宝色股份：2022年三季度报告.PDF

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1、南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2022-046 南京宝色股份公司南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计

2、 是 否 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 2 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）313,967,485.58-1.48%1,029,418,458.55 13.50%归属于上市公司股东的净利润（元）14,379,498.70 18.02%43,412,311.86 23.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,370,697.97 14.28%38,961,47

3、8.65 26.40%经营活动产生的现金流量净额（元）-12,954,369.02-107.18%基本每股收益（元/股）0.0712 18.08%0.2149 23.51%稀释每股收益（元/股）0.0712 18.08%0.2149 23.51%加权平均净资产收益率 2.17%0.28%6.39%1.21%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,127,479,727.72 1,866,197,818.93 14.00%归属于上市公司股东的所有者权益（元）656,902,230.24 633,689,918.38 3.66%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益

4、项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）0.00-5,480.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,999,974.31 4,441,559.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,826.42 14,754.25 合计 2,008,800.73 4,450,833.21-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。南京宝色股份公司

5、 2022 年第三季度报告 3 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并合并资产负债表项目资产负债表项目主要变动主要变动情况情况 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 同比增减（%）变动原因 货币资金 91,779,394.50

6、 141,482,427.62-35.13%主要原因为收到的合同款中银行承兑汇票占比较多所致。预付账款 145,928,574.62 22,601,055.42 545.67%主要原因为采购量增大，原材料预付款增加所致。其他应收款 7,122,868.59 11,229,192.12-36.57%主要原因为投标保证金减少所致。合同资产 100,681,318.56 76,015,058.38 32.45%主要原因为收入增加形成合同质保金增加所致。其他流动资产 10,087,947.22 89,457.00 11176.87%主要原因为本期留抵税金增加所致。长期待摊费用 344,877.43 5

7、17,638.25-33.37%主要原因为本期长期待摊费用摊销所致。应付票据 0.00 10,000,000.00-100.00%主要原因为银行承兑汇票到期解付所致。应付账款 468,696,574.15 324,681,284.40 44.36%主要原因为本期合同增加，采购量增大所致。应交税费 1,510,232.44 12,379,305.13-87.80%主要原因为本期增值税留抵所致。其他应付款 5,471,966.36 8,226,034.54-33.48%主要原因为支付应付股利所致。一年内到期的非流动负债 15,361,221.71 49,971,422.82-69.26%主要原因为

8、贷款结构变化所致。长期借款 30,030,000.00 0.00 100.00%主要原因为贷款结构变化所致。租赁负债 237,819.13 1,378,085.36-82.74%主要原因为支付租金所致。2、合并合并利润表项目利润表项目主要变动主要变动情况情况 单位：元 项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增减（%）变动原因 销售费用 13,384,807.02 10,259,758.34 30.46%主要原因为职工薪酬和社保增加所南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 4 致。投资收益-35,048.46-347,813.23-89.92%主要原因为参股公司亏损所

9、致。信用减值损失-27,296,931.12-11,502,132.68 137.32%主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。资产减值损失-2,099,272.42-921,887.72 127.71%主要原因为本期计提合同资产坏账增加所致。所得税费用-2,205,446.44-1,538,789.94 43.32%主要原因为减值准备变化所致。二、股东信息二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（

10、如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 宝钛集团有限公司 国有法人 57.52%116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 境内非国有法人 10.22%20,650,000.00 质押 8,340,000.00 王正先 境内自然人 0.26%531,000.00 郭广征 境内自然人 0.20%412,000.00 逄方 境内自然人 0.20%409,800.00 陈宜军 境内自然人 0.19%383,500.00 张明显 境内自然人 0.18%360,000.00 刘旺社 境内自然人

11、 0.16%325,600.00 李树德 境内自然人 0.15%303,500.00 UBS AG 境外法人 0.15%297,964.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝钛集团有限公司 116,200,000.00 人民币普通股 116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 20,650,000.00 人民币普通股 20,650,000.00 王正先 531,000.00 人民币普通股 531,000.00 郭广征 412,000.00 人民币普通股 412,000.00 逄方 409,800.00 人民币普通股 4

12、09,800.00 陈宜军 383,500.00 人民币普通股 383,500.00 张明显 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 刘旺社 325,600.00 人民币普通股 325,600.00 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 5 李树德 303,500.00 人民币普通股 303,500.00 UBS AG 297,964.00 人民币普通股 297,964.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知

13、是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、关于投资设立全资子公司的事项、关于投资设立全资子公司的事项 公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了关于投资设立全资子公司的议案。根据公司的战略规划及业务发展需要，公司拟以自筹资金出资 20,000 万元在江苏南通通州湾投资设立全资子公司，负责组

14、织通州湾超限装备制造基地项目的运营生产。报告期内，全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局颁发的营业执照。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 8 月 17 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的相关公告。2、关于、关于 2022 年度向特定对象发行股票的事项年度向特定对象发行股票的事项 2022 年 6 月 22 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日披露在中国

15、证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的相关公告。公司于 2022 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案等相关议案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目的名称进行了变更，并相应修订了预案及可行性分析报告、论证分析报告的有关内容。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。公司于 2022 年 10 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次

16、向特定对象发行股票南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 6 事项的相关议案，并经向深圳证券交易所申请后，于 2022 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的关于受理南京宝色股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审2022511 号）。相关内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日、2022 年 10 月 23 日披露在巨潮资讯网（）的相关公告。四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：南京宝色股份公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022

