一体化系统简明操作手册.doc

《一体化系统简明操作手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一体化系统简明操作手册.doc（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安徽财政一体化管理信息系统 简明操作手册（部门单位版）安徽省财政信息中心 编印二一二年 三月目 录一、预算指标4二、计划管理4（一）一般计划41、流程42、操作说明5（二）额度追减61、流程62、操作说明6三、支付环节6（一）直接支付申请61、流程62、操作说明6（二）授权支付凭证71、流程72、操作说明7四、公务卡管理8（一）登录一体化平台8（二）提取公务卡消费信息9（三）生成报账申请11（四）还款处理11（五）审核并发送数据12（六）查询还款情况12（七）报账明细表12五、工资统发13（一）计税前维护131、操作说明13（二）计税后维护131、操作说明13附录一：通用操作及技巧15（一）系

2、统界面15（二）新增15（三）修改16（四）删除17（五）取消17（六）退回18（七）查询18（八）审核情况19（九）来源去向20（十）报表打印20（十一）导出21（十二）行转列查看22（十三）固定列23（十四）合计23（十五）排序24（十六）改变标题列顺序24（十七）改变标题列宽度24（十八）便签提示条25（十九）字体大小切换25（二十）编辑全屏切换25一、 预算指标基层预算单位查询本单位的所有可执行指标，可通过“指标管理”“指标综合情况”中的“可执行指标来源及其执行情况”进行查询，通过该功能可概括了解本单位指标的综合执行情况，如下图所示： 图1-1可执行指标来源及执行情况在该界面中，上半部

3、分显示出该单位的所有可执行指标的综合情况信息，包括指标管理处室、预算单位、支出功能分类、预算来源、收支管理结构、预算数、计划数、支出数、支付比例等信息。当选择一条指标信息后，在下半部分显示出该指标的计划申报情况，如下图所示：图1-2可执行指标执行情况其中“业务类型”中的第一条表示该指标的来源，从第二行开始表示该指标的计划申请情况。来源列的金额表示该指标的来源金额数，运用列的金额表示该指标的申报计划数。状态列表示每一个单据的状态，状态为已终审说明该单据已经审核通过了，状态为在途说明该单据还处于审核流程，当审核通过后状态变为已终审。 二、 计划管理（一） 一般计划1、 流程预算单位经办录入部门审核

4、财政归口处室经办审核财政归口处室处长审核国库处经办审核国库处长审核。2、 操作说明（1） 编辑新增选择菜单“计划管理一般计划编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 2-1 一般计划新增界面注：用款计划月份要根据需求选择本月或下月。（2） 部门审核部门审核人员选择菜单“计划管理一般计划审核”，打开审核管理界面如下图所示。查询出单位已录入的一般计划，点击【审核】按钮，完成审核操作，数据进入已审核页签。如果审核时发现数据有错误的，点击【退回】按钮将该计划退回到单位经办。2.点击复选框勾选单据3.点击【审核】按钮1.点击【查询】按钮图 2-2 一般计划审核界面（二）

5、额度追减1、 流程预算单位经办录入部门审核财政归口处室经办审核财政归口处室处长审核国库处经办审核国库处长审核。2、 操作说明（1） 编辑新增选择菜单“计划管理额度追减编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 2-3 额度追减新增界面注：在“追减金额”一栏直接填写追减的计划金额，不能超过计划可用金额数。（2） 部门审核部门审核人员选择菜单“计划管理额度追减审核”，打开审核管理界面；查询出单位已录入的一般计划，点击【审核】按钮，完成审核操作，数据进入已审核页签。如果审核时发现数据有错误的，点击【退回】按钮将该计划退回到单位经办。三、 支付环节（一） 直接支付申请1、

6、 流程预算单位经办录入预算单位经办打印直接支付申请书财政支付中心受理部审核。2、 操作说明选择菜单“支付管理直接支付申请编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 3-1直接支付申请新增界面注：直接支付申请保存后，进入“支付管理直接支付申请查询”界面，打印直接支付申请书，送到财政国库支付中心，由支付中心办理支付。（二） 授权支付凭证1、 流程预算单位经办录入预算单位经办审核发送财政部门根据预设条件自动审核。2、 操作说明选择菜单“支付管理授权支付凭证编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 3-2 授权支付凭证新增界面注：1. 授权

7、支付凭证填写完毕后，需要预算单位经办进入“支付管理授权支付凭证审核发送”界面进行审核发送，发送到财政支付中心审核。 2. 被财政受理退回的授权凭证，系统会自动恢复额度，因此单位只需要重新申报授权支付凭证即可.3. 授权支付凭证被银行退票，单位在“编辑”界面，选中银行退票的授权凭证，然后选择“作废”按钮，系统会恢复额度，然后单位重新申报授权凭证。四、 公务卡管理公务卡使用大体流程可概况为：【提取消费信息】【填写报账金额】【生成报账申请】【生成还款凭证】【还款】【查询】。正确使用如下操作步骤即可学会报账。（一） 登录一体化平台单位财务人员使用自己单位的用户名登录到一体化平台系统，找到【公务卡管理】

