威海芯片项目建议书模板范本.docx
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1、泓域咨询 /威海芯片项目建议书威海芯片项目建议书xx有限公司报告说明由于市场对下游终端产品功能和性能要求的不断提高,促使位于上游的集成电路设计公司通过加大技术投入,不断提高产品的技术含量,开发新型产品,开发能力强的企业可以在行业中快速发展并且取得较高的利润率水平,获得优势地位;同时,技术含量的提升也提高了行业进入门槛,避免了行业内的恶性竞争,保障行业的健康发展。根据谨慎财务估算,项目总投资28125.37万元,其中:建设投资21659.03万元,占项目总投资的77.01%;建设期利息529.81万元,占项目总投资的1.88%;流动资金5936.53万元,占项目总投资的21.11%。项目正常运营
2、每年营业收入51900.00万元,综合总成本费用43062.03万元,净利润6456.93万元,财务内部收益率16.29%,财务净现值4536.50万元,全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产
3、业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 行业、市场分析9一、 行业生命周期9二、 行业规模9三、 业内主要生产模式9第二章 项目建设背景、必要性11一、 行业发展趋势11二、 影响行业发展的因素13三、 行业风险特征16第三章 绪论18一、 项目名称及投资人18二、 编制原则18三、 编制依据19四、 编制范围及内容20五、 项目建设背景20六
4、、 结论分析25主要经济指标一览表27第四章 项目投资主体概况29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据31公司合并资产负债表主要数据31公司合并利润表主要数据31五、 核心人员介绍32六、 经营宗旨33七、 公司发展规划34第五章 建筑技术分析36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案36三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表40第六章 选址方案41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 创新驱动发展44四、 社会经济发展目标45五、 产业发展方向46六、 项目选址综合评价47第七章 运营模式分析48一、 公司经营宗旨48
5、二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计制度52第八章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施57第九章 SWOT分析60一、 优势分析(S)60二、 劣势分析(W)61三、 机会分析(O)62四、 威胁分析(T)62第十章 原辅材料供应66一、 项目建设期原辅材料供应情况66二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理66第十一章 组织机构及人力资源67一、 人力资源配置67劳动定员一览表67二、 员工技能培训67第十二章 进度规划方案69一、 项目进度安排69项目实施进度计划一览表69二、 项目实施保障措施70第十三章 投资估算71一、 编制说明71二、
6、建设投资71建筑工程投资一览表72主要设备购置一览表73建设投资估算表74三、 建设期利息75建设期利息估算表75固定资产投资估算表76四、 流动资金77流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十四章 经济收益分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析88五、 偿债能力分析88借款还本付息计划表90六、 经济评价结论90第十五章 风险评估分
7、析91一、 项目风险分析91二、 项目风险对策93第十六章 项目总结96第十七章 附表附录98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表100项目投资现金流量表101借款还本付息计划表103建设投资估算表103建设投资估算表104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108第一章 行业、市场分析一、 行业生命周期自1965年我国生产第一块集成电路以来,我国集成电路产业经历了自主创业(1965-1980年)、引进提高(198
