蓝英装备：2022年三季度报告.PDF

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1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告1证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2022-060沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的

2、真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）327,634,771.2813.68%800,591,921.56-0.22%归属于上市公司股东的净利润（元）250,470.41-96.40%-4,865,480.5580.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-640,173.95-111.0

3、1%-17,667,189.8137.92%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,574,654.13104.19%基本每股收益（元/股）0.0009-96.51%-0.017481.15%稀释每股收益（元/股）0.0009-96.51%-0.017481.15%加权平均净资产收益率0.05%-1.81%-0.95%3.07%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,058,422,923.322,113,270,013.23-2.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）467,246,317.37516,855,255.77-9.60%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经

4、常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,239.24-39,918.83计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）857,721.1916,369,366.38债务重组损益8,998.0024,366.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出191,336.94254,703.74减：所得税影响额157,172.533,806,808.10合计890,644.3612,801,709.26-其他符合非经常性损益定义的损益项

5、目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目、资产负债表项目项目项目2022年年 9 月月 30 日日2022 年年 1 月月

6、 1 日日变动比率变动比率变动原因变动原因货币资金224,090,958.88351,981,769.12-36.33%报告期偿还银行借款所致应收票据3,660,000.0010,335,121.25-64.59%报告期同比期末在手票据减少所致应收款项融资-770,000.00-100.00%票据在本期处理所致预付款项36,387,087.0612,370,199.41194.15%采购预付款项在本期增加所致其他应收款11,394,228.6318,531,240.25-38.51%报告期收到新冠疫情补助所致应收利息9,414.7559,644.53-84.22%报告期计提保证金存款利息减少所

7、致其他流动资产33,469,013.2214,093,202.21137.48%报告期增值税进项税额增加所致在建工程247,787.61426,548.68-41.91%报告期在建工程转固定资产所致长期待摊费用2,636,470.225,389,654.05-51.08%报告期费用摊销所致衍生金融负债17,687,248.897,821,586.53126.13%报告期套期保值增加所致应付票据11,926,651.0037,105,192.69-67.86%报告期票据到期，新增票据减少所致合同负债237,775,332.78181,740,762.2530.83%报告期预收款项随新增订单增长增

8、加所致应交税费20,223,838.7410,221,045.9097.86%报告期计提税金增加所致一年内到期的非流动负债72,003,946.81304,394,494.27-76.35%报告期偿还借款所致2、利润表项目、利润表项目项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因财务费用5,660,972.4412,735,873.08-55.55%报告期汇率变动影响所致投资收益-83,132.45460,269.48-118.06%报告期债务重组收益同比减少所致对联营企业和合营企业的投资收益-107,498.52-225,069.9252.24%报告期联营企业受汇率波动影响所致信用减值损失（损失以

9、“-”号填列）2,369.116,437,638.10-99.96%报告期计提坏账准备同比增加所致资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,073,096.16-11,898,965.9548.96%报告期计提合同资产和存货跌价同比减少所致资产处置收益（损失以“-”号填列）-39,918.83-66,252.5939.75%报告期处置固定资产所致营业利润-10,731,873.04-34,605,536.8468.99%疫情影响减少，以及业务恢复和发展所致营业外收入8,661,972.75110,514.507,737.86%报告期收到疫情补贴所致沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第

10、三季度报告4所得税费用2,789,035.76-10,815,003.62125.79%报告期所得税同比增加所致净利润-4,865,480.55-23,685,018.7279.46%疫情影响减少，以及业务恢复和发展所致归属于母公司股东的净利润-4,865,480.55-24,908,393.4780.47%疫情影响减少，以及业务恢复和发展所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数38,437报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前

11、10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量沈阳蓝英自动控制有限公司境内非国有法人30.06%84,277,5000中巨国际有限公司境外法人7.74%21,691,3000沈阳黑石投资有限公司境内非国有法人1.23%3,442,5000熊国成境内自然人0.43%1,194,1860沈希洪境内自然人0.31%868,5000张邦森境内自然人0.30%854,2000沈海彬境内自然人0.25%691,3000吕世良境内自然人0.19%541,6000林晓韩境内自然人0.17%472,2000周高宏境内自然人0.14%406,4000前

12、 10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量沈阳蓝英自动控制有限公司84,277,500人民币普通股84,277,500中巨国际有限公司21,691,300人民币普通股21,691,300沈阳黑石投资有限公司3,442,500人民币普通股3,442,500熊国成1,194,186人民币普通股1,194,186沈希洪868,500人民币普通股868,500张邦森854,200人民币普通股854,200沈海彬691,300人民币普通股691,300吕世良541,600人民币普通股541,600林晓韩472,200人民币普通股472,200周高宏406,400人民