8、菜单，点击进入。效果图如图1.【注】如果单位已经发放公务卡需要报账发现没有公务卡菜单请联系大平台工程师。图1 效果图（二） 提取公务卡消费信息公务卡消费信息是银行将公务消费信息定期传输到一体化平台中，单位财务根据公务卡卡号和消费金额将信息提取出来供财务人员选择报账。进入菜单【公务卡管理】-【报账】-【编辑】，点击【新增】按钮，如图2所示。图2 新增提取消费信息此时页面显示如图3所示。图3，报账界面在输入框中输入公务卡卡号和消费金额，然后点击查询消费信息按钮。此时页面显示图4所示。授权额度信息公务卡消费信息图4 查询消费信息l 公务卡消费信息：输出的消费信息是匹配了卡号和消费金额的所有消费信息。

9、【注】当输入消费信息后，查询消费记录系统提示【没有此消费记录】，可能存在以下几种情况。a) 检查卡信息是否输入正确，检查消费金额是否输入正确。b) 公务卡卡信息还没有传入到大平台系统中。查看单位公务卡基本信息，请进入菜单【信息管理】-【查询】界面进行查看。c) 报销发票金额还没有传入大平台。因平台消费信息是由代理银行隔天或者其他时间定期传输，因此会存在报账信息暂时不存在的情况。d) 检查发票是否是经过刷卡程序进行消费的。如果是现金消费拿到的发票，消费信息不会传入平台系统。l 授权额度信息：是指本单位已经财政下达的授权支付用款额度。a) 当查询出来的消费信息大于1条时，你需要选择具体报销那个消费

10、b) 授权额度信息显示区可能没有数据，此原因是单位已经没有可用的授权支付用款额度了，请及时申报授权支付用款计划即可。c) 如果授权额度信息区显示多条额度信息，说明本单位有多条不同属性的授权支付用款计划，请财务人员按实际业务情况选择来源额度信息。填写报销金额，如图5所示。报销金额只能小于或者等于消费金额。图5 填写报销金额（三） 生成报账申请当录入完报销金额后点击【保存】按钮，此时页面显示如图6生成报账申请，所示。图6 生成报账申请【注】如果本持卡人还有其他公务卡消费需要同时报销，那么可以点击【增加报账明细】按钮继续提取消费信息。如果不需要再增加报账明细，那么请选择支付凭证支出经济分类，填写或者

11、选择单位经办人。然后点击【生成报账申请】。（四） 还款处理进入菜单【公务卡管理】，找到【还款处理】，点击【生成】菜单。如图7所示。图7 还款处理点击【新增】按钮，如图8所示。在页面中选中报账申请，点击【生成】按钮即可。图8 生成还款凭证（五） 审核并发送数据生成还款凭证后，需要将还款凭证发送到代理银行并产生受理号，进入菜单【还款处理】，点击【发送】按钮。如图9所示。图9 审核并发送还款凭证（六） 查询还款情况在查询界面中可查询到凭证状态，【110-受理通过】的还款凭证信息说明此笔还款代理银行还未进行处理。如果状态为【已支付】说明此还款已由代理银行自动还款。如图10所示。图10 查询还款（七）

12、报账明细表进入菜单【报表】，点击【报账明细表】，如图11所示。图11 报账明细表五、 工资统发（一） 计税前维护1、 操作说明选择菜单“工资统发代扣税项维护计税前维护”，打开扣税前维护管理界面，可以看到本单位人员本月的三金代扣信息，三金代扣数据默认与上月相同，如需修改，则选择待修改信息，点击【修改】按钮进行编辑。如本月有新增人员，点击【新增】按钮，打开新增界面进行编辑维护， 注：财政预算处导入当月工资基础数据后，该功能菜单将被屏蔽不显示，月结后重新显示。（二） 计税后维护1、 操作说明选择菜单“工资统发代扣税项维护计税后维护”，打开维护管理界面如下图所示，点击记录前的单选按钮选择一个用户工资记

13、录，点击【修改】按钮，编辑区显示可修改内容。图 5-1 扣税后维护界面注：1、 计税后维护菜单项只在预算处导入人事工资数据后才显示；2、 财政支付中心确认代扣项调整完毕后，单位不能再修改代扣税项数据；3、 工资数据月结后，该功能菜单将被屏蔽不显示。附录一：通用操作及技巧介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现。（一） 系统界面系统登录后首页系统公告区快速导航区登录信息及相应操作业务系统列表待办事项区域系统操作界面主单操作工具工具栏当前页面级次明细单信息主单信息明细单操作工具业务系统功能列表主单信息查询条件登录信息及相应操作业务系统列表（二） 新增下面以一般计划单为例来说明单据新

