新柴股份：2022年三季度报告.PDF

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1、浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2022-45浙江新柴股份有限公司浙江新柴股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过

2、审计是 否浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）456,049,483.49-4.97%1,616,524,585.49-17.45%归属于上市公司股东的净利润（元）-3,870,405.03-136.01%7,695,737.96-85.29%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,954,994.90-172.18%-5,924,917.80-11

3、3.17%经营活动产生的现金流量净额（元）-72,287,477.60115.64%基本每股收益（元/股）-0.02-132.10%0.03-88.89%稀释每股收益（元/股）-0.02-132.10%0.03-88.89%加权平均净资产收益率-0.37%-1.49%0.72%-5.56%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,384,233,749.602,485,448,982.35-4.07%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,057,399,045.731,073,591,715.69-1.51%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用

4、单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,084.2311,869,528.32系固定资产/无形资产处置收益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,005,291.494,891,515.52系本公司及下属子公司收到的政府补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益279,780.82650,914.35减：所得税

5、影响额191,398.213,791,302.43合计1,084,589.8713,620,655.76-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告3将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变

6、动的情况及原因适用 不适用项目年初至报告期末比上年同期增减说明归属于上市公司股东的净利润（元）-85.29%主要是销量同比下降导致毛利总额减少，同时，产量同比下降导致单位加工成本上升，毛利率下降归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-113.17%主要是销量同比下降导致毛利总额减少，同时，产量同比下降导致单位加工成本上升，毛利率下降基本每股收益（元/股）-88.89%主要是净利润同比下降稀释每股收益（元/股）-88.89%主要是净利润同比下降经营活动产生的现金流量净额（元）115.64%主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权

7、恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数14,428报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量巨星控股集团有限公司境内非国有法人21.15%51,000,000.0051,000,000.00仇建平境内自然人20.74%50,000,000.0050,000,000.00朱观岚境内自然人17.58%42,400,000.0042,400,000.00白洪法境内自然人2.25%5,430

8、,000.005,430,000.00丁少鹏境内自然人1.66%4,000,000.000张春境内自然人1.66%4,000,000.003,000,000.00石荣境内自然人1.66%4,000,000.003,000,000.00凌坤生境内自然人1.13%2,720,000.000黄劲松境内自然人0.83%2,000,000.000郭颖境内自然人0.52%1,258,800.000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量丁少鹏4,000,000.00人民币普通股4,000,000.00凌坤生2,720,000.00人民币普通股2,720,000.

9、00浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告4黄劲松2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00郭颖1,258,800.00人民币普通股1,258,800.00张春1,000,000.00人民币普通股1,000,000.00石荣1,000,000.00人民币普通股1,000,000.00商平和700,000.00人民币普通股700,000.00张德范700,000.00人民币普通股700,000.00代学荣697,000.00人民币普通股697,000.00黄朝江604,700.00人民币普通股604,700.00上述股东关联关系或一致行动的说明仇建平系巨星控股集团有限公

10、司股东、实际控制人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期巨星控股集团有限公司51,000,000.000051,000,000.00首发前限售股2024 年 7 月22 日仇建平50,000,000.000050,000,000.00首发前限售股2024 年 7 月22 日朱观岚42,400,000.0

11、00042,400,000.00首发前限售股2024 年 7 月22 日白洪法5,430,000.00005,430,000.00首发前限售股2024 年 7 月22 日张春4,000,000.001,000,000.0003,000,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定石荣4,000,000.001,000,000.0003,000,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定梁仲庆1,100,000.00275,000.000825,000.00高管锁定股

12、，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定袁立涛1,000,000.00250,000.000750,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定桂梓南1,000,000.00250,000.000750,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告5王国钢500,000.00125,000.000375,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年

13、初按上年末持股总数的25%解除锁定李炜500,000.00125,000.000375,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定杨国平500,000.00125,000.000375,000.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定杨斌飞250,000.0062,500.000187,500.00高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定周高峰200,000.0050,000.000150,000.00高管锁定股，

14、每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%每年初按上年末持股总数的25%解除锁定其他首发前股东18,970,000.0018,970,000.0000首发前限售股已于 2022 年 7月 22 日解除限售合计180,850,000.0022,232,500.000158,617,500.00三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：浙江新柴股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金528,99

15、0,669.93442,154,884.01结算备付金拆出资金交易性金融资产30,000,000.0070,000,000.00衍生金融资产应收票据19,860,000.0028,171,901.87应收账款456,829,571.35150,018,602.54应收款项融资317,506,457.43660,108,277.27预付款项14,178,736.213,424,725.58浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告6应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,400,125.47232,514.72其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货362,917,019.97

16、444,287,353.72合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,732,682,580.361,798,398,259.71非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产532,279,210.12515,855,413.19在建工程15,922,350.2658,412,212.13生产性生物资产油气资产使用权资产31,963.4060,232.86无形资产70,107,173.9492,369,887.92开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产21,029,802.0916,183

