中达安：2022年三季度报告.PDF

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1、中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300635证券简称：中达安公告编号：2022-072中达安股份有限公司中达安股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是

2、 否中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）156,855,232.272.08%425,134,414.46-3.34%归属于上市公司股东的净利润（元）10,899,359.18140.85%21,567,291.17-31.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,180,971.37148.58%20,618,231.90-32.01%经营活动产

3、生的现金流量净额（元）-17,456,186.92-352.03%基本每股收益（元/股）0.0799140.66%0.1582-31.04%稀释每股收益（元/股）0.0799140.66%0.1582-31.04%加权平均净资产收益率1.61%0.93%3.20%-1.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,198,034,843.741,184,991,946.991.10%归属于上市公司股东的所有者权益（元）683,912,307.91665,753,066.742.73%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年

4、初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,264.78-29,432.52主要系本期处置报废固定资产所致计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）475,878.682,345,318.04主要系收到稳岗补贴、增值税加计扣除、购置办公用房补贴摊销、技能培训预支补贴等所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-657,395.88-845,863.86主要系本期对外捐赠、生产扣罚等非日常性经营活动产生的收入和支出所致减：所得税影响额54,500.33344,660.95少数股东权益影响

5、额（税后）43,329.88176,301.44合计-281,612.19949,059.27-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告3适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原

6、因适用 不适用单位：元1 1、资产类报表项目、资产类报表项目项目项目本报告期末本报告期末上年度期末上年度期末增减变动率增减变动率变动原因变动原因应收票据1,844,969.484,899,213.58-62.34%主要系上年生产经营过程中收到的银行及商业承兑汇票到期兑付或转回所致2 2、负债，权益类报表项目、负债，权益类报表项目项目项目本报告期末本报告期末上年度期末上年度期末增减变动率增减变动率变动原因变动原因短期借款216,910,171.89149,329,737.9345.26%主要系本期借入流动资金贷款较上年同期增加所致应交税费9,284,085.4318,525,636.29-49.

7、89%主要系上年度期末计提的所得税本期缴纳所致一年内到期的非流动负债42,784,515.7367,229,693.72-36.36%主要系按期归还并购贷款及长期借款且部分重分类至一年内到期的非流动负债减少所致长期借款9,524,103.9333,372,826.04-71.46%主要系按期归还并购贷款及长期借款且部分重分类至一年内到期的非流动负债所致3 3、损益类报表项目、损益类报表项目项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期增减变动率增减变动率变动原因变动原因销售费用6,332,450.863,530,879.5379.34%主要系市场开拓费用较上年同期增加所致其他收益2,345,318.

8、041,640,662.0042.95%主要系本期收到的政府补助较上期增加所致投资收益1,911,320.481,460,775.0230.84%主要系按权益法确认联营企业投资收益较上期增加所致信用减值损失2,634,977.74-6,272,891.51142.01%主要系本期按照预期信用损失模型计算的坏账准备较上期减少及本期收回长账龄履约保证金所致资产减值损失18,107,380.73-234,907.037808.32%主要系本期按照预期信用损失模型计算的坏账准备较上期减少所致资产处置收益11,013.85100.00%主要系本期处置固定资产收益较上期增加所致营业外收入233,295.4

9、717,294.801248.93%主要系非经常性经营活动产生的收入较上期增加所致中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告4营业外支出1,119,605.70491,894.71127.61%主要系对外捐赠、生产扣罚等非经常性经营活动产生支出较上期增加所致4 4、现金流量项目、现金流量项目项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期增减变动率增减变动率变动原因变动原因经营活动产生的现金流量净额-17,456,186.926,926,185.56-352.03%主要系本期支付税金及购买商品服务较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额-5,802,197.85-35,477,441.5383.

