深水海纳：2022年三季度报告.PDF

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1、深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2022-074 深水海纳水务集团股份有限公司深水海纳水务集团股份有限公司 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人李海波、主管会计工作负责人秦琴及会计机构负责人(会计主管人员)秦琴声明：保证季度报告

2、中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）136,203,957.57-3.18%379,365,529.53-10.31%归属于上市公司股东的净利润（元）7,645,065.86-48.75%17,760,554.72-65.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,019,820.61-53.12%14,559,3

3、89.72-70.90%经营活动产生的现金流量净额（元）-37,623,539.70 81.91%基本每股收益（元/股）0.04-50.00%0.10-67.74%稀释每股收益（元/股）0.04-50.00%0.10-67.74%加权平均净资产收益率 0.73%-0.59%1.69%-3.77%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,503,578,155.59 2,437,281,175.67 2.72%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,058,383,726.03 1,044,700,609.45 1.31%深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报

4、告 2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-179,241.70-191,840.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,061,042.70 4,184,459.34 委托他人投资或管理资产的损益 140,180.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,485.74-212,334.56 减：所得税影响额 143,068.24 729,222.71

5、少数股东权益影响额（税后）-998.23-9,923.29 合计 625,245.25 3,201,165.00-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 资产

6、负债表项目资产负债表项目 20222022 年年 9 9 月月 3030 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 变动率变动率 变动原因变动原因 货币资金 114,079,777.64 251,465,011.42 -54.63%主要系项目投入增加以及偿还银行贷款。交易性金融资产 21,032,200.00 -100.00%主要系本期理财产品到期赎回所致。预付款项 7,947,997.82 3,814,519.79 108.36%主要系本期各类预付款增加所致。其他流动资产 13,198,810.03 49,459,471.18 -73.31%主要系公司及子公司增值税留抵税

7、额退税所致。长期股权投资 49,619.14 0.00%主要系公司原控股孙公司池州深水处置股权丧失控制权所致。固定资产 287,483,815.05 139,097,272.18 106.68%主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项目改造完工转固所致。在建工程 1,449,039.62 123,318,567.58 -98.82%主要系公司子公司江苏深水新一水厂扩建工程项目改造完工转固所致。开发支出 3,082,611.45 2,227,095.20 38.41%主要系子公司智慧环境污水在线检测系统投入增加所致。应付票据 9,270,000.00 48,333,333.00 -80.82%

8、主要系应付票据到期承兑所致。合同负债 91,317,299.10 62,550,325.89 45.99%本期预收项目回款增加所致。应付职工薪酬 8,067,351.87 13,235,839.85 -39.05%主要系本期发放上年末计提的年终奖所致。应交税费 12,816,330.95 19,530,203.74 -34.38%主要系支付税金影响所致。深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 3 预计负债 18,172,742.50 13,018,217.44 39.59%主要系 BOT 项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费增加所致 利润表项目利润表项目 20222022

9、年年 1 1-9 9 月月 20212021 年年 1 1-9 9 月月 变动率变动率 变动原因变动原因 营业收入 379,365,529.53 422,995,852.27 -10.31%营业成本 250,031,256.13 257,995,540.67 -3.09%税金及附加 2,623,493.36 2,198,000.50 19.36%销售费用 21,830,975.49 20,553,258.20 6.22%管理费用 40,855,489.12 39,200,972.40 4.22%研发费用 13,715,908.88 17,621,778.78 -22.17%财务费用 20,67

10、6,843.11 22,833,641.18 -9.45%投资收益 126,318.40 -0.00%主要系本期到期收回的理财产品所产生的收益。公允价值变动收益（损失以“”号填列）-32,200.00 -0.00%主要系理财产品公允价值变动。信用减值损失（损失以“”号填列）-16,424,573.89 -7,540,107.78 117.83%主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失（损失以“”号填列）1,841,437.40 -139,632.01 -1418.78%主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。资产处置收益（损失以“-”号填列）36,945.69 98.06 37

11、576.62%主要系资产处置收益增加所致。营业外收入 18,216.10 8,138.48 123.83%主要系本期收到垃圾变卖款所致 营业外支出 459,336.81 2,328,123.54 -80.27%主要系公益性捐赠支出减少所致。所得税费用 1,409,107.21 4,977,070.66 -71.69%主要系本期利润减少所致。净利润 19,096,907.53 52,005,871.29 -63.28%主要系受疫情影响，工业污水处理工程建造业务及优质供水工程建造业务较上年同期下降所致。现金流量表项目现金流量表项目 20212021 年年 1 1-9 9 月月 20202020 年