17、,889.17其他非流动资产12,180,669.434,169,087.37非流动资产合计651,551,169.24687,050,722.64资产总计2,384,233,749.602,485,448,982.35流动负债：短期借款78,079,263.28158,877,402.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债1,114,569.00衍生金融负债应付票据561,736,317.94465,305,000.00应付账款544,928,351.87636,947,525.15预收款项合同负债27,947,070.4625,338,982.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理

18、买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬25,176,532.9738,407,332.59应交税费14,844,517.6521,913,670.67其他应付款1,626,949.921,252,575.17其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告7持有待售负债一年内到期的非流动负债40,476.21其他流动负债3,633,119.151,826,127.72流动负债合计1,257,972,123.241,351,023,661.25非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债34,

19、008,047.7426,218,948.05递延收益34,854,532.8934,614,657.36递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计68,862,580.6360,833,605.41负债合计1,326,834,703.871,411,857,266.66所有者权益：股本241,133,400.00241,133,400.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积488,032,390.99488,032,390.99减：库存股其他综合收益专项储备278,501.5753,569.49盈余公积88,198,218.4288,198,218.42一般风险准备未分配利润239,75

20、6,534.75256,174,136.79归属于母公司所有者权益合计1,057,399,045.731,073,591,715.69少数股东权益所有者权益合计1,057,399,045.731,073,591,715.69负债和所有者权益总计2,384,233,749.602,485,448,982.35法定代表人：白洪法主管会计工作负责人：杨斌飞会计机构负责人：杨斌飞2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,616,524,585.491,958,165,558.13其中：营业收入1,616,524,585.491,958,

21、165,558.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,618,559,887.821,901,186,666.22其中：营业成本1,477,673,579.351,731,575,001.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告8保单红利支出分保费用税金及附加5,165,044.866,780,496.06销售费用45,694,090.8555,801,869.06管理费用35,566,458.8548,498,637.80研发费用61,051,479.4364,717,146.93财务费用-6,590,

22、765.52-6,186,485.32其中：利息费用4,972,811.013,754,072.65利息收入7,116,866.926,584,365.14加：其他收益4,891,515.527,633,837.91投资收益（损失以“”号填列）1,191,145.351,121,150.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-540,231.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-13,360,807.58-13,387,916.50资产减值损失（损失以“-

23、”号填列）-1,663,948.78-1,382,177.85资产处置收益（损失以“-”号填列）11,869,528.32292,107.55三、营业利润（亏损以“”号填列）351,899.5051,255,893.70加：营业外收入减：营业外支出450,000.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）351,899.5050,805,893.70减：所得税费用-7,343,838.46-1,496,101.43五、净利润（净亏损以“”号填列）7,695,737.9652,301,995.13（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）7,695,737.9652,301,9

24、95.132.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）7,695,737.9652,301,995.132.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告91.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3

25、.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,695,737.9652,301,995.13（一）归属于母公司所有者的综合收益总额7,695,737.9652,301,995.13（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益0.030.27（二）稀释每股收益0.030.27本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：白洪法主管会计工作负责人：杨斌飞会计机构负责人

26、：杨斌飞3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,877,535,683.761,977,435,066.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还5,078,031.86650,430.17收到其他与经营活动有关的现金14,086,116.0221,358,59

27、6.33经营活动现金流入小计1,896,699,831.641,999,444,093.30购买商品、接受劳务支付的现金1,574,800,061.212,181,856,598.52浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金146,705,119.91172,652,730.63支付的各项税费36,860,440.4017,974,563.99支付其他与经营活动有关的现金66,046,732.5289,208,476

28、.60经营活动现金流出小计1,824,412,354.042,461,692,369.74经营活动产生的现金流量净额72,287,477.60-462,248,276.44二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金80,000,000.0020,000,000.00取得投资收益收到的现金1,191,145.351,121,150.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37,624,194.011,129,080.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计118,815,339.3622,250,231.60购建固定资产、无形资

29、产和其他长期资产支付的现金33,436,316.0540,188,984.77投资支付的现金40,000,000.0050,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计73,436,316.0590,188,984.77投资活动产生的现金流量净额45,379,023.31-67,938,753.17三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金263,608,498.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金23,000,000.0045,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

30、流入小计23,000,000.00308,608,498.00偿还债务支付的现金105,350,961.0065,697,439.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,188,128.813,727,664.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金23,443,207.01筹资活动现金流出小计134,539,089.8192,868,310.13筹资活动产生的现金流量净额-111,539,089.81215,740,187.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额6,127,411.10-314,446,841.74加：期初现金及现金等价物余额376,349,925.72490,808,176.11六、期末现金及现金等价物余额382,477,336.82176,361,334.37（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计浙江新柴股份有限公司 2022 年第三季度报告11是 否公司第三季度报告未经审计。浙江新柴股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日