万讯自控：2022年三季度报告.PDF

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1、深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2022-064债券代码：123112债券简称：万讯转债深圳万讯自控股份有限公司深圳万讯自控股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否本公司及董事会全体成员保证信息

2、披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期本报告期比上年本报告期比上年同期增减同期增减年初至报年初至报告期末告期末年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减营业收入（元）303,349,172.1913.17%782,095,401.3321.75%归属于上市公司股东的净利润（元）32,045,955.83-27.63%70,757,613.13-11.72%

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,175,961.53-32.39%65,554,605.67-14.67%经营活动产生的现金流量净额（元）-44,672,913.33-19.06%基本每股收益（元/股）0.11-26.67%0.25-10.71%稀释每股收益（元/股）0.11-26.67%0.25-10.71%加权平均净资产收益率2.73%-1.15%6.02%-1.38%本报告期末本报告期末上年度末上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,787,631,139.061,719,839,203.283.94%归属于上市公司股东的所有者权益

4、（元）1,179,922,504.911,164,689,803.711.31%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额单位：元项目项目本报告期金额本报告期金额年初至报告期期末金额年初至报告期期末金额说明说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-258,366.60-2,495,647.24计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,346,214.626,001,007.18委托他人投资或管理资产的损益278,869.652,274,981.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值

5、业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益340,587.77949,315.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,243.04-344,707.03其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00121,535.27减：所得税影响额506,472.85804,682.62少数股东权益影响额（税后）189,595.25498,795.00合计合计2,869,994.305,203,007.46-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

6、将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目资产负债表项目2022 年年 9 月月 30 日日2021 年年 12 月月 31 日日变动比例变动比例原因原因应收款项融资50,560,026.6472,569,201.87-30.33%主要系本期银行票据背书增加及票据到期收款所致。预付款项16,0

7、53,485.409,393,442.2670.90%主要系本期预付材料采购款增加所致。深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告3其他应收款33,453,981.7513,623,415.73145.56%主要系新增应收转让 Scape股权款项所致。存货297,041,236.94223,694,068.1132.79%主要系公司储备原材料所致。其他权益工具投资34,488,490.8524,678,490.8539.75%主要系本期公司新增中科融合和湖南云河信息股权投资所致。在建工程1,681,214.585,114,373.13-67.13%主要系子公司上海贝菲厂房达到预定使用状

8、态，转入固定资产所致。使用权资产437,339.171,687,992.34-74.09%主要系公司列报租赁厂房等使用权资产折旧摊销增加所致。其他非流动资产8,344,514.611,667,527.85400.41%主要系本期预付长期资产款项所致。短期借款23,426,426.7017,905,600.0030.83%主要系本期子公司成都安可信新增银行借款所致。合同负债47,393,407.7033,786,079.7440.27%主要系预收客户货款增加所致。应交税费24,725,801.6617,053,285.6744.99%主要是本期公司享受国家税费缓交政策优惠，部分增值税及附征税费缓

9、缴，对应的期末余额增加所致。其他流动负债5,721,229.263,984,022.6843.60%主要系本期预收客户货款，期末待转销项税额增加所致。利润表项目利润表项目本期数本期数上年同期数上年同期数变动比例变动比例原因原因销售费用175,499,584.47129,486,850.5435.53%主要系本报告期薪资及技术服务费等项目支出增加所致；其中工资增长主要原因为：营销人员增加，相应的基本薪资增加；因营业收入增长而对应的奖金提成增加。财务费用7,734,611.402,178,648.00255.02%主要系本期预提可转债利息支出增加所致。投资收益1,774,630.68-3,622,

10、380.44148.99%主要系本期确认联营企业收益以及银行理财产品收益同比增加所致。信用减值损失-4,078,380.30-1,858,144.98-119.49%主要系本期计提应收款项坏账同比增加所致资产减值损失-1,742,770.54-3,450,204.9049.49%主要本期公司库存结构优化，确认的存货跌价损失同比减少所致。资产处置收益189,126.1228,682.42559.38%主要系本期处置固定资产产生收益同比增加所致。少数股东损益7,143,847.132,956,477.60141.63%主要系本期广州精信净利润增加，对应的少数股东收益同比增加所致。公允价值变动损益9

11、49,315.070.00100.00%主要系本期公司确认交易性金融资产公允价值变动损益所致。现金流项目现金流项目本期数本期数上年同期数上年同期数变动比例变动比例原因原因经营活动现金流入小计741,321,405.23615,542,390.1820.43%经营活动现金流出小计696,648,491.90560,349,307.9124.32%经营活动产生的现金流量净额44,672,913.3355,193,082.27-19.06%投资活动现金流入小计406,887,640.2752,555,539.49674.21%主要系本期理财产品到期收回本金及收益同比增加所致。投资活动现金流出小计56

