张家口智能交通设备项目可行性研究报告范文参考.docx
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1、泓域咨询 /张家口智能交通设备项目可行性研究报告目录第一章 市场预测7一、 行业发展的有利因素7二、 行业与行业上下游的关系10第二章 项目建设背景、必要性13一、 我国智能交通行业市场现状13二、 行业发展的不利因素14三、 我国智能交通行业市场规模15第三章 项目承办单位基本情况18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据21五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨23七、 公司发展规划24第四章 项目概述30一、 项目名称及投资人30二、 编制原则30三、 编制依据31四、 编制范围及内容31
2、五、 项目建设背景32六、 结论分析33主要经济指标一览表35第五章 选址分析38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展40四、 社会经济发展目标40五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价43第六章 建筑工程说明44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标45建筑工程投资一览表46第七章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施54第八章 SWOT分析说明56一、 优势分析(S)56二、 劣势分析(W)58三、 机会分析(O)58四、 威胁分析(T)59第九章 法人治理65一、 股东权利及义务65二、 董事69三、 高级管理
3、人员74四、 监事76第十章 劳动安全生产分析79一、 编制依据79二、 防范措施81三、 预期效果评价84第十一章 原辅材料分析85一、 项目建设期原辅材料供应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十二章 人力资源分析87一、 人力资源配置87劳动定员一览表87二、 员工技能培训87第十三章 技术方案90一、 企业技术研发分析90二、 项目技术工艺分析92三、 质量管理94四、 项目技术流程95五、 设备选型方案95主要设备购置一览表96第十四章 项目投资计划97一、 投资估算的编制说明97二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流
4、动资金100流动资金估算表101五、 项目总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十五章 经济效益评价105一、 经济评价财务测算105营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109二、 项目盈利能力分析110项目投资现金流量表112三、 偿债能力分析113借款还本付息计划表114第十六章 项目风险分析116一、 项目风险分析116二、 项目风险对策118第十七章 项目招标及投标分析121一、 项目招标依据121二、 项目招标范围1
5、21三、 招标要求121四、 招标组织方式124五、 招标信息发布127第十八章 项目总结分析128第十九章 附表附录130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表130固定资产折旧费估算表131无形资产和其他资产摊销估算表132利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表135建设投资估算表135建设投资估算表136建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表138总投资及构成一览表139项目投资计划与资金筹措一览表140第一章 市场预测一、 行业发展的有利因素1、国家政策扶持党的十八届五中全会审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发
6、展第十三个五年规划的建议,强调必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,为中国未来五年经济社会发展指明了方向。智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容,“十三五”期间仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略对交通运输提出的重大需求,以解决我国综合运输效能低下、公众出行不便、交通安全态势严峻、交通能耗高、交通服务水平落后等迫切问题为导向,面向应用需求,继往开来,创新引领和推动智能交通的持续发展,是我国智能交通行业未来发展的主要思路。2015年,根据国家科技体制改革的总体部署,科技部对“十三五”重点科技专项进
7、行了规划布局,“综合运输与智能交通”是交通科技领域“十三五”规划布局的重点专项之一。国家对智能交通行业的扶持与重视必将会给本行业带来巨大的投资机会。2、城市化进程持续加速,对智能交通需求日益增加改革开放以来,我国城镇化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三十多年的快速发展,我国城镇化率从1978年的17.90%增加到2014年的54.77%,年均增加近1%。城市化进程与智能交通行业发展之间是相辅相成的关系,城市化进程的加速,交通拥堵现象日渐严重,必将促进智能交通管理行业的快速发展。城市化进程对城际之间的交通基础设施的需求大大增强。目前我国高速公路仅覆盖了省会城市和城镇人口超过50万人的大城
