泽达易盛：2022年第三季度报告.PDF

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1、2022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1313 证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 泽达易盛（天津）科技股份有限公司泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及除独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁因以下原因不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性：2021 年“带强调事段保留意见”的年度审计报告及否定意见的内部控制审计报告等情况未整改完毕。公司及其实际控制人、公司董事长林应涉嫌信息披露违规尚无

2、调查结论。重要重要内容提示：内容提示：公司公司董事会、监事会及除董事会、监事会及除独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁、监事王晓亮独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁、监事王晓亮以外的董事、监事、以外的董事、监事、高级管理人员高级管理人员保证保证季度季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁、监事王晓亮独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁、监事王晓亮因因以下以下原因原因无法保证无法保证季度季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注报告内

3、容的真实、准确和完整，请投资者特别关注：独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁无法保证独立董事黄苏文、郭筹鸿、冯雁无法保证季度报告季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：内容的真实性、准确性和完整性，理由是：20212021 年年“带强调事段保留意见带强调事段保留意见”的年度审计报告及否定意见的内部控制审计报告等情况未的年度审计报告及否定意见的内部控制审计报告等情况未整改完毕。公司及其实际控制人、公司董事长林应涉嫌信息披露违规尚无调查结论。无法就整改完毕。公司及其实际控制人、公司董事长林应涉嫌信息披露违规尚无调查结论。无法就三季报各项内容的真实性、准确性、完整性提供保证。三季报各项内容的真实性、准

4、确性、完整性提供保证。监事王监事王晓亮晓亮无法保证无法保证季度报告季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：内容的真实性、准确性和完整性，理由是：上年审计出具非标上年审计出具非标准意见的四个事项尚未整改完成，影响准意见的四个事项尚未整改完成，影响 2022 年第三季度财务报表数据的真实性、准确性和年第三季度财务报表数据的真实性、准确性和完整性。完整性。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。2022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1313 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 (一一)主

5、要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 15,016,765.61-78.48 66,662,865.62-68.60 归属于上市公司股东的净利润-16,927,261.18-273.53-49,160,305.29-235.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,264,929.45-335.60-54,761,009.99-266.24 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用-37,055,817.30 不适用 基本每股收益（元/股）-0.20

6、-266.67-0.59-234.09 稀释每股收益（元/股）-0.20-266.67-0.59-234.09 加权平均净资产收益率（%）-2.08 减少 3.24 个百分点-5.93 减少 10.19 个百分点 研发投入合计 9,020,284.50-29.21 28,052,139.80-6.60 研发投入占营业收入的比例（%）60.07 增加 41.81个百分点 42.08 增加 27.93 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 1,113,857,296.98 1,175,543,099.91-5.25 归属于上市公司股东的所有者权益 803,8

7、14,583.19 852,974,888.48-5.76 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。2022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1313 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,380,855.46 4,831,030.59 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 587,263.12 理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.02-2,665.33 其他符合

8、非经常性损益定义的损益项目 228,264.40 主要系进项税加计抵减 减：所得税影响额 43,187.21 43,188.08 合计 2,337,668.27 5,600,704.70 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 营业收入_本报告期-78.48 主要系由于疫情管控及市场舆情等因素，项目的承接、实施和验收均受到影响。营业收入_年初至报告期末-68.60 归属于上市公司股东的净利润_本报告期-273

9、.53 主要系本期公司业务收入下降，而研发支出及销售费用和管理费用等支出未达相应比例的减少，致使净利润下降 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-235.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-335.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-266.24 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系本期在项目中的资金投入相较上期有所减少 2022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1313 基本每股收益（元/股）_本报告期-266.67 系净利润下降所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-234.09 稀释每股收益

10、（元/股）_本报告期-266.67 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-234.09 二、二、股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,538 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）其他 7,767,000 9.35 7,767,000 7,767,000 无 0 梅生 境内自然人 6,000,00

11、0 7.22 6,000,000 6,000,000 无 0 宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）其他 6,000,000 7.22 6,000,000 6,000,000 无 0 宁波宝远信通信息科技有限公司 境内非国有法人 5,000,000 6.02 5,000,000 5,000,000 无 0 泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司 境内非国有法人 4,536,000 5.46 4,536,000 4,536,000 冻结 3,000,000 天津市昕晨投资发展有限公司 境内非国有法人 4,168,900 5.02 0 0 无 0 浙江亿脑投资管理有限公司 境内非国有法人 4,000,00

12、0 4.81 4,000,000 4,000,000 无 0 陈美莱 境内自然人 3,000,000 3.61 3,000,000 3,000,000 无 0 林应 境内自然人 2,700,000 3.25 2,700,000 2,700,000 冻结 2,700,000 刘雪松 境内自然人 2,240,000 2.70 2,240,000 2,240,000 无 0 2022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1313 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津市昕晨投资发展有限公司 4,168,900 人民币普通股 4

