华蓝集团：2022年三季度报告.PDF

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1、华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-053 华蓝集团股份公司华蓝集团股份公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否

2、经过审计 是 否 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）159,554,011.39-30.76%503,758,674.87-30.18%归属于上市公司股东的净利润（元）6,064,822.50-77.74%40,551,684.35-49.44%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,140,803.41-80.19%36,812,1

3、92.26-51.43%经营活动产生的现金流量净额（元）-44,962,282.41 69.53%基本每股收益（元/股）0.04-80.00%0.28-58.82%稀释每股收益（元/股）0.04-80.00%0.28-58.82%加权平均净资产收益率 0.65%-3.05%4.35%-10.36%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,844,108,508.90 1,791,927,957.23 2.91%归属于上市公司股东的所有者权益（元）936,716,167.22 919,831,482.87 1.84%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额

4、适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 625.00 625.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）755,500.56 4,064,317.38 主要系与收益相关的政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 44,633.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 328,403.35 328,403.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,707.16-

5、4,545.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,331.34 21,190.38 减：所得税影响额 170,548.22 683,676.74 少数股东权益影响额（税后）0.10 31,455.46 合计 924,019.09 3,739,492.09-华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要由持有其他债权投资取得的投资收益构成。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证

6、券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业收入（元）503,758,674.87 721,560,326.97-30.18%主要系受国家经济形势及新冠疫情影响，宏观经济增速放缓，地方政府公共预算紧缩，且房企资金困难，导致项目承接及项目实施放缓所致 归属于上市公司股东的净利润（元）40,551,684.35 80,208,151.88-49.44%主要系收入下降，固定成本费

7、用及坏账准备占收入比重上升，销售净利润率下降所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益 的 净 利 润（元）36,812,192.26 75,798,536.27-51.43%主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 经营活动产生的现金流量净额（元）-44,962,282.41-147,571,625.59 69.53%主要系采购付现成本费用、支付职工薪酬以及支付保证金等减少幅度大于销售回款及代收施工款下降幅度所致 基本每股收益（元/股）0.28 0.68-58.82%主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致 稀释每股收益（元/股）0.28 0.68-58.82%主要系归属于上市公司股东的净

8、利润下降所致 二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,338 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 雷翔 境内自然人 11.16%16,405,300 16,405,300 赵成 境内自然人 3.96%5,827,600 5,827,600 吴广意 境内自然人 3.91%5,750,700

9、5,750,700 钟毅 境内自然人 2.51%3,691,600 3,691,600 何新 境内自然人 2.44%3,583,900 3,583,900 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 4 庞朝晖 境内自然人 2.33%3,426,211 0 覃洪兵 境内自然人 2.33%3,423,700 3,423,700 广西宏桂汇智基金管理有限公司广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）其他 2.04%3,000,000 0 费卫东 境内自然人 1.77%2,608,200 2,608,200 单梅 境内自然人 1.37%2,014,700 2,014,700 前 10 名无限售

10、条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 庞朝晖 3,426,211 人民币普通股 3,426,211 广西宏桂汇智基金管理有限公司广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）3,000,000 人民币普通股 3,000,000 李祥慈 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙）1,680,000 人民币普通股 1,680,000 徐兵 1,061,600 人民币普通股 1,061,600 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙）949,012 人

11、民币普通股 949,012 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 613,705 人民币普通股 613,705 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 603,381 人民币普通股 603,381 梁汉吉 523,200 人民币普通股 523,200 庞波 518,200 人民币普通股 518,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司一致行动人为雷翔、赵成、钟毅、吴广意、覃洪兵、何新、费卫东、单梅、莫海量、邓勇杰、李嘉 11 人，于 2020 年 3 月 27日签订一致行动人协议，该协议约定各方履行一致行动义务的期限为在证券交易所上市交易之日起三年（三十六个

12、月）。一致行动人协议到期前三个月，若各方均未以书面方式提出解除一致行动人协议，则一致行动人协议有效期自动顺延三年。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 庞朝晖 3,576,200 3,576,200 0 0 首次公开发行