13、币普通股406,400上述股东关联关系或一致行动的说明除沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司和沈阳黑石投资有限公司为一致行动人外，我们未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司通过普通证券账户持有56,676,800股，通过信用交易担保证券账户持有 27,600,700股，合计持有 84,277,500 股。公司股东沈阳黑石投资有限公司通过信用交易担保证券账户持有 3,442,500股，合计持有 3,442,500股。公司股东张邦森通过普通证券账户持有 37

14、,500 股，通过信用交易担保证券账户持有 816,700股，合计持有 854,200股。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告5（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用（一）（一）2022 年向特定对象发行股票年向特定对象发行股票1、公司于 2022年 5 月 23日召开第四届董事会第八次会议、2022年 6 月 9日召开 2022年第二次临时股东大会逐项审议通过了关于公司向特定对象发行股票方案

15、的议案，公司向特定对象发行股票预计募集金额总额不超过 39,800万元（含），扣除发行费后的募集资金净额将用于偿还有息负债和补充流动资金。具体内容分别详见公司于 2022年 5月23日、2022年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告（公告编号：2022-028）、（公告编号：2022-042）。2、2022年 9月 1日公司收到深圳证券交易所出具的关于受理沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022447 号）。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告（公告编号：2022-054）。3、公司于 2022年

16、 9 月 15日收到深圳证券交易所出具的关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函2022020227号），并于 2022年 9月 26日会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 9 月 26日披露于巨潮资讯网（）上的相关公告。（二）重大合同进展情况（二）重大合同进展情况1、2016年 3月 18日，公司发布了关于签署自动化物流采购合同的公告（公告编号：2016-014），公司与青岛软控机电工程有限公司，针对合肥万力轮胎有限公司自动化物流系统（从成型、硫化、检测、成品库及模具库的自动化物流），签订了自动化物流采购合同，合同金

17、额为 10,750万元。截止报告期末，公司累计收到合同价款共计10,575.00万元。2、2016年 8月 3日，公司发布了关于签署设备工程项目合同的公告（公告编号：2016-037），公司与安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司，针对安徽佳通半钢工程，签订了设备工程项目合同，合同金额 10,000万元。截止报告期末，公司累计收到合同价款共计 8952.30万元。3、2018年 2月 1日，公司发布了重大合同公告（公告编号：2018-002），公司与广西玲珑轮胎有限公司分次签署了成型机购货合同，合同累计金额（含税）为人民币 1.103亿元。截至报告期末，累计收到合同价款 10,025.00万元。4、2

18、018年 3月 6日，公司发布了重大合同公告（公告编号：2018-010），公司与广西玲珑轮胎有限公司签订了数字化工厂项目购货合同，合同金额总计为人民币 4,085万元（含税）。截至报告期末，累计收到合同价款3,247.612万元。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告6四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司单位：元项目2022年 9 月 30日2022年 1月 1日流动资产：货币资金224,090,958.88351,981,769.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生

19、金融资产328,888.41314,157.16应收票据3,660,000.0010,335,121.25应收账款206,898,104.95222,076,196.85应收款项融资770,000.00预付款项36,387,087.0612,370,199.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款11,394,228.6318,531,240.25其中：应收利息9,414.7559,644.53应收股利买入返售金融资产存货478,221,441.63394,157,878.00合同资产144,525,515.37132,172,349.74持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动

20、资产33,469,013.2214,093,202.21流动资产合计1,138,975,238.151,156,802,113.99非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资6,491,740.566,599,239.08其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产215,461,830.30220,824,196.00在建工程247,787.61426,548.68生产性生物资产油气资产使用权资产65,570,868.9568,075,303.45无形资产277,877,983.83295,194,767.24开发支出商誉276,258,889.73285

21、,369,757.09长期待摊费用2,636,470.225,389,654.05递延所得税资产74,902,113.9774,588,433.65其他非流动资产非流动资产合计919,447,685.17956,467,899.24资产总计2,058,422,923.322,113,270,013.23流动负债：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告7短期借款208,215,217.0975,065,930.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债17,687,248.897,821,586.53应付票据11,926,651.0037,105,192.69应付账

22、款179,669,004.85159,177,970.57预收款项合同负债237,775,332.78181,740,762.25卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬33,720,373.1562,174,609.28应交税费20,223,838.7410,221,045.90其他应付款90,742,991.60119,555,277.01其中：应付利息195,908.32410,724.72应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债72,003,946.81304,394,494.27其他流动负债15,466,884.371

