海联讯：2022年三季度报告.docx

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1、深圳海联讯科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2022-039 深圳海联讯科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据

2、 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 74,213,587.11 125.97% 141,503,096.56 10.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,713,769.40 60.65% 5,978,950.26 -35.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,578,001.80 267.87% 5,407,495.86 -23.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -1,000,526.17 -135

3、.50% 基本每股收益（元/ 股） 0.0081 62.00% 0.0178 -36.20% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0081 62.00% 0.0178 -36.20% 加权平均净资产收益率 0.57% 0.22% 1.24% -0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 678,886,005.08 712,414,203.96 -4.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 480,919,706.25 484,990,755.99 -0.84% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说

4、明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -27,524.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 15,036.71 421,513.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 186,565.00 332,617.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,255.25 -2,518.27 减：所得税影响额 23,975.36 105,062.73 少数股东权益影响额（税后） 10,603.50 47,570.49 合计 135,767.60 571,454.40 - 其他符合非经

5、常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 1、 资产负债类主要项目变动和主要原因： 应收款项融资，较年初减少1,143.23万元，同比下降58.27%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。 预付款项，较年初减少1,26

6、9.68万元，同比下降59.28%，主要系已付款未收货物料减少所致。 其他流动资产，较期初减少605.97万元，同比下降48.61%，主要系预缴增值税和待抵扣进项税的减少所致。 长期待摊费用，较年初减少2.80万元，同比下降45.00%，主要系装修费用摊销所致。 短期借款，较年初增加132.40万元，同比增长264.80%，主要系子公司增加银行借款所致。 应付票据，较年初减少983.79万元，同比下降100.00%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致。 应付账款，较年初减少1,357.26万元，同比下降35.15%，主要系支付年初应付账款所致。应付职工薪酬，较年初减少387.23万元，同比下降50

7、.08%，主要系支付上年度奖励所致。 应交税费，较年初减少170.87万元，同比下降52.65%，主要系缴纳年初应纳税款所致。 一年内到期的非流动负债，较年初减少 107.79 万元，同比下降 83.94%，主要系一年内到期未支付的租赁负债减少所致。 2、 利润表主要项目变动和主要原因 税金及附加，较上年同期增加20.04万元，同比增长66.57%，主要系收入增加缴纳相应的税金增加所致。 其他收益，较上年同期增加35.80万元，同比增长559.00%，主要系收到政府补贴增加所致。信用减值损失，较上年同期增加227.07万元，同比增长56.49%，主要系计提的坏账准备增加和以前年度单独计提坏账准

8、备的应收款项收回减少所致。 营业外收入，较上年同期增加4.38万元，同比增长86,755.63%，主要系发生与经营业务无关的所得增加所致。 营业外支出，较上年同期减少7.65万元，同比下降50.88%，主要系发生与经营业务无关的损失减少所致。 所得税费用，较上年同期减少51.07万元，同比下降30.23%，主要系递延所得税费用减少所致。 3、 现金流量表主要项目变动和主要原因 收到的税费返还，较上年同期增加559.25万元，同比增长86,359.77%，主要系收到的增值税期末留抵退税所致。 取得借款收到的现金，较上年同期减少286.60万元，同比下降61.11%，主要系子公司银行借款减少所致。

9、 偿还债务支付的现金，较上年同期减少779.00万元，同比下降93.97%，主要系子公司归还银行借款减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,975 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 杭州市金融投资集团有限公司 国有法人 29.80% 99,830,000 0 孔飙 境内自然人 3.86% 12,944,200 0 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利3

10、9号私募证券投资基金 其他 3.57% 11,974,500 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司玄元科新107号私募证券投资基金 其他 2.69% 9,000,000 0 苏红宇 境内自然人 2.51% 8,413,713 0 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.96% 6,561,298 0 冻结 6,561,298 邢文飚 境内自然人 1.90% 6,368,084 0 徐德林 境内自然人 1.21% 4,047,200 0 章锋 境内自然人 0.85% 2,833,755 0 杨德广 境内自然人 0.60% 2,019,216 0 前10名无限售条件股东持股情况

