扬帆新材：2022年三季度报告.docx

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1、浙江扬帆新材料股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300637证券简称：扬帆新材公告编号：2022-038 浙江扬帆新材料股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司

2、是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）183,172,502.7016.39%593,054,621.3324.95%归属于上市公司股东的净利润（元）-2,216,767.8024.17%11,137,965.3559.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-2,566,464.948.22%10,760,918.0778.94%经营活动产生的现金流量净额（元）-79,825,795.82900.17%基本每股收益（元/股）-0.00940.047459.06%稀释每股收益（元/股）-

3、0.00940.047459.06%加权平均净资产收益率-0.29%0.09%11.44%0.52%2本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,372,789,233.051,399,526,483.81-1.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）769,362,153.27766,074,599.150.43%注：1.同比上升了 0.09 个百分点2.同比上升了 0.52 个百分点（二）非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45,932.19-1,763,903.75计入当

4、期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）837,832.842,893,264.43委托他人投资或管理资产的损益10,323.09除上述各项之外的其他营业外收入和支出-415,530.09-637,395.99减：所得税影响额118,537.80125,240.50合计349,697.14377,047.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的

5、情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用单位：元1、资产负债表项目日期期末余额（2022/9/30）上年年末余额（2021/12/31）变动幅度变动主要原因应收票据323,188.1010,449,658.00-96.91%主要为银行承兑汇票减少预付款项10,284,695.8014,808,342.31-30.55%主要为预付原料款减少其他应收款3,775,017.805,480,762.75-31.12%主要为应收出口退税减少其

6、他流动资产6,126,473.5951,657,301.88-88.14%主要为收到待抵扣进项税在建工程107,524,257.9347,934,756.95124.31%主要为光引发剂技改未完成使用权资产2,966,278.255,175,887.04-42.69%主要为租赁资产减少长期待摊费用339,219.17994,323.21-65.88%主要为长期待摊费用摊销递延所得税资产42,873,165.9831,599,578.3335.68%主要为强弥补亏损增加短期借款333,405,805.05245,516,128.1435.80%主要为短期借款增加应付票据31,936,198.28

7、59,152,038.81-46.01%主要为开出银行承兑汇票减少应付职工薪酬1,184,009.166,018,971.70-80.33%主要为年终奖金已发放应交税费10,198,536.236,484,774.1257.27%主要为应交所得税增加其他应付款13,492,570.863,211,426.81320.14%主要为保证金增加一年内到期的非流动负债39,301,112.45184,532,673.39-78.70%主要为银行借款到期归还租赁负债2,516,154.204,484,130.85-43.89%主要为租赁资产减少长期借款100,000,000.0035,500,000.0

8、0181.69%主要为银行长期借款增加其他综合收益-27,888,276.82-21,217,627.5631.44%主要为其他权益工具公允价值变动专项储备539,685.131,719,447.10-68.61%主要为安全生产费用使用大于计提2、利润表项目期间本期发生数上期发生数变动幅度变动主要原因（2022年1-9月）（2021年1-9月）销售费用5,278,917.603,579,762.9047.47%主要为市场开拓营销费用增加研发费用32,407,174.1720,925,926.3154.87%主要为研发人工支出和直接投入增加其他收益2,930,435.401,062,082.76

9、175.91%主要为政府补助增加投资收益（损失以“”号填列）-1,648,896.6236,421.52主要为投资合资公司损失增加信用减值损失（损失以“-”号填列）1,356,183.75-193,247.57主要为应收账款减少资产处置收益（损失以“-”号填列）1,034.51-198,612.49主要为非流动资产处置收益增加营业外收入9,470.001,515,742.75-99.38%主要为政府补助减少营业外支出2,411,804.251,252,893.8992.50%主要为固定资产报废增加3、现金流量表项目项目本期发生数（2022年1-9月）上期发生数（2021年1-9月）变动幅度变动

10、主要原因收到的税费返还60,396,322.0115,130,380.92299.17%主要为收到待抵扣进项税增加收到其他与经营活动有关的现金13,422,415.255,564,673.23141.21%主要为司法冻结资金解除支付其他与经营活动有关的现金19,701,876.4628,506,109.14-30.89%主要为上期有司法冻结资金收到其他与投资活动有关的现金23,300,000.0055,000,000.00-57.64%主要为理财投资收回减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,430,832.59113,435,032.78-37.91%主要为购建固定资产减少支