10、65%主要系本期投资支付的股权款较上年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额3,008,213.71-47,123,663.34106.38%主要系本期借款较上年同期增加所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数6,854报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量吴君晔境内自然人10.72%14,619,52512,778,8

11、64质押11,671,761李涛境内自然人8.94%12,190,6000上海春山新棠投资管理有限公司春山新棠事件驱动型私募投资基金境内非国有法人5.02%6,843,3000新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.57%4,869,4210甘露境内自然人3.26%4,437,9003,538,200陆酉教境内自然人2.66%3,622,9160王胜境内自然人2.65%3,615,3363,503,218罗晚霞境内自然人1.59%2,171,0000陈志雄境内自然人1.53%2,084,7780赵瑞军境内自然人1.03%1,410,1000前 10 名无限售条件股东持股情况

12、股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李涛12,190,600人民币普通股12,190,600上海春山新棠投资管理有限公司春山新棠事件驱动型私募投资基金6,843,300人民币普通股6,843,300新国融（广州）管理咨询合伙企业（有限合伙）4,869,421人民币普通股4,869,421陆酉教3,622,916人民币普通股3,622,916罗晚霞2,171,000人民币普通股2,171,000陈志雄2,084,778人民币普通股2,084,778吴君晔1,840,661人民币普通股1,840,661赵瑞军1,410,100人民币普通股1,410,100中达安股份有限公司 2022

13、 年第三季度报告5承天洋1,155,100人民币普通股1,155,100李爽956,885人民币普通股956,885上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东吴君晔与第二大股东李涛为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间，以及与前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东上海春山新棠投资管理有限公司春山新棠事件驱动型私募投资基金除通过普通证券账户持有 85,000 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交

14、易担保证券账户持有 6,758,300 股；公司股东陆酉教除通过普通证券账户持有 972,616 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,650,300 股；公司股东承天洋通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,155,100 股；公司股东李爽除通过普通证券账户持有212,000 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 744,885 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用三、其他

15、重要事项三、其他重要事项适用 不适用1 1、设立合资公司设立合资公司2022 年 7 月 14 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案。2022 年 7 月 15 日，公司与庐山市国有投资控股集团有限公司（以下简称“庐山国控”）在江西省庐山市签署了出资协议，共同出资人民币 500 万元设立庐山中达安工程咨询有限公司（以下简称“合资公司”）。其中，公司占合资公司注册资本的 51%；庐山国控占合资公司注册资本的 49%。报告期内，合资公司已完成工商注册登记手续并取得由庐山市市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日、7

16、月 18 日在巨潮资讯网()上披露的关于对外投资设立合资公司的公告关于对外投资设立合资公司的进展公告（公告编号：2022-047、2022-050）。2 2、签署战略框架协议签署战略框架协议2022 年 7 月 15 日，公司与庐山市人民政府就共同在房屋建筑、市政基础设施及乡村振兴等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，在江西省庐山市签署了战略合作框架协议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网()上披露的关于签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2022-048）。3 3、吸收合并完成全资子公司吸收合并完成全资子公司2022 年 9 月 19 日，公司收到广东省住房和城

17、乡建设厅颁发的工程监理资质书（证书编号：E244001406），公司电力工程监理甲级资质已完成吸收合并。本次吸收合并完成后，公司已具备房屋建筑工程、通信工程监理、机电安装工程监理、市政公用工程及电力工程 5 个工程专业监理甲级资质。依据中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）对于工程监理企业资质管理的相关规定：具有 5 个以上工程类别的专业甲级工程监理资质并符合其他相关要求即可申报综合资质。目前公司正在申报建设部的综合资质，申报成功后，公司可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，将对公司整体战略将起到极大的推动作用。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日在巨潮

18、资讯网()上披露的关于完成吸收合并全资子公司的公告（公告编号：2022-065）。中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告6四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：中达安股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金129,209,083.00146,070,885.50结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据1,844,969.484,899,213.58应收账款125,824,219.14122,155,567.66应收款

19、项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款24,946,161.9720,859,675.57其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货2,819,217.12合同资产559,299,114.36536,669,037.44持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,098,453.732,633,811.47流动资产合计846,041,218.80833,288,191.22非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资89,685,380.5088,601,960.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产38,143,321

20、.9738,935,962.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产17,432,312.7117,258,738.38无形资产3,503,654.593,861,875.48开发支出商誉171,631,841.19171,631,841.19长期待摊费用2,257,827.402,439,923.05递延所得税资产27,102,358.1726,759,989.90其他非流动资产2,236,928.412,213,465.03非流动资产合计351,993,624.94351,703,755.77资产总计1,198,034,843.741,184,991,946.99中达安股份有限公司 2

21、022 年第三季度报告7流动负债：短期借款216,910,171.89149,329,737.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债31,077,481.0939,780,366.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬48,649,640.8254,850,046.42应交税费9,284,085.4318,525,636.29其他应付款64,910,832.3971,475,879.60其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债42,784,515.7367,229

22、,693.72其他流动负债42,136,370.0941,562,756.65流动负债合计455,753,097.44442,754,117.49非流动负债：保险合同准备金长期借款9,524,103.9333,372,826.04应付债券其中：优先股永续债租赁负债15,279,277.3314,148,853.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益1,583,868.071,631,864.08递延所得税负债399,915.39453,250.81其他非流动负债非流动负债合计26,787,164.7249,606,794.61负债合计482,540,262.16492,360,912.

