东威科技：昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告.docx

《东威科技：昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东威科技：昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年第三季度报告 证券代码：688700 证券简称：东威科技 昆山东威科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财

2、务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 270,556,532.63 26.07 682,327,078.71 20.98 归属于上市公司股东的净利润 52,845,291.86 26.87 145,969,132.48 31.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,705,339.06 21.86 135,779,077.61 26.53 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 14,724,296.79 -54.09 基本每股收益（元/ 股） 0.36

3、28.57 0.99 10.00 稀释每股收益（元/ 股） 0.36 28.57 0.99 10.00 加权平均净资产收益率（%） 6.41 增加0.76个百分点 17.75 减少4.15个百分点 研发投入合计 23,018,153.05 42.92 53,136,791.79 27.21 研发投入占营业收入的比例（%） 8.51 增加1.01个百分点 7.79 增加0.38个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,606,991,287.52 1,492,412,212.05 7.68 归属于上市公司股东的所有者权益 870,607,799.49 7

4、68,798,667.01 13.24 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -2,152.73 434,813.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,717,101.82 5,318,223.16 委托他人投资或管理资产的损益 2,082,993.30 6,711,970.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,401.19 -447,135.19 减：

5、所得税影响额 608,588.40 1,827,817.76 合计 3,139,952.80 10,190,054.87 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额 原因 增值税即征即退收入 10,463,030.37 软件即征即退 合计 10,463,030.37 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 20.98 主要是公司新设备研发有创新，新能源设备量产所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 31

6、.56 主要是本报告期收入增加，归属于上市公司股东的净利润增加所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 26.53 主要是本报告期收入增加，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -54.09 主要是本报告期订单增加，增加备品所致 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 10.00 主要是营业收入增加，净利润增长所致 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 10.00 主要是营业收入增加，净利润增长所致 研发投入合计_年初至报告期末 27.21 (1)为增加公司未来发展动力，加快新产品开发、人才培养和储备，公司

7、引进了研发人员，新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长 (2)为开发新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，研发物料消耗增长和物料价格上涨，带动相关支出增长 总资产_年初至报告期末 7.68 主要系公司于 2022年 1-9月净利润增加所致 归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末 13.24 主要是2022年1-9月净利润增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比

8、例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘建波 境内自然人 47,600,000 32.34 47,600,000 无 肖治国 境内自然人 7,139,909 4.85 0 无 昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙） 其他 6,472,290 4.40 6,472,290 无 李阳照 境内自然人 5,334,464 3.62 0 无 谢玉龙 境内自然人 5,148,996 3.50 0 无 危勇军 境内自然人 4,125,455 2.80 0 无 聂小建 境内自然人 4,003,009 2.72 0 无 江泽军 境内自然人 2,4

9、91,927 1.69 0 无 石国伟 境内自然人 2,118,182 1.44 0 无 海南进化论私募基金管理有限公司进化论一平精选私募证券投资基金 其他 2,003,988 1.36 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 肖治国 7,139,909 人民币普通股 7,139,909 李阳照 5,334,464 人民币普通股 5,334,464 谢玉龙 5,148,996 人民币普通股 5,148,996 危勇军 4,125,455 人民币普通股 4,125,455 聂小建 4,003,009 人民币普通股 4,003,

10、009 江泽军 2,491,927 人民币普通股 2,491,927 石国伟 2,118,182 人民币普通股 2,118,182 海南进化论私募基金管理有限公司进化论一平精选私募证券投资基金 2,003,988 人民币普通股 2,003,988 陈以俊 1,835,801 人民币普通股 1,835,801 中国国际金融股份有限公司 1,597,047 人民币普通股 1,597,047 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘建波持有方方圆圆 0.77的出资额并担任执行事务合伙人，方方圆圆的有限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

11、 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位:昆山东威科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 86,689,386.72 190,931,836.86 交易性金融资产 270,893,393.63 253,315,879.95 应收票据 67,226,023.96 49,467,988.00 应收账款 524,753,784.53 43

12、4,706,150.13 应收款项融资 2,823,941.58 25,079,916.47 预付款项 22,848,025.11 8,807,636.99 其他应收款 6,390,286.69 6,368,376.34 存货 376,900,855.55 341,445,919.91 合同资产 22,835,854.16 20,466,102.69 其他流动资产 282,841.27 282,841.27 流动资产合计 1,381,644,393.20 1,330,872,648.61 非流动资产： 固定资产 139,134,179.20 50,827,796.28 在建工程 34,302,

13、490.23 76,154,015.25 无形资产 27,037,794.72 13,814,715.60 长期待摊费用 919,657.92 998,132.77 递延所得税资产 16,570,155.35 14,371,678.94 其他非流动资产 7,382,616.90 5,373,224.60 非流动资产合计 225,346,894.32 161,539,563.44 资产总计 1,606,991,287.52 1,492,412,212.05 流动负债： 应付票据 110,061,884.36 146,282,192.74 应付账款 212,084,483.09 214,982,6

