华秦科技：2022年第三季度报告.docx

《华秦科技：2022年第三季度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华秦科技：2022年第三季度报告.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 年第三季度报告 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 陕西华秦科技实业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、 主要财务数据 (一)主要会计

2、数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 160,461,582.75 40.99 430,844,786.27 38.64 归属于上市公司股东的净利润 75,773,403.92 64.64 199,781,787.56 48.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,293,643.56 81.50 182,452,438.52 71.03 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -35,751,543.26 -129.84 基本每股收益（元/股）

3、0.81 22.73 2.34 21.24 稀释每股收益（元/股） 0.81 22.73 2.34 21.24 加权平均净资产收益率（%） 2.09 减少 9.01 个百分点 7.68 减少 28.75 个百分点 研发投入合计 17,054,600.64 81.28 47,052,385.24 26.17 研发投入占营业收入的比例（%） 10.63 增加 2.36 个百分点 10.92 减少 1.08 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,881,477,195.43 768,388,438.02 405.15 归属于上市公司股东的所有者权益 3,

4、670,591,486.25 535,943,350.66 584.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 注：公司以 2022 年 6 月 2 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 26,666,668 股。为保持基本/稀释每股收益可比性，视同上年同期亦进行资本公积转增股本计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 - -11,015.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，

5、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,885,005.51 23,038,642.23 主要系收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司

6、正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -967,640.38 -2,640,157.38 主要

7、系对外捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 437,604.77 3,058,120.42 少数股东权益影响额（税后） 合计 2,479,760.36 17,329,349.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 475.21 主要系收到 IPO 募集资金所致 交易性金融资产 不适用 主要系 IPO 闲置募集资金理财 应收账款 84.88 主要系本期营业收入增加所致 预

8、付款项 -74.38 主要系本期末预付原材料款减少所致 其他应收款 284.88 主要系银行存款应收利息所致 存货 33.61 主要系本期订单增加，原材料储备增多所致 其他流动资产 -93.72 主要系本期留抵增值税减少所致 在建工程 77,113.33 主要系新材料园项目建设投入所致 使用权资产 -47.37 主要系使用权资产摊销所致 递延所得税资产 48.33 主要系资产减值准备增加所致 其他非流动资产 861.15 主要系生产规模扩大，设备采购增多，预 付设备款增多所致 应付账款 71.73 主要系应付材料款及新材料园项目建设款 合同负债 447.88 主要系本期销售预收款增加所致 一年

9、内到期的非流动负债 -95.78 主要系本期提前偿还长期借款所致 长期借款 -100 主要系本期提前偿还长期借款所致 租赁负债 -100 主要系本期末租赁合同应付款减少所致 营业总收入(年初至报告期末) 38.64 主要系订单增多，收入增加，成本亦随之增加 营业成本(年初至报告期末) 35.51 财务费用(年初至报告期末) -445.02 主要系存款利息收入增加所致 其他收益(年初至报告期末) -35.93 主要系政府补助减少所致 投资收益(年初至报告期末) 不适用 主要系闲置募集资金理财所致 信用减值损失(年初至报告期末) -435.49 主要系本期应收账款增加，坏账计提所致 净利润(年初至

10、报告期末) 48.14 主要系本期营业收入增加所致 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) -129.84 主要系本期销售回款减少及经营规模扩大支付原材料款项、人员薪酬、税金增加所致 投资活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) 3,717.10 主要系投资理财及项目建设、设备采购所致 筹资活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) 26,150.36 主要系收到 IPO 募集资金所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,704 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前 10 名股东持股

11、情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 折生阳 境内自然人 21,000,000 22.50 21,000,000 21,000,000 无 0 周万城 境内自然人 9,800,000 10.50 9,800,000 9,800,000 无 0 陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7,525,000 8.06 7,525,000 7,525,000 无 0 罗发 境内自然人 6,860,000 7.35 6,860,000 6,860,000 无 0 白红艳 境

12、内自然人 6,300,000 6.75 6,300,000 6,300,000 无 0 朱冬梅 境内自然人 4,410,000 4.72 4,410,000 4,410,000 无 0 黄智斌 境内自然人 4,200,000 4.50 4,200,000 4,200,000 无 0 孙纪洲 境内自然人 2,100,000 2.25 2,100,000 2,100,000 无 0 王均芳 境内自然人 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 0 康青梅 境内自然人 1,750,000 1.87 1,750,000 1,750,000 无 0 前 10 名无限售条件