23、10所有者权益：股本136,322,000.00136,322,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积129,575,556.54129,575,556.54减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积38,743,312.7738,743,312.77一般风险准备未分配利润379,271,438.60361,112,197.43归属于母公司所有者权益合计683,912,307.91665,753,066.74少数股东权益31,582,273.6726,877,968.15所有者权益合计715,494,581.58692,631,034.89负债和所有者权益总计1,198,034,843

24、.741,184,991,946.99中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告8法定代表人：吴君晔主管会计工作负责人：庄烈忠会计机构负责人：张霞2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入425,134,414.46439,801,868.05其中：营业收入425,134,414.46439,801,868.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本423,199,571.53398,215,369.69其中：营业成本316,205,509.00299,925,383.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险

25、责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,822,886.733,059,048.41销售费用6,332,450.863,530,879.53管理费用55,283,739.6748,206,652.52研发费用32,703,739.7833,398,265.78财务费用9,851,245.4910,095,140.15其中：利息费用8,569,977.2610,464,224.55利息收入496,067.15633,442.93加：其他收益2,345,318.041,640,662.00投资收益（损失以“”号填列）1,911,320.481,460,775.02其中：对联营企业和合营企业

26、的投资收益1,083,420.481,460,775.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）2,634,977.74-6,272,891.51资产减值损失（损失以“-”号填列）18,107,380.73-234,907.03资产处置收益（损失以“-”号填列）11,013.85三、营业利润（亏损以“”号填列）26,944,853.7738,180,136.84加：营业外收入233,295.4717,294.80中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告9减：营

27、业外支出1,119,605.70491,894.71四、利润总额（亏损总额以“”号填列）26,058,543.5437,705,536.93减：所得税费用2,236,946.852,729,899.01五、净利润（净亏损以“”号填列）23,821,596.6934,975,637.92（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）23,821,596.6934,975,637.922.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）21,567,291.1731,270,508.852.少数股东损益（净亏损以“-”号

28、填列）2,254,305.523,705,129.07六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额23,821,596.6934,97

29、5,637.92（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,567,291.1731,270,508.85（二）归属于少数股东的综合收益总额2,254,305.523,705,129.07八、每股收益：（一）基本每股收益0.15820.2294（二）稀释每股收益0.15820.2294本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴君晔主管会计工作负责人：庄烈忠会计机构负责人：张霞中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告103 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经

30、营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金437,133,558.27427,106,119.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金13,301,350.8522,497,376.09经营活动现金流入小计450,434,909.12449,603,495.68购买商品、接受劳务支付的现金120,542,557.79103,511,736.

31、76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金275,530,814.18275,992,576.70支付的各项税费34,474,261.2422,707,784.97支付其他与经营活动有关的现金37,343,462.8340,465,211.69经营活动现金流出小计467,891,096.04442,677,310.12经营活动产生的现金流量净额-17,456,186.926,926,185.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2

32、40,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,028.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,028.60240,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,082,896.453,790,199.72投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额743,330.0031,927,241.81支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,826,226.4535,717,441.53投资活动产生的现金流量净额-5,802,197.85-35,477,441.53三、

33、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,450,000.00其中：子公司吸收少数股东投资中达安股份有限公司 2022 年第三季度报告11收到的现金取得借款收到的现金160,065,612.63100,667,176.30收到其他与筹资活动有关的现金3,076,378.512,055,939.99筹资活动现金流入小计165,591,991.14102,723,116.29偿还债务支付的现金140,830,493.65131,815,865.20分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,010,215.9014,467,739.15其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的

34、现金9,743,067.883,563,175.28筹资活动现金流出小计162,583,777.43149,846,779.63筹资活动产生的现金流量净额3,008,213.71-47,123,663.34四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-20,250,171.06-75,674,919.31加：期初现金及现金等价物余额140,067,346.56160,211,347.83六、期末现金及现金等价物余额119,817,175.5084,536,428.52（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。中达安股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日