建新股份：2022年三季度报告.docx

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1、河北建新化工股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300107证券简称：建新股份公告编号：2022-040河北建新化工股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财

2、务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）176,401,072.4836.80%554,603,019.3731.42%归属于上市公司股东的净利润（元）13,379,181.431,052.19%48,684,942.75486.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,498,152.521,305.75%45,347,963.09799.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-117,954,774.431.93%基本每股收益（元/ 股）0.02421,052.38%0.

3、0882484.11%稀释每股收益（元/ 股）0.02421,052.38%0.0882484.11%加权平均净资产收益率0.97%0.89%3.36%2.79%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,557,874,654.451,590,772,108.66-2.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,444,143,820.921,442,694,269.980.10%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

4、补助除外）1,737,500.002,691,974.09委托他人投资或管理资产的损益630,121.731,402,969.43除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,695.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,705.99-209,361.88其他符合非经常性损益定义的损益项目820.4039,815.37减：所得税影响额331,707.23596,112.69合计1,881,028.913,336,979.66-其他符合非经常性损益定义的

5、损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用1、 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日变动幅度变动原因交易性金融资产110,000,000.0050,000,000.00120.00%主要是本

6、期理财投资增加所致。应收款项融资10,325,550.6114,926,293.75-30.82%主要是本期使用银行承兑汇票支付的采购货款增加所致。其他应收款6,397,786.204,637,759.7537.95%主要是本期收回出口退税款、借款增加所致。其他流动资产527,460.15116,861.87351.35%主要是本期计提定期存款利息增加所致。在建工程126,379,572.0791,245,015.8938.51%主要是本期氨基砜改造项目、研发中心建设项目、JX-201项目等在建工程项目投资增加所致。使用权资产163,699.98261,919.95-37.50%主要是本期使用

7、权资产摊销所致。递延所得税资产2,914,106.264,624,090.99-36.98%主要是本期可抵扣亏损减少所致。其他非流动资产8,530,804.414,823,523.2876.86%主要是本期预付设备款增加所致。短期借款-44,629,900.00-100.00%主要是本期偿还短期银行借款所致。应付票据44,187,500.0029,945,000.0047.56%主要是本期办理银行承兑汇票增加所致。合同负债3,757,668.822,418,563.4955.37%主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加所致。应付职工薪酬11,049.832,526,689.83-9

8、9.56%主要是本期发放了上年末计提的工资所致。应交税费2,296,423.09883,623.86159.89%主要是本期应交企业所得税增加所致。其他流动负债488,496.95195,308.80150.12%主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务增加，相应的税额增加所致。租赁负债71,584.53136,974.67-47.74%主要是本期支付租金所致。递延所得税负债20,352,724.9114,591,887.2039.48%主要是本期根据财税201854号、 20216号文件,500万以下设备、器具在计算应纳税所得额时一次性扣除，符合此条件的设备增加，相应计提递延所得税负债

9、增加所致。2、 利润表项目大幅变动情况与原因说明：单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因营业收入554,603,019.37422,005,726.9031.42%主要是本期主要产品销售价格上升，销售收入增加所致。销售费用2,486,478.071,610,116.6754.43%主要是本期REACH注册服务费增加、职工薪酬增加所致。管理费用42,008,604.8630,934,422.6035.80%主要是本期期权成本增加所致。研发费用25,856,533.4813,264,063.0294.94%主要是本期研发费用投入增加所致。财务费用-17,458,872.4

10、9-11,178,520.74-56.18%主要是本期汇兑收益增加所致。投资收益1,411,407.8761,090.342210.36%主要是本期银行理财投资增加所致。信用减值损失-2,358,901.14-103,237.762184.92%主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失-393,408.20-100.00%主要是本期资产未发生减值迹象，无需计提资产减值损失所致。营业外收入84,519.94636,910.95-86.73%主要是本期无法支付的应付账款减少所致。营业外支出293,959.92137,688.84113.50%主要是本期对外捐款增加所致。利润总额57,4

11、20,904.628,752,710.13556.04%主要是本期主要产品销售价格上升，毛利率提高所致。所得税费用8,735,961.87447,199.121853.48%主要是本期利润总额增加所致。净利润48,684,942.758,305,511.01486.18%主要是本期主要产品销售价格上升，毛利率提高所致。3、 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：单位：元项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额117,954,774.43115,717,304.481.93%投资活动产生的现金流量净额-136,580,025.59-280,638,831