13、股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 2 号致信基金 1,418,638 人民币普通股 1,418,638 深圳市和沣资产管理有限公司和沣远景私募证券投资基金 1,276,854 人民币普通股 1,276,854 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 1,198,341 人民币普通股 1,198,341 深圳市和沣资产管理有限公司和沣融慧私募基金 1,117,897 人民币普通股 1,117,897 中国工商银行股份有限公司华夏产业升级混合型证券投资基金 929,293 人民

14、币普通股 929,293 中国工商银行股份有限公司华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 919,544 人民币普通股 919,544 深圳市和沣资产管理有限公司和沣 1 号私募基金 842,378 人民币普通股 842,378 中国农业银行股份有限公司南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 625,144 人民币普通股 625,144 深圳市和沣资产管理有限公司和沣共赢 1 号私募证券投资基金 490,514 人民币普通股 490,514 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）高毅晓峰 1 号睿远证券投资基金 470,163 人民币普通股 470,163 上述股东关联关系或一致行动的说明 折生

15、阳、黄智斌、周万城为一致行动人。 白红艳为折生阳弟媳。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 深圳市和沣资产管理有限公司和沣远景私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份数 1,276,854 股，持有公司股份总数量 1,276,854 股。 深圳市和沣资产管理有限公司和沣融慧私募基金通过信用账户持有公司股份数 1,117,897 股，持有公司股份总数量 1,117,897 股。 深圳市和沣资产管理有限公司和沣 1 号私募基金通过信用账户持有公司股份数 842,378 股，持有公司股份

16、总数量 842,378 股。 深圳市和沣资产管理有限公司和沣共赢 1 号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份数 490,514 股，持有公司股份总数量 490,514 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案，同意公司根据战略发展及业务需要，与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈

17、阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司，注册资本 24,000 万元，其中公司以自有资金出资 16,320 万元，占合资公司注册资本的比例为 68%。 本次对外投资暨关联交易、开展新业务事项，系公司主营业务进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行。新业务的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（）披露的关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告（公告编号：2022-027）。 该控股子公司已完成了上述事项的工

18、商设立登记并取得营业执照，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（）披露的关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告（公告编号：2022-034）。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 755,749,397.02 131,385,981.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,146,00

19、0,000.00 衍生金融资产 应收票据 170,519,150.48 144,679,829.93 应收账款 454,646,818.75 245,909,988.77 应收款项融资 预付款项 3,950,312.26 15,419,644.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,215,098.54 1,614,829.03 其中：应收利息 4,886,546.60 23,241.14 应收股利 买入返售金融资产 存货 45,642,303.37 34,161,090.47 合同资产 24,898,628.79 25,901,499.62 持有待售资产 一年内到期

20、的非流动资产 其他流动资产 504,913.32 8,035,497.67 流动资产合计 3,608,126,622.53 607,108,361.62 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 112,659,880.94 107,585,712.03 在建工程 91,906,565.53 119,029.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 355,936.10 676,278.56 无形资产 45,944,319.79 46,685,314.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 540

21、,310.44 621,359.45 递延所得税资产 5,804,542.98 3,913,242.41 其他非流动资产 16,139,017.12 1,679,139.71 非流动资产合计 273,350,572.90 161,280,076.40 资产总计 3,881,477,195.43 768,388,438.02 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,917,405.20 6,367,370.00 应付账款 119,219,737.08 69,420,899.37 预收款项 合同负债 7,723,190.90 1,409,640.

22、07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,723,833.24 7,222,648.37 应交税费 18,372,873.82 29,181,532.97 其他应付款 3,667,905.22 3,769,336.29 其中：应付利息 83,722.22 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 219,639.02 5,208,819.60 其他流动负债 144,894.27 96,715.19 流动负债合计 163,989,478.75 122,676,961.86 非流动负债： 保险合同准备金 长

23、期借款 64,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 221,090.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 46,896,230.43 45,547,034.70 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,896,230.43 109,768,125.50 负债合计 210,885,709.18 232,445,087.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 93,333,336.00 50,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,062,021,668.15 147,155,322.32 减：

24、库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,879,943.81 33,879,943.81 一般风险准备 未分配利润 481,356,538.29 304,908,084.53 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,670,591,486.25 535,943,350.66 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 3,670,591,486.25 535,943,350.66 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,881,477,195.43 768,388,438.02 公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞 合并利润表 2022 年 19

25、 月编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 一、营业总收入 430,844,786.27 310,755,185.28 其中：营业收入 430,844,786.27 310,755,185.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 252,068,306.30 196,196,691.26 其中：营业成本 177,849,935.14 131,249,393.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,890,