17、年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 91,779,394.50 141,482,427.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 585,846,893.31 496,990,867.12 应收款项融资 21,439,403.91 22,025,717.03 预付款项 145,928,574.62 22,601,055.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,122,868.59 11,229,192.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 665,394,141.88 582,328,690.43 合同资产 1

18、00,681,318.56 76,015,058.38 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,087,947.22 89,457.00 流动资产合计 1,628,280,542.59 1,352,762,465.12 非流动资产：南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 7 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 35,048.46 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 382,359,642.49 398,145,633.53 在建工程 1,459,443.19 1,394,436.94 生产性生物资产 油气资产 使用权

19、资产 1,772,537.60 2,912,025.98 无形资产 86,414,363.82 88,169,950.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 344,877.43 517,638.25 递延所得税资产 24,253,188.58 19,665,488.28 其他非流动资产 2,595,132.02 2,595,132.02 非流动资产合计 499,199,185.13 513,435,353.81 资产总计 2,127,479,727.72 1,866,197,818.93 流动负债：短期借款 411,036,850.37 401,178,094.72 向中央银行借款 拆入资金 交

20、易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 468,696,574.15 324,681,284.40 预收款项 合同负债 449,363,328.88 348,329,178.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,217,846.30 7,593,660.89 应交税费 1,510,232.44 12,379,305.13 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 8 其他应付款 5,471,966.36 8,226,034.54 其中：应付利息 应付股利 5,325,000.00 应付手续费及佣金

21、应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,361,221.71 49,971,422.82 其他流动负债 58,417,232.75 45,282,793.16 流动负债合计 1,419,075,252.96 1,207,641,773.87 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 30,030,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 237,819.13 1,378,085.36 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 21,234,425.39 23,488,041.32 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 51,502,244.52 2

22、4,866,126.68 负债合计 1,470,577,497.48 1,232,507,900.55 所有者权益：股本 202,000,000.00 202,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 224,216,664.96 224,216,664.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 47,225,839.71 47,225,839.71 一般风险准备 未分配利润 183,459,725.57 160,247,413.71 归属于母公司所有者权益合计 656,902,230.24 633,689,918.38 南京宝色股份公司 2022 年第三季

23、度报告 9 少数股东权益 所有者权益合计 656,902,230.24 633,689,918.38 负债和所有者权益总计 2,127,479,727.72 1,866,197,818.93 法定代表人：吴丕杰 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,029,418,458.55 906,951,989.23 其中：营业收入 1,029,418,458.55 906,951,989.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 963,231,174.34

24、 864,895,955.18 其中：营业成本 828,611,440.94 745,826,387.86 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,135,430.85 7,022,149.29 销售费用 13,384,807.02 10,259,758.34 管理费用 57,834,313.52 53,597,193.15 研发费用 41,533,824.04 37,330,353.76 财务费用 13,731,357.97 10,860,112.78 其中：利息费用 12,973,847.35 9,914,016.7

25、1 利息收入 730,817.95 490,680.78 加：其他收益 3,680,788.00 2,932,132.30 投资收益（损失以“”号填列）-35,048.46-347,813.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 10“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-27,296,931.12-11,502,132.68 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,099,272.42-921,887.72 资

26、产处置收益（损失以“-”号填列）-7,360.85 三、营业利润（亏损以“”号填列）40,436,820.21 32,208,971.87 加：营业外收入 778,795.92 1,476,761.55 减：营业外支出 8,750.71 75,026.79 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）41,206,865.42 33,610,706.63 减：所得税费用-2,205,446.44-1,538,789.94 五、净利润（净亏损以“”号填列）43,412,311.86 35,149,496.57（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）43,412,311.86 35

27、,149,496.57 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）43,412,311.86 35,149,496.57 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金

28、融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 11 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 43,412,311.86 35,149,496.57（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 43,412,311.86 35,149,496.57（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.2149 0.1740（二）稀释每股收益 0.2149 0.1740 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，

29、上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：吴丕杰 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 730,191,893.17 569,884,157.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收

30、到的税费返还 141,971.36 619,791.43 收到其他与经营活动有关的现金 18,953,205.20 22,292,680.20 经营活动现金流入小计 749,287,069.73 592,796,629.26 购买商品、接受劳务支付的现金 603,866,707.59 282,338,916.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 12 支付给职工及为职工支付的现金 79,492,262.27 79,185,698.

31、62 支付的各项税费 49,899,667.92 26,686,731.90 支付其他与经营活动有关的现金 28,982,800.97 24,181,796.91 经营活动现金流出小计 762,241,438.75 412,393,143.62 经营活动产生的现金流量净额-12,954,369.02 180,403,485.64 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,

32、008,223.45 6,370,168.11 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,008,223.45 6,370,168.11 投资活动产生的现金流量净额-3,008,223.45-6,370,168.11 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 344,781,947.48 275,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55,914,476.53 47,655,851.13 筹资活动现金流入小计 400,696,4

33、24.01 322,655,851.13 偿还债务支付的现金 339,891,961.48 209,909,837.92 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,413,655.47 105,502,907.79 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,255,421.35 172,596,335.20 筹资活动现金流出小计 478,561,038.30 488,009,080.91 筹资活动产生的现金流量净额-77,864,614.29-165,353,229.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 619,863.57-573,389.42 五、现金及现金等价物净增加额-93,207,343.19 8,106,698.33 加：期初现金及现金等价物余额 119,122,708.07 71,110,240.54 南京宝色股份公司 2022 年第三季度报告 13 六、期末现金及现金等价物余额 25,915,364.88 79,216,938.87（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。南京宝色股份公司董事会 2022 年 10 月 25 日