铜牛信息：2022年三季度报告.docx

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1、北京铜牛信息科技股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300895证券简称：铜牛信息公告编号：2022-102北京铜牛信息科技股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计

2、数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）74,505,535.35-18.54%380,097,764.0649.23%归属于上市公司股东的净利润（元）3,560,807.58-75.26%18,770,788.12-56.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,543,728.67-75.19%18,863,376.98-53.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-48,794,626.075.76%基本每股收益（元/ 股）0.0278-77.51%0.1587-

3、62.17%稀释每股收益（元/ 股）0.0278-77.51%0.1587-62.17%加权平均净资产收益率0.30%-0.95%1.61%-2.21%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,407,144,255.541,548,185,954.02-9.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,175,346,427.391,163,001,960.821.06%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）87,997.62公司处置固定资产产生的收益计入当期损益的政府

4、补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）51,698.8479,399.72本公司及下属子公司收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99.60-240,925.34公司补缴税款产生的滞纳金等减：所得税影响额11,601.07-11,115.09少数股东权益影响额（税后）22,919.2630,175.95合计17,078.91-92,588.86-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举

5、的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用（一）资产负债表项目：1、货币资金期末余额较年初减少 34.02%，主要系本报告期内支付供应商采购款增加所致；2、应收票据期末余额较年初增加 540.12%，主要系报告期内收到客户支付的银行承兑汇票金额增加所致；3、预付款项期末余额较年初减少 59.81%，主要系报告期内系统集成业务采购到货金额增加所致；4、其他应收款期末余额较年初增加 127.91%

6、，主要系报告期内应收厦门国际银行大额存款利息增加所致；5、在建工程期末余额较年初增加 47.38%，主要系报告期内云平台建设项目投入增加所致；6、其他非流动资产期末余额较年初减少87.14%，主要系报告期内公司云平台设备到货增加所致；7、应付票据期末余额较年初减少72.58%，主要系报告期内母公司开具给供应商的银行承兑汇票到期承兑金额增加所致。8、合同负债期末余额较年初增加65.50%，主要系报告期内客户预付给公司的项目款额增加所致。9、应付职工薪酬期末余额较年初减少78.36%，主要系报告期内向员工发放上年度年终奖金所致。10、应交税费期末余额较年初增加72.40%，主要系报告期内母公司取得

7、增值税退税增加所致。11、其他应付款期末余额较年初增加50.63%，主要系报告期内下属子公司支付履约保证金金额增加较大所致。（二）利润表项目：1、报告期 2022 年 1-9 月营业收入较上年同期增加 49.23%，主要系公司系统集成业务确认收入的规模增加所致；2、报告期 2022 年 1-9 月营业成本较上年同期增加 72.86%，主要系公司系统集成业务结转成本的金额增加所致；3、报告期 2022 年 1-9 月税金及附加较上年同期增加 362.51%，主要系公司缴纳房产税金额增加所致；4、报告期 2022 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 49.57%，主要系合并范围内增加两个子公司导

8、致销售人员增加从而使得销售费用增加所致；5、报告期 2022 年 1-9 月研发费用较上年同期增加 71.59%，主要系合并范围内增加两个子公司导致研发人员及项目增加从而使得研发费用增加所致；6、报告期 2022 年 1-9 月其他收益较上年同期增加393.08%，主要系公司下属子公司取得销售软件产品即征即退的退税款增加所致；7、报告期 2022 年 1-9月信用减值损失较上年同期减少60.85%，主要系公司本期应收客户的款项减少使得信用减值准备减少所致；8、报告期 2022 年 1-9月资产减值损失较上年同期增加88242.42元，主要系公司本期合同资产计提的减值准备金额较上年同期增加所致；

9、9、报告期 2022 年 1-9月资产处置收益较上年同期增加22758.62元，主要系公司本期处置固定资产产生的收益较上年同期增加所致；10、报告期 2022 年 1-9 月营业外收入较上年同期减少96.46%，主要系公司上期取得北京市政府给予的 300 万元上市奖励所致。11、报告期 2022 年 1-9月营业外支出较上年同期增加2140.54%，主要系公司本期补缴房产税时产生的滞纳金所致。（三）现金流量表项目：1、报告期 2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.09%，主要系本期内合并范围内子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金增加所致；2、报告期 2022

