宝丽迪：2022年三季度报告.PDF

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1、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300905证券简称：宝丽迪公告编号：2022-082苏州宝丽迪材料科技股份有限公司苏州宝丽迪材料科技股份有限公司20222022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

2、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 否苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）198,062,132.04-2.69%589,164,544.384.99%归属于上市公司股东的净利润（元）7,077,923.66-69.19%37,557,748.16-53.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,215,103.11-72.18%33,

3、520,005.39-56.98%经营活动产生的现金流量净额（元）-42,832,162.1438.06%基本每股收益（元/股）0.0492-69.18%0.2608-53.00%稀释每股收益（元/股）0.0492-69.18%0.2608-53.00%加权平均净资产收益率0.54%-1.30%2.88%-3.45%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,407,588,896.241,427,039,642.32-1.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,268,619,417.301,285,821,749.13-1.34%（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常

4、性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）31,855.4531,188.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,077,305.635,135,081.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,104.53-375,020.70减：所得税影响额174,180.78752,148.83少数股东权益影响额（税后）1,055.221,357.61合计862,820.554,037,742.77-其他符合非经常性损益定义的损

5、益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3项目涉及金额（元）原因现金管理产生的投资收益11,830,781.28公司根据自身经营的资金安排，将部分闲置资金购买低风险保本型理财产品。公司购买此类理财产品有利于公司加强日常资金管理，提高资金利用效率。以上资金管理发生的频率较高，纳入公司资金使用的统筹规划，不影响本公司对资金的流动性管理。据此，本公司认为：该类理财产品收益与本

6、公司正常经营业务密切相关，具有可持续性，故将其认定为经常性损益。（三）（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目期末余额期初余额增长额增长率原因货币资金76,625,258.59 234,019,811.71-157,394,553.12-67.26%主要是支付子公司投资款和 2021 年度现金股利，以及使用货币资金进行现金管理所致。应收票据4,202,800.0010,471,802.50-6,269,002.50-59.87%主要是商业承兑汇票贴现所致应收账款85,711,657.20 60,489,094.2325

7、,222,562.9741.70%临近年底是货款集中回款期，因此应收账款余额较低。公司在本年四季度会加强回款管理预付款项9,103,890.905,134,445.523,969,445.38155.70%主要是土耳其子公司预付购货款所致其他应收款723,030.93517,245.60205,785.3339.78%当期支付土地开工竣工保证金所致其他流动资产13,650,582.709,585,254.584,065,328.1242.41%支付了发行费用所致固定资产538,472,864.19125,562,101.89 412,910,762.30328.85%募投项目验收转入固定资产所

8、致在建工程42,894,192.72 314,460,457.32-271,566,264.60-86.36%募投项目部分转固导致在建工程减少无形资产18,046,102.88 11,654,774.316,391,328.5754.84%主要是宝丽迪竞得土地使用权以及合并江西子公司报表所致其他非流动资产40,553,367.05 65,309,904.02-24,756,536.97-37.91%前期预付工程款当期转入固定资产所致应付票据30,350,000.00 47,483,284.45-17,133,284.45-36.08%开具银行承兑汇票支付货款减少所致预收款项200,781.45

9、903,897.14-703,115.69-77.79%未签订合同的预收货款减少所致应付职工薪酬5,385,442.379,897,811.06-4,512,368.69-45.59%主要是期初金额包含计提未付的年终奖，当期支付完毕应交税费11,576,666.427,748,900.023,827,766.4049.40%子公司应交增值税增加所致合同负债4,275,857.643,279,078.96996,778.6830.40%已签订合同的预收货款增加所致一年内到期的非流动负债401,337.79642,421.00-241,083.21-37.53%支付了合同租金，故租赁负债减少其他流

10、动负债555,861.49300,710.85255,150.6484.85%已签订合同的预收款对应销项税额增加所致租赁负债305,881.29703,585.11-397,703.82-56.53%支付了合同租金，故租赁负债减少苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4利润表项目2022 年 1-9月2021 年 1-9月增长额增长率原因税金及附加2,352,891.351,249,102.341,103,789.0188.37%新厂房完工验收，房产税增加管理费用24,561,609.31 15,928,964.97 8,632,644.3454.19%新厂房转入固定资产折旧