23、9,358,823.68流动负债合计887,431,489.28976,615,692.25非流动负债：保险合同准备金长期借款11,005,935.8014,537,667.63应付债券其中：优先股永续债租赁负债49,992,426.3654,337,192.91长期应付款489,148,929.32389,180,900.70长期应付职工薪酬37,429,186.7235,102,968.42预计负债16,079,109.4722,766,778.75递延收益5,873,387.777,949,178.78递延所得税负债94,216,141.2395,924,378.02其他非流动负债非流动

24、负债合计703,745,116.67619,799,065.21负债合计1,591,176,605.951,596,414,757.46所有者权益：股本280,335,917.00280,335,917.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积279,818,954.63279,818,954.63减：库存股其他综合收益-62,042,179.49-16,940,897.93专项储备357,823.71盈余公积40,365,901.5640,365,901.56一般风险准备未分配利润-71,590,100.04-66,724,619.49归属于母公司所有者权益合计467,246,317.37

25、516,855,255.77少数股东权益所有者权益合计467,246,317.37516,855,255.77负债和所有者权益总计2,058,422,923.322,113,270,013.23法定代表人：郭洪涛主管会计工作负责人：余之森会计机构负责人：余之森沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告82、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入800,591,921.56802,395,045.07其中：营业收入800,591,921.56802,395,045.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本809,

26、268,804.72835,786,184.67其中：营业成本607,884,717.17582,353,287.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,000,509.853,874,568.17销售费用93,025,736.55107,036,128.02管理费用67,837,906.6986,481,949.77研发费用30,858,962.0243,304,378.62财务费用5,660,972.4412,735,873.08其中：利息费用24,885,811.7327,906,701.22利息收入5,170,937.097

27、,681,458.31加：其他收益4,138,788.453,852,913.72投资收益（损失以“”号填列）-83,132.45460,269.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益-107,498.52-225,069.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）2,369.116,437,638.10资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,073,096.16-11,898,965.95资产处置收益（损失以“-”号填列）-39,918.83-66,252.5

28、9三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,731,873.04-34,605,536.84加：营业外收入8,661,972.75110,514.50减：营业外支出6,544.505,000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,076,444.79-34,500,022.34减：所得税费用2,789,035.76-10,815,003.62沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告9五、净利润（净亏损以“”号填列）-4,865,480.55-23,685,018.72（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-4,865,480.55-23,685,

29、018.722.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-4,865,480.55-24,908,393.472.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,223,374.74六、其他综合收益的税后净额-45,101,281.56-67,710,334.18归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-45,101,281.56-57,553,784.05（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,509,768.09-758,048.861.重新计量设定受益计划变动额-2,509,768.09-758,048.862.权益法下不能

30、转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益-42,591,513.47-56,795,735.191.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备-3,430,851.04-374,691.656.外币财务报表折算差额-39,160,662.43-56,421,043.547.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-10,156,550.13七、综合收益总额-49,966,762.11-91,395,352

31、.90（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-49,966,762.11-82,462,177.52（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,933,175.39八、每股收益：（一）基本每股收益-0.0174-0.0923（二）稀释每股收益-0.0174-0.0923法定代表人：郭洪涛主管会计工作负责人：余之森会计机构负责人：余之森3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,003,946,788.29927,044,997.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额沈阳蓝

32、英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告10向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还16,045,559.4715,055,853.26收到其他与经营活动有关的现金63,983,517.3912,306,030.58经营活动现金流入小计1,083,975,865.15954,406,881.61购买商品、接受劳务支付的现金582,664,420.64565,381,591.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款

33、项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金339,879,717.85358,038,586.62支付的各项税费29,553,820.9154,626,322.72支付其他与经营活动有关的现金126,303,251.62109,505,418.42经营活动现金流出小计1,078,401,211.021,087,551,919.17经营活动产生的现金流量净额5,574,654.13-133,145,037.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

34、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,602,592.997,068,725.13投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计15,602,592.997,068,725.13投资活动产生的现金流量净额-15,602,592.99-7,068,725.13三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金533,817,532.57337,194,614.5

35、6收到其他与筹资活动有关的现金21,094,200.00-1,500,000.00筹资活动现金流入小计554,911,732.57335,694,614.56偿还债务支付的现金599,071,401.21365,772,466.45分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,010,820.9313,395,641.86其中：子公司支付给少数股东的沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第三季度报告11股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金83,829,319.201,607,818.77筹资活动现金流出小计692,911,541.34380,775,927.08筹资活动产生的现金流量净额-137,999,808.77-45,081,312.52四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,454,590.02-15,998,542.49五、现金及现金等价物净增加额-151,482,337.65-201,293,617.70加：期初现金及现金等价物余额235,200,576.49333,295,686.66六、期末现金及现金等价物余额83,718,238.84132,002,068.96（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2022年 10月 25日