圣元环保：2021年年度财务报告.docx

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1、合并资产负债表 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项 目 附注 2021/12/ 31 2020/12/31 项 目 附注 2021/12/ 31 2020/12/31 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 99,583,863.95 256,930,342.29 短期借款 五、20 25,539,984.36 交易性金融资产 五、2 263,540,802.30 703,503,879.04 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 五、21 302,889.39 应收票据 五、3 3,338,000.00 2,650,000.00 应付票据 五、22 188,2

2、02.60 应收账款 五、4 872,237,816.42 441,597,517.11 应付账款 五、23 759,885,263.55 754,115,054.61 应收款项融资 五、5 预收款项 预付款项 五、6 7,329,803.08 4,190,460.73 合同负债 其他应收款 五、7 11,935,106.18 6,814,096.66 应付职工薪酬 五、24 27,711,218.70 24,713,097.02 其中：应收利息 应交税费 五、25 23,899,561.95 24,139,574.51 应收股利 其他应付款 五、26 7,638,097.23 31,102,

3、782.47 存货 五、8 46,223,773.85 25,513,407.34 其中：应付利息 合同资产 五、9 4,485,594.80 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 五、27 440,704,648.96 385,521,062.04 其他流动资产 五、10 212,433,080.55 166,320,427.08 其他流动负债 五、28 3,338,000.00 2,700,000.00 流动资产合计 1,521,107,841.11,607,520,130.25 流动负债合计 1,289,019,664.14 1,222,4

4、79,773.25 非流动资产： 非流动负债： 债权投资 长期借款 五、29 3,131,464,683.68 2,685,267,926.39 其他债权投资 应付债券 长期应收款 其中：优先股 长期股权投资 五、11 27,693,860.80 27,035,696.72 永续债 其他权益工具投资 租赁负债 五、30 3,365,733.19 其他非流动金融资产 五、12 297,808,499.78 长期应付款 五、31 75,076,248.90 50,471,833.27 投资性房地产 长期应付职工薪酬 固定资产 五、13 505,622,205.87 506,668,782.82 预

5、计负债 五、32 42,530,725.92 228,644,427.52 在建工程 五、14 8,175,071.92 1,735,134,172.43 递延收益 五、33 27,849,902.97 19,441,012.78 生产性生物资产 递延所得税负债 五、18 21,255,178.18 454,636.52 油气资产 其他非流动负债 使用权资产 五、15 3,593,357.82 非流动负债合计 3,301,542,472.84 2,984,279,836.48 无形资产 五、16 5,272,357,016.72,843,039,673.91 负债合计 4,590,562,13

6、6.98 4,206,759,609.73 开发支出 所有者权益： 商誉 股本 五、34 271,741,053.00 271,741,053.00 长期待摊费用 五、17 84,630,671.15 83,535,677.68 其他权益工具 递延所得税资产 五、18 31,826,732.26 27,571,923.68 其中：优先股 其他非流动资产 五、19 57,118,272.68 103,217,696.59 永续债 资本公积 五、35 1,413,632,222.18 1,401,632,222.18 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五、36 50,448,827.8

7、4 11,844,309.19 一般风险准备 未分配利润 五、37 1,483,469,874.54 1,041,756,706.79 归属于母公司所有者权益合 3,219,291,977.56 2,726,974,291.16 少数股东权益 79,415.61 -10,146.81 非流动资产合计 6,288,825,689.05,326,203,623.83 所有者权益合计 3,219,371,393.17 2,726,964,144.35 资产总计 7,809,933,530.16,933,723,754.08 负债和所有者权益总计 7,809,933,530.15 6,933,723,

8、754.08 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 合并利润表 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项 目 附注 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 2,295,681,048.35 1,033,725,653.71 其中：营业收入 五、38 2,295,681,048.35 1,033,725,653.71 二、营业总成本 1,854,652,941.52 734,883,907.35 减：营业成本 五、38 1,579,833,989.97 500,600,601.07 税金及附加 五、39 16,620,358.78 13,

9、179,123.07 销售费用 管理费用 五、40 85,989,474.91 67,525,682.77 研发费用 五、41 14,095,397.11 14,020,060.51 财务费用 五、42 158,113,720.75 139,558,439.93 其中：利息费用 159,468,641.14 141,967,354.14 利息收入 1,712,566.65 2,828,654.66 加：其他收益 五、43 67,346,166.12 51,882,958.45 投资收益（损失以“-”号填列） 五、44 4,658,164.08 4,974,857.47 其中：对联营企业和合营企