11、增加，以及管理人员数量增长导致员工薪酬支出增加财务费用-984,846.38-11,226,799.3610,241,952.98-91.23%利息收入减少，现金管理收入计入投资收益所致。其他收益5,135,081.131,996,393.943,138,687.19157.22%当期政府补助增加所致投资收益（亏损以“-”号填列）10,761,659.133,225,110.717,536,548.42233.68%本期募集资金和自有资金现金管理收益公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）-1,492,689.23-1,492,689.23-100.00%本期无公允价值变动收益信用减值损失（亏损

12、以“-”号填列）-767,263.63-1,583,685.99816,422.36-51.55%当期计提的坏账准备同比减少所得税费用6,843,738.4118,437,691.45-11,593,953.04-62.88%利润总额下降导致所得税费用下降归属于上市公司所有者的净利润37,557,748.16 79,911,773.74-42,354,025.58-53.00%目前公司营业收入仍保持增长，但综合毛利率下滑。公司一方面受到原油等大宗商品涨价影响，前期主要原材料采购价格持续上涨，另一方面报告期内公司新厂建成，但由于疫情及经济下行压力的影响，目前产能未能完全释放。而固定资产折旧的增加

13、，造成公司整体营业成本增加。上述原因导致净利润下降。现金流量表项目2022 年 1-9 月2021 年 1-9 月增长额增长率原因经营活动产生的现金流量净额-42,832,162.14-31,023,867.09-11,808,295.0538.06%本期经营活动现金流入同比有所增加。但由于原材料单价上涨，采购额增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长幅度更大；投资活动产生的现金流量净额-42,226,561.64-348,415,240.47 306,188,678.83-87.88%同期使用大额尚未使用募集资金进行现金管理，使得投资活动现金流出去年金额较大；本期随着募投项目的投

14、入，募集资金减少，进行现金管理资金同比减少。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数12,579报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量徐闻达境内自然人26.57%38,262,22638,262,226苏州聚星宝电子科技有限公司境内非国有法人22.72%32,717,

15、75832,717,758徐毅明境内自然人7.71%11,098,26611,098,266苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）境内非国有法人6.49%9,343,8389,343,838龚福明境内自然人1.88%2,705,9342,029,450杨军辉境内自然人1.07%1,547,8661,160,899江苏新苏化纤有限公司境内非国有法人1.02%1,464,6520朱建国境内自然人0.92%1,320,666990,499中纺资产管理有限公司国有法人0.58%842,2000袁晓锋境内自然人0.50%722,294541,720前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股

16、份数量股份种类股份种类数量江苏新苏化纤有限公司1,464,652人民币普通股1,464,652中纺资产管理有限公司842,200人民币普通股842,200龚福明676,484人民币普通股676,484苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司661,100人民币普通股661,100中咨资本有限公司600,000人民币普通股600,000杨军辉386,967人民币普通股386,967刘沿345,730人民币普通股345,730霍红342,000人民币普通股342,000朱建国330,167人民币普通股330,167高荣荣230,000人民币普通股230,000上述股东关联关系或一致行动的说明徐毅明与徐闻

17、达为父子关系，二者为公司控股股东、实际控制人。徐毅明任苏州聚星宝电子科技有限公司监事，并持有聚星宝 80%出资额，徐毅明任苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，并持有铕利合盛 53.08%的出资额。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 1010 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6三、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用1、报告期内，公司营业收入仍保持增长。公司通过加强产

18、品研发，已成功开发出应用于 PE 膜、PET 膜、人造草皮、汽车注塑件等多领域的色母粒产品。随着公司对相关市场的积极探索，业务领域得到进一步扩大，在非纤母粒市场已成功开辟新的业务，积累了相关客户并形成稳定销售。此外，公司已经熟练掌握颜染料的液相分散技术，成功开发出节能减排、绿色环保型黑色色浆、彩色色浆、功能色浆等浆料。随着公司色浆产品的成功开发，以及相关产品市场销售的不断稳定，公司在化纤原液着色方式上形成全覆盖。2、受到原油等大宗商品涨价影响，前期原材料采购价格持续上涨，导致原材料成本增加，虽然公司通过多年来建立的良好沟通机制与上下游客户之间积极协商进行风险分摊与转移，但仍未能完全转移成本增加

