腾亚精工：2022年三季度报告.docx

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1、南京腾亚精工科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2022-041 南京腾亚精工科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要

2、财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 129,118,148.16 11.54% 336,647,377.92 -1.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,183,865.72 46.97% 38,812,568.81 -5.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,323,501.75 48.27% 33,032,545.58 -21.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 74,760,342.0

3、1 307.00% 基本每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.64 -15.79% 稀释每股收益（元/股） 0.31 10.71% 0.64 -15.79% 加权平均净资产收益率 3.38% -1.80% 8.01% -6.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 713,199,421.14 484,763,823.07 47.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 614,094,526.58 313,218,890.03 96.06% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流

4、动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,923.47 -652.62 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,950.00 5,850.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 900,136.46 6,151,111.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,796.04 79,189.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -601.21 20,573.45 减：所得税影响额 98,993.85 476,048.53 合计 860,363.97 5,780,023.23 -

5、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用单位：元 资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度 主要原因分析 货币资金 156,929,368.23

6、 28,297,788.00 454.56% 主要系 2022 年 1-9 月收到募集资金所致 交易性金融资产 50,000,000.00 主要系公司购买结构性存款所致 其他应收款 1,107,790.45 7,333,373.57 -84.89%主要系 2022 年 9 月末上市费用支付后余 额减少所致 其他流动资产 13,261,210.73 8,813,201.17 50.47%主要系 2022 年 1-9 月在建工程投入持续增 加，相应待抵扣增值税进项税额增加所致 长期股权投资 1,861,253.57 主要系公司对腾亚机器人持股比例由100%下降到 35%所致 在建工程 181,63

7、7,767.08 100,135,347.16 81.39%主要系 2022 年 1-9 月募投项目建设投入资 金增加所致 其他非流动资产 83,300.00 2,302,415.58 -96.38%主要系将处于开发过程中的预付软件款转 入在建工程核算所致 短期借款 24,843,538.89 83,107,647.19 -70.11% 主要系到期偿还短期借款所致 合同负债 11,500,462.78 18,045,707.88 -36.27%主要系 2022 年 1-9 月末预提的销售返利减 少所致 其他应付款 1,799,554.69 439,453.69 309.50%主要系实际控制人乐

8、清勇根据承诺支付澳 大利亚瓦斯气罐专利侵权诉讼代理费用所致 其他流动负债 21,731.11 3,125.19 595.35% 主要系合同负债所对应的税金增加所致 租赁负债 3,843,002.54 5,969,951.79 -35.63%主要系 1-9 月使用权资产租赁发票报销所 致 递延收益 4,433,196.89 3,397,328.29 30.49%主要系 2022 年 1-9 月收到与资产相关的政 府补助所致 股本 72,400,000.00 54,300,000.00 33.33%主要系 2022 年 1-9 月上市发行股本增加所 致 资本公积 441,114,730.42 11

9、6,769,267.11 277.77%主要系 2022 年 1-9 月上市发行股本溢价所 致 专项储备 3,022,098.58 2,315,797.95 30.50% 主要系计提安全生产费所致 未分配利润 78,022,260.93 123,631,774.50 -36.89% 主要系 2022 年 9 月进行利润分配所致 利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 变动幅度 主要原因分析 管理费用 27,751,551.47 20,756,766.06 33.70% 主要系人员薪酬及上市宣传费用增加所致 财务费用 -1,063,487.79 1,490,154.52

10、-171.37% 主要系汇率上升产生的汇兑损益所致 其他收益 6,171,685.00 1,522,699.47 305.31%主要系 2022 年 1-9 月收到政府补助增加所 致 投资收益 2,118,051.67 主要系公司处置腾亚机器人股权所致 信用减值损失 878,717.38 -1,555,852.74 156.48%主要系 2022 年 1-9 月应收账款余额减少， 相应计提的坏账损失减少所致 资产减值损失 -164,817.73 -959,751.81 82.83%主要系 2021 年 1-9 月计提的存货跌价准备 减少所致 资产处置收益 39,855.66 -365,534.