10、 年 1-9 月汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加1792.36%，主要系本期内美元对人民币汇率增幅较大所致。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,519报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量北京时尚控股有限责任公司国有法人25.19%32,241,52832,241,528北京铜牛集团有限公司国有法人24.80%31,743,29431,743,294银河粤科（广东）产业投资基金（有限

11、合伙）境内非国有法人2.36%3,015,4690高鸿波境内自然人2.21%2,828,1942,193,145胡占义境内自然人0.99%1,269,4900皮纪梅境内自然人0.71%904,1560李超成境内自然人0.68%875,160656,370樊红涛境内自然人0.52%667,334507,325#蒋伟行境内自然人0.51%657,0500刘毅境内自然人0.51%648,384511,038前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量银河粤科（广东）产业投资基金（有限合伙）3,015,469胡占义1,269,490皮纪梅904,156#蒋伟行657

12、,050高鸿波635,049毕凤芝436,040梁荣富416,460王晓丽379,568#赵淑萍355,920刘文娟320,516上述股东关联关系或一致行动的说明时尚控股系本公司控股股东，铜牛集团为时尚控股全资子公司前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）截至2022年9月30日，蒋伟行持有本公司股份为657,050股，持股比例为0.51%，通过普通证券账户持有公司股份403,650股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份253,400股；赵淑萍持有本公司股份为355,920股，持股比例为0.28%，通过普通证券账户持有公司股份1股，通过招商证券股份有限公司客户

13、信用交易担保证券账户持有公司股份355,919股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况R适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期北京时尚控股有限责任公司32,241,5280032,241,528首发前限售股份2023年9月24日北京铜牛集团有限公司31,743,2940031,743,294首发前限售股份2023年9月24日高鸿波2,193,145002,193,145高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定李超成656,37000656,370高管锁定股

14、份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定樊红涛507,32500507,325高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定刘毅511,03800511,038高管锁定股份每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定合计67,852,7000067,852,700三、其他重要事项R适用 不适用一、公司合并报表范围变动情况1、 报告期内，基于公司控股子公司陆合浪通的发展现状，公司经过审慎评估，认为陆合浪通未来业务发展空间有限，存在较大经营风险。公司按照国有企业管理的相关规定，通过北京产权交易所公开转让公司持有的陆合浪通股份（该部分股份占陆合浪通全部股份的比例为51%）。2022年7月6

15、日，公司与北京陆世伟业科技发展中心（有限合伙）签署股份转让协议，以172.89万元转让上述股份。2022年9月9日，公司完成本次股份转让事项的工商变更手续。陆合浪通不再纳入公司合并报表范围。2、 报告期内，经公司经理办公会审议通过，公司与北京爱智尚科技有限公司、北京蔚航企业管理咨询中心(有限合伙)共同投资设立北京铜牛智能科技有限公司（以下简称：铜牛智能）。铜牛智能注册资本1000万元，其中铜牛信息认缴出资 450万元，出资占比45%。铜牛智能已于2022年9月16日取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照。铜牛智能基于石墨烯等新技术、新材料的研发，融合健康与时尚、保健与医疗，聚焦于健康穿

16、戴、智慧医疗等业务领域智能化产品的研发与销售。铜牛智能纳入公司合并报表范围。二、公司应收账款、存货变动情况报告期末，公司应收账款、存货余额较大，且相较于年初余额均有不同程度增长，主要是因为部分业务项目出现交货、验收延期。其中，应收账款期末余额为16,646.71万元，较年初增长21.21%；存货期末余额为24,356.16万元，较年初增长7.81%。该部分业务项目中，存在个别业务项目延期已超过一年。该部分业务项目可能存在部分相应款项不能及时收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：北京铜牛信息科技股份有限公司2022年09月30日单位：

17、元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金168,165,937.20254,867,853.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据687,049.50107,331.00应收账款166,467,132.50137,336,687.20应收款项融资81,000.00预付款项73,333,277.90182,475,214.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,222,173.421,413,816.15其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货243,561,628.67225,920,617.40合同资产506,942.59759,90

18、0.18持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,590,702.3014,015,386.56流动资产合计670,534,844.08816,977,806.29非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产126,977,004.98127,864,532.09固定资产258,459,231.71200,787,478.65在建工程62,564,842.1642,451,958.98生产性生物资产油气资产使用权资产7,649,442.749,958,636.18无形资产246,486,051.59245,396,