10、业的投资收 4,658,164.08 4,974,857.47 以摊余成本计量的金融资产终止确认 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 五、45 87,816,023.18 2,347,048.13 信用减值损失（损失以“-”号填列） 五、46 -34,785,403.99 -11,101,518.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） 五、47 -236,083.94 资产处置收益（损失以“-”号填列） 五、48 -22,022.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 565,804,949.99 346,945,091.44 加：营业外收入 五、

11、49 3,509.89 6,543.55 减：营业外支出 五、50 14,359,182.57 2,293,352.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 551,449,277.31 344,658,282.65 减：所得税费用 五、51 80,038,505.75 40,969,145.94 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 471,410,771.56 303,689,136.71 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 471,410,771.56 303,689,136.71 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 （二）按所有权归属分类 1.归属于母

12、公司所有者的净利润（净亏 471,539,757.10 303,699,283.52 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -128,985.54 -10,146.81 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合 1.不能重分类进损益的其他综合收 2.将重分类进损益的其他综合收益 （二）归属于少数股东的其他综合收 七、综合收益总额 471,410,771.56 303,689,136.71 （一）归属于母公司所有者的综合收 471,539,757.10 303,699,283.52 （二）归属于少数股东的综合收益总 -128,985.54 -10,146.81 八、每股

13、收益 （一）基本每股收益（元/股） 1.7353 1.3414 （二）稀释每股收益（元/股） 1.7353 1.3414 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 合并现金流量表 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项 目 附注 2021 年度 2021 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,089,476,294.87 956,884,027.31 收到的税费返还 61,802,121.91 48,600,933.01 收到其他与经营活动有关的现金 五、52 16,053,223.45 29,901,380.32

14、经营活动现金流入小计 1,167,331,640.23 1,035,386,340.64 购买商品、接受劳务支付的现金 388,521,715.31 303,367,351.56 支付给职工以及为职工支付的现金 169,561,230.49 109,006,768.48 支付的各项税费 165,131,143.63 108,503,461.20 支付其他与经营活动有关的现金 五、52 60,581,760.64 31,263,776.92 经营活动现金流出小计 783,795,850.07 552,141,358.16 经营活动产生的现金流量净额 383,535,790.16 483,244,

15、982.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,569,282,346.88 281,228,502.09 取得投资收益收到的现金 5,000,000.00 400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,574,344,846.88 281,628,502.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,106,524,799.19 1,434,148,779.82 投资支付的现金 1,340,768,110.67 982,

16、385,333.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 445,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,447,737,909.86 2,416,534,112.82 投资活动产生的现金流量净额 -873,393,062.98 -2,134,905,610.73 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 200,000.00 1,254,029,433.94 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000.00 取得借款收到的现金 893,217,112.97 1,188,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五、52 77,60

17、0,000.00 92,491,700.00 筹资活动现金流入小计 971,017,112.97 2,534,921,133.94 偿还债务支付的现金 338,427,434.00 276,759,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228,668,412.75 146,812,321.45 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、52 75,686,929.14 250,455,764.61 筹资活动现金流出小计 642,782,775.89 674,027,086.06 筹资活动产生的现金流量净额 328,234,337.08 1,860,8

18、94,047.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -161,622,935.74 209,233,419.63 加：期初现金及现金等价物余额 249,430,341.29 40,196,921.66 六、期末现金及现金等价物余额 87,807,405.55 249,430,341.29 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 5 合并所有者权益变动表 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项目 2021 年 归属于母公司 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专

19、项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 271,741,053.00 1,401,632,222.18 11,844,309.19 1,041,756,706.79 2,726,974,291.16 -10,146.81 2,726,964,144.35 加：会计政策变更 41,386,855.66 41,386,855.66 18,547.96 41,405,403.62 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 271,741,053.00 1,401,632,222.18 11,844,309.19 1,083,143,5

20、62.45 2,768,361,146.82 8,401.15 2,768,369,547.97 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列） 12,000,000.00 38,604,518.65 400,326,312.09 450,930,830.74 71,014.46 451,001,845.20 （一）综合收益总额 471,539,757.10 471,539,757.10 -128,985.54 471,410,771.56 （二）所有者投入和减少资本 12,000,000.00 12,000,000.00 200,000.00 12,200,000.00 1所有者投入的普通股 12