11、58 110.90%主要系 2022 年 1-9 月固定资产处置减少所 致 营业外支出 48,031.05 2,215,989.42 -97.83%主要系 2022 年 1-9 月固定资产处置减少所 致 所得税费用 3,533,006.61 6,117,584.98 -42.25%主要系当期利润总额下降以及研发费用加 计扣除比例由 75%上升至 100%所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,085 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例

12、 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 南京腾亚实业集团有限公司 境内非国有法人 20.72% 15,000,000 15,000,000 0 乐清勇 境内自然人 13.74% 9,950,000 9,950,000 0 南京运航投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.67% 7,000,000 7,000,000 0 马姝芳 境内自然人 6.91% 5,000,000 5,000,000 0 南京倚峰企业管理有限公司 境内非国有法人 6.70% 4,850,000 4,850,000 0 嘉兴真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3

13、.59% 2,600,000 2,600,000 0 南京巨石创业投资有限公司南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙） 其他 3.31% 2,400,000 2,400,000 0 苏州合韬创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 1,600,000 1,600,000 0 南京巨石创业投资有限公司南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙） 其他 2.21% 1,600,000 1,600,000 0 南京翱翰睿见股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 1,200,000 1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件

14、股份数量 股份种类 股份种类 数量 #陈建涛 245,300 人民币普通股 245,300 #卢浩东 139,354 人民币普通股 139,354 汤国华 132,400 人民币普通股 132,400 王素芬 130,409 人民币普通股 130,409 包亚忠 123,300 人民币普通股 123,300 陈丽萍 109,100 人民币普通股 109,100 张景峰 108,800 人民币普通股 108,800 魏仁俊 99,200 人民币普通股 99,200 #柯山华 79,600 人民币普通股 79,600 王仁兰 75,000 人民币普通股 75,000 上述股东关联关系或一致行动的说

15、明 1、 乐清勇持有腾亚实业 65.00%股权，并担任其执行董事兼总经理；乐清勇持有南京运航 20.21%出资份额，并担任其执行事务合伙人； 2、 马姝芳持有腾亚实业 25.00%股权，持有南京运航 20.00%出资份额； 3、 腾亚实业持有南京倚峰 100.00%股权； 4、 建邺巨石、紫金巨石基金管理人均为南京巨石创业投资有限公司。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股有） 东情况说明（如1、 陈建涛，持股总数 245,300 股，其用证券账户持股 245,300 股，普通证券账户持股 0 股； 2、 卢浩东，持股总数 1

16、39,354 股，其用证券账户持股 139,354 股，普通证券账户持股 0 股； 3、 柯山华，持股总数 79,600 股，其用证券账户持股 76,900 股，普通证券账户持股 2,700 股。 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 R不适用 三、其他重要事项 适用 R不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 156,929,3

17、68.23 28,297,788.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,846,482.30 55,465,715.99 应收款项融资 预付款项 5,621,268.88 4,539,657.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,107,790.45 7,333,373.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 76,851,769.31 93,274,109.05 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,261,210.73 8,813,201.17

18、 流动资产合计 348,617,889.90 197,723,844.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,861,253.57 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 94,404,507.30 96,646,635.65 在建工程 181,637,767.08 100,135,347.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 6,556,470.33 8,363,480.52 无形资产 75,906,374.41 74,786,872.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,131,858.55 4

19、,805,226.63 其他非流动资产 83,300.00 2,302,415.58 非流动资产合计 364,581,531.24 287,039,978.29 资产总计 713,199,421.14 484,763,823.07 流动负债： 短期借款 24,843,538.89 83,107,647.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,763,338.28 38,454,135.66 预收款项 合同负债 11,500,462.78 18,045,707.88 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪

20、酬 10,250,026.42 11,125,451.34 应交税费 4,206,077.80 3,276,328.47 其他应付款 1,799,554.69 439,453.69 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,406,119.45 2,322,773.83 其他流动负债 21,731.11 3,125.19 流动负债合计 85,790,849.42 156,774,623.25 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 3,843,002.54 5,969,951.79 长期应付款