14、93.05 合同负债 249,964,009.60 215,489,489.53 应付职工薪酬 34,386,131.45 33,769,692.88 应交税费 13,630,903.82 17,231,544.98 其他应付款 5,746,052.22 5,442,533.21 其他流动负债 76,427,613.72 59,808,751.60 流动负债合计 702,301,078.26 693,006,897.99 非流动负债： 预计负债 33,650,092.39 30,318,953.89 递延所得税负债 432,317.38 287,693.16 非流动负债合计 34,082,40

15、9.77 30,606,647.05 负债合计 736,383,488.03 723,613,545.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,200,000.00 147,200,000.00 资本公积 350,306,390.81 350,306,390.81 盈余公积 34,322,489.44 25,162,798.49 未分配利润 338,778,919.24 246,129,477.71 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 870,607,799.49 768,798,667.01 所有者权益（或股东权益）合计 870,607,799.49 768,798

16、,667.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,606,991,287.52 1,492,412,212.05 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 合并利润表 2022年19月编制单位：昆山东威科技股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 682,327,078.71 563,983,437.53 其中：营业收入 682,327,078.71 563,983,437.53 二、营业总成本 529,480,686.61 436,392,108.18 其中：

17、营业成本 394,322,093.99 320,103,592.25 税金及附加 5,051,677.73 3,937,906.11 销售费用 46,076,420.86 41,771,301.83 管理费用 31,065,570.29 31,050,921.36 研发费用 53,136,791.79 41,769,333.14 财务费用 -171,868.05 -2,240,946.51 利息收入 1,273,163.31 1,967,597.93 加：其他收益 15,781,253.53 10,457,568.14 投资收益（损失以“”号填列） 3,760,040.49 1,073,815

18、.25 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,951,930.18 1,266,227.22 信用减值损失（损失以“”号填列） -6,041,115.85 -11,776,881.20 资产减值损失（损失以“”号填列） -4,602,599.29 -4,098,648.22 资产处置收益（损失以“”号填列） 434,813.99 -9,900.46 三、营业利润（亏损以“”号填列） 165,130,715.15 124,503,510.08 加：营业外收入 800.00 62,234.75 减：营业外支出 447,935.19 504,805.45 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1

19、64,683,579.96 124,060,939.38 减：所得税费用 18,714,447.48 13,109,974.66 五、净利润（净亏损以“”号填列） 145,969,132.48 110,950,964.72 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 145,969,132.48 110,950,964.72 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列） 145,969,132.48 110,950,964.72 七、综合收益总额 145,969,132.48 110,950,964.72 （一）归属于母公司所有者的综合收

20、益总额 145,969,132.48 110,950,964.72 （二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.99 0.90 （二）稀释每股收益(元/股) 0.99 0.90 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 合并现金流量表 2022年19月编制单位：昆山东威科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度 （1-9月） 2021年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生

21、的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 533,975,950.10 388,051,584.66 收到的税费返还 11,430,354.10 8,913,782.77 收到其他与经营活动有关的现金 7,051,324.10 7,388,590.92 经营活动现金流入小计 552,457,628.30 404,353,958.35 购买商品、接受劳务支付的现金 304,369,752.40 186,822,429.48 支付给职工及为职工支付的现金 139,628,039.95 118,363,740.53 支付的各项税费 60,259,645.59 33,418,829.84 支付其他与

22、经营活动有关的现金 33,475,893.57 33,676,169.56 经营活动现金流出小计 537,733,331.51 372,281,169.41 经营活动产生的现金流量净额 14,724,296.79 32,072,788.94 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 809,082,813.55 262,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,723,337.88 1,073,815.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232,412.00 31,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 505,000.00 投资活动现金流入小计 81

23、5,038,563.43 263,610,315.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,832,466.58 28,700,259.73 投资支付的现金 825,671,694.44 578,063,833.33 投资活动现金流出小计 890,504,161.02 606,764,093.06 投资活动产生的现金流量净额 -75,465,597.59 -343,153,777.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 313,428,000.00 筹资活动现金流入小计 313,428,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,146,814.2

24、2 44,145,518.49 支付其他与筹资活动有关的现金 16,623,900.00 筹资活动现金流出小计 44,146,814.22 60,769,418.49 筹资活动产生的现金流量净额 -44,146,814.22 252,658,581.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 645,664.88 -174,779.17 五、现金及现金等价物净增加额 -104,242,450.14 -58,597,186.53 加：期初现金及现金等价物余额 190,931,836.86 145,911,384.75 六、期末现金及现金等价物余额 86,689,386.72 87,314,198

25、.22 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 母公司资产负债表 2022年9月30日编制单位:昆山东威科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 50,043,709.76 130,727,156.89 交易性金融资产 220,842,544.45 233,297,479.95 应收票据 59,067,249.22 10,245,878.64 应收账款 507,709,987.09 428,603,765.76 应收款项融资 1,082,152.14 24,050,082