11、 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州市金融投资集团有限公司 99,830,000 人民币普通股 99,830,000 孔飙 12,944,200 人民币普通股 12,944,200 珠海阿巴马资产管理有限公司阿巴马元享红利39号私募证券投资基金 11,974,500 人民币普通股 11,974,500 玄元私募基金投资管理（广东）9,000,000 人民币普通股 9,000,000 有限公司玄元科新107号私募证券投资基金 苏红宇 8,413,713 人民币普通股 8,413,713 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 6,561,298 人民币普通股 6,561

12、,298 邢文飚 6,368,084 人民币普通股 6,368,084 徐德林 4,047,200 人民币普通股 4,047,200 章锋 2,833,755 人民币普通股 2,833,755 杨德广 2,019,216 人民币普通股 2,019,216 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中，杭州市金融投资集团有限公司、孔飙、苏红宇、深圳市盘古天地产业投资有限责任公司、邢文飚、章锋六位股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述情况外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股有） 东情况说明（如公司股东孔飙除通过

13、普通证券账户持有8,663,100股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,281,100股，实际合计持有12,944,200股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 R不适用 三、其他重要事项 R适用 不适用 1、 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的说明 公司于2022年8月8日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、于2022年8月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案。公司已于2022年8月30日完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续。

14、变更后，公司经营范围为“开发研究计算机硬件、从事信息网络技术软件开发、公用信息网、专网、企业网的信息系统应用软件开发业务，销售自产产品，并提供相关技术咨询；从事信息通讯网络系统集成技术开发业务；计算机网络系统集成及相关技术服务；安防技术防范系统设计、施工、维修。承装、承修、承试电力设施；自有物业出租；通信设备零售；通信网络支撑系统技术服务；通信工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；通信工程的技术咨询、技术服务、技术培训。通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；

15、人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，具体内容详见公司于2022年8月31日刊登于巨潮资讯网（）上的公告。 2、 关于续聘2022年度审计机构的说明 公司于2022年9月23日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议，于2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案，同意公司续聘亚太（集团）会计师

16、事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于2022年9月24日、2022年10月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。 3、 关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的说明杭州市人民政府于2022年9月7日发布的职务任免通知，陈震山先生任公司控股股东杭州市金融投资集团有限公司的董事、董事长。陈震山先生近十二个月内曾任杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）董事长、执行董事，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则之“前后12个月视同关联方”的相关规定，杭州银行成为公司关联方。公司于2022年9月23日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会

17、2022年第一次临时会议，于 2022年10月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案，同意公司及控股子公司与杭州银行继续开展资金结算、投资理财等合作，除现有的资金存量外，新增额度合计不超过2亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过1.8亿元，产品期限不超过1年。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年9月24日、2022年10月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一） 财务报

18、表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳海联讯科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 69,429,682.63 72,279,727.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 373,510,074.31 380,608,758.05 衍生金融资产 应收票据 2,854,250.00 2,818,787.50 应收账款 15,688,408.08 17,179,929.36 应收款项融资 8,187,609.84 19,619,935.93 预付款项 8,720,298.60 21,417,061.46 应收保费 应收分保账款 应收分

19、保合同准备金 其他应收款 1,514,375.18 1,393,663.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 150,873,302.59 140,248,713.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,405,948.29 12,465,644.18 流动资产合计 637,183,949.52 668,032,221.05 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 14,345,786.70 14,345,786.70 投资性房地产 16,183,412.41 16,

20、964,029.75 固定资产 3,499,480.47 3,742,657.21 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,097,876.83 2,950,417.56 无形资产 145,186.50 189,069.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 34,222.26 62,222.25 递延所得税资产 5,396,090.39 6,127,800.27 其他非流动资产 非流动资产合计 41,702,055.56 44,381,982.91 资产总计 678,886,005.08 712,414,203.96 流动负债： 短期借款 1,824,000.00 500,000.0

21、0 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,837,907.00 应付账款 25,038,894.55 38,611,464.92 预收款项 合同负债 145,800,173.40 141,296,029.11 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 3,860,224.44 7,732,518.64 应交税费 1,536,614.39 3,245,320.23 其他应付款 1,283,438.94 1,574,967.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

