岳阳林纸：岳阳林纸股份有限公司2022年第三季度报告.PDF

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1、20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1 1/1212 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司岳阳林纸股份有限公司 20222022 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容提示：内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、主要财务数据主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入 2,557,159,241.56 37.06 6,423,549,447.12 11.21 归属于上市公司股东的净利润 174,296,818.52 269.95 473,950,566.81 32.63 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 2 2/1212 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 156,499,646.54 373.

3、42 435,839,976.07 35.69 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 277,528,795.97 79.69 基本每股收益（元/股）0.099 266.67 0.269 33.17 稀释每股收益（元/股）0.099 266.67 0.269 33.17 加权平均净资产收益率（%）1.95 增加 1.41个百分点 5.34 增加 1.22 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产 17,325,558,825.57 16,452,661,435.95 5.31 归属于上市公司股东的所有者权益 9,045,781,196.58 8,753

4、,458,066.33 3.34 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 800.00 8,680,320.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,530,638.47 40,881,381.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,946,983.60-1,439,823.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 352,796.41 减：所得税影响额 5,51

5、6,548.02 9,669,480.31 少数股东权益影响额（税后）270,734.87 694,604.07 合计 17,797,171.98 38,110,590.74 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）增值税返还 52,996,400.75 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 3 3/1212 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%）主要原因 本报告期营业收入 37.06 受市场行情及出口业务增多影响，公司纸产品销量较

6、上年同期增加。本报告期归属于上市股东的净利润 269.95（1）受市场行情及出口业务增多影响，本报告期销量及销售价格较同期增加；同时公司继续保持自产浆利用、集中采购的成本优势，受收入和成本双重因素的影响，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加；（2）报告期内，公司积极响应政府政策，本期收到的政府补助较上年同期增多。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 373.42 同上 本报告期基本每股收益 266.67 同上 本报告期稀释每股收益 266.67 同上 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 32.63（1）本期子公司湖南双阳高科化工有限公司新产品高纯度双氧水投入生产，营业

7、收入较上年同期上升；（2）在保持成本优势的同时，公司纸产品销量及销售价格较同期增加；（2）报告期内公司积极响应政府政策，本期收到的政府补助较上年同期增多。年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35.69 同上 年初至报告期末基本每股收益 33.17 同上 年初至报告期末稀释每股收益 33.17 同上 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 79.69（1）子公司诚通凯胜生态建设有限公司收到保证金较同期增多。（2）本期公司主要产品销量较上年同期增加、原材料采购增加，增值税留抵税额增多，导致本期缴纳的增值税较上年同期减少；同时，本期缴纳的所得税较上年同期减少。受上述两项因素

8、的共同影响，本期“支付的各项税费”较同期减少（3）本期收到的留抵退税款项较上年增多。二、二、股东信息股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 4 4/1212 报告期末普通股股东总数 78,747 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 泰格林纸集团股份有限公司 国有法人 298,424,101 16.54 0 无 0 中国纸业投资有限公司 国有法人 260,000,

9、000 14.41 0 无 0 泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 国有法人 208,000,000 11.53 0 无 0 山东省国有资产投资控股有限公司 国有法人 32,500,000 1.80 0 无 0 刘建国 境内自然人 31,813,959 1.76 900,000 质押 26,200,000 陆斌 境内自然人 17,689,182 0.98 0 无 0 杭州弈宸私募基金管理有限公司弈宸化成 4 号私募证券投资基金 境内非国有法人 13,832,400 0.77 0 无 0 民生证券股份有限公司 境内非国有法人

10、8,991,995 0.50 0 无 0 王建飞 境内自然人 8,144,900 0.45 0 无 0 湖北新海天投资有限公司 境内非国有法人 6,429,720 0.36 0 质押 6,429,720 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 泰格林纸集团股份有限公司 298,424,101 人民币普通股 298,424,101 中国纸业投资有限公司 260,000,000 人民币普通股 260,000,000 泰格林纸集团股份有限公司泰格林纸集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户 208,

11、000,000 人民币普通股 208,000,000 山东省国有资产投资控股有限公司 32,500,000 人民币普通股 32,500,000 刘建国 30,913,959 人民币普通股 30,913,959 陆斌 17,689,182 人民币普通股 17,689,182 杭州弈宸私募基金管理有限公司弈宸化成4 号私募证券投资基金 13,832,400 人民币普通股 13,832,400 民生证券股份有限公司 8,991,995 人民币普通股 8,991,995 王建飞 8,144,900 人民币普通股 8,144,900 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 5 5/1212 湖北

