华是科技：2022年三季度报告.PDF

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1、浙江华是科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：301218证券简称：华是科技公告编号：2022-053浙江华是科技股份有限公司浙江华是科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：

2、保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）62,920,078.322.00%231,057,807.05-14.80%归属于上市公司股东的净利润（元）100,279.69-97.51%5,543,881.00-65.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,523,371

3、.69-183.17%-951,212.02-106.98%经营活动产生的现金流量净额（元）-75,703,097.4910.89%基本每股收益（元/股）0.0009-98.73%0.0515-81.88%稀释每股收益（元/股）0.0009-98.73%0.0515-81.88%加权平均净资产收益率0.01%-1.37%0.79%-4.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,263,931,452.33729,883,124.6973.17%归属于上市公司股东的所有者权益（元）876,769,032.84337,614,499.48159.70%（二）（二）非经常性损益

4、项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,101.40-28,483.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）394,834.905,355,714.49系收到的政府补助奖励委托他人投资或管理资产的损益1,131,356.011,292,673.04系自有资金购买银行理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,826.22-52,881.83减：所得税影响额-141,108.7971,881.1

5、8少数股东权益影响额（税后）-76.5047.74合计1,623,651.386,495,093.02-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生

6、变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表项目变动情况及原因报表项目本期末（元）上年末（元）变动幅度（%）变动原因货币资金577,302,664.59117,185,197.23392.64主要系本期公开发行新股募集资金到账和理财赎回所致交易性金融资产8,000,000.0022,505,383.44-64.45主要系理财赎回所致预付款项8,734,042.401,963,286.74344.87主要系目前有较多项目采购已付款尚未到货，上年末项目大部分已到货所致存货276,215,514.19189,069,005.6646.09主要系在手订单已施工，本报告期末尚未竣工验收所致合同资产8,79

7、8,692.036,430,335.9036.83主要系截止本季度末，原先一年以上到期转为一年以内到期的质保金较多所致其他流动资产11,188,025.713,012,076.28271.44主要系待抵扣增值税进项税在建工程2,230,164.240.00100.00主要系本期新增生产、办公用楼建设无形资产15,563,124.693,515,655.48342.68主要系新增土地使用权所致长期待摊费用184,666.30275,995.07-33.09主要系本期摊销减少所致递延所得税资产8,628,256.726,560,967.5831.51主要系坏账损失增加可抵扣亏损所致预收款项80,5

8、14.04233,759.86-65.56主要系预收房租减少所致合同负债159,578,087.03108,011,269.0547.74主要系未验收项目预收款所致应付职工薪酬2,287,119.253,805,322.73-39.90主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付应交税费2,561,207.4119,537,408.52-86.89主要系上年年度所得税本年已支付其他应付款1,272,032.43782,231.3762.62主要系本期收到新建生产、办公用楼投标保证金其他流动负债3,964,168.812,864,771.4238.38主要系未验收项目已收款未开票部分税金所致股本11

9、4,040,000.0057,020,000.00100.00主要系本年公开发行新股及资本公积转增股本所致资本公积569,491,110.1283,397,124.60582.87主要系本期公开发行新股募集资金到账所致总资产1,263,931,452.33729,883,124.6973.17主要系本期公开发行新股募集资金到账所致归属于上市公司股东的所有者权益876,769,032.84337,614,499.48159.70主要系本期公开发行新股募集资金到账所致2.利润表项目变动情况及原因报表项目2022 年 1-9 月（元）2021 年 1-9 月（元）变动幅度（%）变动原因营业收入231

10、,057,807.05271,187,013.45-14.80主要系前三季度受疫情及杭州亚运会延期举行等因素影响，公司所实浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4施的智慧城市项目进度有所延缓，导致部分原定验收的项目整体延期至第四季度或明年验收所致。净利润5,489,277.2515,211,095.22-63.91主要系本期费用增加，项目延迟验收所致归属于上市公司股东的净利润5,543,881.0016,203,051.07-65.78主要系营业收入下降和本期费用增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-951,212.0213,619,610.05-106.98主要系

