新瀚新材：2022年三季度报告.PDF

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1、江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2022-037江苏新瀚新材料股份有限公司江苏新瀚新材料股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.

2、第三季度报告是否经过审计是 否江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）94,504,518.1024.92%277,292,591.2717.23%归属于上市公司股东的净利润（元）22,056,778.8936.16%71,844,712.4842.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,149,282.3034.20%63,412,313.

3、6934.78%经营活动产生的现金流量净额（元）-76,782,633.0462.09%基本每股收益（元/股）0.210.00%0.696.15%稀释每股收益（元/股）0.210.00%0.696.15%加权平均净资产收益率2.13%-1.60%6.96%-5.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,152,014,690.041,093,960,706.385.31%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,046,857,303.731,013,272,465.603.31%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年

4、初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-90,388.22-168,320.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,960.004,960.00委托他人投资或管理资产的损益2,334,541.859,899,103.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00-5,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目163,825.14减：所得税影响额336,617.041,462,169.58合计1,907,496.598,432,398.79-其他符合非经常性损

5、益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用年初至报告期期末公司其他权益工具投资取得的分红收益 14.68 万元；收到代扣个税手续费返还 1.71 万元江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告3将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表项目一、资产负债表项目单位

6、：元单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日增减比例变动说明货币资金75,044,535.77186,603,792.50-59.78%主要系报告期内公司投资活动支出增加所致。应收款项融资1,969,088.8312,086,200.58-83.71%主要系报告期末公司持有的应收票据减少所致。预付款项279,646.00122,882.37127.57%主要系报告期末公司预付供应商款项增加所致。其他应收款96,115.7228,550.00236.66%主要系报告期末员工备用金增加所致。存货55,938,775.7139,035,330.2043.30%主要系报告

7、期末公司根据原材料价格及在手订单情况，储备的原材料、委托加工物资及库存商品增加所致。其他权益工具投资35,000,000.0010,000,000.00250.00%主要系报告期内公司对参股的鸣汐基金进行首次出资所致。在建工程228,805,600.13158,192,864.2344.64%主要系报告期内公司按计划对募投项目进行建设所致。使用权资产89,175.96289,821.86-69.23%主要系报告期内租入使用权资产折旧所致。长期待摊费用743,779.241,170,164.69-36.44%主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。合同负债15,637,515.755,189,560

8、.62201.33%主要系报告期末公司预收客户货款增加所致。应交税费8,047,547.002,824,904.05184.88%主要系报告期末公司计提的企业所得税增加所致。其他应付款1,359,000.002,960,000.00-54.09%主要系报告期末公司退回前期收取的供应商保证金所致。一年内到期的非流动负债96,867.47284,149.06-65.91%主要系报告期内公司租赁费用按期支付所致。其他流动负债1,972,466.31507,229.09288.87%主要系报告期末公司预收货款增加，相关税金增加所致。递延所得税负债1,137,041.97837,406.2535.78%

9、主要系报告期内公司一次性扣除固定资产增加所致。股本103,480,000.0079,600,000.0030.00%主要系报告期内公司根据 2021 年度权益分派方案，完成资本公积转增股本所致。二、利润表项目二、利润表项目单位：元单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月增减比例情况说明税金及附加757,817.841,391,320.84-45.53%主要原因为报告期内公司募投项目建设购入设备形成的增值税进项税额增加，导致缴纳税金及附加减少。研发费用11,588,137.717,286,683.7959.03%主要系公司加大技术研发投入力度，研发设备、研发人员数量及薪酬增加

10、所致。财务费用-9,378,221.02-96,515.11-9616.84%主要系报告期内美元兑人民币汇率逐步上升,公司确认汇兑收益增加及日常存款利息增加所致。其他收益22,014.00333,839.93-93.41%主要系上年同期收到的补贴收入较多所致。江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告4二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数9,171报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性

11、质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量严留新境内自然人25.55%26,442,00026,442,000秦翠娥境内自然人19.47%20,150,00020,150,000郝国梅境内自然人7.04%7,280,0007,280,000张萍境内自然人6.17%6,383,0006,383,000汤浩境内自然人4.59%4,745,0004,745,000南京远谟投资企业（有限合伙）境内非国有法人4.41%4,567,5014,567,501叶玄羲境内自然人2.51%2,600,0002,600,000徐雅珍境内自然人2.11%2,187,2992,187,