8、1-1989年)、重点建设(1990-1999年)及快速发展(2000年以来)四个发展阶段。现阶段,国内集成电路产业正处于快速发展阶段,已经形成了IC设计、芯片制造、封装测试三业及其支撑配套业协同发展的、较为完整的产业链,产业已具备一定规模,并在基础研究、技术创新、产品开发与人才培养等方面取得了长足发展。二、 行业规模2011年-2017年我国集成电路产业销售规模从1,933.7亿元增长到5411.3亿元(根据CSIA统计),年均复合增长率(CAGR)达到18.71%。受“中国2025制造”、“互联网+”等新世纪发展战略的带动、相关利好政策的推动以及外资企业加大在华投资的影响,我国集成电路行业
9、迎来快速发展时期。根据CSIA的最新统计,2017年,中国集成电路产业销售额已实现5411.3亿元,同比增长24.8%。三、 业内主要生产模式目前,全球集成电路产业主要有两种经营模式,一种是IDM(IntegratedDeviceManufacture)模式,多为美国、日本和欧洲集成电路产业企业采用,代表企业如Intel、三星等。IDM企业为垂直整合型企业,业务范围涵盖IC设计、制造、封装测试与销售等各个环节,在资源整合、技术等方面具有较强优势,往往能获得较高的利润率;但成功的IDM企业所需投入非常大、对市场的反应相对不够迅速,进入门槛较高。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业发展趋势1、技
10、术水平持续提升,国际差距逐步缩小未来几年我国集成电路技术将继续沿着摩尔定律,超摩尔定律和引用新材料、新器件等3个方向推进。设计企业除提供集成电路产品外,还向客户提供完整的应用解决方案,自主研发的高端多核CPU成为技术创新的热点,移动智能终端的基带芯片和应用处理器仍然保持世界前列水平。芯片制造业工艺特征尺寸推进到20nm产业化,16/14nm新工艺实现重大突破。封装测试业以TSV技术为基础的3D/2.5D封装大量推广,我国与世界领先水平的差距进一步缩小。2、产业结构渐趋优化按产业结构划分,集成电路行业可分为设计业、制造业和封装测试业。根据CSIA统计,2011年-2017年我国集成电路设计业从5
11、26.4亿元增长到2,073.5亿元,CAGR达到25.67%;制造业从431.6亿元增长到1,448.1亿元,CAGR达到22.35%;封装测试业从975.7亿元增长到1,889.7亿元,CAGR达到11.65%。2017年集成电路设计业、制造业及封装测试业三大细分领域均呈现增长态势制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2017年增速最快,同比增长28.5%;受国内市场的拉动和技术进步的影响,设计业与封装测试业继续保持快速增长,分别同比增长26.1%、20.8%。3、产业基金引领IC产业投资热潮随着国家集成电路产业投资基金项目启动,国内龙头企业陆续启动收购、重组,带动了整个集成电路产业
12、的大整合,集成电路的投资市场逐渐火热。针对基金重点投资芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业的规划,我国为打造出自主品牌的集成电路系统集成服务商(IDM),未来五年将成为基金密集投资期,从而带动行业资本活跃流动。随着集成电路产业投资基金首批项目的正式落地,这个旨在拉动中国集成电路芯片产业发展的基金,未来10年将拉动5万亿元资金投入到芯片产业领域。环节商业环境的不断创新,有利于促使整个行业进入良性循环发展时代。产业中游主要参与单位包括晶圆制造企业、封装企业与测试企业。中游企业发展对本行业的影响主要体现在芯片加工方面的技术水平上,尤其是晶圆制造企业,其制造技术直接影响芯片良品率、交货
13、周期和封装测试费用等,从而影响芯片的单位成本和生产效率,最终直接影响中游设计企业销售规模。产业下游直面消费市场,下游单位对于芯片在性能、功能和成本方面的需求,是整个芯片行业的配合方向,同时下游行业的升级和发展也有带动整个行业的进步,因此本行业与下游行业存在共生关系。二、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)国家政策的大力支持集成电路行业是我国信息产业化的支柱产业之一,我国相继出台了一系列鼓励集成电路企业发展的政策,为我国集成电路企业营造良好的政策环境。从而极大地调动了国内外各方面投资集成电路行业的积极性,有力地促进了我国集成电路行业的发展。国家陆续出台了集成电路设计企业及产品认定暂行管理办法、
14、集成电路布图设计保护条例、集成电路布图设计保护条例实施细则等法律法规,规范了行业的竞争秩序,对我国集成电路设计领域的知识产权保护起到重要作用,并促进我国集成电路行业的技术创新和自主知识产权的开发。国务院颁布了当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录和鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策,对集成电路行业在投融资、税收、产业技术、出口、人才培养、采购以及知识产权保护和境外加工等方面都给予了大力支持。2011年,国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114号,进一步加大了对集成电路产业的扶持力度,扩大了扶持范围,优惠政策覆盖了产业链各个环节,产业发展环境将进
