达威股份：2022年三季度报告.PDF

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1、四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司2022 年第三季度报告全文年第三季度报告全文2022-068四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2022-068四川达威科技股份有限公司四川达威科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

2、重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）130,988,317.56-27.69%381,018,202.04-20.83%归属于上市公司股东的净利润（元）3,529,547.36-

3、86.29%10,270,168.97-82.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,957,503.72-91.88%4,288,702.87-92.27%经营活动产生的现金流量净额（元）-42,142,356.491.67%基本每股收益（元/股）0.0343-86.11%0.0991-82.35%稀释每股收益（元/股）0.0343-86.07%0.0991-82.30%加权平均净资产收益率0.39%-2.55%1.13%-5.69%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,289,218,253.451,277,431,071.290.92%归属于上市公

4、司股东的所有者权益（元）917,392,580.93898,277,174.982.13%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,561.43-62,208.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,571,588.897,268,939.73计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费527,367.75839,653.78除上述各项之外的其他营业外收入和支出-218,853.

5、5732,763.36减：所得税影响额489,833.111,305,114.91少数股东权益影响额（税后）804,664.89792,567.02合计1,572,043.645,981,466.10-四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性

6、损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度原因说明货币资金21,842,618.2545,838,801.49-52.35%主要系支付投资款所致。预付款项32,461,859.7019,152,713.1169.49%主要系为锁定原料价格，本报告期较多以预付款形式采购原材料所致。其他流动资产4,349,954.066,754,784.19-35.60%主要系前期留抵增值税在本期抵扣所致。长期股权投资84,816,131.1653,948,177.9657.22%主要系对外投

7、资增加所致。在建工程58,756,416.0237,661,307.2356.01%主要系智能制造工程项目、威远县智能生活一体板等相关项目持续建设所致。递延所得税资产2,906,431.425,987,468.21-51.46%主要系本期冲销了前期股权激励确认的递延所得税资产所致。其他非流动资产20,619,325.004,441,410.24364.25%主要系预付安徽文生投资款及预付部分工程款所致。短期借款195,584,107.63145,760,536.2734.18%主要系报告期新增银行短期借款影响所致。应付职工薪酬7,409,794.2819,951,294.37-62.86%主要

8、系去年年末计提的年终奖在本期支付所致。应交税费20,818,459.2715,330,345.9335.80%主要系留抵增值税在本期减少所致。其他应付款7,109,169.2521,922,955.34-67.57%主要系股权激励限制性股票解禁，冲销其回购义务所致。库存股274,736.008,510,352.00-96.77%主要系股权激励限制性股票解禁及回购离职、业绩未达标限制性股票所致。其他综合收益4,561,721.74-2,224,583.18-305.06%主要系报告期美元对人民币汇率变动以及达威国际财务报表美元报表折算人民币差异所致。少数股东权益39,077,219.0456,8

9、67,934.65-31.28%主要系本期控股子公司威远木业、达威水基净利润亏损所致。利润表项目报告期（元）上年同期（元）变动幅度原因说明财务费用9,842,060.684,899,440.84100.88%主要系本期银行承兑汇票贴现及汇兑损益增加所致。其他收益7,324,769.273,123,354.44134.52%主要系本期收到的政府补助增加所致。投资收益-632,046.79518,145.66-221.98%主要系联营企业本期净利润较上年同期下降所致。信用减值损失-1,705,014.89-3,998,176.79-57.36%主要系应收账款余额减少及账龄缩短所致。四川达威科技股份

10、有限公司 2022 年第三季度报告5所得税费用4,752,018.847,337,839.96-35.24%主要系本期利润总额下降所致。归属于母公司所有者的净利润10,270,168.9758,441,766.79-82.43%主要系本期营业收入下降，营业总成本上升所致。现金流量表项目报告期（元）上年同期（元）变动幅度原因说明销售商品、提供劳务收到的现金340,723,449.83533,867,068.32-36.18%主要系本期营业收入下降，收回的应收账款减少所致。收到的税费返还1,924,479.574,931,897.94-60.98%主要系本期收到的出口退税减少所致。收到其他与经营活