12、1,239,594.13147,854,948.75279.59%主要系本期公司购买银行理财产品、大额定期存单及支付股权投资款同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额-154,351,953.86-95,299,409.26-61.97%主要系本期公司购买大额存单等投资活动支出同比增加所致。筹资活动现金流入小计21,700,691.62262,005,054.38-91.72%主要系上年同期发行可转债募集资金所致。筹资活动现金流出小计75,621,606.8475,956,202.62-0.44%筹资活动产生的现金流量净额-53,920,915.22186,048,851.76-128.98%

13、主要系上年同期发行可转债募集资金所致。现金及现金等价物净增加额-163,327,279.36145,786,236.58-212.03%主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告4二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数26,064报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）有）0前前 10 名股东持股情况名股东持股情

14、况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例持股比例持股数量持股数量持有有限售条持有有限售条件的股份数量件的股份数量质押、标记质押、标记 或冻结情况或冻结情况股份状态股份状态数量数量傅宇晨境内自然人17.27%49,359,27743,427,813质押13,000,000尊威贸易(深圳)有限公司境内非国有法人7.63%21,816,80017,059,875傅晓阳境内自然人6.22%17,780,25113,335,188质押8,600,000孟祥历境内自然人3.95%11,275,013高雅萍境内自然人2.11%6,022,323郑维强境内自然人1.53%4,381,625王洪境内自然人1.

15、35%3,864,203仇玉华境内自然人0.86%2,466,874熊礼文境内自然人0.75%2,138,000孙林楠境内自然人0.57%1,620,000前前 1010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称股东名称持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类股份种类股份种类数量数量孟祥历11,275,013人民币普通股11,275,013高雅萍6,022,323人民币普通股6,022,323傅宇晨5,931,464人民币普通股5,931,464尊威贸易(深圳)有限公司4,756,925人民币普通股4,756,925傅晓阳4,445,063人民币普通股4,4

16、45,063郑维强4,381,625人民币普通股4,381,625王洪3,864,203人民币普通股3,864,203仇玉华2,466,874人民币普通股2,466,874熊礼文2,138,000人民币普通股2,138,000孙林楠1,620,000人民币普通股1,620,000上述股东关联关系或一致行动的说明1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参

17、与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告5四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：深圳万讯自控股份有限公司单位：元项目项目2022 年年 9 月月 30 日日2022 年年 1 月月 1 日日流动资产：货币资金306,971,193.17370,690,67

18、8.69结算备付金拆出资金交易性金融资产83,729,315.0767,980,000.00衍生金融资产应收票据3,468,016.332,706,373.20应收账款285,491,873.92242,592,685.49应收款项融资50,560,026.6472,569,201.87预付款项16,053,485.409,393,442.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款33,453,981.7513,623,415.73其中：应收利息1,822,308.22应收股利428,000.00买入返售金融资产存货297,041,236.94223,694,068.11合同资产13

19、,402,317.6112,984,688.60持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,654,178.622,289,046.61流动资产合计1,091,825,625.451,018,523,600.56非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资44,416,416.0654,976,914.53其他权益工具投资34,488,490.8524,678,490.85其他非流动金融资产投资性房地产51,706,074.2451,126,371.54固定资产291,717,870.95292,766,846.00在建工程1,681,214.585,114,37

20、3.13生产性生物资产油气资产使用权资产437,339.171,687,992.34无形资产64,615,997.7469,384,886.25开发支出商誉178,857,905.58178,857,905.58长期待摊费用4,752,848.686,284,991.80递延所得税资产14,786,841.1514,769,302.85其他非流动资产8,344,514.611,667,527.85非流动资产合计695,805,513.61701,315,602.72资产总计1,787,631,139.061,719,839,203.28流动负债：深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报

21、告6短期借款23,426,426.7017,905,600.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款134,496,522.89127,125,904.61预收款项合同负债47,393,407.7033,786,079.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬54,850,146.2053,878,609.54应交税费24,725,801.6617,053,285.67其他应付款8,746,954.967,229,479.89其中：应付利息应付股利196,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负

22、债21,721,720.7822,911,722.03其他流动负债5,721,229.263,984,022.68流动负债合计321,082,210.15283,874,704.16非流动负债：保险合同准备金长期借款4,500,000.003,737,808.38应付债券194,118,773.48185,046,415.74其中：优先股永续债租赁负债86,187.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,064,942.839,340,519.00递延所得税负债5,368,393.265,232,339.75其他非流动负债非流动负债合计212,052,109.57203,443,27

