盈建科：2022年三季度报告.PDF

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1、北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 1 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2022-037 北京盈建科软件股份有限公司北京盈建科软件股份有限公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3

2、.第三季度报告是否经过审计 是 否 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）35,060,856.95-3.72%112,985,056.21 5.76%归属于上市公司股东的净利润（元）-13,909,343.07-339.80%-23,442,318.57-282.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-16,965,239

3、.31-89.07%-35,054,794.20-71,461.05%经营活动产生的现金流量净额（元）-53,834,642.05-127.62%基本每股收益（元/股）-0.18-350.00%-0.30-276.47%稀释每股收益（元/股）-0.18-350.00%-0.30-276.47%加权平均净资产收益率-1.48%-1.14%-2.43%-3.90%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）981,570,666.68 1,080,478,445.13-9.15%归属于上市公司股东的所有者权益（元）932,172,081.71 993,871,262.57-6.21

4、%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,483.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）259,607.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,497,009.72 12,747,141.58 银行理财产品收益 除上述各

5、项之外的其他营业外收入和支出-91,412.14-91,358.32 减：所得税影响额 349,701.34 1,300,432.38 合计 3,055,896.24 11,612,475.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京盈建科软件股份有限公司 202

6、2年第三季度报告 3（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年 9月 30日 2021年 12月 31日 增减比例 变动原因 货币资金 207,687,284.30 880,259,609.51-76.41%主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 交易性金融资产 563,362,292.73 100.00%主要系报告期公司购买的银行理财产品尚未到期收回所致 长期股权投资 21,989,142.19 16,879,521.14 30.27%主要系报告期

7、公司对外股权投资增加所致 开发支出 10,687,459.32 7,338,317.68 45.64%主要系报告期公司符合资本化条件的研发项目持续投入所致 递延所得税资产 6,704,836.67 1,827,356.19 266.91%主要系报告期可抵扣暂时性差异增加所致 应付账款 6,604,062.45 9,618,895.73-31.34%主要系报告期应付代理商款项到期结算所致 应付职工薪酬 13,692,511.91 30,114,834.03-54.53%主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致 应交税费 2,511,739.37 13,894,004.31-81.92%主要系报告

8、期计提增值税及所得税减少所致 租赁负债 7,438,694.74 14,537,290.31-48.83%主要系报告期支付租赁款所致 股本 79,107,000.00 56,505,000.00 40.00%主要系报告期公司以资本公积转增股本所致 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月 增减比例 变动原因 营业成本 6,418,750.13 3,310,784.91 93.87%主要系报告期公司技术开发和服务收入增加，相应的成本增加所致 销售费用 72,838,484.75 52,002,823.67 40.07%主要系报告期公司持续加强营

9、销及服务网络扩建，人工成本增加所致 研发费用 58,689,804.13 38,659,316.37 51.81%主要系报告期公司持续加大研发投入所致 其他收益 10,449,679.98 7,190,954.50 45.32%主要系报告期公司收到的增值税退税增加所致 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 项目 2022年 1-9月 2021年 1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-53,834,642.05-23,650,635.41-127.62%主要系报告期公司支付给职工的现金支出较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-55,276,272.35 6

10、91,773,257.71-107.99%主要系上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账所致 现金及现金等价物净增加额-672,572,325.21-53,479,015.75-1,157.64%主要系上年同期公司首次公开发行股票募集资金到账所致 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 4 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10名股东持股情况 股东名称

11、股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 陈岱林 境内自然人 16.78%13,274,716 13,274,716 张建云 境内自然人 15.40%12,182,716 12,182,716 任卫教 境内自然人 6.54%5,173,112 5,173,112 张凯利 境内自然人 6.54%5,172,748 5,172,748 李明高 境内自然人 3.85%3,045,952 2,284,464 贾晓冬 境内自然人 2.07%1,636,908 0 陈璞 境内自然人 1.54%1,218,308 913,731 黄鑫 境内自然人 1.4

12、3%1,131,800 0 王霖 境内自然人 1.14%898,800 0 李伟光 境内自然人 0.96%758,912 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 贾晓冬 1,636,908 人民币普通股 1,636,908 黄鑫 1,131,800 人民币普通股 1,131,800 王霖 898,800 人民币普通股 898,800 李明高 761,488 人民币普通股 761,488 李伟光 758,912 人民币普通股 758,912 梁文林 695,412 人民币普通股 695,412 郭春雨 645,500 人民币普通股 645

