石化机械：2022年三季度报告.docx

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1、中石化石油机械股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-055 中石化石油机械股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要

2、会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,933,681,588.60 27.50% 5,457,054,529.35 16.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,084,489.13 287.46% 48,558,198.24 100.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,497,862.18 11.18% 33,274,277.73 488.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,312,518.27 259.99%

3、 基本每股收益（元/股） 0.0097 221.70% 0.0548 76.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0097 221.70% 0.0548 76.21% 加权平均净资产收益率 0.31% 142.41% 2.58% 1.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,016,788,153.66 8,123,684,671.68 23.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,901,678,959.96 1,854,032,145.00 56.51% （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末

4、金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,511,266.00 1,345,496.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,112,585.03 14,699,684.20 债务重组损益 -84,444.15 -16,330.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,652,617.38 761,218.53 减：所得税影响额 231,317.81 575,074.33 少数股东权益影响额（税后） 378,355.14 931,073.05 合计 11,582,351.3

5、1 15,283,920.51 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用 资产负债表项目 年初至报告期 上年度末 变动金额 变动比例 原因说明 货币资金 687,920,873.79 53,142,

6、530.28 634,778,343.51 1194.48%本期收到非公开发行股票募集资金所致。 应收账款 2,666,406,847.92 1,763,326,639.00 903,080,208.92 51.21%本期销售商品未达到收款时间所致。 预付款项 665,025,353.14 330,443,363.31 334,581,989.83 101.25%本期预付供应商的钢材款、配件款等尚未达到结算条件所致。 利润表项目 年初至报告期 上年同期 变动金额 变动比例 原因说明 研发费用 202,808,935.84143,775,156.70 59,033,779.14 41.06%本期

7、研发投入同比增加所致。 财务费用 50,836,224.31 91,536,631.60 -40,700,407.29 -44.46%本期募集资金补流及汇兑收益同比增加所致。 现金流量表项目 年初至报告期 上年同期 变动金额 变动比例 原因说明 收到的税费返还 33,596,748.904,557,199.52 29,039,549.38 637.22%本期收到的出口退税款增加所致。 购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,455,076.8337,553,803.18 98,901,273.65 263.36%本期购建资产的支出同比增加所致。 二、股东信息 （一）

8、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,476 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工集团有限公司 国有法人 48.54% 456,756,300 0 中国石化集团资本有限公司 国有法人 3.99% 37,581,699 37,581,699 阳光财产保险股份有限公司传统普通保险产品 其他 2.99% 28,104,578 28,104,578 北京益安资本管理有限公司益安富家6

9、号私募证券投资基金 其他 2.74% 25,816,993 25,816,993 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.56% 14,705,882 14,705,882 金鹰基金工商银行金鹰穗通15号资产管理计划 其他 1.13% 10,653,617 0 长江证券资管招商银行长江资管星耀定增10号集合资产管理计划 其他 1.04% 9,803,922 9,803,922 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.89% 8,333,333 8,333,333 武汉光谷新技术产业投资有限公司 国有法人 0.87% 8,169,934 8,169,934 青

10、岛惠鑫投资合伙企境内非国0.87% 8,169,934 8,169,934 业（有限合伙） 有法人 长江证券资管招商银行长江资管星耀定增11号集合资产管理计划 其他 0.87% 8,169,934 8,169,934 长江证券资管招商银行长江资管星耀定增12号集合资产管理计划 其他 0.87% 8,169,934 8,169,934 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石油化工集团有限公司 456,756,300 人民币普通股 456,756,300 金鹰基金工商银行金鹰穗通15号资产管理计划 10,653,617 人民币普通股 10

11、,653,617 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 3,015,592 人民币普通股 3,015,592 陈少欢 2,350,000 人民币普通股 2,350,000 薄竣友 2,336,100 人民币普通股 2,336,100 邹小晓 2,177,679 人民币普通股 2,177,679 邱琬书 1,869,300 人民币普通股 1,869,300 简炼炜 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 龚小娟 1,586,856 人民币普通股 1,586,856 程鸿 1,586,193 人民币普通股 1,586,193 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，中国石

12、化集团资本有限公司是中国石油化工集团有限公司的控股子公司。中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资本有限公司与其他股东之间不存在关联系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联系或属一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中,陈少欢通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2350000.00股。邹小晓通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2177679.00股。简炼炜通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1850000.00股。龚小娟通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1586856.00股。程鸿通过

13、中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1586193.00股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用三、其他重要事项 R适用 不适用 公司于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，同意公司公开挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司15%的股权，挂牌底价不低于资产评估机构的评估值775.77万元。挂牌转让期间征集到一家意向方兰德伟业科技集团有限公司。2022年7月21日，公司与兰德伟业科技集团有限公司签署产权交易合同，以776万元的价格转让武汉市江汉石油机械有限公司15%的股权。公司于2022年7月27日收到兰德伟业科技集团有限公司支付的全部

14、股权转让款776万元。股权转让事项于2022年9月27日完成工商变更登记。交易完成后，公司不再持有武汉市江汉石油机械有限公司的股权。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位：中石化石油机械股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 687,920,873.79 53,142,530.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,666,406,847.92 1,763,326,639.00 应收款项融资 228,621,045.15 251,844,779.

