运动防护眼镜项目筹资决策(范文).docx
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1、CMC.泓域咨询/筹资决策运动防护眼镜项目筹资决策xxx投资管理公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析10第三章 监督机构12一、 有限责任公司的监督机构12二、 股份有限公司的监督机构13第四章 企业战略概述16一、 企业战略的控制16二、 企业综合分析22第五章 市场营销环境24一、 市场营销宏观环境24二、 市场营销环境分析26第六章 品牌管理28一、 品牌28二
2、、 品牌战略29第七章 生产计划33一、 产品出产进度的安排33二、 生产计划的编制35第八章 技术创新的含义分类与模式37一、 技术创新的分类37二、 技术创新的过程与模式41第九章 投资决策51一、 固定资产投资决策51二、 长期股权投资决策53第十章 财务管理的基本价值观念57一、 货币的时间价值观念57二、 风险价值观念58第十一章 网络营销61一、 网络市场调研的概念、方法61二、 网络营销的方式63第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称运动防护眼镜项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx投资管理公司(二)项目联系人熊
3、xx(三)项目建设单位概况企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会
4、责任管理机制。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目实施的可行性(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大,公司产品不断往精密
5、化、智能化方向发展,投资项目的建设,将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建设国际一流的研发平台提供充实保障。(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校保持着长期的合
6、作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积16557.31,其中:主体工程11001.92,仓储工程3262.59,行政办公及生活服务设施1680.48,公共工程612.32。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期
7、利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6170.51万元,其中:建设投资4798.04万元,占项目总投资的77.76%;建设期利息59.63万元,占项目总投资的0.97%;流动资金1312.84万元,占项目总投资的21.28%。(二)建设投资构成本期项目建设投资4798.04万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用4171.80万元,工程建设其他费用479.82万元,预备费146.42万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资6170.51万元,其中申请银行长期贷款2433.85万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1
8、、营业收入(SP):14300.00万元。2、综合总成本费用(TC):11472.21万元。3、净利润(NP):2069.13万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.18年。2、财务内部收益率:25.74%。3、财务净现值:4795.08万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16557.31容积率1.771.2基底面积5506.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩331.29
9、2总投资万元6170.512.1建设投资万元4798.042.1.1工程费用万元4171.802.1.2工程建设其他费用万元479.822.1.3预备费万元146.422.2建设期利息万元59.632.3流动资金万元1312.843资金筹措万元6170.513.1自筹资金万元3736.663.2银行贷款万元2433.854营业收入万元14300.00正常运营年份5总成本费用万元11472.216利润总额万元2758.847净利润万元2069.138所得税万元689.719增值税万元574.5710税金及附加万元68.9511纳税总额万元1333.2312工业增加值万元4428.0313盈亏平衡
10、点万元5294.72产值14回收期年5.18含建设期12个月15财务内部收益率25.74%所得税后16财务净现值万元4795.08所得税后第二章 行业背景分析运动防护眼镜,是用来保护运动者眼睛的辅助器材。在一些急速运动中,空气阻力较大或因空气中的灰尘,脆弱的眼部易受伤害,而使用运动防护眼镜可将运动者的眼睛与外界隔绝以保护眼部,防止强光和风沙对眼睛造成伤害。近年来,随着国家高度重视体育运动事业的发展,发布了一系列有利政策,也拉动了运动者对安全防护的重视,从而促进了运动防护眼镜行业的快速发展。从市场需求来看,2018年我国运动骑行人数达到1500万人以上,较上一年增加300万人;滑雪人数达到211
11、3万人,与2017年的1847万人相比增长了约15个百分点。从市场规模来看,2013-2018年,我国运动防护眼镜行业市场规模始终保持增长趋势,2013年我国运动反防护眼镜市场规模达到26.5亿元,发展到2018年市场规模达到55.3亿元,年均复合增长率约为18.2%。我国运动防护眼镜市场未来发展前景可观。从市场竞争格局来看,我国国内具备运动防护眼镜高端设计和生产能力的企业并不多,大多是代卖国外相关品牌和产品。目前我国运动防护眼镜产品以国外品牌为主,如TIFOSI、霍尼韦尔、OAKLEY等,其运动防护眼镜的产品以高端化、品牌化、安全性逐渐获得市场的认可。我国国产运动防护眼镜产品以探路者、高卡运
12、动和拓步等品牌为代表,随着国内市场需求的持续提升及消费认可度的不断增强,国内运动防护眼镜的品牌也高度重视安全性和功能性的作用,其市场竞争力将会逐渐提升。在我国居民可支配收入和人均消费支出不断增加以及国家大力推动全民健身发展的背景下,居民对健身运动的认可度和参与热情不断提升,不断增加的滑雪以及运动骑行人数让运动眼镜有了较大的发展空间。目前我国国内具备运动防护眼镜高端设计和生产能力的企业并不多,国内市场主要以国外品牌为主。随着国内市场需求的持续提升及消费认可度的不断增强,国产品牌市场竞争力将会逐渐提升。第三章 监督机构一、 有限责任公司的监督机构(一)有限责任公司监事会的组成公司法规定,有限责任公
13、司设监事会,其成员不得少于3人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设1-2名监事,不设监事会。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中,职工代表的比例不得低于具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