19、带来的不利影响。3、报告期内公司新厂建成，但由于疫情及经济下行压力的影响，目前产能未能完全释放。而固定资产折旧的增加，造成公司整体营业成本增加。公司将通过不断优化经营管理水平，丰富产品结构，提升服务品质，加强开拓市场等方式、探索色母粒新的应用领域业务，丰富公司现有业务规模开辟新市场，为公司持续发展寻求新突破。4、报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买厦门鹭意 100%股权，并同时募集配套资金。目前该事项正在积极推进当中，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。5、公司拟以不超过 500 万美元的自有资金在土耳其设立宝丽迪控股子公司。2021 年 12 月 27 日，经过国内行政审

20、批手续的办理以及土耳其行政管理部门的批准，宝丽迪土耳其子公司营业执照注册成立。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的关于对外投资设立境外子公司的进展公告（公告编号：2022-001）。报告期内，土耳其 PPM已进入厂房建设及设备安装收尾工作，预计第四季度将投入生产形成销售。6、2022 年 3 月 16 日，宝 丽 迪 顺 利 完 成 对 江西 欣 资 的收 购。具体 内 容 详见 公 司 披 露于 巨 潮 资讯 网（）的关于江西欣资股权收购及增资事项进展暨完成工商变更的公告（公告编号：2022-008）。自收购江西欣资以来，宝丽迪在保留江西欣资原有油墨业务的基础上，大力发展液体色母项目。20

21、22年第二季度和第三季度，江西欣资实现销售额 1743.60万元。7、新厂二期项目建设进程顺利。公司拟通过对旧厂的搬迁以及现有设备的升级改造，对老厂产能进行优化，从而提升公司的生产工艺水平，扩大公司色母生产规模。2022 年 2 月 28 日，公司通过市场竞拍方式竞得江苏省苏州市苏相国土 2021-WG-52 号地块国有建设用地使用权，用以实施公司上述关于旧厂搬迁暨设备升级改造项目（以下简称“宝丽迪新厂二期项目”）。自竞得土地使用权以来，公司积极开展相关前置行政审批程序的办理，并在前面疫情期间积极协调各方工作，促进项目顺利推进。如进展顺利，预计 2023 年第二季度末新厂二期项目可建设完毕投入

22、使用。8、宝丽迪研究院作为公司技术管理、决策的龙头和核心，致力于专研攻克新技术、开发新产品，为宝丽迪的科研技术推向一个新的台阶，让宝丽迪的产品在未来更具市场竞争力。报告期内，宝丽迪研究院建成“四中心一平台”，分别是：功能纤维母粒与复合功能纤维研究中心、环境友好型涂料（色浆）研究中心、绿色环境友好型可降解可再生材料研究中心、新型功能分子材料合成研究中心、小试、中试共享平台。未来宝丽迪研究院将会持续为公司输出各类科技创新的产品和技术。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1 1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：

23、苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2022 年 09 月 30 日单位：元项目2022 年 9 月 30 日2022 年 1 月 1 日流动资产：货币资金76,625,258.59234,019,811.71结算备付金拆出资金交易性金融资产350,688,861.11383,250,152.78衍生金融资产应收票据4,202,800.0010,471,802.50应收账款85,711,657.2060,489,094.23应收款项融资96,912,465.3281,524,986.57预付款项9,103,890.905,134,445.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款723,0

24、30.93517,245.60其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货114,705,820.47112,824,360.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产13,650,582.709,585,254.58流动资产合计752,324,367.22897,817,154.00非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产538,472,864.19125,562,101.89在建工程42,894,192.72314,460,457.32生产性生物资产油气资产使用权资产1,130,951.821,

25、612,088.85无形资产18,046,102.8811,654,774.31开发支出商誉1,605,654.220.00长期待摊费用11,055,966.929,279,913.60递延所得税资产1,505,429.221,343,248.33其他非流动资产40,553,367.0565,309,904.02非流动资产合计655,264,529.02529,222,488.32资产总计1,407,588,896.241,427,039,642.32苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据30,350

26、,000.0047,483,284.45应付账款63,304,752.1965,529,090.71预收款项200,781.45903,897.14合同负债4,275,857.643,279,078.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬5,385,442.379,897,811.06应交税费11,576,666.427,748,900.02其他应付款1,114,382.341,581,892.21其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债401,337.79642,421.00其他流动负债555,861.49