12、299李大生境内自然人1.51%1,562,6001,562,600北京中财龙马资本投资有限公司宁波龙马龙腾投资管理中心（有限其他1.51%1,562,6001,562,600投资收益10,045,875.104,245,115.43136.65%主要系报告期内公司购买理财产品计息基数扩大，收到的利息收入增加所致。信用减值损失-650,486.50-70,318.91-825.05%主要原因为报告期内公司应收账款余额变动，计提的坏账准备随之变动。资产处置收益41,412.5613,377.29209.57%主要系报告期内公司处置资产收益增加所致。营业外支出214,733.29498,996.9

13、3-56.97%主要系报告期内报废固定资产减少所致。所得税费用10,921,782.257,851,023.3439.11%主要系报告期内公司利润总额增加所致。净利润71,844,712.4850,530,131.9442.18%主要原因为报告期内:(1)公司营业收入增加，毛利率稳中有升，使得营业毛利增加;(2)美元兑人民币汇率逐步上升,公司确认汇兑收益增加。三、现金流量表项目三、现金流量表项目单位：元单位：元项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月增减比例情况说明经营活动产生的现金流量净额76,782,633.0447,369,592.6862.09%主要系报告期内公司销售商品、

14、提供劳务收到的现金较上年同期增加 3,000 余万元所致。投资活动产生的现金流量净额-152,316,384.64-37,535,148.04-305.80%主要系报告期内公司构建固定资产、投资鸣汐基金、进行现金管理支付现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-40,032,900.00616,594,822.86-106.49%主要原因系上年同期公司收到首发上市募集资金所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响3,638,768.8453,366.086718.51%主要系汇率波动导致汇兑收益影响所致。期末现金及现金等价物余额73,477,785.77645,598,707.38-88.62%主

15、要系上年同期公司收到首发上市募集资金；以及本报告期内公司投资活动支出增加所致。江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告5合伙）前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量周建国1,158,100人民币普通股1,158,100周启宝470,070人民币普通股470,070上海盛宇股权投资中心（有限合伙）盛宇致远医疗私募证券投资母基金460,060人民币普通股460,060深圳镕盛投资管理有限公司镕盛 9 号私募证券投资基金389,570人民币普通股389,570张爱英380,000人民币普通股380,000周晓倩350,170人民币普通股350

16、,170深圳镕盛投资管理有限公司镕盛 7 号私募证券投资基金300,000人民币普通股300,000王仁烈250,000人民币普通股250,000刘修胜210,300人民币普通股210,300许晶186,880人民币普通股186,880上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东之间，公司实际控制人严留新和秦翠娥为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东周建国通过普通证券账户持有 668,010 股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 490,090 股公司股票，合计持有 1

17、,158,100 股公司股票。深圳镕盛投资管理有限公司镕盛 9 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 389,570 股公司股票。深圳镕盛投资管理有限公司镕盛 7 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 300,000 股公司股票。王仁烈通过普通证券账户持有 150,000 股公司股票，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股公司股票，合计持有250,000 股公司股票。刘修胜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 210,300 股公司股票。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况

18、表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告6四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金75,044,535.77186,603,792.50结算备付金拆出资金交易性金融资产580,000,000.00520,000,000.00衍生金融资产应

19、收票据应收账款75,162,767.5862,920,066.24应收款项融资1,969,088.8312,086,200.58预付款项279,646.00122,882.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款96,115.7228,550.00其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货55,938,775.7139,035,330.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,843,309.653,437,780.78流动资产合计791,334,239.26824,234,602.67非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益

20、工具投资35,000,000.0010,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产33,223,835.8936,271,110.34在建工程228,805,600.13158,192,864.23生产性生物资产油气资产使用权资产89,175.96289,821.86无形资产57,061,462.3058,042,441.06开发支出商誉长期待摊费用743,779.241,170,164.69递延所得税资产593,844.03496,737.36其他非流动资产5,162,753.235,262,964.17非流动资产合计360,680,450.78269,726,103.71资

21、产总计1,152,014,690.041,093,960,706.38江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告7流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据11,467,500.0011,981,239.62应付账款55,571,997.8246,209,786.87预收款项合同负债15,637,515.755,189,560.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,867,449.999,869,204.64应交税费8,047,547.002,824,904.05其他应付款1,359,000.002,960