13、,500 于芳芳 560,000 人民币普通股 560,000 陈灵红 504,000 人民币普通股 504,000 王建锋 497,384 人民币普通股 497,384 上述股东关联关系或一致行动的说明 张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东王霖除通过普通账户持有公司股份 378,200 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 520,600股，实际合计持有公司股份 898,800股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先

14、股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 5 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈岱林 13,274,716 13,274,716 首发前限售股 2024年 1月 20日 张建云 12,182,716 12,182,716 首发前限售股 2024年 1月 20日 任卫教 5,173,112 5,173,112 首发前限售股 2024年 1月 20日 张凯利 5,172,748 5,172,748 首发前限售股 2024年

15、 1月 20日 李明高 2,284,464 2,284,464 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%陈璞 913,731 913,731 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%梁博 284,592 284,592 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%李保盛 224,637 224,637 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%韩艳薇 31,500 31,500 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%刘海谦 31,500 31,500 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%

16、贺秋菊 21,000 21,000 高管锁定股 在任职期间每年解锁其持有公司股份总数的 25%合计 39,594,716 0 0 39,594,716 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 2022 年前三季度，公司实现营业收入 11,298.51 万元，同比增长 5.76%；归属于上市公司股东的净利润-2,344.23 万元，同比下降 282.42%。净利润下降主要系公司坚持长期可持续发展，不断加大研发投入和技术创新，持续打造自主营销渠道并进行营销服务网络扩建，研发与营销人员数量同比增加较多，导致公司研发费用和销售费用增加。报告期内，公司坚定不移以技术创新驱动发展，强化核心能力和关

17、键技术研究，持续增强自主研发能力，在底层技术平台攻关、新产品快速研发、既有产品迭代升级等方面不断发展。公司通用 BIM 与数字化软件研发平台研发完成，可提供全专业 BIM一体化解决方案和完备的二次开发接口；基于该平台已基本实现建筑、结构、MEP、桥梁、施工、绿建、光伏等多专业产品覆盖，以及与 YJK 建筑结构系列软件的双向协同。报告期内，公司推出 YJK 建筑结构设计软件系统 V5.0 版本，对装配式设计、钢结构设计、网架网壳设计、鉴定与加固设计、楼板舒适度设计、工程校审设计等多个产品进行了重要技术升级和功能拓展。公司绿色建筑节能设计与碳排放计算、安全性检测鉴定、光伏支架设计、水池设计、变电架

18、构设计、桥梁设计、二维 CAD 等产品持续快速迭代与推广，不断满足绿建节能、既有房屋检测、新能源、电力、石化、交通等领域的市场需求。北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 6 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 2022年 09月 30日 单位：元 项目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流动资产：货币资金 207,687,284.30 880,259,609.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 563,362,292.73 衍生金融资产 应收票据 208,

19、663.50 783,913.50 应收账款 123,205,675.66 119,575,934.70 应收款项融资 预付款项 6,902,240.81 6,352,884.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,252,066.92 4,431,415.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 897,363.66 887,789.61 合同资产 309,325.65 299,013.77 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 3,040,757.89 2,080,627.32 其他流动资产 流动资产合计 910,865,671.12 1,014,6

20、71,188.25 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,990,041.02 3,101,576.85 长期股权投资 21,989,142.19 16,879,521.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 3,995,464.76 4,425,972.71 在建工程 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 18,371,873.86 24,451,002.26 无形资产 3,353,987.60 2,584,330.78 开发支出 10,687,459.32 7,338,317.