14、人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。(二)有限责任公司监事会的性质及职权监事会是对董事、经理执行业务的情况进行监督的专门机构。公司法规定,有限责任公司监事会与股份有限公司监事会的职权相同,监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权:检查公司财务。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。提议召开临时股东会会议,在董事会不履行法律规定召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。向
15、股东会会议提出提案。(三)有限责任公司监事会的议事规则监事会每年度至少召开一次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。监事会的议事方式和表决程序,法律有规定的除外,由公司章程规定。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。二、 股份有限公司的监督机构监事会是股份有限公司依据法律或公司章程设立的,对公司的业务活动进行监督的机关,是公司法明确规定的公司必设机关。在决定监事人数时,一般应考虑到设立监事会的目的在于牵制、监督公司的业务执行机关。如果监事会的人数众多,力量强大,当然有助于对公司董事和经理的监督,但监督成本则会过高,从而危害
16、公司和全体股东的利益;如果监事会的成员太少,力量太弱,则根本起不到监督作用,易使监事会的设置流于形式,毫无意义。因此,监事会的组成;既应充分考虑设立监事会的目的,也应注意公司的运营成本。公司法规定,股份有限公司设立监事会,其成员不得少于3人。监事会的成员组成,因监事会代表全体股东对公司的经营管理进行监督,所以监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,但董事、高级管理人员不得兼任监事。公司法规定,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于1、具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一
17、人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事任期的长短,应服从于监事功能的发挥。因监事代表全体股东对董事、高级管理人员的管理行为实施监督,所以监事的任期应较董事的任期稍长些,以利于监事监督董事会的换届。但其任期也不宜过长,以不得少于高级管理人员的每届任期为宜。监事每届的任期为3年。监事任期届满,连选可以连任。监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
18、人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。(二)股份有限公司监事会的议事规则监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议至少每6个月召开一次,临时监事会会议可由监事提议召开。监事会决议应经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定制成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会会议通过做出决议的方式进行监督,监事会会议记录是监事会实施监督的重要档案资料,也是确认监事在监事会上履行监事义务的重要依据。另外,当监事违反监督义务而承担责任时,它具有证据的法律效力。因此,公司法规定监事会会议记录是非常必要的。第四章 企业战略概述一、 企业战略的
19、控制企业战略控制是指企业战略管理者及参与战略的实施者根据战略目标和行动方案,对战略的实施情况进行全面的评审,及时发现偏差并纠正偏差的活动。(一)战略控制的原则(1)确保目标原则。战略控制过程是确保实现企业目标的过程,通过执行战略计划确保战略目标的实现。既要控制短期性经营活动,也要控制长期性战略活动。(2)适度控制原则。控制过程要严格但不乏弹性,切忌控制过度。控制的范围、程度和频度要恰到好处,否则,控制过多可能会引起混乱和目标移位。(3)适时控制原则。控制要掌握适当时机、选择适当的契机进行战略修正,要尽可能避免在不该修正时采取行动或者在需要修正时没有及时采取行动。(4)适应性原则。控制要能够反映
20、不同经营业务的性质与需要。经营业务有大有小,对实现组织目标的影响力有轻有重。只有根据各部门的业务范围、工作特点等制定不同的监控标准和方式,才能适应不同的经营业务的需要。(二)战略控制的流程战略控制的目标是使企业战略的实际实施效果尽量符合战略的预期目标。为了达到这点,战略控制过程可以分为四个步骤,即制定绩效标准、衡量实际绩效、审查结果以及采取纠偏措施。(1)制定绩效标准。严格地说,战略控制过程应该从战略计划及对战略方案评价开始。控制标准或测评标准是在战略计划指导下建立的,它是测评实际绩效和预期绩效的尺度。俗话说,无规矩不成方圆。同样,没有标准也难以进行战略控制。因此,战略控制的重点是,选择建立哪
21、些标准以及怎样控制。(2)衡量实际绩效。将企业的实际绩效与控制标准进行比较,衡量或评价企业活动的实际绩效是否符合标准,以便采取有效的对策。首先,每种标准都要有其定量的指标,定量指标强化了评价过程的客观性和可比性。其次,在实际衡量过程中还存在着许多难以定量表示的控制标准,通常采用的是定性描述与主观判断相结合的测评方法。:(3)审查结果。对收集到的信息资料与既定的企业评价标准和企业战略目标进行比较和评价后,还需找出实际活动成效与评价标准的差距及其产生的原因。这是发现战略实施过程中是否存在问题和存在什么问题,以及为什么存在这些问题的重要过程。要做好这项工作,需要正确选择控制方法和控制机制,并在适当的
22、时间、地点来进行。(4)采取纠偏措施。测评绩效是否符合标准,最终得到的结果主要有两种情况:一种是实际绩效符合标准,没有偏差;另一种是实际绩效不符合标准,存在偏差。在战略控制过程中,对不同的情况应该采取不同的措施。在实际控制过程中,企业活动的实际绩效没有出现偏差甚至好于标准的情况时有发生。但是不管怎样,采取纠偏措施是控制过程的重点战略控制过程实际上是一个不断肯定与否定的循环过程。在这一过程中,不仅要发现问题、找到原因、纠正偏差,而且也应该肯定成绩、总结经验、以资激励。(三)战略控制的方法战略控制需要综合地、正确地运用各种现代化的控制方法,而且控制方法的选择恰当与否将直接关系到控制的效果。战略控制
23、方法众多,企业可以从预算控制、财务控制、审计控制等角度有效监控战略实施过程,达到战略监控的目的。在此,列举几种具有代表性的战略控制方法。(1)杜邦分析法。杜邦分析法是基于财务指标的战略控制方法,由美国杜邦企业开发并使用,目前在国际上已得到广泛的应用。杜邦分析法利用几种主要的财务比率之间的相互关系来综合地分析企业的财务状况,从而评价企业盈利能力和股东权益回报水平,从财务角度评价企业绩效和战略实施状况。杜邦分析法最显著的特点是将若干个用以评价企业经营效率和财务状况的比率按其内在联系有机地结合起来,形成一个完整的指标体系。采用这一方法,可使财务比率分析的层次更清晰、条理更突出,为报表分析者全面仔细地
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