14、增界面的操作：1、选择菜单“计划管理一般计划编辑”，打开编辑管理界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示，该界面分以下几个区域：n 关联查询条件区：定义要生成计划的来源数据查询条件，可选择的条件范围值已根据权限进行过滤；n 来源数据显示区：根据权限和查询条件列出来源指标；n 明细信息编辑区：编辑计划单据的月份、金额、支付方式和摘要；n 明细信息显示区：显示计划单据的明细信息；n 命令按钮区：点击该区命令按钮，系统按指令对计划信息进行增加、保存、返回等编辑操作。明细信息显示区来源数据显示区命令按钮区明细信息编辑区关联查询条件区2、点击【查询】按钮，来源数据显示区列出可申报计划的指标；3、

15、点击【增加明细】按钮，在计划明细信息显示区增加一行计划，并且此时编辑区呈可编辑状态；4、在明细信息编辑区选择输入月份、金额、支付方式和摘要； 5、完成后点击【保存并退出】按钮。（三） 修改对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改”操作。2.点击复选框勾选单据3.点击【修改】按钮1.点击【查询】按钮1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。（四） 删除对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“

16、删除”操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。（五） 取消取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核”操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据，已审核的数据放在“已审核”页签。3.点击【取消审核】按钮1.点击【查询】按钮2.点击复选框勾选信息 2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选

17、中状态（打上小勾），如上图所示。3、点击【取消审核】按钮。（六） 退回于已录入或已审核的单据指标（计划、用款申请等），发现数据有错误的，审核岗可以执行退回操作1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、点击准备取消审核的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【退回】按钮。（七） 查询在查询界面查看单据的实时信息。如计划在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数据。下面以一般计划为例介绍查询的操作方法：1、点击“计划管理一般计划查询”，打开计划查询管理界面如下图；点击查询按钮 2、在计划查询管理窗口点击【

18、查询】按钮，查询出所有的计划。（八） 审核情况可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图；审核情况查看2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮。图3-7 审核情况显示（九） 来源去向可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源去向。下面以查看【计划管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。点击【来源去向】2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向，如

19、下图所示。 （十） 报表打印对于一些常用的报表，系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表全部报表”菜单项，进入报表选择界面如下图所示。点击查看图标 2、点击查看图片，打开如下界面：点击【查询】3、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据。点击【打印】（十一） 导出可以通过此功能导出计划、支付等的文件。下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据导出为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。点击【导出】2、点击【导出】，弹出导

20、出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保存，若都不选择，默认为只打开不保存。3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导出文件成功。（十二） 行转列查看可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划信息。1.勾选某条计划2点击【显示为编辑形式】3点击【上翻】或【下翻】2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示。3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上

21、一条或下一条数据的信息。（十三） 固定列固定列使您选择滚动列表时始终保持可见的数据。在滚动时保持列标志可见。在需要固定列的列标题上，单击鼠标右键，选择固定列或取消固定列。选择固定列之后，固定列变成灰色，如下图所示：（十四） 合计点击合计边上的下拉箭头时，系统弹出下拉框供选择合计数据的方式，包括“选择合计”、“当前合计”和“所有合计”，如下图所示：选择合计：在第一行合计行显示选中行的金额之和；当前合计：无需选择单据，在第一行合计行显示当前页所有单据金额之和；所有合计：无需选择单据，在第一行合计行显示所有页的金额之和。（十五） 排序当鼠标停留在表头名称时，系统会提示“单击标题栏可以实现列表排序”，

22、当鼠标左键点击表头的名称，即可对该列数据进行升序或降序排列，以方便数据查找。点击“状态”列对审核状态进行排序，如下图所示：（十六） 改变标题列顺序在某列标题栏上，点住鼠标左键不放，横向拖动该列，可将该列拖动到其他位置从而实现列位置改变。下次登录系统后，列顺序仍然是变动之后的顺序，如下图所示：（十七） 改变标题列宽度当鼠标停留在两列之间的分割线时，鼠标会变成左右箭头图标，此时可以左右拖动该表列宽度，从而显示更多或更少的内容，如下图所示：（十八） 便签提示条列宽较小时，系统会对信息内容进行缩略显示，用鼠标左键点击某行缩略单元格，则系统弹出黄色便签提示条显示出该单元格全部内容，如下图所示：（十九） 字体大小切换系统界面字体过大或过小时，可通过系统界面右上角修改字体大小，字体有：大、中、小三种规格的字体以供选择。如下图所示：修改字体大小（二十） 编辑全屏切换用户进入编辑新增界面，页面自动全屏展示，用户需要切换成正常模式时，可点击页面右上角“还原”；切换成正常模式后，右上角变成“全屏”，点击可再次切换成全屏模式，如下图所示：切换是否全屏