11、付其他与投资活动有关的现金23,300,000.0055,000,000.00-57.64%主要为理财投资支出减少收到其他与筹资活动有关的现金53,793,228.126,760,035.69695.75%主要为收回银行承兑保证金增加偿还债务支付的现金485,630,974.00349,341,686.6939.01%主要为偿还银行借款增加支付其他与筹资活动有关的现金53,827,437.967,742,416.90595.23%主要为支付银行承兑保证金增加二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数13,660报告期末表决权

12、恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量浙江扬帆控股集团有限公司境内非国有法人23.69%55,606,200.00质押37,859,999.00SFC CO., LTD.境外法人15.84%37,175,400.00宁波新帆投资管理有限公司境内非国有法人4.58%10,755,460.00王云友境内自然人3.40%7,972,800.00宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.61%3,780,000.00上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐 23 号私募证券投资基金境内非国有法

13、人1.18%2,762,960.00陈珂境内自然人0.46%1,072,000.00洪幼琴境内自然人0.44%1,044,050.00杨利民境内自然人0.43%1,000,000.00邹春晓境内自然人0.38%898,400.00前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江扬帆控股集团有限公司55,606,200.00人民币普通股55,606,200.00SFC CO., LTD.37,175,400.00人民币普通股37,175,400.00宁波新帆投资管理有限公司10,755,460.00人民币普通股10,755,460.00王云友7,972,8

14、00.00人民币普通股7,972,800.00宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙）3,780,000.00人民币普通股3,780,000.00上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐 23 号私募证券投资基金2,762,960.00人民币普通股2,762,960.00陈珂1,072,000.00人民币普通股1,072,000.00洪幼琴1,044,050.00人民币普通股1,044,050.00杨利民1,000,000.00人民币普通股1,000,000.00邹春晓898,400.00898,400.00上述股东关联关系或一致行动的说明扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未知上

15、述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海通怡投资管理有限公司通怡梧桐 23 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 516,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,246,960 股，实际合计持有 2,762,960 股;公司股东陈珂通过信用交易担保证券账户持有 1,072,000 股，实际合计持有 1,072,000 股;公司股东杨利民除通过普通证券账户持有 985,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 15,000 股，实际合计持有 1,000,000

16、 股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、其他重要事项适用 R不适用四、季度财务报表（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金84,928,834.5770,300,058.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据323,188.1010,449,658.00应收账款67,068,390.9979,984,537.57应收款项融资17,235,837.2116,233,

17、442.82预付款项10,284,695.8014,808,342.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,775,017.805,480,762.75其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货206,224,736.53191,519,421.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,126,473.5951,657,301.88流动资产合计395,967,174.59440,433,525.16非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资16,505,624.0318,164,843.74其他权益工具投资67,190,262.57

18、75,038,085.23其他非流动金融资产投资性房地产固定资产697,806,871.55738,100,832.85在建工程107,524,257.9347,934,756.95生产性生物资产油气资产使用权资产2,966,278.255,175,887.04无形资产35,888,243.6736,783,067.10开发支出商誉长期待摊费用339,219.17994,323.21递延所得税资产42,873,165.9831,599,578.33其他非流动资产5,728,135.315,301,584.20非流动资产合计976,822,058.46959,092,958.65资产总计1,37

19、2,789,233.051,399,526,483.81流动负债：短期借款333,405,805.05245,516,128.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据31,936,198.2859,152,038.81应付账款56,421,724.5470,187,593.04预收款项合同负债8,092,980.8910,501,749.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬1,184,009.166,018,971.70应交税费10,198,536.236,484,774.12其他应付款13,492,570.863,211,426

20、.81其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债39,301,112.45184,532,673.39其他流动负债969,690.48703,144.81流动负债合计495,002,627.94586,308,500.09非流动负债：保险合同准备金长期借款100,000,000.0035,500,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债2,516,154.204,484,130.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债3,494,960.004,548,461.12递延收益2,413,337.642,610,792.60递延所得税负债其他非流动负债