15、55 预付款项 665,025,353.14 330,443,363.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 43,775,584.16 52,267,203.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,695,288,019.14 3,586,849,170.33 合同资产 73,039,896.59 84,199,235.24 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 31,251,976.24 20,591,797.88 其他流动资产 26,197,231.37 58,233,734.07 流动资产合计 8,117,526,827.50 6,200,89

16、8,452.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 79,948,375.28 50,732,798.13 长期股权投资 33,519,689.67 35,128,724.08 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,477,707,269.19 1,550,265,864.21 在建工程 83,679,580.21 59,048,466.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 58,730,716.13 57,593,025.84 无形资产 98,114,304.63 101,683,668.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 2

17、2,820,959.82 22,408,939.29 递延所得税资产 44,740,431.23 45,924,732.53 其他非流动资产 非流动资产合计 1,899,261,326.16 1,922,786,218.77 资产总计 10,016,788,153.66 8,123,684,671.68 流动负债： 短期借款 2,398,899,107.74 2,304,417,658.10 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,162,110,441.18 816,857,170.54 应付账款 2,754,862,730.10 1,936,877,553.4

18、0 预收款项 合同负债 270,012,277.09 244,298,762.70 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 56,453,056.41 67,715,773.54 应交税费 35,671,216.29 98,814,633.32 其他应付款 57,412,896.39 67,434,497.68 其中：应付利息 18,734,297.31 30,705,152.97 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 61,011,441.81 46,989,402.33 其他流动负债 43,061,48

19、9.93 32,344,844.02 流动负债合计 6,839,494,656.94 5,615,750,295.63 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 400,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 33,948,688.80 34,061,991.56 长期应付款 68,218,711.44 47,378,594.62 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 18,587,008.27 18,989,558.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,754,408.51 500,430,145.03 负债合计 6,960,249,065.45

20、 6,116,180,440.66 所有者权益： 股本 941,003,689.00 777,604,997.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,642,265,296.71 810,799,564.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 23,037,690.83 18,813,498.41 盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66 一般风险准备 未分配利润 107,862,984.76 59,304,786.52 归属于母公司所有者权益合计 2,901,678,959.96 1,854,032,145.00 少数股东权益 154,860,1

21、28.25 153,472,086.02 所有者权益合计 3,056,539,088.21 2,007,504,231.02 负债和所有者权益总计 10,016,788,153.66 8,123,684,671.68 法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢 2、 合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,457,054,529.35 4,667,899,681.09 其中：营业收入 5,457,054,529.35 4,667,899,681.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,403,083,

22、810.17 4,631,307,633.27 其中：营业成本 4,700,117,157.29 3,974,259,716.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 33,512,206.51 31,540,549.49 销售费用 213,133,909.10 196,252,169.08 管理费用 202,675,377.12 193,943,409.67 研发费用 202,808,935.84 143,775,156.70 财务费用 50,836,224.31 91,536,631.60 其中：利息费用 80,58

23、5,313.47 89,003,612.66 利息收入 7,664,048.71 761,260.90 加：其他收益 14,972,830.85 18,049,185.20 投资收益（损失以“”号填列） 7,774,454.18 -7,270,509.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,551,051.31 -7,487,585.53 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,819,138.47 -13,950,015.86 资产减值损失

24、（损失以“-”号填列） -35,792.07 547,170.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,345,496.02 615,741.71 三、营业利润（亏损以“”号填列） 70,208,569.69 34,583,619.64 加：营业外收入 2,790,868.67 1,035,726.54 减：营业外支出 2,029,650.14 487,993.37 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 70,969,788.22 35,131,352.81 减：所得税费用 10,108,043.08 1,431,033.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） 60,861,745.14

25、33,700,318.83 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 60,861,745.14 33,700,318.83 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 48,558,198.24 24,167,569.17 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 12,303,546.90 9,532,749.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益

26、3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 60,861,745.14 33,700,318.83 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 48,558,198.24 24,167,569.17 （二）归属于少数股东的综合收益总额 12,303,546.90 9,532,74

27、9.66 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0548 0.0311 （二）稀释每股收益 0.0548 0.0311 法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢 3、 合并年初到报告期末现金流量表单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,726,274,092.08 4,045,463,261.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增

28、加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 33,596,748.90 4,557,199.52 收到其他与经营活动有关的现金 83,243,709.61 88,614,105.77 经营活动现金流入小计 4,843,114,550.59 4,138,634,566.30 购买商品、接受劳务支付的现金 3,486,948,526.55 2,964,736,608.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 633,264,

29、831.19 613,856,766.97 支付的各项税费 212,037,348.98 203,557,122.87 支付其他与经营活动有关的现金 361,551,325.60 315,006,709.16 经营活动现金流出小计 4,693,802,032.32 4,097,157,207.78 经营活动产生的现金流量净额 149,312,518.27 41,477,358.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,639,819.45 2,684,568.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,411.70 671,139.

30、49 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,760,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,435,231.15 3,355,707.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 136,455,076.83 37,553,803.18 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 136,455,076.83 37,553,803.18 投资活动产生的现金流量净额 -127,019,845.68 -34,198,095.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的

31、现金 994,864,424.30 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,979,104,971.85 3,575,770,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46,589,900.00 筹资活动现金流入小计 5,020,559,296.15 3,575,770,000.00 偿还债务支付的现金 4,359,324,181.11 3,445,160,599.98 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,513,876.81 54,587,068.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,728,826.71 14,126,786.23 支付其他与筹

32、资活动有关的现金 23,681,795.52 21,019,307.22 筹资活动现金流出小计 4,419,519,853.44 3,520,766,975.63 筹资活动产生的现金流量净额 601,039,442.71 55,003,024.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 11,446,228.21 -372,848.15 五、现金及现金等价物净增加额 634,778,343.51 61,909,439.53 加：期初现金及现金等价物余额 53,142,530.28 92,474,619.60 六、期末现金及现金等价物余额 687,920,873.79 154,384,059.13 法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢（二） 审计报告第三季度报告是否经过审计 是 R否 公司第三季度报告未经审计。 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 25 日 13