13、,168,900 杨鑫 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 王波 838,351 人民币普通股 838,351 陈文彬 774,000 人民币普通股 774,000 浙江网新创新投资控股有限公司 577,000 人民币普通股 577,000 周道胜 552,948 人民币普通股 552,948 杭州裕中投资管理有限公司 500,000 人民币普通股 500,000 北京易钡企业管理中心（有限合伙）450,000 人民币普通股 450,000 沈琴华 380,000 人民币普通股 380,000 高秀忠 357,921 人民币普通股 357,921 上述股东关联关系或一致行动的

14、说明 1、宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为泽达易盛董事长、实际控制人林应；2、泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司的法定代表人、执行董事为泽达易盛董事长、实际控制人林应；3、林应与刘雪松系夫妻关系，为公司实际控制人；4、浙江亿脑投资管理有限公司、宁波宝远信通信息科技有限公司、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、梅生、陈美莱为实际控制人的一致行动人；5、除上述股东外，未知表中其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东及前10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1、股东王波合计持有 838,351 股，其中通过普通证券账户持有 538,351 股，通

15、过信用证券账户持有 300,000 股。2、股东周道胜合计持有 552,948 股，其中通过普通证券账户持有 173,947股，通过信用证券账户持有 379,001 股。3、股东高秀忠持有 357,921 股，均通过信用证券账户持有。4、除此之外，上述其他股东不存在参与融资融券业务的情况；公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 本报告期内，经股东大会审议通过，公司已终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的全部限制性股票，共计 266.00 万股。同时，与 2021 年

16、限制性股票激励计划配套实施的2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等文件将一并终止实施。截至目前，公司实控人、董事长兼总经理林应女士和公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书应岚女士均已回归公司正常履职。但是，公司的风险仍然有待进一步解决：2022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1313 1、经营管理风险 公司董事长林应女士于 2022 年 7 月 12 日收到中国证监会下发的立案告知书，因林应女士涉嫌信息披露违法违规被立案。立案调查期间，公司和林应女士都将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行信息披露义务。以上重大事项会对公司业务的正常开展和持续发展带来不利影响。2、

17、实控人股份被冻结风险 截止目前，实际控制人林应及其控制的泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司的股份累计被冻结 5,700,000 股，占公司总股本的 6.86%。3、委托理财投资风险 公司与子公司浙江金淳信息技术有限公司与鑫沅资产管理有限公司和托管人上海银行股份有限公司签署鑫沅资产鑫通 1 号单一资产管理计划资产管理合同和鑫沅资产鑫福 3 号单一资产管理计划资产管理合同和补充协议，将委托理财投资类别由固定收益类单一资产管理计划变更为权益类单一资产管理计划，风险等级由 R2 变更为 R5，中低风险中低收益变更为高风险高收益，投资年限由 5 年变更为 10 年，变更后公司可能面临无法实现预期收益、亏损

18、、无法收回本金的风险。4、募集资金无法按期归还的风险 自 2021 年以来，疫情反复导致公司资金回笼不达预期，各类应收款项回款慢，项目验收进度延迟，给公司营运资金造成了较大影响；此外，银行贷款信用政策收紧，直接影响了公司的资金安排，可供经营活动支出的不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。四、四、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:泽达易盛（天津）科技股份有限公司 单位：元

19、 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产：货币资金 172,231,942.22 226,213,805.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 100,312,337.84 137,377,104.51 衍生金融资产 应收票据 1,073,780.00 2022 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1313 应收账款 169,205,913.48 173,460,954.67 应收款项融资 10,000.00 1,484,606.20 预付款项 61,176,737.31 27,442

20、,206.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,953,446.19 26,856,234.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 175,926,173.69 163,227,564.13 合同资产 3,555,267.95 9,088,457.05 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,596,652.79 13,139,742.54 流动资产合计 724,968,471.47 779,364,455.86 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 399,256.34 888

21、,068.10 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 46,566,645.75 57,579,366.60 在建工程 62,081,604.69 65,750,315.68 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 42,684.47 170,737.85 无形资产 268,855,435.21 70,584,547.50 开发支出 商誉 4,158,218.39 4,158,218.39 长期待摊费用 递延所得税资产 4,984,604.72 3,844,794.12 其他非流动资产 1,800,375.94 193,202,595.81 非流动资产合计 388,888

22、,825.51 396,178,644.05 资产总计 1,113,857,296.98 1,175,543,099.91 流动负债：流动负债：短期借款 89,220,032.16 127,228,281.48 向中央银行借款 拆入资金 2022 年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1313 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,625,458.30 74,297,481.36 预收款项 合同负债 90,641,223.63 93,300,450.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,263,267.54 10,05

23、8,113.72 应交税费 1,049,744.64 2,136,978.55 其他应付款 1,247,089.42 1,776,639.32 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 44,280.00 174,346.35 其他流动负债 4,976,166.78 3,491,695.72 流动负债合计 241,067,262.47 312,463,987.13 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,151,020.