21、非流动负债合计108,424,451.8447,143,384.57负债合计603,427,079.78633,451,884.66所有者权益：股本234,750,130.00234,750,130.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积235,871,050.52235,871,050.52减：库存股其他综合收益-27,888,276.82-21,217,627.56专项储备539,685.131,719,447.10盈余公积40,497,795.6540,497,795.65一般风险准备未分配利润285,591,768.79274,453,803.44归属于母公司所有者权益合计769,

22、362,153.27766,074,599.15少数股东权益所有者权益合计769,362,153.27766,074,599.15负债和所有者权益总计1,372,789,233.051,399,526,483.81法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入593,054,621.33474,651,935.08其中：营业收入593,054,621.33474,651,935.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本582,713,155.89470,660,767.77其中：营业成本47

23、8,010,981.76383,626,425.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,161,743.004,878,594.15销售费用5,278,917.603,579,762.90管理费用51,330,739.3846,937,464.83研发费用32,407,174.1720,925,926.31财务费用10,523,599.9810,712,594.55其中：利息费用14,552,518.189,980,353.63利息收入297,335.05199,046.33加：其他收益2,930,435.401,062,082.7

24、6投资收益（损失以“”号填列）-1,648,896.6236,421.52其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,356,183.75-193,247.57资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）1,034.51-198,612.49三、营业利润（亏损以“”号填列）12,980,222.484,697,811.53加：营业外收入9,470.001,515,742.75减：营业外支出2,411,804

25、.251,252,893.89四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,577,888.234,960,660.39减：所得税费用-560,077.12-791,914.87五、净利润（净亏损以“”号填列）11,137,965.355,752,575.26（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）11,137,965.355,752,575.262.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）11,137,965.356,995,118.842.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,242,543.58六

26、、其他综合收益的税后净额-6,670,649.26-3,465,625.59归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,670,649.26-3,465,625.59（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6,670,649.26-3,465,625.591.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-6,670,649.26-3,465,625.594.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信

27、用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额4,467,316.092,286,949.67（一）归属于母公司所有者的综合收益总额4,467,316.093,529,493.25（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,242,543.58八、每股收益：（一）基本每股收益0.04740.0298（二）稀释每股收益0.04740.0298本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：樊彬主管会计工作负责人：上官云明会计机构负责人：李旭杰3、合并年初到报告期末现金流

28、量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金493,288,553.16510,922,130.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还60,396,322.0115,130,380.92收到其他与经营活动有关的现金13,422,415.255,564,673.23经营活动现金流入小计567,107,290.42531,617,

29、184.43购买商品、接受劳务支付的现金344,708,175.95372,448,989.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金96,690,697.8388,528,341.56支付的各项税费26,180,744.3634,152,493.33支付其他与经营活动有关的现金19,701,876.4628,506,109.14经营活动现金流出小计487,281,494.60523,635,933.92经营活动产生的现金流量净额79,825,795.827,98

30、1,250.51二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金10,323.0936,421.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,180.008,450.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金23,300,000.0055,000,000.00投资活动现金流入小计23,329,503.0955,044,871.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,430,832.59113,435,032.78投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金23,30

31、0,000.0055,000,000.00投资活动现金流出小计93,730,832.59168,435,032.78投资活动产生的现金流量净额-70,401,329.50-113,390,161.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金474,700,000.00452,173,832.39收到其他与筹资活动有关的现金53,793,228.126,760,035.69筹资活动现金流入小计528,493,228.12458,933,868.08偿还债务支付的现金485,630,974.00349,341,686.69分配股利、利润

32、或偿付利息支付的现金12,907,379.7918,079,623.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金53,827,437.967,742,416.90筹资活动现金流出小计552,365,791.75375,163,726.87筹资活动产生的现金流量净额-23,872,563.6383,770,141.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,104,553.03-313,765.50五、现金及现金等价物净增加额-11,343,544.28-21,952,535.04加：期初现金及现金等价物余额58,913,042.9152,772,782.93六、期末现金及现金等价物余额47,569,498.6330,820,247.89（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2022年10月25日13