11、动有关的现金12,230,114.324,146,994.02194.92%主要系收到的押金及保证金增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金164,013,094.23357,947,067.55-54.18%主要系本期营业收入下降对应原材料采购支出减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,827,141.5085,566,486.42-60.47%主要系去年同期有大额固定资产投资支出，本期同类业务减少所致。投资支付的现金62,700,000.0038,450,000.0063.07%主要系对外投资增加所致。吸收投资收到的现金1,140,636.242,538,992.19-

12、55.08%主要系本期期权行权数量低于去年同期所致。二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,402报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量严建林境内自然人21.41%22,407,14716,805,360栗工境内自然人14.69%15,365,497#成都展翔投资有限公司境内非国有法人6.46%6,764,077#许皓境

13、内自然人1.48%1,545,543#许金林境内自然人1.06%1,109,377李晖军境内自然人0.96%1,000,000#肖颖超境内自然人0.70%730,498#钱微微境内自然人0.62%646,506金梁境内自然人0.58%609,569熊永清境内自然人0.58%603,904前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量栗工15,365,497人民币普通股15,365,497四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6#成都展翔投资有限公司6,764,077人民币普通股6,764,077严建林5,601,787人民币普通股5,601,7

14、87#许皓1,545,543人民币普通股1,545,543#许金林1,109,377人民币普通股1,109,377李晖军1,000,000人民币普通股1,000,000#肖颖超730,498人民币普通股730,498#钱微微646,506人民币普通股646,506金梁609,569人民币普通股609,569熊永清603,904人民币普通股603,904上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）上述股东中，成都展翔投资有限公司、

15、许皓、许金林、肖颖超、钱微微持有的股份数量全部在信用证券账户中。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期严建林16,805,3600016,805,360高管锁定股高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。李红48,60048,60000股权激励限售股不涉及李红72,900018,

16、22591,125高管锁定股高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。罗梅25,50025,50000股权激励限售股不涉及罗梅22,312013,54735,859高管锁定股高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。核心技术（业务）人员及董事会认为需要激1,226,7001,185,250041,450股权激励限售股现有的 41,450 股限售股，是因激励对象离职或业绩未达标不予解除限售的股权激励限售四川达威科技股份有限公司 2

17、022 年第三季度报告7励的其他人员（88 人）股，公司正在办理回购注销。合计18,201,3721,259,35031,77216,973,794三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用(一)投资方面1、公司因发展战略需要、开拓新业务，拟以自有资金 4,635 万元认缴安徽文生医疗器械有限公司本次增资后注册资本的 51.50%，详见 2022 年 3 月 28 日于巨潮资讯网披露的关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告。截止本报告期末已支付投资款 1,500 万元。2、公司因战略发展需要，拟以自有资金按 1 元/股的价格出资 3,900 万元参股山东中科新材料科技有限公司，对应取得山

18、东中科本次增资后 26%的股权，截止本报告期末已实缴投资款 3,000 万元，剩余900 万元未履行出资义务。公司从业务发展及优化其股权结构考虑，经与山东中科各出资方协商一致，公司拟将未出资的 900 万元山东中科 6%的股权转让给威海蓝成现代农业管理有限公司。详见 2022 年 9月 30 日于巨潮资讯网披露的关于转让参股公司部分股权的公告。(二)财务资助和对外担保1、公司使用自有资金向成都托展新材料股份有限公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，资金使用费率为不超过年化 4.2%且不低于同期贷款基准利率，单笔资金使用期限最长为两个月，协议有效期为自签订协议之日起至 2023 年 7 月