27、300,710.85流动负债合计117,165,081.69137,367,086.40非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债305,881.29703,585.11长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益2,947,351.803,147,221.68递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,253,233.093,850,806.79负债合计120,418,314.78141,217,893.19所有者权益：股本144,000,000.00144,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积877,167,130.52877,167,130

28、.52减：库存股其他综合收益2,839,920.010.00专项储备盈余公积26,503,464.2426,503,464.24一般风险准备未分配利润218,108,902.53238,151,154.37归属于母公司所有者权益合计1,268,619,417.301,285,821,749.13少数股东权益18,551,164.160.00所有者权益合计1,287,170,581.461,285,821,749.13负债和所有者权益总计1,407,588,896.241,427,039,642.32苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9法定代表人：徐毅明主管会计工作负责人：

29、袁晓锋会计机构负责人：俞秋来2 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入589,164,544.38561,162,251.83其中：营业收入589,164,544.38561,162,251.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本558,982,080.29467,710,809.27其中：营业成本510,458,010.27441,359,258.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,352,891.351,249,102.34销售费用4,286,292.

30、694,584,843.80管理费用24,561,609.3115,928,964.97研发费用18,308,123.0515,815,438.70财务费用-984,846.38-11,226,799.36其中：利息费用33,506.5524,465.19利息收入585,080.7411,584,909.38加：其他收益5,135,081.131,996,393.94投资收益（损失以“”号填列）10,761,659.133,225,110.71其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益

31、（损失以“”号填列）0.001,492,689.23信用减值损失（损失以“-”号填列）-767,263.63-1,583,685.99资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00资产处置收益（损失以“-”号填列）31,855.4555,843.36三、营业利润（亏损以“”号填列）45,343,796.1798,637,793.81加：营业外收入0.005,500.00苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10减：营业外支出375,687.37293,828.62四、利润总额（亏损总额以“”号填列）44,968,108.8098,349,465.19减：所得税费用6,84

32、3,738.4118,437,691.45五、净利润（净亏损以“”号填列）38,124,370.3979,911,773.74（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）38,124,370.3979,911,773.742.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）37,557,748.1679,911,773.742.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）566,622.23六、其他综合收益的税后净额3,549,900.01归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,839,920.01（一）不能重分类进损

33、益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益2,839,920.011.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额2,839,920.017.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额709,980.00七、综合收益总额41,674,270.4079,911,773.74（一）归属于母公司所有者的综合收益总额40,397,66

34、8.1779,911,773.74（二）归属于少数股东的综合收益总额1,276,602.230.00八、每股收益：（一）基本每股收益0.26080.5549（二）稀释每股收益0.26080.5549本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：徐毅明主管会计工作负责人：袁晓锋会计机构负责人：俞秋来苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告113 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金373

35、,490,074.47383,930,345.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还26,867,477.441,579,103.99收到其他与经营活动有关的现金39,948,322.3415,781,112.27经营活动现金流入小计440,305,874.25401,290,562.00购买商品、接受劳务支付的现金356,196,248.05315,917,847.73客

36、户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金58,870,770.7453,252,811.65支付的各项税费17,097,124.7523,716,291.47支付其他与经营活动有关的现金50,973,892.8539,427,478.24经营活动现金流出小计483,138,036.39432,314,429.09经营活动产生的现金流量净额-42,832,162.14-31,023,867.09二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金217,714,625.016

37、52,125,815.95取得投资收益收到的现金3,757,395.863,396,453.92处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金109,337.500.00投资活动现金流入小计221,581,358.37655,522,769.87购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,727,972.09159,764,478.74投资支付的现金177,079,947.92844,173,531.60质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00

38、0.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计263,807,920.011,003,938,010.34投资活动产生的现金流量净额-42,226,561.64-348,415,240.47三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金7,809,780.000.00其中：子公司吸收少数股东投资7,809,780.000.00苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计7,809,780.000.00偿还债务支付的现金0.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,43

39、4,238.5072,000,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00支付其他与筹资活动有关的现金8,864,500.003,750,000.00筹资活动现金流出小计78,298,738.5075,750,000.00筹资活动产生的现金流量净额-70,488,958.50-75,750,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,053,114.50182,755.99五、现金及现金等价物净增加额-151,494,567.78-455,006,351.57加：期初现金及现金等价物余额218,974,826.37867,067,749.99六、期末现金及现金等价物余额67,480,258.59412,061,398.42（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计是 否公司第三季度报告未经审计。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 25 日