13、部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 5 广西宏桂汇智基金管理有限公司-广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）3,000,000 3,000,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）-南宁青蓝鑫禾投资管理中心（有限合伙）2,220,000 2,220,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 徐兵 2,122,400 2,122,400 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市

14、流通 李祥慈 2,000,000 2,000,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）-南宁青蓝晟禾投资管理中心（有限合伙）1,680,000 1,680,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 杨辉 621,000 621,000 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 刘西 567,300 567,300 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 高杰 557,300 557,300 0 0 首次公开发

15、行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 刘宏 543,400 543,400 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 徐洪涛 466,500 466,500 349,875 349,875 首次公开发行部分限售股、高管锁定股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通；任期内执行高管限售规定 唐歌 318,200 318,200 238,650 238,650 首次公开发行部分限售股、高管锁定股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通；任期内执行高管限售规定 王珍 287,400 287,400 215,550 215,550 首次公开

16、发行部分限售股、高管锁定股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通；任期内执行高管限售规定 戴琳、蒋滢等120 名股东 46,564,700 46,564,700 0 0 首次公开发行部分限售股 已于 2022 年 7月 15 日上市流通 合计 64,524,400 64,524,400 804,075 804,075 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 6 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1.2022 年 7 月 15 日，公司首次公开发行前部分限售股解禁上市流通。本次解除股份限售的股东数量为 133 户，股份数量为 64,524,400 股，占公司发行后总股本的

17、 43.8941%。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：华蓝集团股份公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 876,873,761.19 910,780,676.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,000.00 衍生金融资产 应收票据 1,829,822.52 应收账款 609,829,937.55 509,055,443.74 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款

18、 23,115,558.23 23,174,057.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 113,992,011.07 147,916,972.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,806,209.36 5,383,400.14 流动资产合计 1,628,627,477.40 1,598,140,373.59 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 21,169,874.39 22,249,455.59 其他权益工具投资 10,201,909.02 10,201,909.02 其他非流动金融资产 投资性房

19、地产 56,191,887.27 59,573,385.17 固定资产 25,920,974.34 20,340,142.33 在建工程 6,985,884.04 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 7 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 15,635,310.34 14,726,574.18 无形资产 28,781,756.30 29,380,044.61 开发支出 商誉 208,733.36 208,733.36 长期待摊费用 8,545,077.54 5,266,934.67 递延所得税资产 34,641,178.92 31,618,404.71 其他非流动资产 7,198,4

20、45.98 222,000.00 非流动资产合计 215,481,031.50 193,787,583.64 资产总计 1,844,108,508.90 1,791,927,957.23 流动负债：短期借款 100,054,461.56 160,118,502.66 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 39,195,104.39 49,105,965.15 预收款项 合同负债 99,765,057.48 68,613,729.42 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 324,514,027.72 399,

21、543,898.67 应交税费 15,689,894.83 50,938,207.82 其他应付款 277,021,720.65 112,364,482.60 其中：应付利息 应付股利 21,228.80 21,228.80 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,430,426.45 7,652,073.94 其他流动负债 5,985,903.45 4,166,565.16 流动负债合计 872,656,596.53 852,503,425.42 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 12,399,011.71 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7

22、,988,682.69 7,063,344.36 长期应付款 5,729,907.29 7,018,778.61 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 1,220,217.82 1,657,082.37 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 27,337,819.51 15,739,205.34 负债合计 899,994,416.04 868,242,630.76 所有者权益：股本 147,000,000.00 147,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 8 资本公积 390,406,812.15 390,406,81

23、2.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 55,830,319.88 55,830,319.88 一般风险准备 未分配利润 343,479,035.19 326,594,350.84 归属于母公司所有者权益合计 936,716,167.22 919,831,482.87 少数股东权益 7,397,925.64 3,853,843.60 所有者权益合计 944,114,092.86 923,685,326.47 负债和所有者权益总计 1,844,108,508.90 1,791,927,957.23 法定代表人：雷翔 主管会计工作负责人：李嘉 会计机构负责人：谢常蓁 2 2、合并年