21、,000,000.00 12,000,000.00 200,000.00 12,200,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 38,604,518.65 -71,213,445.01 -32,608,926.36 -32,608,926.36 1提取盈余公积 38,604,518.65 -38,604,518.65 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -32,608,926.36 -32,608,926.36 -32,608,926.36 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本

22、（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本年提取 2本年使用 （六）其他 四、本年年末余额 271,741,053.00 1,413,632,222.18 50,448,827.84 1,483,469,874.54 3,219,291,977.56 79,415.61 3,219,371,393.17 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 4 合并所有者权益变动表（续） 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项目 2020 年 归属于母公司 少数股东权益 所有者权

23、益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 203,741,053.00 250,821,091.43 11,436,414.78 738,465,317.68 1,204,463,876.89 1,204,463,876.89 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 203,741,053.00 250,821,091.43 11,436,414.78 738,465,317.68 1,204,463,876.89 1,204,463,876.8

24、9 三、本年增减变动金额（减少以“”68,000,000.00 1,150,811,130.75 407,894.41 303,291,389.11 1,522,510,414.27 -10,146.81 1,522,500,267.46 （一）综合收益总额 303,699,283.52 303,699,283.52 -10,146.81 303,689,136.71 （二）所有者投入和减少资本 68,000,000.00 1,150,811,130.75 1,218,811,130.75 1,218,811,130.75 1所有者投入的普通股 68,000,000.00 1,150,811,

25、130.75 1,218,811,130.75 1,218,811,130.75 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 407,894.41 -407,894.41 1提取盈余公积 407,894.41 -407,894.41 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本年提取 2本年使用 （六）其他 四、本年年末余额 271,741,053

26、.00 1,401,632,222.18 11,844,309.19 1,041,756,706.79 2,726,974,291.16 -10,146.81 2,726,964,144.35 法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：郝富强 5 母公司资产负债表 编制单位：圣元环保股份有限公司 金额：元 币种：人民币 项 目 附注 2021/12/ 31 2020/12/31 项 目 附注 2021/12/ 31 2020/12/31 流动资产： 流动负债： 货币资金 15,996,613.31 82,933,447.78 短期借款 25,539,984.36 交易性金融

27、资产 113,689,657.23 392,481,668.50 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 5,817,112.97 应付票据 应收账款 十四、1 304,168.49 应付账款 665,023.21 225,128.87 应收款项融资 预收款项 预付款项 128,090.60 243,612.00 合同负债 其他应收款 十四、2 369,754,789.64 388,907,939.15 应付职工薪酬 3,311,889.35 886,536.99 其中：应收利息 应交税费 114,742.41 50,440.51 应收股利 其他应付款 299,311,622.5

28、5 631,731,240.15 存货 其中：应付利息 合同资产 应付股利 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 79,727,852.35 80,597,472.71 其他流动资产 4,111,567.69 4,704,120.95 其他流动负债 流动资产合计 509,801,999.93 869,270,788.38 流动负债合计 408,671,114.23 713,490,819.23 非流动资产： 非流动负债： 债权投资 长期借款 208,550,000.00 148,700,000.00 可供出售金融资产 应付债券 其他债权投资 其中：优先股

29、持有至到期投资 永续债 长期应收款 租赁负债 长期股权投资 十四、3 1,973,099,760.80 1,776,381,596.72 长期应付款 其他权益工具投资 长期应付职工薪酬 其他非流动金融资产 297,808,499.78 预计负债 投资性房地产 递延收益 固定资产 1,149,290.27 7,840.62 递延所得税负债 18,723,678.34 249,083.88 在建工程 其他非流动负债 生产性生物资产 非流动负债合计 227,273,678.34 148,949,083.88 油气资产 负债合计 635,944,792.57 862,439,903.11 使用权资产 所有者权益： 无形资产 70,503.14 股本 271,741,053.00 271,741,053.00 开发支出 其他权益工具 商誉 其中：优先股 长期待摊费用 46,499.93 60,499.97 永续债 递延所得税资产 1,602,302.59 资本公积 1,405,096,677.75 1,393,096,677.75 其他非流动资产 1,083,018.87 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 50,448,827.84 11,844,309.19