979,468.87江西耐普矿机股份有限公司 2022年第三季度报告14（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。特此公告。江西耐普矿机股份有限公司董事会2022年 10月 27 日