12、新海天投资有限公司 6,429,720 人民币普通股 6,429,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股股东，泰格林纸为本公司控股股东，刘建国为本公司全资子公司诚通凯胜的董事长。泰格林纸将其持有的公司 2.08 亿股股份质押给其非公开发行可交换公司债券的受托管理人中信证券股份有限公司，并将该部分股票划转至泰格林纸开立的“泰格林纸集团股份有限公司-泰格林纸集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于保障本次可交换公司债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。前 10 名股东及前 10 名无

13、限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）杭州弈宸私募基金管理有限公司弈宸化成 4 号私募证券投资基金通过信用担保账户持有 13,832,400 股；王建飞通过信用担保账户持有 8,138,800 股，通过普通账户持有 6,100 股。三、三、其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、季度财务报表季度财务报表 审计意见类型 适用 不适用 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年年 9 9 月

14、月 3 30 0 日日 2 2021021 年年 1 12 2 月月 3 31 1 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,099,731,213.93 865,588,147.30 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 914,959,553.61 729,654,371.68 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 6 6/1212 应收款项融资 622,588,232.79 500,210,833.38 预付款项 483,088,755.94 152,462,393.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 699,040,1

15、23.44 570,291,832.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,631,320,611.06 5,342,391,245.50 合同资产 1,397,377,461.42 1,771,654,755.03 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 38,847,396.71 62,515,440.20 其他流动资产 38,559,849.38 52,485,106.99 流动资产合计 10,925,513,198.28 10,047,254,126.54 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 574,691,749.74 450

16、,795,191.75 长期股权投资 64,333,743.20 60,740,342.70 其他权益工具投资 3,995,202.00 47,202.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 3,822,568.58 4,010,942.99 固定资产 3,670,517,087.24 3,845,290,554.85 在建工程 303,743,184.30 236,426,549.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 20,455,309.86 5,528,602.46 无形资产 1,129,747,499.79 1,185,772,716.41 开发支出 1,335,120.74 商

17、誉 494,620,642.21 494,620,642.21 长期待摊费用 44,389,524.41 13,475,181.22 递延所得税资产 51,242,048.68 51,242,048.68 其他非流动资产 37,151,946.54 57,457,334.68 非流动资产合计 6,400,045,627.29 6,405,407,309.41 资产总计 17,325,558,825.57 16,452,661,435.95 流动负债：流动负债：短期借款 2,312,000,000.00 2,220,476,020.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 20222022

18、 年第三季度报告年第三季度报告 7 7/1212 衍生金融负债 应付票据 437,913,719.49 252,913,953.57 应付账款 1,404,717,810.51 1,695,236,496.77 预收款项 合同负债 638,467,406.96 424,374,679.18 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 9,974,899.74 24,040,165.34 应交税费 151,226,423.07 110,278,540.78 其他应付款 250,950,981.23 235,727,004.38 其中：应付利息 应付股利

19、应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 32,894,012.17 719,557,742.93 其他流动负债 198,265,810.09 218,187,259.30 流动负债合计 5,436,411,063.26 5,900,791,862.37 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 2,665,616,897.58 1,632,033,042.68 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 17,687,881.58 3,327,057.57 长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递

20、延收益 17,322,678.63 22,060,000.08 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,800,627,457.79 1,757,420,100.33 负债合计 8,237,038,521.05 7,658,211,962.70 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,804,213,109.00 1,804,453,109.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,590,835,872.22 5,564,040,630.24 减：库存股 179,319,054.10 180,418,038.10 20222022

21、年第三季度报告年第三季度报告 8 8/1212 其他综合收益 专项储备 盈余公积 304,997,410.83 304,997,410.83 一般风险准备 未分配利润 1,525,053,858.63 1,260,384,954.36 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 9,045,781,196.58 8,753,458,066.33 少数股东权益 42,739,107.94 40,991,406.92 所有者权益（或股东权益）合计 9,088,520,304.52 8,794,449,473.25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,325,558,825.57 16,452,