26、276.75 3,792,141.09 销售费用 8,698,698.59 7,483,593.88 管理费用 18,487,414.60 15,245,461.35 研发费用 47,052,385.24 37,292,724.19 财务费用 -3,910,404.02 1,133,377.69 其中：利息费用 772,156.23 1,655,383.02 利息收入 4,697,938.59 543,233.32 加：其他收益 23,066,014.22 35,998,502.45 投资收益（损失以“”号填列） 40,801,582.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量

27、的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“”号填列） -12,571,326.02 3,747,124.20 资产减值损失（损失以“”号填列） 资产处置收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 230,072,750.26 154,304,120.67 加：营业外收入 57,442.62 39,884.02 减：营业外支出 2,708,615.39 1,501,725.83 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 227,421,577.49 152,842,278.8

28、6 减：所得税费用 27,639,789.93 17,980,632.99 五、净利润（净亏损以“”号填列） 199,781,787.56 134,861,645.87 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 199,781,787.56 134,861,645.87 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 199,781,787.56 134,861,645.87 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不

29、能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 199,781,787.56 134,861,645.87 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 199,781,

30、787.56 134,861,645.87 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 2.34 1.93 （二）稀释每股收益(元/股) 2.34 1.93 公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞 合并现金流量表 2022 年 19 月编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 240,926,928.77 333,576,087.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行

31、借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,175,979.84 收到其他与经营活动有关的现金 47,003,865.19 31,962,514.21 经营活动现金流入小计 289,106,773.80 365,538,601.78 购买商品、接受劳务支付的现金 188,681,103.82 151,200,914.72 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项

32、的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 36,144,940.01 25,292,047.74 支付的各项税费 57,827,108.17 42,128,343.67 支付其他与经营活动有关的现金 42,205,165.06 27,088,655.11 经营活动现金流出小计 324,858,317.06 245,709,961.24 经营活动产生的现金流量净额 -35,751,543.26 119,828,640.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 4,606,700,000.00 取得投资收益收到的现金 3

33、6,016,720.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,642,716,720.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,623,514.15 57,834,613.38 投资支付的现金 6,752,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,850,323,514.15 57,834,613.38 投资活动产生的现金流量净额 -2,207,606,793.86 -57

34、,834,613.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2,976,053,697.01 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,976,053,697.01 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 69,000,000.00 500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,028,311.58 1,560,277.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,308,883.23 7,000,000.00 筹资活

35、动现金流出小计 104,337,194.81 9,060,277.78 筹资活动产生的现金流量净额 2,871,716,502.20 10,939,722.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 628,358,165.08 72,933,749.38 加：期初现金及现金等价物余额 127,391,231.94 25,197,001.38 六、期末现金及现金等价物余额 755,749,397.02 98,130,750.76 公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞 母公司资产负债表 2022 年 9 月 30 日编制单位:陕西华

36、秦科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 753,421,529.97 130,875,031.71 交易性金融资产 2,146,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 170,519,150.48 144,679,829.93 应收账款 454,646,818.75 245,909,988.77 应收款项融资 预付款项 3,930,212.26 10,369,644.19 其他应收款 6,234,179.62 1,624,829.03 其中：应收利息 4,886,54

37、6.60 23,241.14 应收股利 存货 41,009,275.81 34,161,090.47 合同资产 24,898,628.79 25,901,499.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 87,940.88 8,035,497.67 流动资产合计 3,600,747,736.56 601,557,411.39 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,000,000.00 5,000,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 112,659,880.94 107,585,712.03 在建工程 91,9

38、06,565.53 119,029.41 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 355,936.10 676,278.56 无形资产 45,944,319.79 46,685,314.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 540,310.44 621,359.45 递延所得税资产 5,798,941.31 3,913,242.41 其他非流动资产 16,139,017.12 1,679,139.71 非流动资产合计 280,344,971.23 166,280,076.40 资产总计 3,881,092,707.79 767,837,487.79 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负

39、债 应付票据 7,917,405.20 6,367,370.00 应付账款 119,219,737.08 69,420,899.37 预收款项 合同负债 7,207,264.29 893,713.46 应付职工薪酬 6,675,521.43 7,222,648.37 应交税费 18,372,873.82 29,181,532.96 其他应付款 3,664,146.75 3,769,336.29 其中：应付利息 83,722.22 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 219,639.02 5,208,819.60 其他流动负债 98,460.88 50,281.80 流动负债合计 163,375,048.47 122,114,601.85 非流动负债： 长期借款 64,000,000.00 应