11、营业收入下降和本期费用增加所致税金及附加544,875.551,782,053.92-69.42主要系以前年度验收项目多计提附加税本期冲回所致销售费用9,775,238.717,284,956.4734.18主要系销售人员增加导致薪酬增加和投标费用增加所致研发费用25,420,610.7319,318,211.6631.59主要系本年研发人员增加导致薪酬增加所致财务费用-6,608,362.59-796,770.49729.39主要系本期货币资金余额增加，利息收入增加所致其他收益7,799,172.072,979,976.78161.72主要系本季度政府补助和软件退税较上年本期增加所致投资收益

12、1,292,673.04381,475.08238.86主要系本期理财投资较上年本期增加所致信用减值损失-1,416,854.17218,674.63-747.93主要系本期应收款账龄变化所致所得税费用-1,490,804.352,690,078.24-155.42主要系本期加大研发投入，应纳税所得额减少所致3.现金流量表项目变动情况及原因报表项目2022 年 1-9 月（元）2021 年 1-9 月（元）变动幅度（%）变动原因投资活动产生的现金流量净额2,951,271.0626,790,861.41-88.98主要系本期购入土地使用权支出金额较大所致筹资活动产生的现金流量净额531,461

13、,429.69-700,000.0076,023.06主要系本期公开发行新股募集资金到账所致二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,329报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量俞永方境内自然人17.35%19,782,00019,782,000叶建标境内自然人16.76%19,110,00019,110,000章忠灿境

14、内自然人11.69%13,335,00013,335,000杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人7.03%8,022,0008,022,000杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）境内非国有法人4.82%5,496,3005,496,300浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5温志伟境内自然人4.54%5,181,9605,181,960杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.83%4,365,9004,365,900丁宏伟境内自然人2.98%3,393,3903,393,390成华境内自然人2.02%2,301,0002,301,000陈江海境内自

15、然人1.21%1,375,9201,375,920前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量王素芬188,550人民币普通股188,550张武明122,514人民币普通股122,514徐秋硕113,000人民币普通股113,000顾滨峰109,250人民币普通股109,250胡维山105,950人民币普通股105,950金卫武99,750人民币普通股99,750谢娟91,300人民币普通股91,300周乐棋88,700人民币普通股88,700巩森銮85,000人民币普通股85,000华泰证券股份有限公司84,284人民币普通股84,284上述股东关联关

16、系或一致行动的说明1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。2、除此之外，公司未知其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）1、股东张武明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 111,400 股，通过普通证券账户持有 11,114 股，合计持有 122,514 股。2、股东顾滨峰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 109,250 股，通

17、过普通证券账户持有 0 股，合计持有109,250 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期俞永方13,188,00006,594,00019,782,000首发限售2025/3/6叶建标12,740,00006,370,00019,110,000首发限售2025/3/6章忠灿8,890,00004,445,00013,335,000首发限售2025/3/6杭

18、州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）5,348,00002,674,0008,022,000首发限售2023/3/6杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）3,664,20001,832,1005,496,300首发限售2023/3/6温志伟3,454,64001,727,3205,181,960首发限售2023/3/6浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）2,910,60001,455,3004,365,900首发限售2023/3/6丁宏伟2,262,26001,131,1303,393,390首发限售2023/3/6成华1,534,00007

19、67,0002,301,000首发限售2023/3/6陈江海917,2800458,6401,375,920首发限售2023/3/6其他限售股股东2,111,02001,055,5103,166,530首发限售2023/3/6合计57,020,000028,510,00085,530,000三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、根据中国证券监督管理委员会关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可202253 号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33

20、.18 元/股，于 2022 年 3 月 7 日在深圳证券交易所上市。股票简称“华是科技”，股票代码“301218”。2、公司发行上市后注册资本由 5,702 万元变更为 7,602.6667 万元，总股本由 5,702 万股变更为 7,602.6667 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”；公司 2021 年度利润分配方案中：以当前总股本 76,026,667 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增股本 38,013,333 股，于 2022 年 6 月 30 日实施完成。公司注册资本由 7,