24、90 1,151,020.90 其他非流动负债 67,851,901.72 8,980,527.86 非流动负债合计 69,002,922.62 10,131,548.76 负债合计 310,070,185.09 322,595,535.89 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）83,110,000.00 83,110,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 484,502,994.53 484,502,994.53 2022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1313 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 15,679,827

25、.11 15,679,827.11 一般风险准备 未分配利润 220,521,761.55 269,682,066.84 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 803,814,583.19 852,974,888.48 少数股东权益-27,471.30-27,324.46 所有者权益（或股东权益）合计 803,787,111.89 852,947,564.02 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,113,857,296.98 1,175,543,099.91 公司负责人：林应 主管会计工作负责人：应岚 会计机构负责人：应岚 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：泽达易

26、盛（天津）科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度（前三季度（1-9 月）月）一、营业总收入 66,662,865.62 212,288,770.82 其中：营业收入 66,662,865.62 212,288,770.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 114,810,965.32 167,706,292.52 其中：营业成本 51,906,054.60 114,104,789.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支

27、出 分保费用 税金及附加 105,214.93 620,760.15 销售费用 8,495,965.13 9,855,259.44 管理费用 24,064,769.19 14,568,042.17 研发费用 28,052,139.80 30,034,520.24 财务费用 2,186,821.67-1,477,078.98 其中：利息费用 4,095,098.56 1,127,550.94 利息收入 1,864,455.54 2,688,987.52 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1313 加：其他收益 6,857,521.16 4,474,273.72 投资收益（损失以“

28、”号填列）98,451.36 2,284,451.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-488,811.76-1,888,852.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,026,763.55 信用减值损失（损失以“”号填列）-8,268,014.01-6,599,535.02 资产减值损失（损失以“”号填列）162,206.97-1,484,493.94 资产处置收益（损失以“”号填列）-2,295.83 三、营业利润（亏损以“”号填列）-49,297,934.22 45,281,

29、641.83 加：营业外收入 1.00 24,704.03 减：营业外支出 2,666.33 5,254,038.83 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-49,300,599.55 40,052,307.03 减：所得税费用-140,147.42 3,832,601.93 五、净利润（净亏损以“”号填列）-49,160,452.13 36,219,705.10（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-49,160,452.13 36,219,705.10 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

30、列）-49,160,305.29 36,219,981.32 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-146.84-276.22 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1313 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （

31、4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-49,160,452.13 36,219,705.10（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-49,160,305.29 36,219,981.32（二）归属于少数股东的综合收益总额-146.84-276.22 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.59 0.44（二）稀释每股收益(元/股)-0.59 0.44 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：

32、林应 主管会计工作负责人：应岚 会计机构负责人：应岚 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1313 2022 年 19 月 编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2022 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度 （1-9 月）月）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 129,090,418.17 161,555,933.58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

33、收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 8,724,070.72 1,656,548.76 收到其他与经营活动有关的现金 8,758,519.14 4,962,767.29 经营活动现金流入小计 146,573,008.03 168,175,249.63 购买商品、接受劳务支付的现金 101,021,148.01 236,678,555.12 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额

34、 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 49,937,513.13 38,277,245.26 支付的各项税费 4,804,723.11 17,169,415.21 支付其他与经营活动有关的现金 27,865,441.08 28,787,790.95 经营活动现金流出小计 183,628,825.33 320,913,006.54 经营活动产生的现金流量净额-37,055,817.30-152,737,756.91 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 652,029.79 5,129,89

35、9.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 160,340,000.00 685,650,000.00 投资活动现金流入小计 160,992,029.79 690,780,099.28 2022 年第三季度报告年第三季度报告 1313/1313 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,559,303.92 165,236,402.75 投资支付的现金 960,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 123,340,00

36、0.00 460,650,000.00 投资活动现金流出小计 135,899,303.92 626,846,402.75 投资活动产生的现金流量净额 25,092,725.87 63,933,696.53 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 53,280,000.00 72,890,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 53,280,000.00 72,890,000.00 偿还债务支付的现金 91,270,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿

37、付利息支付的现金 4,114,216.69 25,413,391.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 95,384,216.69 35,413,391.45 筹资活动产生的现金流量净额-42,104,216.69 37,476,608.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 85,444.58-4,661.07 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-53,981,863.54-51,332,112.90 加：期初现金及现金等价物余额 225,502,805.76 297,499,213.53 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 171,520,942.22 246,167,100.63 公司负责人：林应 主管会计工作负责人：应岚 会计机构负责人：应岚 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用不适用 特此公告。泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会 2022 年 10 月 27 日