贝斯美：2022年三季度报告.docx

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1、绍兴贝斯美化工股份有限公司2022年第三季度报告证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2022-066绍兴贝斯美化工股份有限公司 2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计是 R否一、主要财务数据（一） 主要会计数据和

2、财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 R否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）174,191,268.39110.89%546,480,735.0152.41%归属于上市公司股东的净利润（元）40,102,671.57512.03%114,848,692.94161.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）40,297,683.03444.16%111,841,676.20153.50%经营活动产生的现金流量净额（元）-167,096,906.18192.55%基本每股收益（元/ 股）0.2300.00%0.666

3、.67%稀释每股收益（元/ 股）0.2300.00%0.666.67%加权平均净资产收益率2.49%1.87%8.53%4.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,932,484,855.291,398,208,062.6538.21%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,569,800,137.111,068,916,503.3346.86%（二） 非经常性损益项目和金额R适用 不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,846.88-123,889.04计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务

4、密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）299,340.004,732,827.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525,376.12-920,815.24减：所得税影响额-28,381.92578,938.27少数股东权益影响额（税后）-11,489.62102,168.47合计-195,011.463,007,016.74-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 R不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适

5、用 R不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因R适用 不适用单位：元合并资产负债表项目2022年9月30日2021年12月31日同比增减主要原因分析货币资金719,338,915.96333,334,906.53115.80%主要系本期向特定对象发行股票募集资金所致。交易性金融资产0.001,483,660.00-100.00%主要系远期锁汇业务公允价值变动。应收账款126,064,000.9583,898,279.0250.26%主要系本期销售增加，应收账款

6、相应增加。应收款项融资54,384,308.6978,950,860.75-31.12%主要系本期应收票据减少。其他流动资产23,163,271.6463,237,038.72-63.37%主要系本期增值税留抵税额退税所致。在建工程147,444,299.6372,940,553.12102.14%主要系本期新项目投入增加。递延所得税资产4,530,140.681,931,566.94134.53%主要系本期递延所得税资产增加。其他非流动资产156,477,413.3641,421,198.35277.77%主要系本期预付新项目的土建及设备款增加。应付账款35,923,277.0054,616

7、,348.61-34.23%主要系本期应付货款减少所致。合同负债0.0024,432,800.63-100.00%主要系本期预收货款减少所致。其他应付款48,068.93108,730.09-55.79%主要系本期暂收的其他应付款项减少。应交税费12,588,995.121,916,943.30556.72%主要系本期利润增加，应交税费增加。一年内到期的非流动负债30,000,000.0049,552,250.00-39.46%主要系一年内到期的银行中长期借款减少。其他流动负债0.001,970,650.43-100.00%主要系待转销项税额减少。长期借款95,492,860.0326,027

8、,962.00266.89%主要系本期项目贷款增加。递延收益28,899,750.00110,250.0026112.93%主要系取得的政府补贴增加。股本200,634,929.00121,150,000.0065.61%主要系向特定对象发行股票及资本公积金转增股本。资本公积984,103,250.22671,235,515.4046.61%主要系向特定对象发行股票形成的资本公积增加。未分配利润354,718,846.86248,468,793.7642.76%主要系实现的未分配利润增加。合并利润表项目2022年1-9月2021年1-9月同比增减主要原因分析营业收入546,480,735.01

9、358,564,276.0352.41%主要系本期销售量增加，销售价格上升。营业成本343,422,240.57245,376,732.5739.96%主要系本期销售量增加，营业成本相应增加。税金及附加4,477,779.292,993,806.2749.57%主要系本期营业收入增加，税费相应增加。财务费用-12,083,100.31979,204.77-1333.97%主要系本期汇兑收益增加。其他收益4,732,827.761,813,365.43161.00%主要系本期政府补贴增加。投资收益-1,436,540.50-2,147,872.80-33.12%主要系投资的涵商兴桓股权投资合伙企

10、业亏损减少所致。公允价值变动收益-2,312,760.00160,050.00-1545.02%主要系本期远期锁汇业务公允价值变动损失所致。信用减值损失-3,274,432.94416,415.81-886.34%主要系本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。资产减值损失153,018.40-962,071.21-115.91%主要系本期转销存货跌价准备所致。资产处置收益0.002,682.77-100.00%主要系本期处置设备收益减少。营业外收入72,062.00329,061.46-78.10%主要系本期与经营活动无关的政府补助减少。营业外支出1,116,766.282,294,430.1