22、 206,266.32 1,284,157.71 其他流动负债 1,013,465.14 1,014,781.62 流动负债合计 180,563,077.18 205,097,146.95 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,005,809.85 983,936.12 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2,258,919.19 2,271,312.06 其他非流动负债 非流动负债合计 3,264,729.04 3,255,248.18 负债合计 183,827,806.22 208,352,395.13 所有者权

23、益： 股本 335,000,000.00 335,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 82,880,687.43 82,880,687.43 减：库存股 其他综合收益 1,117,889.00 1,117,889.00 专项储备 盈余公积 19,062,719.87 19,062,719.87 一般风险准备 未分配利润 42,858,409.95 46,929,459.69 归属于母公司所有者权益合计 480,919,706.25 484,990,755.99 少数股东权益 14,138,492.61 19,071,052.84 所有者权益合计 495,058,

24、198.86 504,061,808.83 负债和所有者权益总计 678,886,005.08 712,414,203.96 法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗国 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 141,503,096.56 127,728,422.02 其中：营业收入 141,503,096.56 127,728,422.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 144,117,920.07 129,277,976.95 其中：营业成本 113,990,071.09 99,431,360

25、.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 501,379.16 301,007.75 销售费用 4,873,658.95 4,394,289.10 管理费用 14,190,837.83 15,638,242.39 研发费用 10,791,078.32 9,787,563.09 财务费用 -229,105.28 -274,485.39 其中：利息费用 44,521.64 53,789.99 利息收入 418,373.86 402,279.78 加：其他收益 422,096.62 64,051.12 投资收益（损失以“”号

26、填列） 7,007,243.45 8,666,032.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 3,661,329.36 3,721,244.58 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,748,731.06 4,019,473.67 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,452,529.58 -1,310,039.00 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 8,772,047.40 13,611,207.52 加

27、：营业外收入 43,809.98 50.44 减：营业外支出 73,852.68 150,346.05 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 8,742,004.70 13,460,911.91 减：所得税费用 1,178,614.67 1,689,271.04 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,563,390.03 11,771,640.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 7,563,390.03 11,771,640.87 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 5,97

28、8,950.26 9,337,447.41 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） 1,584,439.77 2,434,193.46 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币

29、财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 7,563,390.03 11,771,640.87 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5,978,950.26 9,337,447.41 （二）归属于少数股东的综合收益总额 1,584,439.77 2,434,193.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0178 0.0279 （二）稀释每股收益 0.0178 0.0279 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：应叶萍 主管会计工作负责人：马红杰 会计机构负责人：袁宗

30、国 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 151,039,159.98 193,733,859.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,599,013.66 6,475.86 收到其他与经营活动有关的现金 5,038,349.45 3,937,213.7

31、0 经营活动现金流入小计 161,676,523.09 197,677,549.39 购买商品、接受劳务支付的现金 121,594,335.15 153,005,390.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 21,952,955.43 23,537,038.11 支付的各项税费 5,666,041.56 7,329,815.45 支付其他与经营活动有关的现金 13,463,717.12 10,986,550.26 经营活动现金流出小计 162,

32、677,049.26 194,858,794.59 经营活动产生的现金流量净额 -1,000,526.17 2,818,754.80 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,998.00 3,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,567,256.55 14,214,498.75 投资活动现金流入小计 10,569,254.55 14,217,798.75 购建固定资产、无形资产和其他长642,120.55 544,233.59 期资产支付的现金 投资支付

33、的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 22,800,000.00 30,150,000.00 投资活动现金流出小计 23,442,120.55 30,694,233.59 投资活动产生的现金流量净额 -12,872,866.00 -16,476,434.84 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,824,000.00 4,690,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,824,000.00 4,690,000.00 偿还债务支付的现

34、金 500,000.00 8,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,611,436.01 23,498,789.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,517,000.00 10,045,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,872,794.50 2,610,317.30 筹资活动现金流出小计 18,984,230.51 34,399,107.29 筹资活动产生的现金流量净额 -17,160,230.51 -29,709,107.29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,033,622.68 -43,366,787.33 加：期初现金及现金等价物余额 58,959,392.01 55,020,864.74 六、期末现金及现金等价物余额 27,925,769.33 11,654,077.41 （二） 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2022年10月25日 11