12、.1151.33%主要是本期无形资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-133,537,817.01-93,080,085.82-43.47%主要是本期办理短期借款减少、偿还短期借款增加所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响3,490,614.92-585,661.08696.01%主要是本期汇兑收益增加所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数25,992报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量朱

13、守琛境内自然人39.11%215,768,643161,826,482朱泽瑞境内自然人6.52%35,961,44026,971,080黄吉芬境内自然人3.62%19,978,57714,983,933陈武峰境内自然人1.82%10,061,200陈学为境内自然人1.19%6,573,4694,930,102朱秀全境内自然人1.17%6,453,2244,839,918基本养老保险基金一零零六组合其他1.11%6,113,169中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金其他0.92%5,064,492中国建设银行股份有限公司大成中证红利指数证券投资基金其他0.86%4,769,

14、192中国银行股份有限公司易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金其他0.53%2,950,500前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量朱守琛53,942,161人民币普通股53,942,161陈武峰10,061,200人民币普通股10,061,200朱泽瑞8,990,360人民币普通股8,990,360基本养老保险基金一零零六组合6,113,169人民币普通股6,113,169中国工商银行股份有限公司富国中证红利指数增强型证券投资基金5,064,492人民币普通股5,064,492黄吉芬4,994,644人民币普通股4,994,644中国建设银行股

15、份有限公司大成中证红利指数证券投资基金4,769,192人民币普通股4,769,192中国银行股份有限公司易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金2,950,500人民币普通股2,950,500常鑫民2,000,000人民币普通股2,000,000惠州市惠阳区润丰石油有限公司1,999,900人民币普通股1,999,900上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子；其他股东关联关系或一致行动性未知。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三）

16、限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期朱守琛161,826,482. 00161,826,482董监高任期锁定股按照相关政策执行朱泽瑞26,971,080.0 026,971,080董监高任期锁定股按照相关政策执行黄吉芬14,983,933.0 014,983,933董监高任期锁定股按照相关政策执行陈学为4,930,102.004,930,102董监高任期锁定股按照相关政策执行朱秀全4,839,918.004,839,918董监高任期锁定股按照相关政策执行王吉文192,238.00192,238董监高任期锁定

17、股按照相关政策执行高辉184,382.00184,382董监高任期锁定股按照相关政策执行徐光武157,500.00157,500董监高任期锁定股按照相关政策执行宋国民112,500.007,500120,000董监高任期锁定股按照相关政策执行彭建民41,512.0010,37831,134董监高任期锁定股按照相关政策执行合计214,239,64710,3787,500214,236,769三、其他重要事项R适用 不适用（一）公司实施股权激励情况1、 2022年7月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司2

18、022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案。（具体内容详见巨潮资讯网：http:/ ，公告编号：2022-0252022年第一次临时股东大会决议公告）2、 2022年7月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。2022年7月18日完成了78名激励对象725.80万份股票期权的授予登记事项。（具体内容详见巨潮资讯网：http:/ ，公告编号：2022-029关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告；公告编号：2022-031关于202

19、2年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权授予登记完成的公告）（二）股东减持情况2022年9月8日，公司披露了关于控股股东的一致行动人减持股份预披露公告（具体内容详见巨潮资讯网： http:/ ，公告编号2022-038），公司控股股东朱守琛先生的一致行动人黄吉琴女士（持有公司股份115,000股，占公司总股本比例0.02%）计划自预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。截止本公告披露日，黄吉琴女士尚未减持公司股份。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：河北建新化工股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2

20、022年1月1日流动资产：货币资金394,406,730.47513,079,183.72结算备付金拆出资金交易性金融资产110,000,000.0050,000,000.00衍生金融资产应收票据26,776,027.3923,709,396.36应收账款101,805,150.8197,844,657.31应收款项融资10,325,550.6114,926,293.75预付款项14,128,806.7214,534,705.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,397,786.204,637,759.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货98,090,810.171

21、00,988,014.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产527,460.15116,861.87流动资产合计762,458,322.52819,836,872.13非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资427,205.04426,461.94其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产445,959,826.43454,931,669.96在建工程126,379,572.0791,245,015.89生产性生物资产油气资产使用权资产163,699.98261,919.95无形资产211,041,117.74214,622,554.