11、3-51.33%主要系本期处置报废固定资产损失减少。利润总额138,089,706.5049,711,352.71177.78%主要系本期销售增加，利润上升。所得税20,130,187.965,048,813.88298.71%主要系本期销售增加，利润上升，所得税相应上升。净利润117,959,518.5444,662,538.83164.11%主要系本期销售增加，净利润上升。二、股东信息（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数8,198报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量

12、持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量宁波贝斯美投资控股有限公司境内非国有法人23.02%46,177,211.0046,177,211.00质押22,960,000.00新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.94%13,923,000.0013,923,000.00质押6,961,500.00新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人6.35%12,740,000.0012,740,000.00嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.97%7,964,300.000诺德基金云南信托明远信道1号集合资金信托计划诺德基金浦江582号单

13、一资产管理计划其他3.44%6,903,050.006,903,050.00北京泰德圣投资有限公司泰德圣投资德来2号私募证券投资基金其他3.25%6,515,234.006,515,234.00邵昌成境内自然人2.71%5,429,362.005,429,362.00新余常源投资境内非国有法2.49%5,005,000.005,005,000.00质押2,502,500.00管理合伙企业（有限合伙）人张建飞境内自然人2.44%4,886,426.004,886,426.00宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.31%4,634,000.004,634,000.00前10名无限售

14、条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,964,300.00人民币普通股7,964,300.00宁波君安控股有限公司4,605,263.00人民币普通股4,605,263.00徐国新3,500,980.00人民币普通股3,500,980.00谭桂英3,388,000.00人民币普通股3,388,000.00上海丹寅投资管理中心（有限合伙）丹寅小巨人企业私募证券投资基金3,293,520.00人民币普通股3,293,520.00宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙）3,070,175.00人民币普通股3,070,175.

15、00宁波梅山保税港区优盟创业投资合伙企业（有限合伙）1,535,087.00人民币普通股1,535,087.00#王爱香1,500,860.00人民币普通股1,500,860.00#黎丽1,159,240.00人民币普通股1,159,240.00上海丹寅投资管理中心（有限合伙）丹寅嘉和私募证券投资基金1,007,047.00人民币普通股1,007,047.00上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十大股东中宁波贝斯美投资控股有限公司为新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和

16、前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表适用 R不适用（三） 限售股份变动情况适用 R不适用三、 其他重要事项R适用 不适用（1） 2022年7月1日，公司经理办公会议审议通过关于铜陵贝斯美科技有限公司设立子公司的议案。为满足公司全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称铜陵贝斯美）业务发展的需要，铜陵贝斯美拟出资在安徽省合肥市设立全资子公司贝斯美（合肥）科技有限公司，注册资本500万元。贝斯美（合肥）科技有限公司股东出资方式及出资额如下：股东铜陵贝斯美科技有限公司

17、以货币出资，出资额为500万元，占注册资本的100%。贝斯美（合肥）科技有限公司已于2022年7月8日成立。法人代表：沈亮明；注册地址：安徽省合肥市高新区皖水路128号中试科技园5号楼1-2 层；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律

18、法规非禁止或限制的项目）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（2） 2022年7月20日,公司经理办公会议审议通过关于公司对铜陵贝斯美科技有限公司增资的议案。为满足公司全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司业务发展的需要，公司拟对铜陵贝斯美增资17000万元，铜陵贝斯美原注册资本8800万元，现变更为25800万元。增资后绍兴贝斯美化工股份有限公司出资额为25800万元，占注册资本的100%。铜陵贝斯美增资已于2022年8月24日完成工商变更。四、 季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表

19、编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司2022年09月30日单位：元项目2022年9月30日2022年1月1日流动资产：货币资金719,338,915.96333,344,906.53结算备付金拆出资金交易性金融资产1,483,660.00衍生金融资产应收票据应收账款126,064,000.9583,898,279.02应收款项融资54,384,308.6978,950,860.75预付款项6,654,882.768,977,133.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,937,944.454,705,914.83其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货59,013,563.