19、398.50开发支出商誉长期待摊费用23,467,252.4727,624,739.55递延所得税资产1,228,953.981,119,940.08其他非流动资产9,776,631.8376,004,463.70非流动资产合计736,609,411.46731,208,147.73资产总计1,407,144,255.541,548,185,954.02流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据63,177,972.80230,393,241.72应付账款72,318,056.2077,078,818.15预收款项合同负债43,565,183.4926,323,

20、539.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬828,270.683,827,713.23应交税费6,303,966.683,656,521.37其他应付款1,326,450.35880,614.79其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债3,977,186.764,029,603.87其他流动负债流动负债合计191,497,086.96346,190,053.02非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债5,880,647.157,297,709.37长期应付款长期应付职工薪酬预计

21、负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,880,647.157,297,709.37负债合计197,377,734.11353,487,762.39所有者权益：股本128,000,598.00116,364,180.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积766,717,080.22778,961,610.80减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积27,347,696.0927,347,696.09一般风险准备未分配利润253,281,053.08240,328,473.93归属于母公司所有者权益合计1,175,346,427.391,163,001,960.82少数股东权

22、益34,420,094.0431,696,230.81所有者权益合计1,209,766,521.431,194,698,191.63负债和所有者权益总计1,407,144,255.541,548,185,954.02法定代表人：顾伟达主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入380,097,764.06254,700,821.56其中：营业收入380,097,764.06254,700,821.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本362,855,848.15210,829,822.59其中：营业成本3

23、22,241,977.07186,414,902.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,829,587.09611,784.32销售费用7,631,798.075,102,603.79管理费用17,400,580.9813,798,128.19研发费用15,955,709.369,298,659.19财务费用-3,203,804.42-4,396,255.42其中：利息费用480,687.88193,169.42利息收入3,519,184.275,189,139.13加：其他收益595,241.17120,719.21投资收益（损

24、失以“”号填列）2,109,053.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,393,891.99-3,560,264.36资产减值损失（损失以“-”号填列）-88,242.420.00资产处置收益（损失以“-”号填列）-22,758.620.00三、营业利润（亏损以“”号填列）18,441,317.7240,431,453.82加：营业外收入110,756.403,131,545.44减：营业外支出240,925.901

25、0,753.04四、利润总额（亏损总额以“”号填列）18,311,148.2243,552,246.22减：所得税费用3,217,595.541,934,303.24五、净利润（净亏损以“”号填列）15,093,552.6841,617,942.98（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）15,093,552.6841,617,942.982.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）18,770,788.1243,387,017.762.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-3,677,235.44-

26、1,769,074.78六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额15,093,552.6841,617,942.98（一）归属于母

27、公司所有者的综合收益总额18,770,788.1243,387,017.76（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,677,235.44-1,769,074.78八、每股收益：（一）基本每股收益0.15870.4195（二）稀释每股收益0.15870.4195本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：顾伟达主管会计工作负责人：刘鹏秀会计机构负责人：皮纪梅3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金458,269,995.70224,2

28、50,491.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还7,097,169.028,606,149.48收到其他与经营活动有关的现金7,338,811.6115,826,125.23经营活动现金流入小计472,705,976.33248,682,766.66购买商品、接受劳务支付的现金457,810,863.13252,448,147.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同

29、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金42,695,973.0726,203,733.15支付的各项税费10,288,108.037,648,174.51支付其他与经营活动有关的现金10,705,658.1714,161,072.23经营活动现金流出小计521,500,602.40300,461,127.37经营活动产生的现金流量净额-48,794,626.07-51,778,360.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金235,000,000.00取得投资收益收到的现金1,833,835

30、.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,080.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,704,246.47收到其他与投资活动有关的现金279,822.20投资活动现金流入小计1,984,068.67236,869,915.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,441,931.21110,729,799.52投资支付的现金165,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计39,441,931.21275,729,799.52投资活动产生的现金流量净额-37,457,86

31、2.54-38,859,883.91三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金6,620,118.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6,620,118.00取得借款收到的现金31,027,500.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计37,647,618.00偿还债务支付的现金31,027,500.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,950,937.757,757,612.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,050,000.00筹资活动现金流出小计38,028,437.757,757,612.00筹资活动产生的现金流量净额-380,819.75-7,757,612.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响692,351.63-40,910.46五、现金及现金等价物净增加额-85,940,956.73-98,436,767.08加：期初现金及现金等价物余额254,032,918.52310,774,527.17六、期末现金及现金等价物余额168,091,961.79212,337,760.09（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。北京铜牛信息科技股份有限公司董事会2022年10月24日13