8、市,在城镇人口超过20万人的中等城市中,只有60%有高速公路连接。国家高速公路网规划(2013-2030年)要求:“国家高速公路全面连接地级行政中心,城镇人口超过20万的中等及以上城市,重要交通枢纽和重要边境口岸。”伴随着高速公路、城市交通投资规模的扩大,智能交通系统的需求量也将不断扩大。根据国家公路网规划(2013-2030年),预计到2030年,我国公路总里程将达到580万公里,其中高速公路里程达到11.8万公里,由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成,另规划远期展望线约1.8万公里。截至2016年底,我国高速公路已建成12万公里,发展势头迅猛
9、,进度大大超过原来的规划。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议指出:“拓展基础设施建设空间。实施重大公共设施和基础设施工程。实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快完善水利、铁路、公路、水运、民航、通用航空、管道、邮政等基础设施网络。”可见,未来我国高速公路还会有较大发展空间,必将带动智能交通行业的发展。3、智能交通系统对“改善环境、节约能源”意义重大智能交通的发展正处于产业化形成和大规模应用阶段,不仅可以解决交通拥堵、交通事故、环境污染等问题,还能缓解能源短缺、培育新兴产业、增强国际竞争力、提升国家安全的战略措施。中国每年的交通事故均在2
10、0万起以上,死亡人数均在10万人以上。大中城市机动车排放的污染物对多项大气污染指标的影响率达到60%以上;由机动车产生的噪声占噪声污染的70%以上。“十二五”规划中依旧把“绿色发展,建设资源节约型、环境友好型社会”放在重点发展目标中,在未来一段时间内,这都将成为我国经济发展的基本国策。智能交通系统的应用,可以最大限度地发挥交通运行能力,缓解交通事故、环境污染以及能耗问题。汽车保有量快速增加,智能交通系统对交通安全有重要意义随着国民经济的快速发展,我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展,汽车保有量增速不断提高,特别是民用汽车增速远高于同期GDP的平均增长率。1980-2012年,我国民用汽车
11、保有量由178万辆增加到10,933万辆,年平均增长率达到20.00%。随着我国汽车保有量的迅速增加,道路交通安全形势日益严峻。2000-2009年,我国道路交通安全事故造成约100万人死亡,500万人伤残,1,500.00多亿元直接损失。自智能交通方案实施以来,我国道路交通事故总量呈下降趋势,2000年为61.70万起,至2009年下降为23.84万起。未来二十年内,汽车保有量仍会保持一定的增速,交通安全形势依然严峻,各地政府交通管理部门对智能交通管理系统的需求将越来越大。4、技术进步推动行业发展随着相关技术的进步,智能交通产品对市场需求的满足能力越来越高,各种新应用的产品化、市场化使得市场
12、规模呈现几何级数增长。以ETC为例,收费广场式ETC的市场增速保持在20%左右,但是当城市多车道自由流系统的应用成为现实后,市场规模可以迅速实现倍增;而当ETC系统大规模投入停车场管理系统以及车路协同系统后,市场规模又能实现质的飞跃。2014-2019年中国智能交通行业市场监测及未来发展前景评估报告中显示:整体来看,相关技术的不断进步不仅提升了现有智能交通产品应用的客户满意度,还能够不断满足客户的潜在需要,甚至引导客户需求。二、 行业与行业上下游的关系智能交通系统是一个复杂的系统,且与其他产业如汽车行业、计算机及软件行业和网络服务行业存在很大的关联,总体说来,智能交通产业链包含零部件制造商、设
13、备提供商、系统集成商、道路运营商、交通建设管理部门和道路使用者等多个参与者。行业的上游行业主要是芯片、线圈、传感器、摄像头等零部件制造商行业。下游行业企业主要包括交通建设管理部门、道路运营商和个人用户等。随着智能交通行业呈现向消费终端发展的趋势,设备提供商将会更多的参与交通建设管理部门的直接招投标获取订单。1、上游行业的影响上游行业主要向智能交通信息采集与处理设备企业提供原材料生产、技术咨询、各类支持系统运行的应用软件和网络通讯服务。当前,上游行业基本处于充分竞争局面,大部分产品和服务供大于求,本行业内企业对上游行业内企业拥有很大的选择空间和议价能力,无重大依赖性。上游行业的技术进步可以使本行
14、业服务于更多领域,推出更多新产品和服务,同时上游行业的竞争也会使上游产品价格不断下降,从而降低本行业的成本。2、下游行业的影响交通建设管理部门作为业主,主导着产业的发展,对整个产业链起着不可忽视的作用。首先,交通建设管理部门根据经济发展状况和国家相关发展规划和政策决定行业的投资规模;其次,交通运输行业关系国民经济命脉,交通建设管理部门为保障交通运输的安全与效率,必然会对本行业设定标准与限制,为进入本行业设定了行业壁垒,提高了本行业的竞争门槛。道路使用者作为本行业的终端用户,其需求对本行业起着直接推动作用,同时道路使用者需求的多样化也会不断促进本行业技术的不断更新。第二章 项目建设背景、必要性一
15、、 我国智能交通行业市场现状我国智能交通行业的发展历程,到目前可以大致分为三个阶段:2000年以前为智能交通行业起步期,智能交通的理念由西方传入中国,首先集中在对公路收费系统的研制,后期逐渐向GPS、联网收费、不停车收费系统等领域扩展,到20世纪90年代末期,我国智能交通的系统结构逐步建立健全。2000至2010年为智能交通行业成长期,国家交通部、建设部、公安部联合全国各大科研院所和多家高校制定了符合中国国情的国家ITS体系框架,规定我国ITS发展主要集中在不停车收费、出行者信息服务、城市交通管理、公共交通系统、智能公路系统等九个方面。该框架的推出标志着中国智能交通系统的发展体系正式得以确立,