20、8062,576,605.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产23,163,271.6463,237,038.72流动资产合计992,556,888.25637,174,399.15非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资87,053,431.8973,489,972.39其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产369,696,231.85394,517,363.19在建工程147,444,299.6372,940,553.12生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产174,726,449.63176,733,009.51开发支出

21、商誉长期待摊费用递延所得税资产4,530,140.681,931,566.94其他非流动资产156,477,413.3641,421,198.35非流动资产合计939,927,967.04761,033,663.50资产总计1,932,484,855.291,398,208,062.65流动负债：短期借款100,100,000.00105,462,494.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债829,100.00衍生金融负债应付票据24,274,326.1031,304,354.53应付账款35,923,277.0054,616,348.61预收款项合同负债23,432,800.63卖出回购

22、金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,031,869.0614,395,121.49应交税费12,588,995.121,916,943.30其他应付款48,068.93108,730.09其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债30,000,000.0049,552,250.00其他流动负债1,970,650.43流动负债合计214,795,636.21282,759,693.98非流动负债：保险合同准备金长期借款95,492,860.0326,027,962.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期

23、应付职工薪酬预计负债递延收益28,899,750.00110,250.00递延所得税负债214,542.00222,549.00其他非流动负债非流动负债合计124,607,152.0326,360,761.00负债合计339,402,788.24309,120,454.98所有者权益：股本200,634,929.00121,150,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积984,103,250.22671,235,515.40减：库存股其他综合收益专项储备2,280,916.86盈余公积28,062,194.1728,062,194.17一般风险准备未分配利润354,718,846.

24、86248,468,793.76归属于母公司所有者权益合计1,569,800,137.111,068,916,503.33少数股东权益23,281,929.9420,171,104.34所有者权益合计1,593,082,067.051,089,087,607.67负债和所有者权益总计1,932,484,855.291,398,208,062.65法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入546,480,735.01358,564,276.03其中：营业收入546,480,735.01358,564,

25、276.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本405,208,436.95306,170,124.65其中：营业成本343,422,240.57245,376,732.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,477,779.292,993,806.27销售费用9,597,040.317,728,514.18管理费用32,919,459.8025,967,311.16研发费用26,875,017.2923,124,555.70财务费用-12,083,100.31979,204.77其中：利息费用6,075,913.233,

26、474,328.16利息收入4,514,498.373,420,001.36加：其他收益4,732,827.761,813,365.43投资收益（损失以“”号填列）-1,436,540.50-2,147,872.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,502,366.83以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-2,312,760.00160,050.00信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,274,432.94416,415.81资产减值损失（损失以“-”号填列）153,018.40-96

27、2,071.21资产处置收益（损失以“-”号填列）0.002,682.77三、营业利润（亏损以“”号填列）139,134,410.7851,676,721.38加：营业外收入72,062.00329,061.46减：营业外支出1,116,766.282,294,430.13四、利润总额（亏损总额以“”号填列）138,089,706.5049,711,352.71减：所得税费用20,130,187.965,048,813.88五、净利润（净亏损以“”号填列）117,959,518.5444,662,538.83（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）117,959,518.

28、5444,662,538.832.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）114,848,692.9443,979,626.962.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）3,110,825.60682,911.87六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他

29、债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额117,959,518.5444,662,538.83（一）归属于母公司所有者的综合收益总额114,848,692.9443,979,626.96（二）归属于少数股东的综合收益总额3,110,825.60682,911.87八、每股收益：（一）基本每股收益0.60.36（二）稀释每股收益0.60.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代

30、表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金436,307,427.83343,633,734.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还79,344,952.3916,404,501.13收到其他与经营活动有关的现金36,953,867.235

31、,567,793.79经营活动现金流入小计552,606,247.45365,606,029.86购买商品、接受劳务支付的现金257,836,744.26216,304,252.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金49,182,638.6743,649,219.29支付的各项税费39,951,348.4932,055,738.29支付其他与经营活动有关的现金38,538,609.8516,479,254.64经营活动现金流出小计385,509,341.273

32、08,488,464.83经营活动产生的现金流量净额167,096,906.1857,117,565.03二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,978.0051,103.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,514,498.373,420,001.36投资活动现金流入小计4,544,476.373,471,104.38购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金141,459,577.02170,760,336.69投资支付的现金15,000,000.0030,000,0

33、00.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计156,459,577.02200,760,336.69投资活动产生的现金流量净额-151,915,100.65-197,289,232.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金393,499,985.200.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金258,130,847.46141,146,625.95收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计651,630,832.66141,146,625.95偿还债务支付的现金213,784,090.007

34、4,089,290.30分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,889,373.719,531,828.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金22,160.66645,506.79筹资活动现金流出小计227,695,624.3784,266,625.25筹资活动产生的现金流量净额423,935,208.2956,880,000.70四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,854,175.22-109,564.94五、现金及现金等价物净增加额442,971,189.04-83,401,231.52加：期初现金及现金等价物余额322,346,824.83409,888,802.23六、期末现金及现金等价物余额765,318,013.87326,487,570.71（二）审计报告第三季度报告是否经过审计是 R否公司第三季度报告未经审计。绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会2022年10月21日14