23、0.55负债合计533,134,319.72487,317,974.71所有者权益：股本285,801,270.00285,779,089.00其他权益工具62,830,902.0962,882,167.03其中：优先股永续债资本公积489,015,885.55489,060,993.32减：库存股其他综合收益-5,145,761.94-6,851,376.72专项储备盈余公积35,786,595.6435,786,595.64一般风险准备未分配利润311,633,613.57298,032,335.44归属于母公司所有者权益合计1,179,922,504.911,164,689,803.71

24、少数股东权益74,574,314.4367,831,424.86所有者权益合计1,254,496,819.341,232,521,228.57负债和所有者权益总计1,787,631,139.061,719,839,203.28法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告72 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额一、营业总收入782,095,401.33642,360,289.49其中：营业收入782,095,401.33642,360,289.49利息

25、收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本707,347,288.68551,083,000.77其中：营业成本401,560,412.26311,658,198.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,743,313.746,098,217.09销售费用175,499,584.47129,486,850.54管理费用56,466,924.5553,470,338.69研发费用59,342,442.2648,190,747.52财务费用7,734,611.402,178,648.00其中：利息费用10,652,740.006,758

26、,499.93利息收入3,836,221.654,546,589.38加：其他收益14,918,531.3712,597,658.00投资收益（损失以“”号填列）1,774,630.68-3,622,380.44其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,673,986.16-3,912,190.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）949,315.07信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,078,380.30-1,858,144.98资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,742,770.54

27、-3,450,204.90资产处置收益（损失以“-”号填列）189,126.1228,682.42三、营业利润（亏损以“”号填列）86,758,565.0594,972,898.82加：营业外收入284,872.73405,081.79减：营业外支出711,735.81738,812.87四、利润总额（亏损总额以“”号填列）86,331,701.9794,639,167.74减：所得税费用8,430,241.7111,532,908.90五、净利润（净亏损以“”号填列）77,901,460.2683,106,258.84（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）77,901

28、,460.2683,106,258.842.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）70,757,613.1380,149,781.242.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7,143,847.132,956,477.60六、其他综合收益的税后净额1,705,614.78850,390.29归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,705,614.78850,390.29深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告8（一）不能重分类进损益的其他综合收益-710,669.871.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下

29、不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动-710,669.874.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1,705,614.781,561,060.161.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额1,705,614.781,561,060.167.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额79,607,075.0483,956,649.13（一）归属于母公司所有者的综合收益总额72,463,227.91

30、81,000,171.53（二）归属于少数股东的综合收益总额7,143,847.132,956,477.60八、每股收益：（一）基本每股收益0.250.28（二）稀释每股收益0.250.28法定代表人：傅宇晨主管会计工作负责人：王琼会计机构负责人：马红梅3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金711,219,708.59584,574,974.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

31、到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还10,564,374.1811,934,921.70收到其他与经营活动有关的现金19,537,322.4619,032,494.24经营活动现金流入小计741,321,405.23615,542,390.18购买商品、接受劳务支付的现金321,888,465.09231,741,897.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支

32、付的现金194,423,867.98165,551,011.21支付的各项税费50,399,442.2754,566,442.18支付其他与经营活动有关的现金129,936,716.56108,489,956.70深圳万讯自控股份有限公司 2022 年第三季度报告9经营活动现金流出小计696,648,491.90560,349,307.91经营活动产生的现金流量净额44,672,913.3355,193,082.27二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金403,200,000.0048,340,000.00取得投资收益收到的现金2,274,981.83689,809.78处置固定资产、

33、无形资产和其他长期资产收回的现金净额469,528.44140,925.46处置子公司及其他营业单位收到的现金净额943,130.00322,929.25收到其他与投资活动有关的现金3,061,875.00投资活动现金流入小计406,887,640.2752,555,539.49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,635,278.1349,639,288.93投资支付的现金532,604,316.0076,669,803.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,545,167.17支付其他与投资活动有关的现金689.05投资活动现金流出小计561,239

34、,594.13147,854,948.75投资活动产生的现金流量净额-154,351,953.86-95,299,409.26三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金362,500.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金362,500.00取得借款收到的现金21,338,191.6220,698,278.38发行债券收到的现金241,306,776.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计21,700,691.62262,005,054.38偿还债务支付的现金15,076,000.0013,803,027.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,349,304.485

35、9,909,238.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润784,000.002,260,000.00支付其他与筹资活动有关的现金1,196,302.362,243,937.56筹资活动现金流出小计75,621,606.8475,956,202.62筹资活动产生的现金流量净额-53,920,915.22186,048,851.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272,676.39-156,288.19五、现金及现金等价物净增加额-163,327,279.36145,786,236.58加：期初现金及现金等价物余额369,155,342.25252,411,643.87六、期末现金及现金等价物余额205,828,062.89398,197,880.45（二）（二）审计报告审计报告公司第三季度报告未经审计。深圳万讯自控股份有限公司董事会2022年 10月 25日