16、伴随我国交通基础设施在该时期出现的建设高潮,整个行业进入了一个较快发展的时期。2010年以后,智能交通行业处于“十二五”和“十三五”发展规划交替阶段,在交通运输部起草的推进智慧交通发展行动计划(20172020年)、交通运输“十二五”发展规划和交通运输信息化“十三五”发展规划中,都将大力发展智能交通摆放到战略的高度,同时提出了具体的实施要求和发展目标。伴随市场环境的日趋成熟,智能交通所带来的高效、安全、节能优势将会逐渐体现出来,市场的认知度不断提高,行业环境和管理体制的改善将有助于智能交通行业得到快速的发展,我国智能交通行业逐步进入成熟阶段。根据产业生命周期利润,我国智能交通行业在经过系统结构
17、初步构建的起步阶段、高速发展的成长阶段之后,已伴随着国家战略规划的实施和市场环境的完善而逐步进入成熟阶段,行业竞争加剧,技术不断成熟,并购重组不断增多。二、 行业发展的不利因素1、宏观调控的不确定性智能交通信息采集与处理行业与固定资产投资规模关联性大,且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若宏观经济政策出现重大调整,交通领域的基础设施建设投资规模减少,行业整体市场将受到重大不利影响。2、行业标准不统一虽然国家致力于智能交通信息采集与处理行业内标准的统一,并且花费了大量的精力和时间,但是由于历史遗留原因,在现阶段,智能交通行业许多产品仍不存在统一的行业标准,或者在国内统一标准下,各地制定的具
18、体技术标准存在差异,这也为行业的发展带来一定障碍。目前这一现象正在改变,2015年9月,全国高速公路电子不停车(ETC)收费实现全国联网,我国ETC用户数量增长迅猛,从2009年的52万增长到2016年的4,300万,大大提高了高速公路收费效率、车辆运行效率。3、核心技术被国外企业垄断我国的智能交通发展较晚,在应用方面也比较落后。在我国智能交通市场所蕴含的巨大商机下,大量国外公司加入到国内交通技术领域和咨询领域。就目前状况而言,国内企业在竞争机制、竞争策略、技术水平、人员素质等许多方面尚不如行业内的国外企业。目前,国内智能交通高端市场大部分被国外企业抢占,行业的恶性竞争现象时有发生。4、行业竞
19、争日趋激烈随着市场的不断发展,行业会经历不断的整合,市场竞争下会出现优胜劣汰,不符合要求的企业会退出市场,而一些潜在的企业则会进入市场。譬如,由于挂窗式费用显示屏、一体化收费桌面、一体化客户终端、IC卡管理机、高速公路移动式支付平台类产品对技术要求不高,对加工设备要求也不高,所以不断会有新竞争对手进入,此类产品市场竞争较为激烈,价格战趋势明显。对于其他类行业壁垒较为明显的产品,则竞争相对平和,呈现强者愈强的态势。三、 我国智能交通行业市场规模目前,我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心,城市智能交通投资约450亿元,高速公路智能交通系统投资约350亿元,其它智能交通系统投资约30
20、0亿元,智能交通板块市场复合增长率保持在20%左右。基于“十三五”智能交通行业政策纷纷出台的利好影响,公路、铁路、城轨、水路、航空基础建设将进一步加快,智能交通市场快速增长的态势仍将继续。2014年我国城市智能交通市场规模达到246亿元,2011年-2014年复合增长率为24%;2016年市场规模已经达到414.4亿元,增长率达33.5%,增长率再创历史新高。2012-2016年我国ETC市场规模高速增长,从5亿元上升到22亿元,年复合增长率为45%。2016-2020年,根据我们测算,预计从22亿元上升到70亿元以上,复合增长率为34%,相较之前增长率略有下降。具体计算方法如下:假设2020
21、年ETC用户数达到1.25亿元,以及假设到2020年每个ETC终端设备(主要是OBU车载单元)的初装费用价格为200元(现销售单价约200元),再加上约为初装费用20%的更新费用等,OBU每五年更新一次。预计2020年初装OBU的市场规模达到70亿元,更新OBU的市场规模达到2.8亿元,总计将达到70亿元以上的市场。我国ETC用户数到2020年预计将达到1.25亿元,2016-2020年复合增长率为40%。按照“十三五”现代综合交通运输体系发展规划,2020年公路客广州发展;而当经济低迷时,政府经济实力下降,补贴力度也将减小,行业的市场需求会受到一定影响。因此,智能交通行业需求随着各国宏观经济
22、环境的变化,尤其是交通行业的波动,促使行业呈现一定的周期性。目前,受道路交通安全政策及“综合运输与智能交通”战略等多项有利政策的推动下,智能交通行业正迎来上涨周期。第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:1170万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-10-37、营业期限:2014-10-3至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事智能交通设备相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
23、内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术
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