金冠股份：2021年年度财务报告.docx

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1、 合并资产负债表 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2021/12/312020/12/31 流动资产： 货币资金 六、1 287,206,281.46 542,218,091.37 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 六、2 2,633,608.62 1,144,304.60 应收账款 六、3 681,275,267.66 468,254,317.10 应收款项融资 六、4 54,180,441.55 29,071,043.39 预付款项 六、5 32,047,463.45 16,131,232.67 其他应收款 六、6 579,68

2、2,955.72 606,974,280.97 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 六、7 195,314,281.90 151,141,000.63 合同资产 六、8 93,338,513.12 64,394,216.80 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 六、9 86,127,392.98 23,938,704.25 流动资产合计 2,011,806,206.46 1,903,267,191.78 非流动资产： 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 六、10 148,092,385.52 17,137,692

3、.01 其他权益工具投资 六、11 97,486,335.00 123,445,800.00 其他非流动金融资产 - - 投资性房地产 - - 固定资产 六、12 433,800,495.26 470,228,354.11 在建工程 六、13 17,246,000.43 47,531,670.76 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 六、14 11,456,261.31 - 无形资产 六、15 35,110,158.26 44,629,319.04 开发支出 - - 商誉 六、16 558,815,700.28 558,815,700.28 长期待摊费用 六、17 1,383

4、,880.25 9,464,246.02 递延所得税资产 六、18 42,714,095.30 30,149,150.90 其他非流动资产 六、19 24,182,734.75 6,407,316.99 非流动资产合计 1,370,288,046.36 1,307,809,250.11 资产总计 3,382,094,252.82 3,211,076,441.89 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 6 合并资产负债表（续） 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2021/12/312020/12/31 流动负债： 短期借款 六、20 176,

5、103,349.61 148,254,181.63 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 应付票据 六、21 120,574,814.18 118,289,866.07 应付账款 六、22 254,957,384.53 140,294,667.30 预收款项 - - 合同负债 六、23 11,200,640.07 2,907,956.24 应付职工薪酬 六、25 10,334,374.06 13,038,635.83 应交税费 六、26 13,763,902.28 4,994,173.15 其他应付款 六、27 35,823,791.48 38,463,693.81 其中：应付利息 -

6、 - 应付股利 - - 持有待售负债 - - 一年内到期的非流动负债 六、28 72,248,346.83 2,002,372.22 其他流动负债 六、24 1,456,083.21 376,713.56 流动负债合计 696,462,686.25 468,622,259.81 非流动负债： 长期借款 六、29 7,509,583.33 53,045,072.22 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 租赁负债 六、30 9,738,115.51 - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 预计负债 - - 递延收益 六、31 56,855,845.03 80,445,

7、557.26 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 74,103,543.87 133,490,629.48 负债合计 770,566,230.12 602,112,889.29 股东权益： 股本 六、32 828,623,861.00 828,623,861.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 六、33 2,432,769,644.43 2,432,769,644.43 减：库存股 - - 其他综合收益 六、34 -25,959,465.00 - 专项储备 - - 盈余公积 六、35 36,288,042.24 36,288,

8、042.24 未分配利润 六、36 -654,706,562.77 -686,320,646.68 归属于母公司股东权益合计 2,617,015,519.90 2,611,360,900.99 少数股东权益 -5,487,497.20 -2,397,348.39 股东权益合计 2,611,528,022.70 2,608,963,552.60 负债和股东权益总计 3,382,094,252.82 3,211,076,441.89 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 8 母公司资产负债表 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 注释 2021/12/3

9、12020/12/31 流动资产： 货币资金 146,080,381.12 152,973,896.63 交易性金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十六、1 340,114,583.75 229,443,281.37 应收款项融资 16,222,192.79 17,490,949.00 预付款项 13,197,721.74 4,522,694.37 其他应收款 十六、2 711,886,550.41 765,998,613.41 其中：应收利息 - - 应收股利 - - 存货 91,863,032.83 73,682,334.85 合同资产 27,939,643

10、.62 13,395,619.62 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 57,835,115.37 4,385,916.28 流动资产合计 1,405,139,221.63 1,261,893,305.53 非流动资产： 债权投资 - - 其他债权投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十六、3 92,881,200.00 1,114,036,183.18 其他权益工具投资 97,401,733.65 123,308,400.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 2,329,730.03 2,524,239.59 固定资产 209,038,489.34 230,470,569.88 在建工程 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 使用权资产 - - 无形资产 17,499,103.70 17,412,072.35 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 37,61