19、 7 日止（即不超过 12 个月）。托展新材实际控制人付勇先生为本次借款提供连带责任担保。详见 2022 年 7 月 8 日于巨潮资讯网披露的关于向参股公司提供财务资助的公告。本报告期内向托展新材提供财务资助合计 1,000 万元，已于 2022 年 9 月 26 日归还。2、公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了关于为控股子公司提供财务资助的议案，为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币 8,000 万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自董事会审议通过后的一年止，按银行同期贷款基准利率每季度

20、收取利息。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。详见 2022 年 8 月 30 日于巨潮资讯网披露的关于为控股子公司提供财务资助的公告。截止本报告期末向威远木业提供财务资助余额为 7,205 万元，无逾期未归还情况存在。（三）其他方面1、公司取得由成都市新津区规划和自然资源局颁发的不动产权证书（川（2022）新津区不动产权第 0000859 号）和（川（2022）新津区不动产权第 0000860 号），详见 2022 年 1 月 20 日于巨潮资讯网披露的关于取得不动产证的公告。2、公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案。为保证

21、2022 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。截止本报告期末已取得借款 1.8 亿元。3、公司拟以 1,620 万元的交易对价受让陈能祥持有的威远达威木业有限公司 13.5%股权。上述股权受让事项完成后，本公司将直接持有威远木业 62.5%的股权。受让该项股权的资金由公司自筹解决。详见 2022 年 7 月 8 日于巨潮资讯网披露的关于受让威远达威木业有限公司部分股权的公告。截止本报告期末已完成股权转让，处于工商信息变更阶段。四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告84、

22、全资子公司成都达威智能制造有限公司于 2021 年 5 月竞拍取得了位于新津区普兴街道 XJ2021-02(1001)地块，并于 2022 年 1 月取得不动产证。上述地块所涉及的剩余未出让的 8,949.25 零星地块亦具备出让条件，达威智能以 939,671.25 元取得该零星地块的土地使用权。经土地整合取得了由成都市新津区规划和自然资源局颁发的不动产权证书（川（2022）新津区不动产权第 0007820 号），原不动产权证书（川（2022）新津区不动产权第 0000156 号）作废并由成都市新津区规划和自然资源局回收。详见 2022 年 8 月 12 日于巨潮资讯网披露的关于换发不动产证

23、的公告。四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：四川达威科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金21,842,618.2545,838,801.49结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据98,007,081.46117,171,728.87应收账款204,125,948.62213,370,818.92应收款项融资3,116,307.162,618,923.00预付款项32,461,859.7019,152,713.1

24、1应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款28,613,809.3017,330,110.28其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货224,261,133.95228,757,191.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,349,954.066,754,784.19流动资产合计616,778,712.50650,995,071.36非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资84,816,131.1653,948,177.96其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00其他非流动金融资产四川达威科技股份有限公司 2

25、022 年第三季度报告9投资性房地产固定资产394,310,432.06411,129,627.60在建工程58,756,416.0237,661,307.23生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产102,219,950.93103,485,980.27开发支出商誉长期待摊费用3,810,854.364,782,028.42递延所得税资产2,906,431.425,987,468.21其他非流动资产20,619,325.004,441,410.24非流动资产合计672,439,540.95626,435,999.93资产总计1,289,218,253.451,277,431,071.29流动

26、负债：短期借款195,584,107.63145,760,536.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款92,743,412.98109,395,840.08预收款项合同负债2,514,362.693,021,406.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬7,409,794.2819,951,294.37应交税费20,818,459.2715,330,345.93其他应付款7,109,169.2521,922,955.34其中：应付利息应付股利117,072.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负

27、债其他流动负债331,838.67260,626.64流动负债合计326,511,144.77315,643,005.41非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10预计负债递延收益4,923,070.615,285,070.02递延所得税负债1,314,238.101,357,886.23其他非流动负债非流动负债合计6,237,308.716,642,956.25负债合计332,748,453.48322,285,961.66所有者权益：股本104,216,043.00104,216,04