21、长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,433,196.89 3,397,328.29 递延所得税负债 5,037,845.71 5,403,029.71 其他非流动负债 非流动负债合计 13,314,045.14 14,770,309.79 负债合计 99,104,894.56 171,544,933.04 所有者权益： 股本 72,400,000.00 54,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 441,114,730.42 116,769,267.11 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,022,098.58 2,315,797.95 盈余公积 19,

22、535,436.65 16,202,050.47 一般风险准备 未分配利润 78,022,260.93 123,631,774.50 归属于母公司所有者权益合计 614,094,526.58 313,218,890.03 少数股东权益 所有者权益合计 614,094,526.58 313,218,890.03 负债和所有者权益总计 713,199,421.14 484,763,823.07 法定代表人：马姝芳 主管会计工作负责人：高隘 会计机构负责人：高隘 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 336,647,377.92 342,359,760

23、.13 其中：营业收入 336,647,377.92 342,359,760.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 303,383,975.58 291,641,994.86 其中：营业成本 248,855,852.41 242,639,225.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,006,707.60 2,936,976.46 销售费用 7,166,156.12 6,738,004.52 管理费用 27,751,551.47 20,756,766.06 研发费用 17,667,195.77

24、 17,080,868.07 财务费用 -1,063,487.79 1,490,154.52 其中：利息费用 2,420,633.76 1,083,727.96 利息收入 93,763.18 57,293.01 加：其他收益 6,171,685.00 1,522,699.47 投资收益（损失以“”号填列） 2,118,051.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“” 号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 878,717.38 -1,555,852.7

25、4 资产减值损失（损失以“-”号填列） -164,817.73 -959,751.81 资产处置收益（损失以“-”号填列） 39,855.66 -365,534.58 三、营业利润（亏损以“”号填列） 42,306,894.32 49,359,325.61 加：营业外收入 86,712.15 77,262.64 减：营业外支出 48,031.05 2,215,989.42 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 42,345,575.42 47,220,598.83 减：所得税费用 3,533,006.61 6,117,584.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） 38,812,568.81

26、41,103,013.85 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列） 38,812,568.81 41,103,013.85 2.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 38,812,568.81 41,103,013.85 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用

27、风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 38,812,568.81 41,103,013.85 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 38,812,568.81 41,103,013.85 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.64 0.76 （二）稀释每股收益 0.64 0.76

28、 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：马姝芳 主管会计工作负责人：高隘 会计机构负责人：高隘 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 359,298,840.28 343,821,363.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回

29、购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 16,882,670.79 14,588,046.10 收到其他与经营活动有关的现金 7,689,251.63 2,667,913.84 经营活动现金流入小计 383,870,762.70 361,077,323.07 购买商品、接受劳务支付的现金 208,699,811.98 247,445,338.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 68,523,334.24 67,248,

30、698.42 支付的各项税费 7,324,198.38 10,429,332.47 支付其他与经营活动有关的现金 24,563,076.09 17,585,355.22 经营活动现金流出小计 309,110,420.69 342,708,725.09 经营活动产生的现金流量净额 74,760,342.01 18,368,597.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40,000,000.00 取得投资收益收到的现金 124,374.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190,029.06 711,476.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到

31、其他与投资活动有关的现金 3,995,806.42 投资活动现金流入小计 44,310,210.27 711,476.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,369,884.27 82,112,458.62 投资支付的现金 90,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,520,000.00 投资活动现金流出小计 194,889,884.27 82,112,458.62 投资活动产生的现金流量净额 -150,579,674.00 -81,400,981.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到

32、的现金 374,503,480.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 64,000,000.00 39,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 筹资活动现金流入小计 440,003,480.00 39,000,000.00 偿还债务支付的现金 122,185,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,488,483.28 960,073.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 33,659,554.44 4,372,856.00 筹资活动现金流出小计 238,333,037.72

33、 5,332,929.63 筹资活动产生的现金流量净额 201,670,442.28 33,667,070.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,386,555.97 -210,749.12 五、现金及现金等价物净增加额 127,237,666.26 -29,576,062.63 加：期初现金及现金等价物余额 28,091,701.97 51,675,640.98 六、期末现金及现金等价物余额 155,329,368.23 22,099,578.35 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日 11