22、52开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,914,106.264,624,090.99其他非流动资产8,530,804.414,823,523.28非流动资产合计795,416,331.93770,935,236.53资产总计1,557,874,654.451,590,772,108.66流动负债：短期借款44,629,900.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据44,187,500.0029,945,000.00应付账款38,621,140.9647,900,773.93预收款项合同负债3,757,668.822,418,563.49卖出回购金融资产款吸收存款及同

23、业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,049.832,526,689.83应交税费2,296,423.09883,623.86其他应付款434,349.30505,232.12其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债133,895.14130,884.78其他流动负债488,496.95195,308.80流动负债合计89,930,524.09129,135,976.81非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债71,584.53136,974.67长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,376,000.

24、004,213,000.00递延所得税负债20,352,724.9114,591,887.20其他非流动负债非流动负债合计23,800,309.4418,941,861.87负债合计113,730,833.53148,077,838.68所有者权益：股本551,731,068.00551,731,068.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积219,987,091.57212,691,091.57减：库存股其他综合收益专项储备641,714.99盈余公积141,245,543.10141,245,543.10一般风险准备未分配利润530,538,403.26537,026,567.31归属

25、于母公司所有者权益合计1,444,143,820.921,442,694,269.98少数股东权益所有者权益合计1,444,143,820.921,442,694,269.98负债和所有者权益总计1,557,874,654.451,590,772,108.66法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入554,603,019.37422,005,726.90其中：营业收入554,603,019.37422,005,726.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本498,757,049.0641

26、7,374,301.48其中：营业成本441,726,197.92379,401,593.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,138,107.223,342,625.99销售费用2,486,478.071,610,116.67管理费用42,008,604.8630,934,422.60研发费用25,856,533.4813,264,063.02财务费用-17,458,872.49-11,178,520.74其中：利息费用702,068.60307,303.59利息收入8,255,413.4212,270,994.61加：其他收益

27、2,731,867.563,270,801.82投资收益（损失以“”号填列）1,411,407.8761,090.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益743.10-10,116.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,358,901.14-103,237.76资产减值损失（损失以“-”号填列）393,408.20资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）57,630,344.608,253,488.02加：营业外收入84,519

28、.94636,910.95减：营业外支出293,959.92137,688.84四、利润总额（亏损总额以“”号填列）57,420,904.628,752,710.13减：所得税费用8,735,961.87447,199.12五、净利润（净亏损以“”号填列）48,684,942.758,305,511.01（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）48,684,942.758,305,511.012.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）48,684,942.758,305,511.012.少数股东损益（

29、净亏损以“-” 号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额48,684,942.758,305,511.01（一）归属于母公

30、司所有者的综合收益总额48,684,942.758,305,511.01（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.08820.0151（二）稀释每股收益0.08820.0151本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金384,202,030.26257,915,213.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借

31、款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还24,604,241.9628,294,292.30收到其他与经营活动有关的现金8,529,411.28252,777,014.76经营活动现金流入小计417,335,683.50538,986,520.40购买商品、接受劳务支付的现金208,211,332.68164,101,428.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增

32、加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金61,507,197.6461,622,049.51支付的各项税费4,143,307.323,962,304.07支付其他与经营活动有关的现金25,519,071.43193,583,434.28经营活动现金流出小计299,380,909.07423,269,215.92经营活动产生的现金流量净额117,954,774.43115,717,304.48二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金122,550,000.0026,000,000.00取得投资收益收到的现金1,410,664.7771,206.99处置

33、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计123,960,664.7726,071,206.99购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,990,690.36217,710,038.10投资支付的现金182,550,000.0089,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计260,540,690.36306,710,038.10投资活动产生的现金流量净额-136,580,025.59-280,638,831.11三

34、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,903,300.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金7,279,470.0040,724,620.00收到其他与筹资活动有关的现金20,000,273.42筹资活动现金流入小计7,279,470.0064,628,193.42偿还债务支付的现金54,841,400.0032,249,300.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,875,175.4055,432,265.79其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金30,100,711.6170,026,713.45筹资活动现金流出小计140,817,287.01157,708,279.24筹资活动产生的现金流量净额-133,537,817.01-93,080,085.82四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,490,614.92-585,661.08五、现金及现金等价物净增加额-148,672,453.25-258,587,273.53加：期初现金及现金等价物余额393,079,183.72567,392,498.28六、期末现金及现金等价物余额244,406,730.47308,805,224.75（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。河北建新化工股份有限公司董事会2022年10月25日14