21、602.6667 万元变更为 11,404.0000 万元，总股本由 7,602.6667 万股变更为 11,404.0000 万股。公司结合上述实际情况对公司章程进行了修订，截止本报告披露日，公司已完成上述内容的工商变更、备案，并已取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。3、公司第二届董事会、监事会已于 2022 年 2 月 27 日任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据相关法律、法规及公司章程的有关规定，公司于 2022 年 2 月 10 日和 2022 年 2 月 25 日分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议和 2022 年第一次临时股东大会进行换届选举，

22、会议审议通过了相关议案，选举产生了第三届董事会和监事会成员；同时，公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事。第三届董事会、监事会换届选举工作已完成，人员组成不变。公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了相关议案，选举产生了公司董事长、副董事长及董事会专门委员会委员、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书，内部审计部门负责人和证券事务代表。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了相关议案，选举产生了公司第三届监事会主席。4、公司于 2022 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四次

23、会议，审议通过了关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的议案。公司及全资子公司华是智能拟与浙江杭州未来科技城管理委员会签订三方投资协议，全资子公司华是智能拟以自有资金或自筹资金向管委会购买土地，用于“年产 1,000 套三维激光哨兵项目”。截至本公告披露日，全资子公司华是智能已取得由杭州市规划和自然资源局余杭分局颁发的土地不动产权证书，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的关于全资子公司拟购买不动产暨对外投资的公告（公告编号：2022-032）和关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告（公告编号：2022-044）。目前此项目正在积极推进，各项工作按照项目规划稳步开展，后续如果有

24、进展公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。5、公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于投资设立全资子公司的议案，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：公司名称杭州华是智能设备有限公司企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人叶建标股权结构华是科技持股 100%住所浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 303 室浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7注册资本3,000 万元成立日期2022-01-13经营范围一般项目：物联网设备制造；安防设备制造；工业机器人制造；工业机器人安

25、装、维修；电子专用设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；安防设备销售；工业机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。6、公司于 2022 年 4 月 11 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 425 万元投资设立控股子公司杭州华是

26、杭御船舶科技发展有限公司，占其注册资本的 85%，目前已取得了杭州市余杭区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：公司名称杭州华是杭御船舶科技发展有限公司企业类型其他有限责任公司法定代表人叶建标股权结构华是科技持股 85%、翟兴华持股 3.75%、李国成持股 5.625%、刘志宏持股 5.625%住所浙江省杭州市余杭区闲林街道嘉企路 16 号 3 幢 301 室注册资本500 万元成立日期2022-04-21经营范围许可项目：船舶检验服务；船舶引航服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

27、转让、技术推广；新兴能源技术研发；船舶自动化、检测、监控系统制造；船舶改装；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；智能控制系统集成；船舶设计；环境保护专用设备制造；雷达及配套设备制造；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；船舶制造；船用配套设备制造；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；电力电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；船舶销售；电池销售；环境监测专用仪器仪表销售；船舶修理；船舶租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。7、公司于 202

28、2 年 9 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的议案，同意公司将募投项目“智慧城市服务业务能力提升建设项目”、“研发中心建设项目”和“数据中心建设项目”的实施地点和实施主体进行变更。本次变更部分募投项目实施地点和实施主体，不改变募集资金的用途及募投项目实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的关于变更部分募投项目实施地点和实施主体的公告（公告编号：2022-050）。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制

29、单位：浙江华是科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金577,302,664.59117,185,197.23结算备付金拆出资金交易性金融资产8,000,000.0022,505,383.44衍生金融资产浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8应收票据4,149,859.693,518,046.24应收账款264,295,562.39286,856,849.00应收款项融资预付款项8,734,042.401,963,286.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款16,531

30、,293.2122,139,144.80其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货276,215,514.19189,069,005.66合同资产8,798,692.036,430,335.90持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产11,188,025.713,012,076.28流动资产合计1,175,215,654.21652,679,325.29非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产50,989,362.3251,849,149.31在建工程2,230,164.24生产性生物资产油气资产使用权资产

31、无形资产15,563,124.693,515,655.48开发支出商誉长期待摊费用184,666.30275,995.07递延所得税资产8,628,256.726,560,967.58其他非流动资产11,120,223.8515,002,031.96非流动资产合计88,715,798.1277,203,799.40资产总计1,263,931,452.33729,883,124.69流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据47,431,878.1450,797,893.14应付账款163,223,163.34199,417,116.33预收款项80,514.04