21、68 商誉 长期待摊费用 3,573,677.64 5,084,539.58 递延所得税资产 6,704,836.67 1,827,356.19 其他非流动资产 38,512.50 114,639.69 非流动资产合计 70,704,995.56 65,807,256.88 资产总计 981,570,666.68 1,080,478,445.13 流动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,604,062.45 9,618,895.73 预收款项 合同负债 4,872,955.14 3,046,032.81 卖出回购金融资产款 吸收存款及

22、同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,692,511.91 30,114,834.03 应交税费 2,511,739.37 13,894,004.31 其他应付款 199,090.01 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 11,551,238.41 11,336,145.92 其他流动负债 流动负债合计 39,232,507.28 68,209,002.81 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 8 租赁负债 7,438,694

23、.74 14,537,290.31 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 153,229.27 其他非流动负债 2,574,153.68 3,860,889.44 非流动负债合计 10,166,077.69 18,398,179.75 负债合计 49,398,584.97 86,607,182.56 所有者权益：股本 79,107,000.00 56,505,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 721,737,329.33 737,392,191.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,190,366.88 27,190,3

24、66.88 一般风险准备 未分配利润 104,137,385.50 172,783,704.07 归属于母公司所有者权益合计 932,172,081.71 993,871,262.57 少数股东权益 所有者权益合计 932,172,081.71 993,871,262.57 负债和所有者权益总计 981,570,666.68 1,080,478,445.13 法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 112,985,056.21 106,833,775.

25、58 其中：营业收入 112,985,056.21 106,833,775.58 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 160,600,918.96 114,273,282.43 其中：营业成本 6,418,750.13 3,310,784.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 9 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,384,158.39 1,100,713.52 销售费用 72,838,484.75 52,002,823.67 管理费用 23,740,605.17 22,527,

26、123.64 研发费用 58,689,804.13 38,659,316.37 财务费用-2,470,883.61-3,327,479.68 其中：利息费用 818,849.38 704,375.00 利息收入 3,325,942.70 4,040,955.73 加：其他收益 10,449,679.98 7,190,954.50 投资收益（损失以“”号填列）10,324,469.90 12,009,327.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-890,378.95 24,193.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公

27、允价值变动收益（损失以“”号填列）1,532,292.73 407,999.49 信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,770,593.73-842,251.73 资产减值损失（损失以“-”号填列）7,285.57-6,991.23 资产处置收益（损失以“-”号填列）-2,483.16 三、营业利润（亏损以“”号填列）-28,075,211.46 11,319,532.09 加：营业外收入 57.50 1,211,951.99 减：营业外支出 91,415.82 94,938.68 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-28,166,569.78 12,436,545.40 减：所得税费用-

28、4,724,251.21-414,082.62 五、净利润（净亏损以“”号填列）-23,442,318.57 12,850,628.02（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-23,442,318.57 12,850,628.02 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-23,442,318.57 12,850,628.02 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益

29、计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 10 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-23,442,318.57 12,850,628.02（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-23,442,318.57 1

30、2,850,628.02（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.30 0.17（二）稀释每股收益-0.30 0.17 法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 120,828,153.75 98,348,601.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款

31、净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10,190,072.07 5,596,313.67 收到其他与经营活动有关的现金 3,629,396.20 6,807,312.94 经营活动现金流入小计 134,647,622.02 110,752,228.05 购买商品、接受劳务支付的现金 9,841,912.25 4,632,422.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付

32、的现金 127,177,014.91 77,649,979.15 支付的各项税费 23,851,360.05 14,221,550.08 支付其他与经营活动有关的现金 27,611,976.86 37,898,912.05 北京盈建科软件股份有限公司 2022年第三季度报告 11 经营活动现金流出小计 188,482,264.07 134,402,863.46 经营活动产生的现金流量净额-53,834,642.05-23,650,635.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 3,376,500,000.00 2,540,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,887

33、,739.75 12,704,242.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,388,407,739.75 2,552,704,242.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,539,150.56 17,305,880.53 投资支付的现金 3,944,330,000.00 3,257,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,951,869,150.

34、56 3,274,305,880.53 投资活动产生的现金流量净额-563,461,410.81-721,601,638.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 758,073,298.11 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 758,073,298.11 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,204,000.00 45,204,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,072,272.35 21,096,040.40 筹资活动现金流

35、出小计 55,276,272.35 66,300,040.40 筹资活动产生的现金流量净额-55,276,272.35 691,773,257.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-672,572,325.21-53,479,015.75 加：期初现金及现金等价物余额 880,259,609.51 204,965,588.79 六、期末现金及现金等价物余额 207,687,284.30 151,486,573.04（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。北京盈建科软件股份有限公司董事会 2022年 10月 26日