飞力达：2022年三季度报告.PDF

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1、江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2022-055 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财

2、务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）1,770,654,227.43-9.04%5,407,257,640.61 10.63%归属于上市公司股东的净利润（元）35,069,564.88 14.83%99,587,751.97-38.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,139,421.28 332.89%105

3、,255,821.92 96.99%经营活动产生的现金流量净额（元）-13,606,051.01-71.34%基本每股收益（元/股）0.09 12.50%0.27-40.00%稀释每股收益（元/股）0.09 12.50%0.27-40.00%加权平均净资产收益率 2.56%-0.02%7.28%-5.88%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,841,390,322.35 3,595,163,321.696.85%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,418,355,180.44 1,321,454,254.467.33%江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年

4、第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-148,701.94-407,545.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,105,891.3426,672,391.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-23,03

5、5,856.45-30,517,924.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,846,786.69-2,372,606.51 减：所得税影响额-5,095,845.65-2,988,118.04 少数股东权益影响额（税后）240,248.312,030,502.35 合计-15,069,856.40-5,668,069.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开

6、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目重大变化情况 项目 报告期 期初 同比 变动原因 交易性金融资产 2,616,396.33 11,329,802.96-76.91%本期期末理财赎回所致。应收票据 91,521,040.69 57,138,791.3760.17%本期收到银行承兑汇票增加，背书转让后不符合终止确认条件所致。应收款项融资 3,273,656.82 9,054,906.12-63.

7、85%本期将银行承兑汇票背书转让增加所致。预付款项 180,437,680.75 95,432,600.9989.07%本期贸易执行业务采购代垫预付货款增加所致。其他应收款 72,335,262.14 118,464,069.99-38.94%本期收回上期长期股权投资转让款所致。存货 147,314,406.58 263,393,874.13-44.07%本期收入加速对账确认，对应的合同履约成本转入主营业务成本所致。江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 二、利润表现金流量表项目重大变化情况 项目 报告期 上年同期 同比 变动原因 财务费用 -25,271,022.49

8、30,673,599.38-182.39%主要是受美元汇率上升影响汇兑收益增加所致 其他收益 26,885,871.94 40,867,985.26-34.21%主要是本期政府补贴减少所致 投资收益 13,079,041.42 156,874,280.55-91.66%主要是去年同期下属控股子公司收回对昆山华东国际物流服务有限公司的投资。公允价值变动收益 -29,969,009.27 1,752,664.56-1809.91%本期为避免美元汇率波动对公司造成重大影响，购置远期外汇对冲汇兑损益所致。资产处置收益 84,152.79 -220,484.53138.17%本期处置报废固定资产收益增加

9、所致 营业利润 167,581,139.79 261,375,559.77-35.88%去年同期处置联营企业股权，本期无处置投资收益减少所致。营业外收入 2,923,470.04 1,021,213.71186.27%本期购置长期股权投资产生收益所致。营业外支出 5,787,774.76 1,499,790.82285.91%本期异常赔款较去年同期增加所致。利润总额 164,716,835.07 260,896,982.66-36.87%去年同期处置联营企业股权，本期无处置投资收益减少所致。净利润 115,000,048.84 205,195,460.05-43.96%去年同期处置联营企业股权

10、，本期无处置投资收益减少所致。经营活动产生的现金流量净额 13,606,051.01 47,467,180.91-71.34%本期收入增长预付款增加、支付员工薪资增加及政府补贴减少所致。投资活动产生的现金流量净额 12,607,504.04 67,449,208.12-81.31%去年同期下属控股子公司收回对昆山华东国际物流服务有限公司的投资。筹资活动产生的现金流量净额 52,220,327.12 -113,101,998.58-146.17%本期银行借款增加所致 合同资产 23,364,865.66 16,719,175.2339.75%本期业务增长质保金增加所致。其他流动资产 11,332

11、,426.60 21,210,036.66-46.57%本期待抵扣预交增值税减少所致。固定资产 496,015,083.52 380,004,779.1630.53%本期公司昆山区内仓库二期工程竣工投入使用，在建工程结转固定资产所致。在建工程 17,270,705.99 126,733,685.50-86.37%本期公司昆山区内仓库二期工程竣工投入使用，在建工程结转固定资产所致。递延所得税资产 10,215,110.64 15,096,788.84-32.34%本期利润增加可抵扣亏损计提递延所得税资产减少所致。合同负债 120,495,534.19 86,801,633.1538.82%本期贸

12、易执行业务采购预收代垫货款增加所致。其他流动负债 43,939,031.61 32,058,992.3137.06%本期收到银行承兑汇票增加，背书转让后不符合终止确认条件所致。长期借款 120,000,000.00 79,308,888.6951.31%本期公司增加投资昆山区内自动化仓库所致。江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 二、股东信息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,170报告期末表决权恢复的优先股股

