瑞丰高材：2022年三季度报告.docx

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1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2022-054 债券代码：123126债券简称：瑞丰转债山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经

2、过审计是 否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）407,541,501.26-7.13%1,358,102,328.45-0.19%归属于上市公司股东的净利润（元）2,051,019.73-85.52%58,975,261.29-32.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,756,564.68-143.44%51,831,342.62-39.96%经营活动产生的现金流量净额（元）-79,481,403.57-7.79%基本每股收益

3、（元/ 股）0.01-83.33%0.25-34.21%稀释每股收益（元/ 股）0.01-83.33%0.25-34.21%加权平均净资产收益率0.22%-1.51%6.36%-4.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,959,395,631.651,688,335,544.5916.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）933,992,840.02894,038,413.514.47%（二） 非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,777,924.49包含拆除报

4、废损失。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）844,987.703,485,799.10主要是当期收到计入当期损益的政府补助收入和以前期间收到计入递延收益的政府补助在本期摊销。除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,814,193.618,178,743.03主要是本报告期收到的火灾事故赔付款。减：所得税影响额851,596.90742,698.97合计7,807,584.417,143,918.67-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

5、将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日增减比例增减原因应收票据44,865,914.9096,857,817.01-53.68%报告期支付工程项目款以及贴现致应收票据余额减少。其他应收款879,567.9112,298,619.18-92.85%报告期收回大额其他应收款所致

6、。存货246,967,797.13118,579,434.22108.27%报告期产量增加，正常生产经营周转存货增加。其他流动资产112,373.055,814,444.31-98.07%期末预缴税款减少所致。在建工程336,432,680.82221,959,140.0851.57%报告期，公司在建 6 万吨/年生物可降解高分子材料 PBAT 车间、仓库以及其他技术改造等工程增加投入所致。其他非流动资产95,813,760.7672,964,865.9831.31%报告期末预付土地款、机器设备款增加所致。短期借款310,450,000.00175,000,000.0077.40%报告期存货增

7、加，经营活动现金支付增加。应付职工薪酬9,928,069.4614,533,528.39-31.69%期初应付职工薪酬在本期发放。一年内到期的非流动负债13,100,000.008,800,000.0048.86%应在一年内偿还的长期借款金额增加所致。其他流动负债1,000,226.73724,991.4637.96%报告期预收货款增加对应的待转销项税增加所致。长期借款180,600,000.00120,200,000.0050.25%报告期工程建设和经营资金需求增加，增加银行借款。利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减比例增减原因管理费用71,335,272.6351,168

8、,632.7439.41%主要是报告期内增加计提股权激励费用所致。财务费用8,393,601.8714,172,685.72-40.78%主要是报告期内汇兑收益增加所致。投资收益0.00430,673.58-100.00%去年同期取得理财产品收益所致。信用减值损失1,794,998.95-2,130,625.19-184.25%报告期内其他应收款、商业承兑汇票减少，按账龄计提信用减值损失减少所致。营业外收入8,532,374.561,065,555.31700.74%主要为报告期内取得赔偿款所致。营业外支出4,324,125.052,961,420.9646.02%报告期内因技术改造拆除报废固

9、定资产产生损失。所得税费用7,428,734.2116,242,763.84-54.26%报告期内实现利润总额减少，应交所得税减少所致。现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月增减比例增减原因投资活动产生的现金流量净额-72,351,034.57-35,309,942.42-104.90%报告期新建项目和技术改造固定资产投资支付增加。筹资活动产生的现金流量净额88,609,609.76382,295,858.15-76.82%上年同期发行可转换公司债券，收到募投项目资金。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东

10、总数17,909报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量周仕斌境内自然人22.28%51,752,19738,814,148桑培洲境内自然人5.60%13,011,240王功军境内自然人1.85%4,292,413蔡成玉境内自然人1.68%3,910,000刘春信境内自然人1.23%2,851,6402,138,730蔡志兴境内自然人1.21%2,802,130谢仁国境内自然人0.94%2,175,010张荣兴境内自然人0.87%2,018,765宋志刚境内自然人0.64%1,4

11、78,0881,108,566齐登堂境内自然人0.49%1,132,643前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量桑培洲13,011,240人民币普通股13,011,240周仕斌12,938,049人民币普通股12,938,049王功军4,292,413人民币普通股4,292,413蔡成玉3,910,000人民币普通股3,910,000蔡志兴2,802,130人民币普通股2,802,130谢仁国2,175,010人民币普通股2,175,010张荣兴2,018,765人民币普通股2,018,765齐登堂1,132,643人民币普通股1,132,643田

12、艳艳1,105,000人民币普通股1,105,000徐敏1,057,500人民币普通股1,057,500上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东谢仁国合计持有公司股份 2,175,010 股，其中通过普通证券账户持有163,900 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,011,110 股。（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 不适用（三） 限售股份变动情况适用 不适

13、用三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金244,242,365.51233,330,940.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据44,865,914.9096,857,817.01应收账款302,113,242.43251,238,085.33应收款项融资87,527,810.84103,960,255.09预付款项50,785,447.6352,745,905.82应收保费应