22、661,435.95 公司负责人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：张高松 合并合并利润表利润表 2022 年 19 月 编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度（1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度（前三季度（1 1-9 9 月）月）一、营业总收入 6,423,549,447.12 5,775,858,705.95 其中：营业收入 6,423,549,447.12 5,775,858,705.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5,993,474,58

23、6.07 5,435,916,994.44 其中：营业成本 5,337,734,367.57 4,739,931,788.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 40,039,628.88 39,494,038.27 销售费用 83,585,909.19 98,916,590.52 管理费用 215,467,687.77 235,572,513.58 研发费用 185,150,930.04 189,660,259.16 财务费用 131,496,062.62 132,341,804.68 其中：利息费用 127,262

24、,050.54 125,530,030.84 利息收入 4,147,689.32 3,029,243.85 加：其他收益 94,209,467.28 54,984,105.51 投资收益（损失以“”号填列）86,047.05 23,142,461.07 其中：对联营企业和合营企业的投资7,579,852.23 4,995,204.45 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 9 9/1212 收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）9,114,494.

25、84-365,317.43 资产减值损失（损失以“”号填列）18,286,696.45 623,618.48 资产处置收益（损失以“”号填列）10,399,222.05-11,085.01 三、营业利润（亏损以“”号填列）562,170,788.72 418,315,494.13 加：营业外收入 1,172,101.32 15,671,923.28 减：营业外支出 4,309,714.78 246,750.49 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）559,033,175.26 433,740,666.92 减：所得税费用 81,283,624.43 73,202,587.49 五、净利润（净亏

26、损以“”号填列）477,749,550.83 360,538,079.43（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）477,749,550.83 360,538,079.43 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）473,950,566.81 357,341,645.58 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）3,798,984.02 3,196,433.85 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益

27、计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1010/1212 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 477,749,550.83 360,538,079.43（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 4

28、73,950,566.81 357,341,645.58（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,798,984.02 3,196,433.85 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.269 0.202（二）稀释每股收益(元/股)0.269 0.202 公司负责人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：张高松 合并合并现金流量表现金流量表 2022 年 19 月 编制单位：岳阳林纸股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20222022 年前三季度年前三季度 （1 1-9 9 月）月）20212021 年年前三季度前三季度 （1 1-9 9 月）月

29、）一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 6,157,344,146.36 4,563,404,912.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 98,893,070.23 26,999,268.34 收到其他与经营活动有关的现金 232,016,980.47 131,954,516.35 经营活动现金流入小

30、计 6,488,254,197.06 4,722,358,696.69 购买商品、接受劳务支付的现金 5,052,784,768.44 3,417,248,193.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1111/1212 支付给职工及为职工支付的现金 412,894,134.86 404,861,915.45 支付的各项税费 292,240,493.25 344,561,573.45 支付其他与经营活动有关的现金 452,80

31、6,004.54 401,235,570.44 经营活动现金流出小计 6,210,725,401.09 4,567,907,252.93 经营活动产生的现金流量净额 277,528,795.97 154,451,443.76 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 36,057,000.00 取得投资收益收到的现金 3,986,451.73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,609,110.77 400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 9,595,562.50 36,05

32、7,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 187,395,757.25 108,619,269.86 投资支付的现金 3,948,000.00 9,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 191,343,757.25 118,419,269.86 投资活动产生的现金流量净额-181,748,194.75-82,361,869.86 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 14,900,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借

33、款收到的现金 3,408,500,000.00 2,166,568,685.44 收到其他与筹资活动有关的现金 53,760,985.01 123,986,069.57 筹资活动现金流入小计 3,462,260,985.01 2,305,454,755.01 偿还债务支付的现金 3,232,659,672.55 2,188,847,330.49 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,287,766.29 236,877,275.99 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 65,333,235.25 137,553,963.34 筹资活动现金流出小计 3,6

34、43,280,674.09 2,563,278,569.82 筹资活动产生的现金流量净额-181,019,689.08-257,823,814.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,750,183.41-14,179.00 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-79,488,904.45-185,748,419.91 加：期初现金及现金等价物余额 750,579,754.68 716,824,005.34 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 671,090,850.23 531,075,585.43 公司负责人：李战 主管会计工作负责人：钟秋生 会计机构负责人：张高松 20222022 年第三季度报告年第三季度报告 1212/1212 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。岳阳林纸股份有限公司董事会 2022 年 10 月 25 日