13、东总数（如有）0前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 昆山亚通汽车维修服务有限公司 境内非国有法人 12.48%45,990,000 昆山飞达投资管理有限公司 境内非国有法人 12.48%45,990,000冻结 6,578,946昆山吉立达投资咨询有限公司 境内非国有法人 10.91%40,223,625 昆山创业控股集团有限公司 国有法人 9.22%33,988,478 王又馗 境内自然人 3.09%11,400,000 江苏飞力达国际物流股份有限公司第一期员工持股计划 其他 2.38%8,775

14、,425 耿昊 境内自然人 2.29%8,440,0006,330,000 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 58号私募证券投资基金 其他 1.06%3,898,736 昆山市创业投资有限公司 国有法人 0.75%2,763,017 上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 56号私募证券投资基金 其他 0.68%2,520,300 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 昆山亚通汽车维修服务有限公司 45,990,000人民币普通股 45,990,000昆山飞达投资管理有限公司 45,990,000人民币普通股 45,990,000昆山吉立达投

15、资咨询有限公司 40,223,625人民币普通股 40,223,625昆山创业控股集团有限公司 33,988,478人民币普通股 33,988,478王又馗 11,400,000人民币普通股 11,400,000江苏飞力达国际物流股份有限公司第一期员工持股计划 8,775,425人民币普通股 8,775,425上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 58 号私募证券投资基金 3,898,736人民币普通股 3,898,736昆山市创业投资有限公司 2,763,017人民币普通股 2,763,017上海宁泉资产管理有限公司宁泉致远 56 号私募证券投资基金 2,520,300人民币普通股 2,520,

16、300金学东 1,620,000人民币普通股 1,620,000上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 5（三）限售股份变动情况（三）限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限

17、售股数 限售原因拟解除限售日期 李镭 113,907 0 0113,907高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 顾海疆 91,125 0 091,125高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 姚勤 156,487 0 0156,487高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 沈黎明 156,487 0 0156,487高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 张洁 3,150 0 03,150高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 耿昊 6,330

18、,000 0 06,330,000高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 杨帆 90,000 0 090,000高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 唐军红 45,000 0 045,000高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 王晓娟 3,586 0 27,75031,336高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 沈丽莉 0 0 67,50067,500高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 王佩芳 0 0 120,000120,000高管锁

19、定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75%锁定 郭秀君 1,140 0 37,50038,640离任高管锁定 高级管理人员离任后半年内锁定 100%股份；半年后按照高管锁定股锁定，待原任期届满后六个月解除限售。合计 6,990,882 0 252,7507,243,632三、其他重要事项 三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表 四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动

20、资产：货币资金 797,793,486.12642,224,398.87结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,616,396.3311,329,802.96衍生金融资产 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 应收票据 91,521,040.6957,138,791.37应收账款 1,066,236,163.94886,734,851.51应收款项融资 3,273,656.829,054,906.12预付款项 180,437,680.7595,432,600.99应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,335,262.14118,464,069.

21、99其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 147,314,406.58263,393,874.13合同资产 23,364,865.6616,719,175.23持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,332,426.6021,210,036.66流动资产合计 2,396,225,385.632,121,702,507.83非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 12,451,456.1810,762,393.83其他权益工具投资 304,577,933.43313,672,196.75其他非流动金融资产 投资性房地产 136,

22、475,511.46140,879,299.45固定资产 496,015,083.52380,004,779.16在建工程 17,270,705.99126,733,685.50生产性生物资产 油气资产 使用权资产 235,646,262.07243,514,399.41无形资产 162,459,989.44168,529,957.65开发支出 商誉 18,253,625.2218,253,625.22长期待摊费用 46,840,888.7751,055,318.05递延所得税资产 10,215,110.6415,096,788.84其他非流动资产 4,958,370.004,958,370.

23、00非流动资产合计 1,445,164,936.721,473,460,813.86资产总计 3,841,390,322.353,595,163,321.69流动负债：短期借款 917,804,570.52733,938,965.19向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,050,000.00应付账款 532,302,191.22640,157,512.40预收款项 合同负债 120,495,534.1986,801,633.15卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 59,942,036.1073,624,654.4

24、0应交税费 12,986,072.8818,461,335.28其他应付款 81,067,036.0390,392,462.34其中：应付利息 应付股利 7,488,575.001,273,950.00江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 94,048,676.1779,667,385.52其他流动负债 43,939,031.6132,058,992.31流动负债合计 1,862,585,148.721,757,152,940.59非流动负债：保险合同准备金 长期借款 120,000,000.0079

25、,308,888.69应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 148,021,656.90166,863,465.72长期应付款 4,962,472.924,632,255.49长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,927,830.9210,674,570.88递延所得税负债 32,665,756.0625,755,345.13其他非流动负债 非流动负债合计 315,577,716.80287,234,525.91负债合计 2,178,162,865.522,044,387,466.50所有者权益：股本 368,581,532.00368,024,250.00其他权益工具 其中：优先股

26、永续债 资本公积 207,807,468.24186,552,643.32减：库存股 30,538,479.0030,538,479.00其他综合收益 90,267,430.8492,704,072.97专项储备 44,842.9132,718.59盈余公积 40,253,657.3940,253,657.39一般风险准备 未分配利润 741,938,728.06664,425,391.19归属于母公司所有者权益合计 1,418,355,180.441,321,454,254.46少数股东权益 244,872,276.39229,321,600.73所有者权益合计 1,663,227,456.