15、一步得到优化。2014年6月,国务院印发国家集成电路产业发展推进纲要,部署充分发挥国内市场优势,营造良好发展环境,激发企业活力和创造力,带动产业链协同可持续发展,加快追赶和超越的步伐,努力实现集成电路产业跨越式发展。2018年3月,财政部、税务总局、国家发展改革委、工信部联合发布了关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知(财税【2018】27号),进一步加大对集成电路企业的税收优惠力度。这些政策将有力地推动我国集成电路产业的健康稳定发展。(2)国内终端市场需求快速增长2010年以来,在国际市场需求提升,以及扩大内需政策成效显现的共同作用下,我国电子整机制造产业出现明显回升,节能照明、P
16、C、消费电子、手机通信等整机产量的增长及产品结构的升级换代,拉动了对上游集成电路产品的需求。同时,随着我国经济的逐步转型和产业结构的调整,新能源、节能环保、智能家居等新兴产业快速发展,我国绿色节能集成电路的应用领域将得到进一步拓展。(3)行业技术水平日益提高由于市场对下游终端产品功能和性能要求的不断提高,促使位于上游的集成电路设计公司通过加大技术投入,不断提高产品的技术含量,开发新型产品,开发能力强的企业可以在行业中快速发展并且取得较高的利润率水平,获得优势地位;同时,技术含量的提升也提高了行业进入门槛,避免了行业内的恶性竞争,保障行业的健康发展。2、不利因素(1)国内集成电路产业基础依旧比较
17、薄弱2000年以来,我国集成电路设计行业虽然实现了快速发展,技术水平和产业规模都有所提升,但与美国、欧洲、韩国等发达国家市场相比,基础还较为薄弱。我国集成电路行业的核心技术长期受制于人,主要关键设备和技术依赖进口,集成电路行业的产业环境有待进一步提高。(2)高端人才较为短缺高端人才短缺,已成为集成电路企业特别是设计企业的发展瓶颈,高端技术人才不足影响到新产品推出进度和产品的先进程度,进一步直接影响到产品的市场份额;高端管理人才和国际化经营人才不足,影响到企业的国际化运作和对国际市场的开拓,使本土企业与国际企业的竞争处于劣势。(3)行业研发投入不足集成电路行业是资金密集型产业,工艺的提升、产能扩
18、充以及技术研发的突破,都需要长期连续的、大规模的资金支撑。行业内企业目前主要以中小企业居多,大部分企业由于技术、资金及规模的限制,不具备核心技术,尚未建立完善独立的研发部门。行业整体研发力量薄弱不利于行业整体技术水平的提升和发展。三、 行业风险特征1、保持持续创新能力的风险集成电路设计行业所面对的下游终端市场产品更新换代迅速,因此芯片产品生命周期很短,升级频繁。为了在行业中保持一定的竞争力,集成电路设计公司需要在技术创新及新产品开发方面持续投入,不断创新,开发出市场认可的新产品和升级产品,这样企业才能实现持续成长。2、研发风险和市场风险集成电路设计公司通常面临着新产品研发风险,包括产品规划和研
19、发周期及投入风险。产品规划包括产品路线图、新产品的开发以及功能定位。芯片产品的设计周期通常在两到三年,于是新产品的开发取决于公司对未来两到三年甚至更长期的市场预判,而对未来市场预测的准确性往往存在一定的局限。若芯片设计企业设计出的芯片研发失败,或者不能被市场接受,不能实现量产,则投入的大量的研发资金不能产生效益。3、委外加工风险集成电路设计行业大部分采取Fabless模式,专注于芯片的设计开发,将晶圆加工和封装测试委外给晶圆加工厂和封装测试厂,设计公司在芯片制造和封装测试上过度依赖外部专业企业。由于晶圆加工属于资金及技术高度密集型产业,合适的晶圆加工厂商较少,集中度较高。而且每家晶圆加工厂工艺
20、技术不同,变更加工企业,则设计公司和新加工企业至少需要半年的磨合期。第三章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称威海芯片项目(二)项目投资人xx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与
21、主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。
22、8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的
23、特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景按产业结构划分,集成电路行业可分为设计业、制造业和封装测试业。根据CSIA统计,2011年-2017年我国集成电路设计业从526.4亿元增长到2,073.5亿元,CAGR达到25.67%;制造业从431.6亿元增长到1,448.1亿元,CAGR达到22.35%;封装测试业从975.7亿元增长到1,889.7亿元,CAGR达
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