26、.47 预付款项 20,976,185.19 4,756,748.41 其他应收款 5,463,598.44 93,330,688.27 存货 216,372,930.47 158,013,222.28 合同资产 22,835,854.16 20,466,102.69 流动资产合计 1,104,394,210.92 1,103,491,125.36 非流动资产： 长期股权投资 145,500,000.00 40,000,000.00 固定资产 96,339,640.67 11,332,668.37 在建工程 450,489.63 64,277,432.73 无形资产 8,687,726.25

27、6,784,920.48 长期待摊费用 351,997.82 177,976.19 递延所得税资产 14,043,426.05 11,731,605.55 其他非流动资产 5,234,796.90 4,765,944.60 非流动资产合计 270,608,077.32 139,070,547.92 资产总计 1,375,002,288.24 1,242,561,673.28 流动负债： 应付票据 100,211,884.36 146,282,192.74 应付账款 178,755,981.37 127,708,321.42 合同负债 242,831,218.72 215,974,028.44

28、应付职工薪酬 19,952,933.68 18,823,706.65 应交税费 7,246,105.65 11,099,017.33 其他应付款 4,093,861.17 2,875,300.24 其他流动负债 72,766,766.02 21,957,020.55 流动负债合计 625,858,750.97 544,719,587.37 非流动负债： 预计负债 32,057,571.41 28,332,786.41 递延所得税负债 424,690.00 284,933.16 非流动负债合计 32,482,261.41 28,617,719.57 负债合计 658,341,012.38 573

29、,337,306.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,200,000.00 147,200,000.00 资本公积 350,306,390.81 350,306,390.81 盈余公积 34,322,489.44 25,162,798.49 未分配利润 184,832,395.61 146,555,177.04 所有者权益（或股东权益）合计 716,661,275.86 669,224,366.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,375,002,288.24 1,242,561,673.28 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘

30、磊 母公司利润表 2022年19月编制单位：昆山东威科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业收入 657,775,788.56 538,758,098.36 减：营业成本 425,904,972.47 321,271,389.03 税金及附加 2,164,034.11 2,123,978.95 销售费用 45,148,456.56 40,630,911.95 管理费用 50,250,847.86 44,213,474.87 研发费用 36,644,932.66 27,458,543.84 财务费用

31、 121,785.64 -2,137,702.83 其中：利息费用 利息收入 971,013.83 1,854,928.02 加：其他收益 12,052,230.37 10,300,609.42 投资收益（损失以“”号填列） 3,087,278.76 1,041,711.14 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 2,287,516.69 1,266,227.22 信用减值损失（损失以“-”号填列） -7,894,941.00 -12,883,546.22 资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,133,076.72 -2,091,388.23 资产处置收益（损失以“”号填列） 590.96

32、 8,375.46 二、营业利润（亏损以“”号填列） 102,940,358.32 102,839,491.34 加：营业外收入 800.00 62,120.00 减：营业外支出 353,490.55 471,970.18 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 102,587,667.77 102,429,641.16 减：所得税费用 10,990,758.25 12,069,420.91 四、净利润（净亏损以“”号填列） 91,596,909.52 90,360,220.25 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 91,596,909.52 90,360,220.25 六、综合收益总额

33、 91,596,909.52 90,360,220.25 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 母公司现金流量表 2022年19月编制单位：昆山东威科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度 （1-9月） 2021年前三季度 （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 509,837,501.60 380,143,936.71 收到的税费返还 11,430,354.10 8,913,782.77 收到其他与经营活动有

34、关的现金 2,698,627.64 6,952,855.05 经营活动现金流入小计 523,966,483.34 396,010,574.53 购买商品、接受劳务支付的现金 403,609,513.52 242,005,427.17 支付给职工及为职工支付的现金 70,307,050.01 63,323,188.76 支付的各项税费 32,775,198.63 30,233,993.30 支付其他与经营活动有关的现金 21,892,854.32 24,298,376.22 经营活动现金流出小计 528,584,616.48 359,860,985.45 经营活动产生的现金流量净额 -4,618

35、,133.14 36,149,589.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 619,082,813.55 250,000,000.00 取得投资收益收到的现金 4,418,611.84 1,041,711.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42,412.00 21,500.00 收到其他与投资活动有关的现金 505,000.00 投资活动现金流入小计 623,543,837.39 251,568,211.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,936,307.60 19,344,276.36 投资支付的现金 631,171,694.

36、44 551,063,833.33 投资活动现金流出小计 656,108,002.04 570,408,109.69 投资活动产生的现金流量净额 -32,564,164.65 -318,839,898.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 313,428,000.00 筹资活动现金流入小计 313,428,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,146,814.22 44,145,518.49 支付其他与筹资活动有关的现金 46,623,900.00 筹资活动现金流出小计 44,146,814.22 90,769,418.49 筹资活动产生的现金流量净额 -4

37、4,146,814.22 222,658,581.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 645,664.88 -174,779.17 五、现金及现金等价物净增加额 -80,683,447.13 -60,206,507.13 加：期初现金及现金等价物余额 130,727,156.89 141,088,242.94 六、期末现金及现金等价物余额 50,043,709.76 80,881,735.81 公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用 特此公告。 昆山东威科技股份有限公司董事会 2022年10月24日 14 / 14