24、初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 503,758,674.87 721,560,326.97 其中：营业收入 503,758,674.87 721,560,326.97 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 449,335,911.66 617,410,544.14 其中：营业成本 320,734,048.55 455,501,878.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,515,650.69 6,078,818.48 销售费用

25、13,110,449.09 28,566,758.18 管理费用 78,403,697.68 101,116,099.61 研发费用 38,264,322.80 27,362,578.55 财务费用-5,692,257.15-1,215,589.26 其中：利息费用 3,736,096.94 2,799,373.21 利息收入 9,518,248.50 4,120,508.64 加：其他收益 12,675,306.07 9,481,191.06 投资收益（损失以“”号填列）-704,790.82-117,757.38 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,079,581.20-362,79

26、7.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 9 公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-16,381,884.31-12,107,530.37 资产减值损失（损失以“-”号填列）-693,973.69-5,384,470.77 资产处置收益（损失以“-”号填列）179,942.44 三、营业利润（亏损以“”号填列）49,317,420.46 96,201,157.81 加：营业外收入 67,979.85 35,879.23 减：营业外支出 27,891

27、.67 65,597.77 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）49,357,508.64 96,171,439.27 减：所得税费用 9,941,742.25 15,576,252.60 五、净利润（净亏损以“”号填列）39,415,766.39 80,595,186.67（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）39,415,766.39 80,595,186.67 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）40,551,684.35 80,208,151.88 2.少数股东损益（净亏损以“-”

28、号填列）-1,135,917.96 387,034.79 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总

29、额 39,415,766.39 80,595,186.67（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 40,551,684.35 80,208,151.88 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 10（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,135,917.96 387,034.79 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.28 0.68（二）稀释每股收益 0.28 0.68 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：雷翔 主管会计工作负责人：李嘉 会计机构负责人：谢常蓁 3 3、合并年初到报告期末现金流量表

30、、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 496,193,248.74 567,401,671.08 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 140,918.63 收到其他与经营活动有关的现金 70,703,970.76 120,192,203.49 经营活动现金流入小计

31、 567,038,138.13 687,593,874.57 购买商品、接受劳务支付的现金 67,025,565.99 105,410,601.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 420,915,539.40 577,917,372.54 支付的各项税费 67,241,865.83 68,067,754.34 支付其他与经营活动有关的现金 56,817,449.32 83,769,771.89 经营活动现金流出小计 612,000,420.5

32、4 835,165,500.16 经营活动产生的现金流量净额-44,962,282.41-147,571,625.59 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 630,000.00 取得投资收益收到的现金 376,402.42 245,039.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 188,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,006,402.42 433,039.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,959,727.35 8,924,166.33 投资支付的现金 5,262

33、,520.20 华蓝集团股份公司 2022 年第三季度报告 11 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 10,000.00 投资活动现金流出小计 36,969,727.35 14,186,686.53 投资活动产生的现金流量净额-35,963,324.93-13,753,646.54 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 4,920,000.00 393,062,641.51 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,920,000.00 取得借款收到的现金 114,695,125.00 160,000,000.00 收到其他与筹资

34、活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 119,615,125.00 553,062,641.51 偿还债务支付的现金 160,459,222.66 150,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,155,583.28 4,074,901.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 299,500.00 1,804,878.00 支付其他与筹资活动有关的现金 6,870,649.45 28,756,137.53 筹资活动现金流出小计 194,485,455.39 182,831,039.14 筹资活动产生的现金流量净额-74,870,330.39 370,231,602.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-155,795,937.73 208,906,330.24 加：期初现金及现金等价物余额 855,167,742.04 553,309,233.68 六、期末现金及现金等价物余额 699,371,804.31 762,215,563.92（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。华蓝集团股份公司董事会