14、收分保账款应收分保合同准备金其他应收款879,567.9112,298,619.18其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货246,967,797.13118,579,434.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产112,373.055,814,444.31流动资产合计977,494,519.40874,825,501.27非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资700,000.00662,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产441,946,998.95425,051,969.96在建工程336,432,680.8

15、2221,959,140.08生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产86,708,893.6975,691,888.34开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产20,298,778.0317,180,178.96其他非流动资产95,813,760.7672,964,865.98非流动资产合计981,901,112.25813,510,043.32资产总计1,959,395,631.651,688,335,544.59流动负债：短期借款310,450,000.00175,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款144,792,168.50133,340

16、,842.92预收款项合同负债12,324,338.1710,412,002.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬9,928,069.4614,533,528.39应交税费8,058,631.267,352,538.51其他应付款54,251,872.4950,048,162.40其中：应付利息163,927.17785,310.99应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债13,100,000.008,800,000.00其他流动负债1,000,226.73724,991.46流动负债合计553,905,306.6140

17、0,212,065.90非流动负债：保险合同准备金长期借款180,600,000.00120,200,000.00应付债券283,361,655.00265,564,562.06其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,535,830.028,320,503.12递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计471,497,485.02394,085,065.18负债合计1,025,402,791.63794,297,131.08所有者权益：股本232,325,005.00232,322,851.00其他权益工具75,096,841.2275,105,323.70其中

18、：优先股永续债资本公积76,373,522.5467,541,607.04减：库存股其他综合收益-32,300.00专项储备盈余公积56,664,805.6556,664,805.65一般风险准备未分配利润493,532,665.61462,436,126.12归属于母公司所有者权益合计933,992,840.02894,038,413.51少数股东权益所有者权益合计933,992,840.02894,038,413.51负债和所有者权益总计1,959,395,631.651,688,335,544.59法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲2、合并年初到报告期末利

19、润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,358,102,328.451,360,670,490.62其中：营业收入1,358,102,328.451,360,670,490.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,301,379,949.541,257,668,089.84其中：营业成本1,120,710,484.801,110,934,282.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,795,064.544,761,406.13销售费用91,918,323.8173,371,834.76管理费用71,33

20、5,272.6351,168,632.74研发费用4,227,201.893,259,248.27财务费用8,393,601.8714,172,685.72其中：利息费用16,946,034.1614,377,456.48利息收入893,627.271,276,801.29加：其他收益3,485,799.103,000,427.93投资收益（损失以“”号填列）430,673.58其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“” 号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）1,794

21、,998.95-2,130,625.19资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）192,569.03-90,832.85三、营业利润（亏损以“”号填列）62,195,745.99104,212,044.25加：营业外收入8,532,374.561,065,555.31减：营业外支出4,324,125.052,961,420.96四、利润总额（亏损总额以“”号填66,403,995.50102,316,178.60列）减：所得税费用7,428,734.2116,242,763.84五、净利润（净亏损以“”号填列）58,975,261.2986,073,414.76（一

22、）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“” 号填列）58,975,261.2986,073,414.762.终止经营净利润（净亏损以“” 号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）58,975,261.2987,486,313.312.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,412,898.55六、其他综合收益的税后净额18,700.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额18,700.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益18,700.001.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动

23、18,700.004.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额58,975,261.2986,092,114.76（一）归属于母公司所有者的综合收益总额58,975,261.2987,505,013.31（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,412,898.55八、每股收益：（一）基本每股收益0.250.38（二）稀释每股收益0.

24、250.38本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,050,325,541.36915,794,226.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买

25、卖证券收到的现金净额收到的税费返还40,534,473.5519,867,375.96收到其他与经营活动有关的现金16,622,632.6711,180,711.37经营活动现金流入小计1,107,482,647.58946,842,313.61购买商品、接受劳务支付的现金977,764,339.33843,282,578.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金77,614,932.3466,457,035.19支付的各项税费27,078,052.1736,2

26、48,821.69支付其他与经营活动有关的现金104,506,727.3174,591,537.90经营活动现金流出小计1,186,964,051.151,020,579,972.98经营活动产生的现金流量净额-79,481,403.57-73,737,659.37二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金13,700,000.0040,000,000.00取得投资收益收到的现金430,673.58处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192,569.0368,429.81处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,892,569

27、.0340,499,103.39购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,243,603.6055,809,045.81投资支付的现金20,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计86,243,603.6075,809,045.81投资活动产生的现金流量净额-72,351,034.57-35,309,942.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金412,250,000.00215,564,754.00收到其他与筹资活动有关的现金32,5

28、78,561.02434,700,000.00筹资活动现金流入小计444,828,561.02650,264,754.00偿还债务支付的现金212,100,000.00196,165,584.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,990,660.3641,803,311.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金104,128,290.9030,000,000.00筹资活动现金流出小计356,218,951.26267,968,895.85筹资活动产生的现金流量净额88,609,609.76382,295,858.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,585,037.85507,377.51五、现金及现金等价物净增加额-60,637,790.53273,755,633.87加：期初现金及现金等价物余额202,880,156.04107,512,137.19六、期末现金及现金等价物余额142,242,365.51381,267,771.06（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2022年10月24日12