32、233,759.86合同负债159,578,087.03108,011,269.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬2,287,119.253,805,322.73应交税费2,561,207.4119,537,408.52其他应付款1,272,032.43782,231.37浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债3,964,168.812,864,771.42流动负债合计380,398,170.45385,449,772.42非流动负债：保险

33、合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计380,398,170.45385,449,772.42所有者权益：股本114,040,000.0057,020,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积569,491,110.1283,397,124.60减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积16,396,317.3316,396,317.33一般风险准备未分配利润176,841,605.39180,801,057.55归属于母公司所有者权益合计876,769,032.84337,614,

34、499.48少数股东权益6,764,249.046,818,852.79所有者权益合计883,533,281.88344,433,352.27负债和所有者权益总计1,263,931,452.33729,883,124.69法定代表人：俞永方主管会计工作负责人：陈碧玲会计机构负责人：陈碧玲2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入231,057,807.05271,187,013.45其中：营业收入231,057,807.05271,187,013.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本234,583,642.53256,

35、922,950.95其中：营业成本174,075,533.51203,049,343.16利息支出手续费及佣金支出浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加544,875.551,782,053.92销售费用9,775,238.717,284,956.47管理费用31,375,746.6226,285,156.23研发费用25,420,610.7319,318,211.66财务费用-6,608,362.59-796,770.49其中：利息费用利息收入6,760,632.31902,954.81加：其他收益7,79

36、9,172.072,979,976.78投资收益（损失以“”号填列）1,292,673.04381,475.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）18,445.46信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,416,854.17218,674.63资产减值损失（损失以“-”号填列）-69,557.83-71,120.07资产处置收益（损失以“-”号填列）1,849.88三、营业利润（亏损以“”号填列）4,081,447.5117,791,514.38加：营业外收

37、入5,785.31167,859.03减：营业外支出88,759.9258,199.95四、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,998,472.9017,901,173.46减：所得税费用-1,490,804.352,690,078.24五、净利润（净亏损以“”号填列）5,489,277.2515,211,095.22（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）5,489,277.2515,211,095.222.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）5,543,881.0016,203,051.072.

38、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-54,603.75-991,955.85六、其他综合收益的税后净额浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告11归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股

39、东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额5,489,277.2515,211,095.22（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5,543,881.0016,203,051.07（二）归属于少数股东的综合收益总额-54,603.75-991,955.85八、每股收益：（一）基本每股收益0.05150.2842（二）稀释每股收益0.05150.2842本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：俞永方主管会计工作负责人：陈碧玲会计机构负责人：陈碧玲3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期

40、发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金328,271,176.75271,571,356.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,485,739.94737,036.49浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12收到其他与经营活动有关的现金35,212,244.6838,314,978.46经营活动现金流入小计365,969,

41、161.37310,623,370.97购买商品、接受劳务支付的现金326,737,235.80275,638,874.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金45,431,972.2537,063,936.53支付的各项税费21,997,418.0627,413,254.59支付其他与经营活动有关的现金47,505,632.7538,776,984.20经营活动现金流出小计441,672,258.86378,893,050.26经营活动产生的现金流量净额-75

42、,703,097.49-68,269,679.29二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金984,784.15381,475.08处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金125,000,000.00186,312,308.00投资活动现金流入小计125,994,784.15186,693,783.08购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,043,513.092,402,921.67投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投

43、资活动有关的现金107,000,000.00157,500,000.00投资活动现金流出小计123,043,513.09159,902,921.67投资活动产生的现金流量净额2,951,271.0626,790,861.41三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金570,225,783.04其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计570,225,783.04偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,503,333.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金29,261,020.197

44、00,000.00筹资活动现金流出小计38,764,353.35700,000.00筹资活动产生的现金流量净额531,461,429.69-700,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额458,709,603.26-42,178,817.88加：期初现金及现金等价物余额107,057,695.8483,532,223.05六、期末现金及现金等价物余额565,767,299.1041,353,405.17浙江华是科技股份有限公司 2022 年第三季度报告13（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。浙江华是科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日