12、年 1 1-9 9 月月 变动率变动率 变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -37,623,539.70 -207,950,855.50 81.91%主要系本期购买商品、接受劳务及保证金、押金、往来款等所支付的现金减少影响所致。投资活动产生的现金流量净额 -113,218,825.31 -199,768,592.28 43.33%主要系本期理财产品到期赎回以及各类投资支出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 2,513,452.72 798,149,356.00 -99.69%主要系公司上年同期收到首次公开发行股票所募集的资金所致。二、股东信息二、股东信息 （一）（一）普通股股东总数

13、和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,031 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李海波 境内自然人 13.93%24,700,000 24,700,000 西藏海纳博创投资控股有限公司 境内非国有法人 10.81%19,166,231 19,166,231#西藏大禹投资有限公司 境内非国有法人 8.68%15,395,920 李琴 境外

14、自然人 7.65%13,554,399 深圳市深水投资合伙企境内非国有法人 5.89%10,450,000 10,450,000 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 4 业（有限合伙）中小企业发展基金（深圳有限合伙）境内非国有法人 5.08%9,014,000 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.06%3,650,641 谢德兴 境内自然人 2.03%3,591,743 上海吉梵资产管理有限公司宏图一号（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他 1.37%2,434,378 袁于瑶 境内自然人 1.06%1,886,365 前 10 名无限售

15、条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量#西藏大禹投资有限公司 15,395,920 人民币普通股 李琴 13,554,399 人民币普通股 中小企业发展基金（深圳有限合伙）9,014,000 人民币普通股 宁波杭州湾新区九熹源清投资合伙企业（有限合伙）3,650,641 人民币普通股 谢德兴 3,591,743 人民币普通股 上海吉梵资产管理有限公司宏图一号（天津）股权投资基金 2,434,378 人民币普通股 袁于瑶 1,886,365 人民币普通股 深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）1,494,267 人民币普通股 广州科技金融创新投资控股有

16、限公司深圳市科金联道智盈投资合伙企业（有限合伙）1,402,082 人民币普通股 深圳安信乾新股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,394,267 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东西藏博创、深水合伙均为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏博创 90.00%的股权；李海波先生直接持有深水合伙 21.02%的合伙份额，通过深圳市海纳博创科技有限公司间接持有深水合伙 10.00%的合伙份额，合计持有深水合伙 31.02%的合伙份额。2、公司股东李琴女士持有西藏大禹 100.00%的股权，实际控制西藏大禹，李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系，所持股份需合并计算。同时，李琴

17、女士为公司股东安信乾新二期的有限合伙人，持有安信乾新二期19.61%的份额。3、深圳安信乾新二期股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为中安润信（北京）创业投资有限公司，而中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的执行事务合伙人中兴宏图（北京）资本管理有限公司 40.00%股权，中国化工资产管理有限公司持有公司股东宏图一号的有限合伙人中国化工节能环保投资管理有限公司 100.00%股权；中国化工资产管理有限公司持有中安润信（北京）创业投资有限公司 40.00%股权。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参

18、与融资融券业务股东情况说明（如有）截止报告期末，公司股东“西藏大禹”通过客户信用交易担保证券账户合计持有 3,600,000 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 5（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 四、季度财务报表四、季度财务报表 （一）（一）财务报表财务报表 1 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年 09 月 30 日

19、 单位：元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产：货币资金 114,079,777.64 251,465,011.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,032,200.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 401,563,359.08 328,891,638.42 应收款项融资 900,000.00 1,000,000.00 预付款项 7,947,997.82 3,814,519.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 25,689,254.50 22,699,363.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产

20、存货 6,581,474.27 5,849,827.65 合同资产 48,717,400.27 51,712,716.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,198,810.03 49,459,471.18 流动资产合计 618,678,073.61 735,924,748.09 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 49,619.14 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 287,483,815.05 139,097,272.18 在建工程 1,449,039.62 123,318,567.58 生产性生

21、物资产 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 6 油气资产 使用权资产 17,451,263.15 14,676,660.01 无形资产 1,136,155,374.54 1,021,218,526.39 开发支出 3,082,611.45 2,227,095.20 商誉 长期待摊费用 10,484,776.72 9,037,219.23 递延所得税资产 21,777,683.07 20,541,473.44 其他非流动资产 406,965,899.24 371,239,613.55 非流动资产合计 1,884,900,081.98 1,701,356,427.58 资产总计

22、 2,503,578,155.59 2,437,281,175.67 流动负债：短期借款 247,562,237.75 218,988,527.24 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 9,270,000.00 48,333,333.00 应付账款 318,250,402.56 299,377,843.13 预收款项 合同负债 91,317,299.10 62,550,325.89 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,067,351.87 13,235,839.85 应交税费 12,816,330.95 19,

23、530,203.74 其他应付款 30,283,233.14 24,442,720.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 88,970,925.73 80,169,106.43 其他流动负债 11,749,358.20 12,703,843.61 流动负债合计 818,287,139.30 779,331,742.96 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 511,756,729.55 493,354,944.19 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 13,706,647.75 12,361,930.31 长期应付款 24,