22、,000.00其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债96,867.47284,149.06其他流动负债1,972,466.31507,229.09流动负债合计104,020,344.3479,826,073.95非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债24,760.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,137,041.97837,406.25其他非流动负债非流动负债合计1,137,041.97862,166.83负债合计105,157,386.3180,688,240.78所有者权益：股本103

23、,480,000.0079,600,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积584,395,249.02608,275,249.02减：库存股其他综合收益专项储备17,482,183.8615,942,058.21盈余公积36,429,426.3536,429,426.35一般风险准备未分配利润305,070,444.50273,025,732.02归属于母公司所有者权益合计1,046,857,303.731,013,272,465.60少数股东权益所有者权益合计1,046,857,303.731,013,272,465.60负债和所有者权益总计1,152,014,690.041,0

24、93,960,706.38江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告8法定代表人：严留新主管会计工作负责人：王忠燕会计机构负责人：王忠燕2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入277,292,591.27236,531,019.64其中：营业收入277,292,591.27236,531,019.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本203,770,178.41182,177,505.31其中：营业成本178,811,785.60155,453,537.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责

25、任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加757,817.841,391,320.84销售费用2,409,887.002,465,270.09管理费用19,580,771.2815,677,207.91研发费用11,588,137.717,286,683.79财务费用-9,378,221.02-96,515.11其中：利息费用7,674.80利息收入1,242,597.34325,524.82加：其他收益22,014.00333,839.93投资收益（损失以“”号填列）10,045,875.104,245,115.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑

26、收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-650,486.50-70,318.91资产减值损失（损失以“-”号填列）107.33资产处置收益（损失以“-”号填列）41,412.5613,377.29三、营业利润（亏损以“”号填列）82,981,228.0258,875,635.40加：营业外收入4,516.81江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告9减：营业外支出214,733.29498,996.93四、利润总额（亏损总额以“”号填列）82,766,494.7358,381,155.28减

27、：所得税费用10,921,782.257,851,023.34五、净利润（净亏损以“”号填列）71,844,712.4850,530,131.94（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）71,844,712.4850,530,131.942.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）71,844,712.4850,530,131.942.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2

28、.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额71,844,712.4850,530,131.94（一）归属于母公司所有者的综合收益总额71,844,712.4850,530,131.94（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.690.65

29、（二）稀释每股收益0.690.65本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：严留新主管会计工作负责人：王忠燕会计机构负责人：王忠燕江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告103 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金213,381,669.26182,849,818.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储

30、金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,529,374.038,520,897.82收到其他与经营活动有关的现金2,462,735.31534,041.99经营活动现金流入小计224,373,778.60191,904,758.50购买商品、接受劳务支付的现金89,713,114.0187,952,059.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金35,237,791.8530,

31、749,210.96支付的各项税费6,501,457.429,332,527.02支付其他与经营活动有关的现金16,138,782.2816,501,368.82经营活动现金流出小计147,591,145.56144,535,165.82经营活动产生的现金流量净额76,782,633.0447,369,592.68二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,390,000,000.00600,216,721.09取得投资收益收到的现金10,045,875.104,245,115.43处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额199,850.00180,155.00处置子公司及其他

32、营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,542,000.007,096,000.00投资活动现金流入小计1,401,787,725.10611,737,991.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,961,109.7468,373,139.56投资支付的现金1,475,000,000.00575,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金3,143,000.005,900,000.00投资活动现金流出小计1,554,104,109.74649,273,139.56投资活动产生的现金流量净额-152,31

33、6,384.64-37,535,148.04三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金576,132,075.47江苏新瀚新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告11其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金42,422,572.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计618,554,647.47偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,800,000.001,491,524.61其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金232,900.00468,300.00筹资活动现金流出小计40,032,900.001,959,824.61筹资活动产生的现金流量净额-40,032,900.00616,594,822.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,638,768.8453,366.08五、现金及现金等价物净增加额-111,927,882.76626,482,633.58加：期初现金及现金等价物余额185,405,668.5319,116,073.80六、期末现金及现金等价物余额73,477,785.77645,598,707.38（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。江苏新瀚新材料股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日