28、3.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积356,442,528.01353,061,796.06减：库存股274,736.008,510,352.00其他综合收益4,561,721.74-2,224,583.18专项储备861,097.83盈余公积40,761,859.9740,761,859.97一般风险准备未分配利润410,824,066.38410,972,411.13归属于母公司所有者权益合计917,392,580.93898,277,174.98少数股东权益39,077,219.0456,867,934.65所有者权益合计956,469,799.97955,145,109.63

29、负债和所有者权益总计1,289,218,253.451,277,431,071.29法定代表人：严建林主管会计工作负责人：罗梅会计机构负责人：余亚2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入381,018,202.04481,262,019.59其中：营业收入381,018,202.04481,262,019.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本373,191,072.71417,166,096.40其中：营业成本265,790,008.73306,933,606.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责

30、任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,751,480.862,890,909.17销售费用29,488,789.7328,430,972.13管理费用40,082,262.5246,117,464.62研发费用24,236,470.1927,893,702.90四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告11财务费用9,842,060.684,899,440.84其中：利息费用2,926,131.703,769,268.77利息收入68,546.05121,093.05加：其他收益7,324,769.273,123,354.44投资收益（损失以“”号填列）-632,046.795

31、18,145.66其中：对联营企业和合营企业的投资收益-632,046.79518,145.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,705,014.89-3,998,176.79资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,919.23资产处置收益（损失以“-”号填列）10,272.544,973.48三、营业利润（亏损以“”号填列）12,821,190.2363,744,219.98加：营业外收入165,306.19600,095.40减：营业外支出205,0

32、24.2199,262.85四、利润总额（亏损总额以“”号填列）12,781,472.2164,245,052.53减：所得税费用4,752,018.847,337,839.96五、净利润（净亏损以“”号填列）8,029,453.3756,907,212.57（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,029,453.3756,907,212.572.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）10,270,168.9758,441,766.792.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2,240,715.

33、60-1,534,554.22六、其他综合收益的税后净额6,786,304.92-476,706.38归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,786,304.92-476,706.38（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告124.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益6,786,304.92-476,706.381.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4

34、.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额6,786,304.92-476,706.387.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额14,815,758.2956,430,506.19（一）归属于母公司所有者的综合收益总额17,056,473.8957,965,060.41（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,240,715.60-1,534,554.22八、每股收益：（一）基本每股收益0.09910.5616（二）稀释每股收益0.09910.5598本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元

35、。法定代表人：严建林主管会计工作负责人：罗梅会计机构负责人：余亚3 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金340,723,449.83533,867,068.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,924,479.574,931,897.94收到其他与经营活动有

36、关的现金12,230,114.324,146,994.02经营活动现金流入小计354,878,043.72542,945,960.28购买商品、接受劳务支付的现金164,013,094.23357,947,067.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告13支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金89,649,329.2486,640,164.37支付的各项税费14,452,305.5316,284,910.46支付其他与经营活动有关的现金44,620

37、,958.2340,623,321.94经营活动现金流出小计312,735,687.23501,495,464.32经营活动产生的现金流量净额42,142,356.4941,450,495.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,271.1020,930.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计34,271.1020,930.53购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,827,141.5085,566,486.42投资支付的现金62,700,00

38、0.0038,450,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计96,527,141.50124,016,486.42投资活动产生的现金流量净额-96,492,870.40-123,995,555.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,140,636.242,538,992.19其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金149,635,474.14132,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计150,776,110.38134,538,992.19偿还债务支付的现

39、金100,000,000.0082,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,997,366.7913,058,014.51其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金560,828.10筹资活动现金流出小计112,997,366.7995,618,842.61筹资活动产生的现金流量净额37,778,743.5938,920,149.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,304,492.67-1,423,504.03五、现金及现金等价物净增加额-21,876,262.99-45,048,414.38加：期初现金及现金等价物余额43,718,878.8858,756,879.16六、期末现金及现金等价物余额21,842,615.8913,708,464.78四川达威科技股份有限公司 2022 年第三季度报告14（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。四川达威科技股份有限公司董事会