24、901,201.13 35,463,552.94 长期应付职工薪酬 预计负债 18,172,742.50 13,018,217.44 递延收益 39,117,321.67 40,373,036.00 递延所得税负债 4,401,493.45 4,594,758.94 其他非流动负债 非流动负债合计 612,056,136.05 599,166,439.82 负债合计 1,430,343,275.35 1,378,498,182.78 所有者权益：股本 177,280,000.00 177,280,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 538,971,236.86 538,

25、971,236.86 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 7 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,168,812.78 20,168,812.78 一般风险准备 未分配利润 321,963,676.39 308,280,559.81 归属于母公司所有者权益合计 1,058,383,726.03 1,044,700,609.45 少数股东权益 14,851,154.21 14,082,383.44 所有者权益合计 1,073,234,880.24 1,058,782,992.89 负债和所有者权益总计 2,503,578,155.59 2,437,281,17

26、5.67 法定代表人：李海波 主管会计工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴 2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 379,365,529.53 422,995,852.27 其中：营业收入 379,365,529.53 422,995,852.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 349,733,966.09 360,403,191.73 其中：营业成本 250,031,256.13 257,995,540.67 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红

27、利支出 分保费用 税金及附加 2,623,493.36 2,198,000.50 销售费用 21,830,975.49 20,553,258.20 管理费用 40,855,489.12 39,200,972.40 研发费用 13,715,908.88 17,621,778.78 财务费用 20,676,843.11 22,833,641.18 其中：利息费用 32,439,630.19 21,350,471.21 利息收入 12,434,301.27 1,060,864.66 加：其他收益 5,767,644.41 4,389,908.20 投资收益（损失以“”号填列）126,318.40 其

28、中：对联营企业和合营企业的投资收益-50,380.86 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以-32,200.00 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 8“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-16,424,573.89-7,540,107.78 资产减值损失（损失以“-”号填列）1,841,437.40-139,632.01 资产处置收益（损失以“-”号填列）36,945.69 98.06 三、营业利润（亏损以“”号填列）20,947,135.45 59,302,927.01

29、加：营业外收入 18,216.10 8,138.48 减：营业外支出 459,336.81 2,328,123.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20,506,014.74 56,982,941.95 减：所得税费用 1,409,107.21 4,977,070.66 五、净利润（净亏损以“”号填列）19,096,907.53 52,005,871.29（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）19,096,907.53 52,005,871.29 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）

30、17,760,554.72 51,011,890.66 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,336,352.81 993,980.63 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.

31、外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 19,096,907.53 52,005,871.29（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 17,760,554.72 51,011,890.66 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 9（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,336,352.81 993,980.63 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.31（二）稀释每股收益 0.10 0.31 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李海波 主管会计

32、工作负责人：秦琴 会计机构负责人：秦琴 3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 205,987,639.69 178,335,966.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 44,657,235.48 874,243.83 收到

33、其他与经营活动有关的现金 44,003,890.43 596,625,689.08 经营活动现金流入小计 294,648,765.60 775,835,899.32 购买商品、接受劳务支付的现金 116,168,030.54 234,356,533.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 90,408,260.33 71,057,638.78 支付的各项税费 17,202,750.60 23,360,512.90 支付其他与经营活动有关的现金 1

34、08,493,263.83 655,012,069.17 经营活动现金流出小计 332,272,305.30 983,786,754.82 经营活动产生的现金流量净额-37,623,539.70-207,950,855.50 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 31,000,000.00 取得投资收益收到的现金 156,158.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,700.00 500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 31,230,858.91 500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期

35、资产支付的现金 133,774,684.22 174,990,279.69 投资支付的现金 10,675,000.00 24,778,812.59 深水海纳水务集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 144,449,684.22 199,769,092.28 投资活动产生的现金流量净额-113,218,825.31-199,768,592.28 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 387,880,390.40 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的

36、现金 261,515,782.69 718,841,496.55 收到其他与筹资活动有关的现金 21,500,000.00 筹资活动现金流入小计 283,015,782.69 1,106,721,886.95 偿还债务支付的现金 207,543,936.85 195,169,808.62 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,113,861.13 33,076,572.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 39,844,531.99 80,326,150.21 筹资活动现金流出小计 280,502,329.97 308,572,530.95 筹资活动产生的现金流量净额 2,513,452.72 798,149,356.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,065,997.15-112,689.53 五、现金及现金等价物净增加额-146,262,915.14 390,317,218.69 加：期初现金及现金等价物余额 220,373,823.94 47,234,531.19 六、期末现金及现金等价物余额 74,110,908.80 437,551,749.88（二）（二）审计报告审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日