27、831,550,775,855.19负债和所有者权益总计 3,841,390,322.353,595,163,321.69法定代表人：姚勤 主管会计工作负责人：孙亮 会计机构负责人：门振洲 2、合并年初到报告期末利润表 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 5,407,257,640.614,887,522,555.81其中：营业收入 5,407,257,640.614,887,522,555.81利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,285,201,105.564,809,049,540.87其中：营业成本 5,051,40

28、6,247.404,532,672,904.81利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 8 保单红利支出 分保费用 税金及附加 7,710,705.779,768,840.26销售费用 60,168,033.4476,037,502.76管理费用 169,274,364.16142,005,742.95研发费用 21,912,777.2817,890,950.71财务费用-25,271,022.4930,673,599.38其中：利息费用 38,263,756.7625,243,864.62利息收入 6

29、,089,203.643,184,410.46加：其他收益 26,885,871.9440,867,985.26投资收益（损失以“”号填列）13,079,041.42156,874,280.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益 98,931.10-5,306,645.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-29,969,009.271,752,664.56信用减值损失（损失以“-”号填列）35,444,547.86-16,371,901.01资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益

30、（损失以“-”号填列）84,152.79-220,484.53三、营业利润（亏损以“”号填列）167,581,139.79261,375,559.77加：营业外收入 2,923,470.041,021,213.71减：营业外支出 5,787,774.761,499,790.82四、利润总额（亏损总额以“”号填列）164,716,835.07260,896,982.66减：所得税费用 49,716,786.2355,701,522.61五、净利润（净亏损以“”号填列）115,000,048.84205,195,460.05（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）2.终止经

31、营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）99,587,751.97162,365,397.372.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,412,296.8742,830,062.68六、其他综合收益的税后净额-3,607,643.80-55,382.55归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,436,642.13592,937.23（一）不能重分类进损益的其他综合收益-8,730,299.031,018,891.501.重新计量设定受益计划变动江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 9 额 2.权益法

32、下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-8,730,299.031,018,891.504.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,293,656.90-425,954.271.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 6,293,656.90-425,954.277.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,171,001.67-648,319.78七、综合收益总额 111,392,40

33、5.04205,140,077.50（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 97,151,109.84162,958,334.60（二）归属于少数股东的综合收益总额 14,241,295.2042,181,742.90八、每股收益：（一）基本每股收益 0.270.45（二）稀释每股收益 0.270.45本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚勤 主管会计工作负责人：孙亮 会计机构负责人：门振洲 3、合并年初到报告期末现金流量表 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金

34、流量：销售商品、提供劳务收到的现金 5,446,584,878.294,901,804,461.24客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 15,618,860.967,728,808.64收到其他与经营活动有关的现金 31,113,987.8739,566,345.76经营活动现金流入小计 5,493,317,727.124,949,099,615.64购

35、买商品、接受劳务支付的现金 4,821,801,894.044,302,297,410.85客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 462,775,955.23416,724,791.84支付的各项税费 82,541,611.95107,119,540.97支付其他与经营活动有关的现金 112,592,214.8975,490,691.07经营活动现金流出小计 5,479,711,676.

36、114,901,632,434.73经营活动产生的现金流量净额 13,606,051.0147,467,180.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,353,864.61143,612,100.00取得投资收益收到的现金 65,268,009.2217,912,385.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 401,334.77803,507.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,558,893,595.00533,268,222.71投资活动现金流入小计 3,631,916,803.60695,596,215.33购建

37、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,314,340.5679,208,556.03投资支付的现金 9,900,000.0010,800,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,575,094,959.00538,138,451.18投资活动现金流出小计 3,619,309,299.56628,147,007.21投资活动产生的现金流量净额 12,607,504.0467,449,208.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 6,837,759.662,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到

38、的现金 3,165,000.002,000,000.00取得借款收到的现金 898,837,971.32816,132,370.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 905,675,730.98818,132,370.00偿还债务支付的现金 700,145,073.37767,433,292.68分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,117,915.9434,765,961.47其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,778,313.208,831,416.59支付其他与筹资活动有关的现金 93,192,414.55129,035,114.43筹资活动现金流出小计

39、853,455,403.86931,234,368.58筹资活动产生的现金流量净额 52,220,327.12-113,101,998.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,217,832.89-2,050,417.47五、现金及现金等价物净增加额 143,651,715.06-236,027.02加：期初现金及现金等价物余额 612,964,300.15462,858,230.35六、期末现金及现金等价物余额 756,616,015.21462,622,203.33（二）审计报告（二）审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会 2022 年 10 月 21 日